深圳市英威腾电气股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄申力、主管会计工作负责人田华臣及会计机构负责人(会计主管人员)周芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 578,845,216.83 | 323,178,789.04 | 79.11% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 37,110,189.92 | 4,327,443.59 | 757.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 26,605,073.12 | -8,106,244.27 | 428.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -32,086,307.67 | -55,635,981.66 | 42.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0493 | 0.0057 | 764.91% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0493 | 0.0057 | 764.91% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.14% | 0.28% | 1.86% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,090,289,161.97 | 2,847,861,829.89 | 8.51% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,764,838,789.21 | 1,715,184,983.55 | 2.89% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -848,526.50 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,923,649.81 | |
| 债务重组损益 | 1,071,532.19 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 849,420.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 2,450,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,955,696.31 | |
| 减：所得税影响额 | 1,237,564.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,659,091.01 | |
| 合计 | 10,505,116.80 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 63,168 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 黄申力 | 境内自然人 | 12.52% | 94,359,584 | 70,769,688 | 质押 | 49,300,000 |
| 冻结 | 10,000,000 | |||||
| 深圳巴士集团股份有限公司 | 境内自然人 | 3.80% | 28,632,716 | |||
| 陆民 | 境内自然人 | 2.92% | 21,963,600 | |||
| 杨林 | 境内自然人 | 2.45% | 18,462,135 | 13,846,601 | ||
| 周海霞 | 境内自然人 | 1.79% | 13,496,700 | |||
| 贾钧 | 境内自然人 | 1.62% | 12,203,656 | |||
| 张科孟 | 境内自然人 | 1.30% | 9,830,056 | 7,372,542 | ||
| 张清 | 境内自然人 | 1.25% | 9,388,357 | 7,041,268 | ||
| 欧丽兴 | 境内自然人 | 1.07% | 8,050,000 | |||
| 牟蓉萍 | 境内自然人 | 0.69% | 5,227,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳巴士集团股份有限公司 | 28,632,716 | 人民币普通股 | 28,632,716 | |||
| 黄申力 | 23,589,896 | 人民币普通股 | 23,589,896 | |||
| 陆民 | 21,963,600 | 人民币普通股 | 21,963,600 | |||
| 周海霞 | 13,496,700 | 人民币普通股 | 13,496,700 | |||
| 贾钧 | 12,203,656 | 人民币普通股 | 12,203,656 | |||
| 欧丽兴 | 8,050,000 | 人民币普通股 | 8,050,000 |
| 牟蓉萍 | 5,227,000 | 人民币普通股 | 5,227,000 |
| 李素英 | 4,753,600 | 人民币普通股 | 4,753,600 |
| 杨林 | 4,615,534 | 人民币普通股 | 4,615,534 |
| 陈晓辉 | 4,225,800 | 人民币普通股 | 4,225,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人情形。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述股东中，股东周海霞通过信用证券账户持有公司股份12,009,700股；股东贾钧通过信用证券账户持有公司股份2,185,400股；股东欧丽兴通过信用证券账户持有公司股份8,050,000股；股东李素英通过信用证券账户持有公司股份4,753,600股；股东陈晓辉通过信用证券账户持有公司股份4,030,800股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 项目 | 报告期末 | 上年期末 | 变动比例 | 原因说明 |
| 1 | 预付款项 | 27,572,961.93 | 12,609,035.87 | 118.68% | 主要系预付材料款增加所致 |
| 2 | 其他流动资产 | 190,065,557.77 | 87,232,697.75 | 117.88% | 主要系结构性存款增加 |
| 3 | 在建工程 | 165,690,435.96 | 122,357,048.58 | 35.42% | 主要系苏州二期工程投入所致 |
| 4 | 使用权资产 | 75,976,201.17 | 主要系根据新租赁准则应用新增所致 | ||
| 5 | 短期借款 | 215,000,000.00 | 151,000,000.00 | 42.38% | 主要系向银行借款增加所致 |
| 6 | 租赁负债 | 110,291,102.91 | 主要系根据新租赁准则应用新增所致 |
| 7 | 长期借款 | 95,000,000.00 | 50,000,000.00 | 90.00% | 主要系苏州二期工程投入借款所致 |
| 序号 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | 原因说明 |
| 1 | 营业收入 | 578,845,216.83 | 323,178,789.04 | 79.11% | 主要系上年同期受疫情影响，本报告期经营恢复正常所致 |
| 2 | 营业成本 | 374,826,800.62 | 209,227,040.97 | 79.15% | 主要系营业收入增加导致 |
| 3 | 税金及附加 | 4,779,296.19 | 2,327,872.33 | 105.31% | 主要系本报告期营业收入增加，相关税费相应增加所致 |
| 4 | 销售费用 | 67,813,386.68 | 41,248,705.42 | 64.40% | 主要系本报告期人力费用及咨询费用增加所致 |
| 5 | 公允价值变动收益 | 849,420.00 | 主要系计提衍生金融工具公允价值变动损益所致 | ||
| 6 | 所得税费用 | 5,946,792.02 | 4,457,331.74 | 33.42% | 主要系本报告期经营业绩增加所致 |
| 7 | 经营活动产生的现金流量净额 | -32,086,307.67 | -55,635,981.66 | 42.33% | 主要系报告期内销售回款增加所致 |
| 8 | 投资活动产生的现金流量净额 | -140,510,200.07 | -8,786,638.44 | -1499.13% | 主要系报告期内苏州二期工程投入及结构性存款增加所致 |
| 9 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,663,561.37 | 22,013,460.03 | 316.40% | 主要系报告期内借款同比增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司涉及重大诉讼的进展情况披露如下：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 股东损害公司债权人利益纠纷 | 2021年03月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《关于涉及重大诉讼的进展公告》，公告编号：2021-011 |
目前该案件已转至深圳市中级人民法院受理。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 | 其他承诺 | 在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。 | 2010年01月13日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 股权激励承诺 | 英威腾 | 其他承诺 | 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2016年01月05日 | 2021年1月31日 | 履行完毕 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 黄申力、刘继东、郑亚明、王雪莉、张波、贾钧、杨林、董瑞勇、王辉华、李忠锋、刘小兵、徐铁柱、吴建安、张科孟、张清、张智昇、夏玉山、孔雨泉、徐秉寅、赵相宾、丘晓冬、周立 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | （1）本人确认及保证目前不存在与英威腾直接或间接的同业竞争的情况。（2）本人承诺不直接或间接从事或发展与英威腾经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与英威腾电气进行直接或间接的竞争。（3）本人承诺不利用从英威腾处获取的信息从事、直接或间接参与与英威腾相竞争的活动；不进行任何损害或可能损害英威腾利益的其他竞争行为。（4）如出现因本人违反上述承诺与保证而导致英威腾或其股东的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。 | 2008年01月21日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 黄申力、杨林、张波、徐秉寅、贾钧、张智昇 | 其他承诺 | 在作为英威腾股东期间，以及转让本人持有的英威腾股份之后1年内，不直接或间接从事或发展与英威腾经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与英威腾进行直接或间接的竞争；不利用从英威腾处获取的信息从事、直接或间接参与与英威 | 2008年01月21日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 腾相竞争的活动；不进行任何损害或可能损害英威腾利益的其他竞争行为。 | ||||||
| 黄申力、杨林、张波、徐秉寅、张智昇、贾钧、张科孟、张清、邓晓、陆民、刘 | 其他承诺 | 如果发生由于深圳市有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在差异，导致国家有关税务主管部门追缴深圳市英威腾电气股份有限公司截至股票公开发行之日前被减免所得税或被返还增值税的情形，股东黄申力、杨林、张波、徐秉寅、张智昇、贾钧、邓晓、陆民、张科孟、张清、刘纯11名股东愿按各自所持公司股份数占11名股东股份总数的比例承担需补缴的所得税款及相关费用。 | 2008年01月21日 | 长期有效 | 严格履行 | |
| 黄申力、杨林、张波、徐秉寅、张智昇、贾钧、张科孟、张清、邓晓、陆民、刘纯 | 其他承诺 | 如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴住房公积金或公司因未按法律、法规规定的方式向住房公积金账户缴存而遭受任何处罚或损失，公司前11大股东黄申力、杨林、张波、徐秉寅、张智昇、贾钧、邓晓、陆民、张科孟、刘纯、张清愿在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。 | 2008年01月21日 | 长期有效 | 严格履行 | |
| 周强 | 其他承诺 | 在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。 | 2017年04月12日 | 长期有效 | 严格履行 | |
| 何志聪 | 其他承诺 | 在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。 | 2018年08月16日 | 长期有效 | 严格履行 | |
| 康莉 | 其他承诺 | 在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。 | 2018年08月16日 | 2022年2月16日 | 严格履行 | |
| 田华臣 | 其他承诺 | 在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。 | 2019年08月09日 | 长期有效 | 严格履行 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 银行 | 否 | 否 | 外汇远期 | 2021年01月28日 | 2021年04月15日 | 2,269.58 | 2,299.96 | 1.30% | 30.38 | ||||
| 银行 | 否 | 否 | 外汇远期 | 2021年03月08日 | 2021年05月10日 | 1,295.9 | 1,314.26 | 0.74% | 18.36 | ||||
| 银行 | 否 | 否 | 外汇远期 | 2021年03月12日 | 2021年06月16日 | 648.45 | 657.13 | 0.37% | 8.68 | ||||
| 银行 | 否 | 否 | 外汇远期 | 2021年03月18日 | 2021年06月22日 | 648.59 | 657.13 | 0.37% | 8.54 | ||||
| 银行 | 否 | 否 | 外汇远期 | 2021年03月18日 | 2021年06月23日 | 648.59 | 657.13 | 0.37% | 8.54 | ||||
| 银行 | 否 | 否 | 外汇远期 | 2021年03月23日 | 2021年04月26日 | 650.36 | 657.13 | 0.37% | 6.77 | ||||
| 银行 | 否 | 否 | 外汇远期 | 2021年03月08日 | 2021年04月12日 | 259.18 | 262.85 | 0.15% | 3.67 | ||||
| 合计 | 0 | -- | -- | 0 | 6,420.65 | 0 | 0 | 6,505.59 | 3.67% | 84.94 | |||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2020年12月10日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 公司利用银行金融工具，开展了部分外汇资金业务，以规避汇率和利率波动风险。公司对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下 1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后发生的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失； 2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。 3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期 限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。 4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 5、违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套保盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失和现货市场损失，将造成公司损失。 