证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2021-033
积成电子股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]463号 )核准，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股，发行价格为每股10.77元，募集资金总额为159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币154,323,038.48元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月15日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了验证并出具瑞华验字[2017]01730009号验资报告。
截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目已累计使用4,709.94万元，募集资金专户存款余额为11,004.11万元（含利息）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
2017年10月12日，本公司与保荐人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南历城支行、招商银行股份有限公司济南天桥支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截至2021年6月30日，公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下(人民币：元)：
银行名称
| 银行名称 | 账号 | 余额 |
| 齐鲁银行股份有限公司济南历城支行 | 86611726101421002448 | 50,948,748.28 |
| 招商银行股份有限公司济南天桥支行 | 531900013610818 | 59,092,320.41 |
| 合计 | 110,041,068.69 | |
三、2021年半年年度募集资金的实际使用情况
详见附表“2021年半年度募集资金使用情况表”。
四、闲置募集资金补充流动资金情况
为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于2020年8月27日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过6000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过10个月，到期归还至公司募集资金专用存储账户。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中山证券有限责任公司出具了《关于积成电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。截至报告期末，公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。积成电子股份有限公司董事会2021年8月19日
附表：2021年半年度募集资金使用情况表（截至2021年6月30日，单位：万元）
（1）募集资金总体使用情况
募集年份
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2017年 | 非公开发行股票 | 15,432.30 | 147.51 | 4,709.94 | 0 | 0 | 0.00% | 10,722.36 | 募投项目 | 5,722.36 |
| 合计 | -- | 15,432.30 | 147.51 | 4,709.94 | 0 | 0 | 0.00% | 10,722.36 | -- | 5,722.36 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]463号”文核准，公司于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股，发行价格为每股10.77元，募集资金总额为159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币154,323,038.48元。 截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目已累计使用4,709.94万元，募集资金专户存款余额为11,004.11万元（含利息）。 | ||||||||||
（2）募集资金承诺项目情况
承诺投资项目和
超募资金投向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 面向需求侧的微能源网运营与服务项目 | 否 | 39,067.00 | 0 | - | - | - | - | - | 不适用 | 否 |
| 智能电网自动化系统升级研发项目 | 否 | 15,256.00 | 12,432.30 | 147.51 | 1,709.94 | 13.75% | 2021年9月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00% | 2018年2月11日 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 57,323.00 | 15,432.30 | 147.51 | 4,709.94 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 合计 | -- | 57,323.00 | 15,432.30 | 147.51 | 4,709.94 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 为更好地适应智能电网与能源互联网融合的新业态，满足未来泛在电力物联网建设对公司传统电力自动化产品带来的新要求，公司已于2019年10月将“智能电网自动化系统升级研发项目”达到预定可使用状态的日期变更至2021年9月30日。截至报告期末，项目正在推进中。 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 公司于2017年12月11日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金9,598,192.12元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述募集资金已于2018年置换完毕。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金 | 适用 |
| 公司于2020年8月27日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过6000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过10个月。2020年11月，公司使用5,000万元募集资金暂时补充流动资金。截至报告期末，用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金目前全部存放于募集资金专户，将继续用于募投项目。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |