积成电子股份有限公司2015年第一季度报告全文

                    积成电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
积成电子股份有限公司
 2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                                          积成电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
     除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因           被委托人姓名
张志伟                  董事                    出差                     王良
     公司负责人杨志强、主管会计工作负责人严中华及会计机构负责人(会计主
管人员)秦晓军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   积成电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期                本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  137,250,959.32           114,304,301.15                         20.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -10,009,920.93            -4,821,223.27                        -107.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -10,481,784.62            -5,743,679.11                         -82.49%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -175,119,436.00           -35,618,367.66                        -391.65%
基本每股收益（元/股）                                    -0.03                       -0.01                     -200.00%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.03                       -0.01                     -200.00%
加权平均净资产收益率                                    -0.74%                    -0.39%                         -0.35%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                  1,847,532,417.38         1,992,760,400.71                          -7.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,342,251,808.82         1,352,261,729.75                          -0.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        495,714.28
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     31,658.03
减：所得税影响额                                                         53,353.06
     少数股东权益影响额（税后）                                           2,155.56
合计                                                                    471,863.69                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                 积成电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           20,704
                                       前 10 名普通股股东持股情况
                                                              持有有限售条件             质押或冻结情况
     股东名称       股东性质    持股比例       持股数量
                                                                的股份数量          股份状态              数量
                                                                                 质押                     19,500,000
张跃飞           境内自然人           5.15%      19,500,000
                                                                                 冻结                     19,500,000
王浩             境内自然人           4.29%      16,239,300        12,179,475 质押                         5,790,000
杨志强           境内自然人           4.29%      16,239,200        12,179,400 质押                         5,230,000
严中华           境内自然人           4.11%      15,590,400        11,692,800 质押                         8,900,000
王良             境内自然人           4.11%      15,582,000        11,686,500
冯东             境内自然人           4.11%      15,580,400        11,685,300 质押                         7,900,000
孙合友           境内自然人           3.01%      11,414,800         9,913,800 质押                        10,513,800
张志伟           境内自然人           2.83%      10,730,000         8,047,500
中国建设银行股
份有限公司－汇
添富环保行业股 其他                   2.38%       9,000,071
票型证券投资基
金
山东大学威海分
校电子系统实验 境内非国有法人         2.27%       8,591,090
所
                                  前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
            股东名称                持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
张跃飞                                                             19,500,000 人民币普通股                19,500,000
中国建设银行股份有限公司－汇
添富环保行业股票型证券投资基                                        9,000,071 人民币普通股                 9,000,071
金
山东大学威海分校电子系统实验
                                                                    8,591,090 人民币普通股                 8,591,090
所
中国工商银行－南方绩优成长股
                                                                    6,999,971 人民币普通股                 6,999,971
票型证券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长                                        6,000,028 人民币普通股                 6,000,028
                                                                  积成电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-汇添
                                                                     4,999,880 人民币普通股         4,999,880
富价值精选股票型证券投资基金
交通银行股份有限公司－农银汇
                                                                     4,539,618 人民币普通股         4,539,618
理行业成长股票型证券投资基金
王浩                                                                 4,059,825 人民币普通股         4,059,825
杨志强                                                               4,059,800 人民币普通股         4,059,800
王培一                                                               3,913,436 人民币普通股         3,913,436
                                 上述股东中的张跃飞、山东大学威海分校电子系统实验所、王培一之间以及与其他股东
上述股东关联关系或一致行动的 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；股东王
说明                             浩、杨志强、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟属于一致行动人；未知其他股东之
                                 间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                      积成电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额较期初余额减少39.59%，主要原因是报告期内支付期初应付账款较多所致；
2、应收票据期末余额较期初余额减少69.95%，主要原因是报告期内兑付前期收到的票据所致；
3、其他应收款期末余额较期初余额增加46.32%，主要原因是报告期内投标保证金和备用金增加所致；
4、短期借款期末余额较期初余额增加40%，主要原因是报告期内为补充流动资金增加银行贷款所致；
5、应付票据期末余额较期初余额减少91.1%，主要原因是报告期内偿付前期开立票据较多所致；
6、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少89.72%，主要原因是报告期内支付期初应付年终绩效奖金所致；
7、应交税费期末余额较期初余额减少43.44%，主要原因是报告期内缴纳期初应交税费所致；
8、其他应付款期末余额较期初余额减少32.38%，主要原因是报告期内退回前期收到的招标保证金所致；
9、本期营业税金及附加较上年同期增加48.84%，主要原因是报告期内结算较多所致；
8、本期销售费用较上年同期增加42.13%，主要原因是报告期内产生的售后工程维护费用较多所致；
9、本期财务费用较上年同期增加214.23%，主要原因是报告期内银行借款增加，利息支出较多所致；
10、本期资产减值损失较上年同期减少66.21%，主要原因是报告期内回收账龄较长的应收账款较多所致；
11、本期营业外收入较上年同期减少40.32%，主要原因是报告期内收到的软件产品增值税返还较上年同期减少所致；
12、本期所得税费用较上年同期减少115.24%，主要原因是报告期内公司业务亏损未计提当期所得税所致；
13、本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加116.42%，主要原因是报告期支付期初应付账款较多所致；
14、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少30.68%，主要原因是报告期内支付孙村工业园
项目建设工程款较上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                    承诺方         承诺内容         承诺时间        承诺期限      履行情况
股改承诺                             无             无
                                                    自签署权益变
                                                                                                     承诺方严格遵守
                                                    动报告书起，未
                                                                     2014 年 03 月 31                承诺，未发生违
                                     张跃飞         来 12 个月内不                      12 个月
                                                                     日                              反以上承诺的情
                                                    减持所持积成
收购报告书或权益变动报告书中所作承                                                                   况。
                                                    电子股份。
诺
                                     杨志强、王浩、自签署权益变                                      承诺方严格遵守
                                     严中华、王良、动报告书起，协 2015 年 03 月 20                   承诺，未发生违
                                                                                        3年
                                     冯东、孙合友、议各方严格遵 日                                   反以上承诺的情
                                     张志伟、耿生民 守《一致行动协                                   况。
                                                                    积成电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                  议》中的各项条
                                                  款。
资产重组时所作承诺               无               无
                                                  在任职期间每
                                 担任本公司董
                                                  年转让的股份
                                 事、监事和高级
                                                  不得超过其所
                                 管理人员的自                                                  上述人员严格遵
                                                  持有本公司股
                                 然人股东杨志                      2010 年 01 月 22            守承诺，未发生