6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，内部系统的稳定与交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。 二、风险控制措施： 1、公司开展外汇套期保值业务必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率和价格波动风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的交易。 2、公司已建立了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对公司及下属子公司从事外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、信息披露、操作流程、风险处理等做出了明确规定，能够有效规范交易行为，控制交易风险。 3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务，公司将审慎审查与对方签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范信用风险和法律风险。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 1、外汇远期合约报告期内实际产生的损益为 84.94万元； 2、公司对外汇远期合约公允价值的分析使用的银行的远期外汇报价。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大 | 无重大变化 |
| 变化的说明 | |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，公司已建立了《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关业务审批流程。公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；董事会审议该事项程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东的利益的情形。同意公司开展外汇套期保值业务。 |
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 7,000 | -- | 10,000 | 6,051 | 增长 | 15.68% | -- | 65.26% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0929 | -- | 0.1327 | 0.0804 | 增长 | 15.55% | -- | 65.05% |
| 业绩预告的说明 | 主要系国内疫情得到有效管控，公司经营计划有序开展，企业业绩稳步增长。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年02月26日 | 英威腾光明科技大厦 | 实地调研 | 机构 | 中泰证券研究员 | 谈论的主要内容见公司在巨潮资讯网披露的《2021年2月26日投资者关系活动记录表》 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），调研，《2021年2月26日投资者关系活动记录表》（2021-001） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 522,954,701.07 | 611,161,457.97 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 849,420.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 58,405,033.78 | 53,825,062.58 |
| 应收账款 | 560,613,434.82 | 532,163,938.20 |
| 应收款项融资 | 88,515,039.86 | 90,584,699.05 |
| 预付款项 | 27,572,961.93 | 12,609,035.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 29,566,267.40 | 28,187,754.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 280,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 515,872,133.94 | 449,176,727.95 |
| 合同资产 | 35,265,539.43 | 36,511,070.25 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 190,065,557.77 | 87,232,697.75 |
| 流动资产合计 | 2,029,680,090.00 | 1,901,452,443.79 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 28,209,831.82 | 28,422,135.81 |
| 其他权益工具投资 | 39,349,250.00 | 39,349,250.00 |
| 其他非流动金融资产 | 32,000,000.00 | 27,800,000.00 |
| 投资性房地产 | 4,023,917.42 | 4,058,313.98 |
| 固定资产 | 429,200,763.37 | 439,886,999.28 |
| 在建工程 | 165,690,435.96 | 122,357,048.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 75,976,201.17 | |
| 无形资产 | 110,534,892.56 | 113,906,336.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 61,314,755.93 | 61,314,755.93 |
| 长期待摊费用 | 18,939,817.25 | 19,864,889.70 |
| 递延所得税资产 | 55,429,775.77 | 52,732,447.42 |
| 其他非流动资产 | 39,939,430.72 | 36,717,209.01 |
| 非流动资产合计 | 1,060,609,071.97 | 946,409,386.10 |
| 资产总计 | 3,090,289,161.97 | 2,847,861,829.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 215,000,000.00 | 151,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 192,179,543.88 | 194,299,220.11 |
| 应付账款 | 467,975,893.14 | 484,018,161.05 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 71,008,616.30 | 62,814,163.67 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 117,249,807.31 | 131,914,855.82 |
| 应交税费 | 10,661,162.81 | 13,236,207.01 |
| 其他应付款 | 42,759,494.09 | 40,518,912.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 9,373,465.96 | 11,062,256.09 |
| 流动负债合计 | 1,126,207,983.49 | 1,088,863,775.84 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 95,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 110,291,102.91 | |
| 长期应付款 | 645,012.40 | 645,012.40 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,224,044.55 | 3,224,044.55 |
| 递延收益 | 34,112,399.04 | 30,786,126.36 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 243,272,558.90 | 84,655,183.31 |
| 负债合计 | 1,369,480,542.39 | 1,173,518,959.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 753,465,210.00 | 753,465,210.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 227,494,816.78 | 214,715,922.87 |
| 减：库存股 | 36,011,952.42 | 36,011,952.42 |
| 其他综合收益 | -234,128.98 | 1,149.20 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 149,738,721.70 | 149,738,721.70 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 670,386,122.13 | 633,275,932.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,764,838,789.21 | 1,715,184,983.55 |
| 少数股东权益 | -44,030,169.63 | -40,842,112.81 |
| 所有者权益合计 | 1,720,808,619.58 | 1,674,342,870.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,090,289,161.97 | 2,847,861,829.89 |
法定代表人：黄申力 主管会计工作负责人：田华臣 会计机构负责人：周芳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 269,029,433.25 | 295,765,734.99 |
| 交易性金融资产 | 325,300.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 28,934,747.93 | 23,144,201.28 |
| 应收账款 | 972,618,732.17 | 905,101,454.24 |
| 应收款项融资 | 24,323,043.60 | 30,181,920.31 |
| 预付款项 | 3,240,314.39 | 5,549,335.21 |
| 其他应收款 | 24,971,179.83 | 25,989,443.60 |
| 其中：应收利息 | 33,903.72 | |
| 应收股利 | 280,000.00 | |
| 存货 | 147,359,300.93 | 117,859,126.12 |
| 合同资产 | 5,661,245.32 | 5,778,400.13 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,256,713.63 | 1,365,282.57 |
| 流动资产合计 | 1,480,720,011.05 | 1,410,734,898.45 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,003,097,675.01 | 996,549,979.02 |
| 其他权益工具投资 | 11,349,250.00 | 11,349,250.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 63,727,347.58 | 64,269,310.21 |
| 固定资产 | 205,480,287.87 | 207,867,676.71 |
| 在建工程 | 1,312,517.33 | 1,944,619.04 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 66,934,031.06 | |
| 无形资产 | 41,538,747.23 | 42,632,870.54 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 15,336,964.18 | 16,013,393.25 |
| 递延所得税资产 | 48,306,494.83 | 45,706,123.46 |
| 其他非流动资产 | 34,300,140.10 | 33,992,490.70 |
| 非流动资产合计 | 1,491,383,455.19 | 1,420,325,712.93 |
| 资产总计 | 2,972,103,466.24 | 2,831,060,611.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 57,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 应付账款 | 515,661,218.09 | 529,305,753.28 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 37,186,801.25 | 34,318,725.43 |
| 应付职工薪酬 | 73,362,726.72 | 72,479,900.30 |
| 应交税费 | 8,363,016.51 | 10,295,272.98 |
| 其他应付款 | 5,723,478.01 | 6,316,184.40 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 4,829,853.18 | 5,061,434.31 |
| 流动负债合计 | 750,127,093.76 | 749,777,270.70 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 101,234,034.04 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,778,363.39 | 15,559,087.04 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 121,012,397.43 | 15,559,087.04 |
| 负债合计 | 871,139,491.19 | 765,336,357.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 753,465,210.00 | 753,465,210.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 417,982,719.67 | 404,717,171.11 |
| 减：库存股 | 36,011,952.42 | 36,011,952.42 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 149,738,721.70 | 149,738,721.70 |
| 未分配利润 | 815,789,276.10 | 793,815,103.25 |
| 所有者权益合计 | 2,100,963,975.05 | 2,065,724,253.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,972,103,466.24 | 2,831,060,611.38 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 578,845,216.83 | 323,178,789.04 |
| 其中：营业收入 | 578,845,216.83 | 323,178,789.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 564,931,873.98 | 349,670,246.34 |
| 其中：营业成本 | 374,826,800.62 | 209,227,040.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,779,296.19 | 2,327,872.33 |
| 销售费用 | 67,813,386.68 | 41,248,705.42 |
| 管理费用 | 54,020,329.22 | 42,174,057.86 |
| 研发费用 | 64,312,038.25 | 55,722,026.71 |
| 财务费用 | -819,976.98 | -1,029,456.95 |
| 其中：利息费用 | 1,426,510.33 | 3,392,010.69 |
| 利息收入 | 1,481,205.79 | 1,902,327.85 |
| 加：其他收益 | 22,585,178.08 | 20,613,991.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -297,379.11 | -259,273.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -212,304.00 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 849,420.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 680,613.51 | 1,581,365.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -634,106.41 | -508,145.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -729,939.99 | -307,750.82 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,367,128.93 | -5,371,270.69 |
| 加：营业外收入 | 1,804,481.32 | 2,385,581.01 |
| 减：营业外支出 | 125,101.27 | 482,235.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,046,508.98 | -3,467,924.69 |
| 减：所得税费用 | 5,946,792.02 | 4,457,331.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,099,716.96 | -7,925,256.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,099,716.96 | -7,925,256.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 37,110,189.92 | 4,327,443.59 |
| 2.少数股东损益 | -5,010,472.96 | -12,252,700.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 32,099,716.96 | -7,925,256.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37,110,189.92 | 4,327,443.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,010,472.96 | -12,252,700.02 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0493 | 0.0057 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0493 | 0.0057 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：黄申力 主管会计工作负责人：田华臣 会计机构负责人：周芳
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 414,762,410.26 | 221,429,489.34 |
| 减：营业成本 | 316,469,577.94 | 178,660,646.90 |
| 税金及附加 | 2,724,166.65 | 563,008.24 |
| 销售费用 | 22,241,169.48 | 16,657,514.86 |
| 管理费用 | 36,384,314.77 | 22,434,920.47 |
| 研发费用 | 24,022,192.60 | 17,971,147.22 |
| 财务费用 | -1,267,474.26 | -1,527,381.33 |
| 其中：利息费用 | 662,023.87 | 597,313.90 |
| 利息收入 | 967,392.72 | 479,019.62 |
| 加：其他收益 | 9,202,445.09 | 9,400,344.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -212,304.00 | 7,311,176.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -212,304.00 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 325,300.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,157,782.79 | -657,275.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,108,913.21 | -288,943.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -34,886.28 | -21,532.22 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,202,321.89 | 2,413,401.99 |
| 加：营业外收入 | 1,667,986.99 | 1,710,029.27 |
| 减：营业外支出 | 72,338.91 | 25,517.43 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,797,969.97 | 4,097,913.83 |
| 减：所得税费用 | 823,797.12 | -141,932.88 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,974,172.85 | 4,239,846.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,974,172.85 | 4,239,846.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 21,974,172.85 | 4,239,846.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,307,967.60 | 266,621,923.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 23,652,158.62 | 19,498,760.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,055,316.66 | 18,687,777.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 433,015,442.88 | 304,808,460.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,018,120.82 | 165,666,537.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,567,640.32 | 124,284,256.88 |
| 支付的各项税费 | 33,300,484.04 | 22,022,357.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,215,505.37 | 48,471,290.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 465,101,750.55 | 360,444,442.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,086,307.67 | -55,635,981.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,021,960.00 | 1,978,790.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,098,788.08 | 47,164,731.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,400,748.08 | 49,423,521.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,710,948.15 | 8,210,159.54 |
