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巨力索具股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-18
   巨力索具股份有限公司
      JULI SLING CO.,LTD.
2014年第一季度报告
          2014年04月
    巨力索具股份有限公司                             2014 年第一季度报告全文
                           第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的
法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人杨建忠、主管会计工作负责人杨凯及会计机构负责人(会计主管人
员)付强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
       巨力索具股份有限公司                                                     2014 年第一季度报告全文
                         第二节 主要财务数据及股东变化
       一、主要会计数据和财务指标
       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数
据
     □ 是 √ 否
                                     本报告期            上年同期         本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)                      323,253,536.68      410,625,572.70                             -21.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)        7,622,058.42     30,533,381.45                             -75.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        6,109,165.99      30,111,948.24                            -79.71%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)       99,303,028.58     22,278,546.77                            345.73%
基本每股收益(元/股)                         0.008              0.032                               -75%
稀释每股收益(元/股)                         0.008              0.032                               -75%
加权平均净资产收益率(%)                     0.32%              1.31%                              -0.99%
                                    本报告期末           上年度末         本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)                       4,348,053,138.04    4,351,048,684.27                             -0.07%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,376,518,046.81      2,368,842,764.25                             0.32%
       非经常性损益项目和金额
     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                  单位:元
                         项目                               年初至报告期期末金额            说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     164,475.91
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          1,500,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       115,561.09
减:所得税影响额                                                           267,144.57
合计                                                                      1,512,892.43       --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号--非经常性损益》
定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公
告第 1 号--非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,
应说明原因
     □ 适用 √ 不适用
          巨力索具股份有限公司                                                       2014 年第一季度报告全文
         二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                    单位:股
报告期末股东总数                                                                                         27,699
                                           前 10 名股东持股情况
                                        持股比例                     持有有限售条        质押或冻结情况
    股东名称         股东性质                   持股数量
                                         (%)                       件的股份数量      股份状态         数量
巨力集团有限公司 境内非国有法人              47%     451,200,000                0        质押      363,424,000
杨建忠                境内自然人            8.25%       79,200,000      79,200,000       质押       79,200,000
杨建国                境内自然人              8%        76,800,000      76,800,000       质押       76,800,000
杨会德                境内自然人            4.75%       45,600,000      34,200,000
乐凯保定化工设计
                      国有法人              3.13%       30,000,000
研究院
杨子                  境内自然人            2.92%       28,000,000
中融国际信托有限
                      其他                  0.58%        5,552,100
公司-08 融新 83 号
贾宏先                境内自然人             0.5%        4,800,000       3,600,000
姚军战                境内自然人             0.5%        4,800,000       3,600,000
张虹                  境内自然人             0.5%        4,800,000       3,600,000
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类         数量
巨力集团有限公司                                                       451,200,000 人民币普通股 451,200,000
乐凯保定化工设计研究院                                                  30,000,000 人民币普通股     30,000,000
杨子                                                                    28,000,000 人民币普通股     28,000,000
杨会德                                                                  11,400,000 人民币普通股     11,400,000
中融国际信托有限公司-08 融新
                                                                         5,552,100 人民币普通股      5,552,100
83 号
信达证券股份有限公司                                                     2,650,410 人民币普通股      2,650,410
杨旭                                                                     2,400,000 人民币普通股      2,400,000
杨超                                                                     2,400,000 人民币普通股      2,400,000