首次公开发行或再融资时所作承诺                    份总数的百分                        长期
                                 强、严中华、王                    日                          违反以上承诺的
                                                  之二十五，离职
                                 良、冯东、孙合                                                情况。
                                                  后半年内，不转
                                 友、张志伟、王
                                                  让其所持有的
                                 浩、耿生民
                                                  本公司股份。
                                                  自承诺函签署
                                                  之日起，本人以
                                                  及全资子公司、
                                                  拥有权益的附
                                                  属公司及参股
                                                  公司将不生产、
                                                  开发任何与积
                                                  成电子生产的
                                                  产品构成竞争
                                 公司主要股东 或可能构成竞
                                                                                               上述人员严格遵
                                 杨志强、王浩、争的产品，不直
                                                                   2010 年 01 月 22            守承诺，未发生
                                 严中华、王良、接或间接经营                           长期
                                                                   日                          违反以上承诺的
                                 冯东、魏新华、任何与积成电
                                                                                               情况。
                                 孙合友、张志伟 子经营的业务
                                                  构成竞争或可
其他对公司中小股东所作承诺                        能竞争的业务，
                                                  也不参与投资
                                                  于任何与积成
                                                  电子生产的产
                                                  品或经营的业
                                                  务构成竞争或
                                                  可能构成竞争
                                                  的其他企业。
                                                  自承诺函签署
                                                  之日起，本人以
                                                  及全资子公司、                               承诺方严格遵守
                                                  拥有权益的附 2015 年 03 月 20                承诺，未发生违
                                 耿生民                                               长期
                                                  属公司及参股 日                              反以上承诺的情
                                                  公司将不生产、                               况。
                                                  开发任何与积
                                                  成电子生产的
                                                                      积成电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                     产品构成竞争
                                                     或可能构成竞
                                                     争的产品，不直
                                                     接或间接经营
                                                     任何与积成电
                                                     子经营的业务
                                                     构成竞争或可
                                                     能竞争的业务，
                                                     也不参与投资
                                                     于任何与积成
                                                     电子生产的产
                                                     品或经营的业
                                                     务构成竞争或
                                                     可能构成竞争
                                                     的其他企业。
承诺是否及时履行                     是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                     不适用
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      0.00%    至                         30.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    1,693.62   至                         2,201.7
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                         1,693.62
（万元）
                                             2015 年上半年公司经营稳步增长，预计归属于上市公司股东的净利润变动
业绩变动的原因说明
                                             幅度为 0%-30%。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                            积成电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：积成电子股份有限公司
                                     2015 年 03 月 31 日
                                                                                                   单位：元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                       290,295,969.42                           480,552,660.10
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          7,737,364.90                           25,746,110.95
    应收账款                                       667,042,396.54                           683,586,399.94
    预付款项                                        39,105,990.61                            30,151,460.43
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      45,544,146.62                            31,126,791.21
    买入返售金融资产
    存货                                           315,917,862.56                           283,262,365.80
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      2,428,461.74                              655,383.85
流动资产合计                                      1,368,072,192.39                         1,535,081,172.28
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                             积成电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 10,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        210,814,006.64                         211,473,617.96
    在建工程                         75,209,886.04                          65,890,273.33
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        138,075,058.12                         142,490,633.58
    开发支出                         33,569,304.23                          26,090,060.52
    商誉                               7,174,993.51                          7,174,993.51
    长期待摊费用                         39,571.57                              39,571.57
    递延所得税资产                     4,577,404.88                          4,520,077.96
    其他非流动资产
非流动资产合计                      479,460,224.99                         457,679,228.43
资产总计                           1,847,532,417.38                      1,992,760,400.71
流动负债：
    短期借款                        140,000,000.00                         100,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           6,146,300.00                         69,088,161.91
    应付账款                        211,367,050.17                         299,270,574.93
    预收款项                         14,166,502.24                          13,400,698.51
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       1,615,372.24                         15,706,764.76
    应交税费                           7,687,932.76                         13,593,281.71
                                     积成电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利                   2,108,274.30                          2,108,274.30
    其他应付款                 6,629,416.49                          9,803,467.74
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 389,720,848.20                        522,971,223.86
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  53,949,047.62                         54,344,761.90
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                53,949,047.62                         54,344,761.90
负债合计                     443,669,895.82                        577,315,985.76
所有者权益：
    股本                     378,896,000.00                        378,896,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 459,042,810.03                        459,042,810.03
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                                 积成电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             55,338,335.27                            55,338,335.27
    一般风险准备
    未分配利润                                          448,974,663.52                           458,984,584.45
归属于母公司所有者权益合计