| 投资支付的现金 | 4,200,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 126,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 182,910,948.15 | 58,210,159.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,510,200.07 | -8,786,638.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 136,000,000.00 | 187,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,414,255.83 | 780,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,414,255.83 | 187,780,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,000,000.00 | 162,254,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,236,590.53 | 2,677,979.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,514,103.93 | 834,560.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,750,694.46 | 165,766,539.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,663,561.37 | 22,013,460.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,206.94 | 1,416,068.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,956,153.31 | -40,993,091.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 585,649,787.81 | 474,093,813.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 504,693,634.50 | 433,100,721.94 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,965,323.09 | 216,577,287.72 |
| 收到的税费返还 | 8,298,308.48 | 9,132,265.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,314,678.89 | 21,579,110.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 285,578,310.46 | 247,288,664.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,393,271.55 | 249,999,809.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,697,127.48 | 53,313,776.35 |
| 支付的各项税费 | 13,623,319.59 | 2,464,172.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,979,988.30 | 20,090,729.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 298,693,706.92 | 325,868,487.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,115,396.46 | -78,579,823.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,000.00 | 50,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 311,000.00 | 330,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,879,290.38 | 7,039,093.09 |
| 投资支付的现金 | 7,200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,079,290.38 | 7,039,093.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,768,290.38 | -6,709,093.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 533,890.54 | 597,313.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,799,048.20 | 142,560.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,332,938.74 | 739,873.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,332,938.74 | 26,260,126.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58,006.69 | 748,295.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,274,632.27 | -58,280,494.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 289,527,915.34 | 218,683,754.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,253,283.07 | 160,403,260.03 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 611,161,457.97 | 611,161,457.97 | |
| 应收票据 | 53,825,062.58 | 53,825,062.58 | |
| 应收账款 | 532,163,938.20 | 532,163,938.20 | |
| 应收款项融资 | 90,584,699.05 | 90,584,699.05 | |
| 预付款项 | 12,609,035.87 | 12,609,035.87 | |
| 其他应收款 | 28,187,754.17 | 28,187,754.17 | |
| 应收股利 | 280,000.00 | 280,000.00 | |
| 存货 | 449,176,727.95 | 449,176,727.95 | |
| 合同资产 | 36,511,070.25 | 36,511,070.25 |
| 其他流动资产 | 87,232,697.75 | 87,232,697.75 | |
| 流动资产合计 | 1,901,452,443.79 | 1,901,452,443.79 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 28,422,135.81 | 28,422,135.81 | |
| 其他权益工具投资 | 39,349,250.00 | 39,349,250.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 27,800,000.00 | 27,800,000.00 | |
| 投资性房地产 | 4,058,313.98 | 4,058,313.98 | |
| 固定资产 | 439,886,999.28 | 439,886,999.28 | |
| 在建工程 | 122,357,048.58 | 122,357,048.58 | |
| 使用权资产 | 81,466,374.69 | 81,466,374.69 | |
| 无形资产 | 113,906,336.39 | 113,906,336.39 | |
| 商誉 | 61,314,755.93 | 61,314,755.93 | |
| 长期待摊费用 | 19,864,889.70 | 19,864,889.70 | |