杨将                                                                     2,400,000 人民币普通股      2,400,000
肖姗峡                                                                   2,400,000 人民币普通股      2,400,000
                                    上述股东中,杨建忠、杨建国、杨会德、杨子系姐弟和兄弟关系,是本公司
                                    实际控制人,与巨力集团有限公司存在控制关系;姚军战与杨会德系夫妻关
上述股东关联关系或一致行动的说 系;杨建国与张虹系夫妻关系;杨旭、杨超系姐弟关系,与本公司实际控制
明                                  人杨建国系父女、父子关系,与张虹系母女、母子关系;杨将与本公司实际
                                    控制人杨建忠系父子关系;肖姗峡与本公司实际控制人杨建忠、杨建国、杨
                                    会德、杨子系叔侄、姑侄关系;其他未知是否存在关联关系。
         公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
        □ 是 √ 否
     巨力索具股份有限公司                                  2014 年第一季度报告全文
                             第三节 重要事项
    一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    1、应收票据期末余额 5,147.94 万元,较年初余额减少 63.82%,主要原因为报
告期内采购业务使用承兑汇票支付方式较多,本期末未到期及未背书转让票据减
少所致。
    2、应交税费期末余额 329.52 万元,较期初增加 120.61%,主要是期末实现增
值税额增加所致。
    3、应付利息期末余额 63.39 万元,较期初减少 59.83%,主要是期末应付利息
到期结算所致。
    4、长期借款期末余额 7,530.42 万元,较期初减少 57.55%,主要是报告期内国
家开发银行借款 200 万美元将于 2015 年 1 月 9 日到期,及交通银行 3,000.00 万元、
6,000.00 万元分别将于 2015 年 1 月 23 日、2015 年 1 月 31 日到期,国家开发银行
和交通银行合计 200 万美元,9,000.00 万元人民币从长期借款重分类到一年内到期
的非流动负债。
    5、营业税金及附加本期发生额 53.95 万元,较上期增加 92.82%,主要是本期
实现增值税增加,营业税金及附加随之增加。
    6、资产减值损失本期发生额 47.40 万元,较上期增加 494.13%,主要是应收
账款期末余额增加,计提坏账准备随之增加。
    7、营业外收入本期发生额 239.13 万元,较上期增加 97.18%,主要是报告期
内取得的财政补贴较上年同期增加。
    8、利润总额本期发生额 880.72 万元,较上年同期减少 74.56%,主要原因为
报告期内受传统制造行业不景气影响,索具产品销售收入下降;工程结算减少,工
程类产品收入下降;同时产品毛利率下降所致。
    9、所得税费用本期发生额 118.51 万元,较上期减少 71.03%,主要是本期利
润总额减少,相应地应纳税所得额降低所致。
    10、经营活动产生的现金净流量 9930.30 万元,同比增长 345.73%,主要原因
为报告期内采购业务使用承兑汇票支付方式较多,同时货款回笼增加;
    11、投资活动产生的现金流量净额-379.28 万元,较上年同期增长 80.72%,主
            巨力索具股份有限公司                                                       2014 年第一季度报告全文
     要原因是公司在建项目完工,投入较上年同期减少。
            12、筹资活动产生的现金流量净额-934.84 万元,较上年同期增长 36.88%,主
     要原因为报告期内新增借款较上年同期增加。
            二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
          □ 适用 √ 不适用
                重要事项概述                         披露日期                      临时报告披露网站查询索引
            三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期
     内的承诺事项
          承诺事项         承诺方                   承诺内容                      承诺时间 承诺期限    履行情况
     股改承诺         无            无                                                       无        无
     收购报告书或权
     益变动报告书中   无            无                                                       无        无
     所作承诺
     资产重组时所作
                      无            无                                                       无        无
     承诺
     首次公开发行或
     再融资时所作承   无            无                                                       无        无
     诺
                                    控股股东巨力集团及实际控制人杨建忠、
                                    杨建国于 2013 年 1 月 26 日限售期届满的
                                    股份自愿延长锁定期 12 个月,即该部分股
                      控股股东巨
                                    份原限售期截止日由 2013 年 1 月 26 日延
                      力集团及实
     其他对公司中小                 长 12 个月至 2014 年 1 月 26 日;在上述承 2012 年 11
                      际控制人杨                                                             12 个月   严格履行
     股东所作承诺                   诺的锁定期内,巨力集团和杨建忠、杨建 月 22 日
                      建忠、杨建
                                    国先生不会委托他人管理所持有的上述股
                      国
                                    份,也不会通过协议、信托或任何其他安
                                    排将股份所对应的表决权授予他人行使,
                                    亦不会要求本公司回购上述股份。
     承诺是否及时履
                      是
     行
            四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
            2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且
     不属于扭亏为盈的情形
            归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)                  -100%            至                         -50%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                      0         至                    2,985.75
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                  5,971.5
            巨力索具股份有限公司                                                         2014 年第一季度报告全文
                                                              由于国内宏观政策及产业结构调整,整体工业运行形势下
业绩变动的原因说明                                            降,致使公司下游传统制造行业不景气,导致公司业绩预计
                                                              下降,预计业绩下降幅度小于 100%。
          五、证券投资情况
                             最初投       期初持   期初持      期末持    期末持   期末账    报告期
                                                                                                      会计核
 证券品种 证券代码 证券简称 资成本        股数量   股比例      股数量    股比例   面值       损益              股份来源
                                                                                                      算科目
                             (元)       (股)   (%)       (股)    (%)    (元)    (元)
合计                               0.00        0     --              0     --        0.00      0.00     --         --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
          持有其他上市公司股权情况的说明
         □ 适用 √ 不适用
      巨力索具股份有限公司                                            2014 年第一季度报告全文
                                    第四节 财务报表
     一、财务报表
     1、合并资产负债表
   编制单位:巨力索具股份有限公司
                                                                                     单位:元
                      项目                       期末余额                    期初余额
流动资产:
   货币资金                                        551,764,090.66               429,926,853.95
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产
   应收票据                                           51,479,372.60             142,299,516.91
   应收账款                                        723,968,413.04               701,607,382.27
   预付款项                                        108,291,157.15               117,221,025.65
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                         39,656,064.20              38,323,312.81
   买入返售金融资产
   存货                                            698,461,656.08               724,570,754.92
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                        6,838,170.04               4,037,251.63
流动资产合计                                      2,180,458,923.77             2,157,986,098.14
非流动资产:
   发放委托贷款及垫款
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                       91,347,764.56              91,336,404.17
   投资性房地产
   固定资产                                       1,470,172,144.97             1,499,985,620.56
   在建工程                                        220,851,950.95               214,855,992.19
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                        181,152,496.39               182,427,012.30
      巨力索具股份有限公司                          2014 年第一季度报告全文
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                  7,809,797.95                7,741,473.46
    其他非流动资产                196,260,059.45              196,716,083.45
非流动资产合计                   2,167,594,214.27            2,193,062,586.13
资产总计                         4,348,053,138.04            4,351,048,684.27
流动负债:
    短期借款                      920,000,000.00              820,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                      137,000,000.00              106,776,089.60
    应付账款                      223,865,729.53              260,488,802.97
    预收款项                       55,046,230.25               65,698,654.42
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                   36,528,192.05               46,254,327.30
    应交税费                        3,295,197.92                1,493,666.84
    应付利息                          633,895.23                1,578,065.57
    应付股利
    其他应付款                     12,209,079.45               10,647,625.39
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债        446,380,250.00              430,145,350.00
    其他流动负债
流动负债合计                     1,834,958,574.43            1,743,082,582.09
非流动负债:
    长期借款                       75,304,200.00              177,387,600.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                 61,272,316.80               61,735,737.93
非流动负债合计                    136,576,516.80              239,123,337.93
负债合计                         1,971,535,091.23            1,982,205,920.02
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)            960,000,000.00              960,000,000.00
    资本公积                      673,301,010.90              673,301,010.90
      巨力索具股份有限公司                                                       2014 年第一季度报告全文
   减:库存股
   专项储备
   盈余公积                                                     112,507,894.50             112,507,894.50
   一般风险准备
   未分配利润                                                   631,898,451.06             624,276,392.64
   外币报表折算差额                                              -1,189,309.65               -1,242,533.79
归属于母公司所有者权益合计                                 2,376,518,046.81               2,368,842,764.25
   少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计                               2,376,518,046.81               2,368,842,764.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计                         4,348,053,138.04               4,351,048,684.27
 法定代表人:杨建忠                  主管会计工作负责人:杨凯                     会计机构负责人:付强
     2、母公司资产负债表
   编制单位:巨力索具股份有限公司
                                                                                                单位:元
                      项目                                 期末余额                      期初余额
流动资产:
   货币资金                                                     542,280,609.08             422,763,358.67
   交易性金融资产
   应收票据                                                      51,479,372.60             142,299,516.91
   应收账款                                                     737,429,338.88             714,543,417.34
   预付款项                                                      96,427,666.34             108,955,624.15
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                                    42,290,413.12              43,563,706.52
   存货                                                         663,881,565.58             684,422,484.68
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                                   5,257,187.92                 922,843.31
流动资产合计                                                2,139,046,153.52              2,117,470,951.58
非流动资产:
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                                 191,095,312.44             191,083,952.05
   投资性房地产
   固定资产                                                 1,444,564,803.39              1,473,863,984.16
   在建工程                                                     220,851,950.95             214,855,992.19
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
      巨力索具股份有限公司                         2014 年第一季度报告全文
    油气资产
    无形资产                         176,654,643.15          177,876,923.67
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     7,515,785.32            7,451,016.74
    其他非流动资产                   191,260,059.45          191,716,083.45
非流动资产合计                      2,231,942,554.70        2,256,847,952.26
资产总计                            4,370,988,708.22        4,374,318,903.84
流动负债:
    短期借款                         920,000,000.00          820,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                         137,000,000.00          106,776,089.60
    应付账款                         230,537,441.44          267,731,703.68
    预收款项                          54,196,101.48           64,901,896.40
    应付职工薪酬                      36,342,640.71           45,912,060.97
    应交税费                            3,115,281.60           1,484,158.99
    应付利息                             633,895.23            1,578,065.57
    应付股利
    其他应付款                        11,745,623.01           10,131,920.36
    一年内到期的非流动负债           446,380,250.00          430,145,350.00
    其他流动负债
流动负债合计                        1,839,951,233.47        1,748,661,245.57
非流动负债:
    长期借款                          75,304,200.00          177,387,600.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                    61,272,316.80           61,735,737.93
非流动负债合计                       136,576,516.80          239,123,337.93
负债合计                            1,976,527,750.27        1,987,784,583.50
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)               960,000,000.00          960,000,000.00
    资本公积                         706,544,593.92          706,544,593.92
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                         112,507,894.50          112,507,894.50
    一般风险准备
    未分配利润                       615,408,469.53          607,481,831.92
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计        2,394,460,957.95        2,386,534,320.34
      巨力索具股份有限公司                                                   2014 年第一季度报告全文
负债和所有者权益(或股东权益)总计                          4,370,988,708.22          4,374,318,903.84
 法定代表人:杨建忠                  主管会计工作负责人:杨凯                  会计机构负责人:付强
     3、合并利润表
   编制单位:巨力索具股份有限公司
                                                                                            单位:元
                             项目                                 本期金额             上期金额
一、营业总收入                                                    323,253,536.68       410,625,572.70
   其中:营业收入                                                 323,253,536.68       410,625,572.70
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                    316,701,174.86       377,224,255.93
   其中:营业成本                                                 253,581,980.11       305,685,376.82
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加                                               539,506.20           279,798.53
         销售费用                                                  32,685,924.85        39,618,594.51
         管理费用                                                  14,402,770.07        17,647,984.36
         财务费用                                                  15,017,004.39        13,912,723.56
         资产减值损失                                                 473,989.24            79,778.15
   加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)                                11,360.39           264,092.70
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                          11,360.39           264,092.70
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                   6,563,722.21       33,665,409.47
   加:营业外收入                                                    2,391,307.54        1,212,771.12
   减:营业外支出                                                     147,849.41           253,546.21
         其中:非流

  附件:公告原文
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