| 递延所得税资产 | 52,732,447.42 | 52,732,447.42 | |
| 其他非流动资产 | 36,717,209.01 | 36,717,209.01 | |
| 非流动资产合计 | 946,409,386.10 | 1,027,875,760.79 | |
| 资产总计 | 2,847,861,829.89 | 2,929,328,204.58 | 81,466,374.69 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 151,000,000.00 | 151,000,000.00 | |
| 应付票据 | 194,299,220.11 | 194,299,220.11 | |
| 应付账款 | 484,018,161.05 | 484,018,161.05 | |
| 合同负债 | 62,814,163.67 | 62,814,163.67 | |
| 应付职工薪酬 | 131,914,855.82 | 131,914,855.82 | |
| 应交税费 | 13,236,207.01 | 13,236,207.01 | |
| 其他应付款 | 40,518,912.09 | 40,518,912.09 | |
| 其他流动负债 | 11,062,256.09 | 11,062,256.09 | |
| 流动负债合计 | 1,088,863,775.84 | 1,088,863,775.84 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 租赁负债 | 81,466,374.69 | 81,466,374.69 | |
| 长期应付款 | 645,012.40 | 645,012.40 | |
| 预计负债 | 3,224,044.55 | 3,224,044.55 | |
| 递延收益 | 30,786,126.36 | 30,786,126.36 | |
| 非流动负债合计 | 84,655,183.31 | 166,121,558.00 | 81,466,374.69 |
| 负债合计 | 1,173,518,959.15 | 1,254,985,333.84 | 81,466,374.69 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 753,465,210.00 | 753,465,210.00 | |
| 资本公积 | 214,715,922.87 | 214,715,922.87 | |
| 减：库存股 | 36,011,952.42 | 36,011,952.42 | |
| 其他综合收益 | 1,149.20 | 1,149.20 | |
| 盈余公积 | 149,738,721.70 | 149,738,721.70 | |
| 未分配利润 | 633,275,932.20 | 633,275,932.20 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,715,184,983.55 | 1,715,184,983.55 | |
| 少数股东权益 | -40,842,112.81 | -40,842,112.81 | |
| 所有者权益合计 | 1,674,342,870.74 | 1,674,342,870.74 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,847,861,829.89 | 2,929,328,204.58 | 81,466,374.69 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 295,765,734.99 | 295,765,734.99 | |
| 应收票据 | 23,144,201.28 | 23,144,201.28 | |
| 应收账款 | 905,101,454.24 | 905,101,454.24 | |
| 应收款项融资 | 30,181,920.31 | 30,181,920.31 | |
| 预付款项 | 5,549,335.21 | 5,549,335.21 | |
| 其他应收款 | 25,989,443.60 | 25,989,443.60 | |
| 其中：应收利息 | 33,903.72 | ||
| 应收股利 | 280,000.00 | 280,000.00 | |
| 存货 | 117,859,126.12 | 117,859,126.12 | |
| 合同资产 | 5,778,400.13 | 5,778,400.13 | |
| 其他流动资产 | 1,365,282.57 | 1,365,282.57 | |
| 流动资产合计 | 1,410,734,898.45 | 1,410,734,898.45 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 996,549,979.02 | 996,549,979.02 | |
| 其他权益工具投资 | 11,349,250.00 | 11,349,250.00 | |
| 投资性房地产 | 64,269,310.21 | 64,269,310.21 | |
| 固定资产 | 207,867,676.71 | 207,867,676.71 |
| 在建工程 | 1,944,619.04 | 1,944,619.04 | |
| 使用权资产 | 71,809,169.97 | 71,809,169.97 | |
| 无形资产 | 42,632,870.54 | 42,632,870.54 | |
| 长期待摊费用 | 16,013,393.25 | 16,013,393.25 | |
| 递延所得税资产 | 45,706,123.46 | 45,706,123.46 | |
| 其他非流动资产 | 33,992,490.70 | 33,992,490.70 | |
| 非流动资产合计 | 1,420,325,712.93 | 1,492,134,882.90 | 71,809,169.97 |
| 资产总计 | 2,831,060,611.38 | 2,902,869,781.35 | 71,809,169.97 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 | |
| 应付票据 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | |
| 应付账款 | 529,305,753.28 | 529,305,753.28 | |
| 合同负债 | 34,318,725.43 | 34,318,725.43 | |
| 应付职工薪酬 | 72,479,900.30 | 72,479,900.30 | |
| 应交税费 | 10,295,272.98 | 10,295,272.98 | |
| 其他应付款 | 6,316,184.40 | 6,316,184.40 | |
| 其他流动负债 | 5,061,434.31 | 5,061,434.31 | |
| 流动负债合计 | 749,777,270.70 | 749,777,270.70 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 71,809,169.97 | 71,809,169.97 | |
| 递延收益 | 15,559,087.04 | 15,559,087.04 | |
| 非流动负债合计 | 15,559,087.04 | 87,368,257.01 | 71,809,169.97 |
| 负债合计 | 765,336,357.74 | 837,145,527.71 | 71,809,169.97 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 753,465,210.00 | 753,465,210.00 | |
| 资本公积 | 404,717,171.11 | 404,717,171.11 | |
| 减：库存股 | 36,011,952.42 | 36,011,952.42 | |
| 盈余公积 | 149,738,721.70 | 149,738,721.70 | |
| 未分配利润 | 793,815,103.25 | 793,815,103.25 | |
| 所有者权益合计 | 2,065,724,253.64 | 2,065,724,253.64 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,831,060,611.38 | 2,902,869,781.35 | 71,809,169.97 |
调整情况说明：无
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市英威腾电气股份有限公司法定代表人：黄申力
2021年4月21日