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巨力索具:2022年一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-28

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2022-026

巨力索具股份有限公司2022年第一季度报告

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.、2022年第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)512,637,860.52550,003,049.93-6.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)4,784,327.397,582,540.10-36.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)3,889,458.575,639,827.10-31.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)-91,488,920.08-108,236,079.2515.47%
基本每股收益(元/股)0.00500.0079-36.71%
稀释每股收益(元/股)0.00500.0079-36.71%
加权平均净资产收益率0.19%0.31%-0.12%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)4,259,322,032.464,230,156,684.210.69%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,485,740,041.122,480,704,143.880.20%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-575,135.35
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,453,821.07
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回260,411.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,551.00
减:所得税影响额252,778.90
合计894,868.82--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目
科目期末余额期初余额变动比率变动原因
预付款项99,512,325.2073,274,201.7535.81%主要原因为报告期末材料储备预付款项较期初增加所致
其他应收款83,747,586.0455,585,026.9750.67%主要原因为报告期内投标保证金、备用金增加所致
投资性房地产37,654,454.6416,483,035.28128.44%主要原因为用于出租的房产增加所致
在建工程57,955,643.6818,216,762.28218.14%主要原因为报告期内新增在建工程项目所致
应付职工薪酬10,400,994.6125,430,199.73-59.10%主要原因为报告期内发放上年计提的员工工资所致
一年内到期的非流动负债23,487,413.2737,185,240.07-36.84%主要原因为一年内到期的长期应付款减少所致
长期借款100,000,000.0050,000,000.00100.00%主要原因为银行借款增加所致

二、利润表项目

二、利润表项目
研发费用730,460.75206,079.80254.46%主要原因为公司加大研发力度投入增加所致
资产处置收益-575,135.359,868.86-5927.78%主要原因为处置固定资产损失增加所致

营业外收入

营业外收入32,980.61388,079.10-91.50%主要原因为供应商罚款减少所致
营业外支出24,429.61140,301.37-82.59%主要原因为固定资产报废损失减少所致

所得税费用

所得税费用676,781.411,287,953.70-47.45%主要原因为报告期内利润总额减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数89,891报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
巨力集团有限公司境内非国有法人20.03%192,320,0000质押105,820,000
杨建国境内自然人5.21%50,000,00037,500,000
杨建忠境内自然人5.21%50,000,00037,500,000质押25,000,000
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划其他1.90%18,208,9000
杨会德境内自然人1.75%16,800,0000
河北乐凯化工工程设计有限公司国有法人1.54%14,800,0000
张虹境内自然人0.38%3,600,0002,700,000
姚香境内自然人0.38%3,600,0000
姚军战境内自然人0.25%2,400,0000
樊春华境内自然人0.22%2,087,3000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
巨力集团有限公司192,320,000人民币普通股192,320,000
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划18,208,900人民币普通股18,208,900
杨会德16,800,000人民币普通股16,800,000
河北乐凯化工工程设计有限公司14,800,000人民币普通股14,800,000
杨建国12,500,000人民币普通股12,500,000
杨建忠12,500,000人民币普通股12,500,000
姚香3,600,000人民币普通股3,600,000
姚军战2,400,000人民币普通股2,400,000
樊春华2,087,300人民币普通股2,087,300
牟道君1,598,400人民币普通股1,598,400
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,巨力集团为公司控股股东;杨建忠、杨建国、杨会德为公司实际控制人,系兄弟姐妹关系,与巨力集团存在关联关系;杨会德与姚军战为夫妻关系;杨建忠与姚香为夫妻关系;其他股东之间未知是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)截至本报告期末,公司控股股东巨力集团通过信用交易担保证券账户持有公司股份44000000 股

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2022年2月17日,公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于年产10万吨钢丝及钢丝绳项目的议案》。公司投资47,893.30万元建设年产10万吨钢丝及钢丝绳项目。本次项目计划广泛采用先进技术,节能、环保、清洁生产;连续化、大盘重的工艺,稳定产品质量,减少劳动强度;注重环保和安全工业卫生,按照国家有关规范和环保要求,对污染物进行有效治理,并在设备方面、操作岗位设置有效的安全卫生设施;产品具有较高的性价比,在市场上具有竞争力,经济效益高于行业平均水平。具体内容详见公司2022年2月18日刊登在公司指定信息披露媒体上的第2022-005号公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:巨力索具股份有限公司

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金404,347,776.20473,409,382.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据169,128,764.52167,355,951.19
应收账款1,053,308,466.25974,691,543.10
应收款项融资8,710,036.76
预付款项99,512,325.2073,274,201.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款83,747,586.0455,585,026.97
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货675,908,941.53713,569,453.05
合同资产19,121,194.9119,374,087.15
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,302,712.488,208,099.19
流动资产合计2,513,377,767.132,494,177,781.20
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资96,634,099.8596,513,909.73
其他权益工具投资22,439.3822,439.38
其他非流动金融资产
投资性房地产37,654,454.6416,483,035.28
固定资产1,267,792,822.401,317,436,509.70
在建工程57,955,643.6818,216,762.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产23,113,809.2823,263,095.01
无形资产238,906,842.17240,490,023.99
开发支出
商誉
长期待摊费用414,601.92527,675.16
递延所得税资产22,709,779.0122,288,179.48
其他非流动资产739,773.00737,273.00
非流动资产合计1,745,944,265.331,735,978,903.01
资产总计4,259,322,032.464,230,156,684.21
流动负债:
短期借款701,695,942.43674,452,672.98
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据405,912,897.03393,790,819.47
应付账款285,606,560.37317,956,405.67
预收款项
合同负债88,383,265.6198,007,104.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,400,994.6125,430,199.73
应交税费15,600,666.6315,733,843.38
其他应付款18,713,270.0616,240,383.67
其中:应付利息3,412,829.192,833,827.68
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债23,487,413.2737,185,240.07
其他流动负债24,437,495.6331,090,519.42
流动负债合计1,574,238,505.641,609,887,188.44
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款100,000,000.0050,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益95,893,264.9486,115,131.13
递延所得税负债3,450,220.763,450,220.76
其他非流动负债
非流动负债合计199,343,485.70139,565,351.89
负债合计1,773,581,991.341,749,452,540.33
所有者权益:
股本960,000,000.00960,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积673,122,118.62673,122,118.62
减:库存股
其他综合收益-793,277.42-1,044,847.27
专项储备
盈余公积127,745,470.69127,745,470.69
一般风险准备
未分配利润725,665,729.23720,881,401.84
归属于母公司所有者权益合计2,485,740,041.122,480,704,143.88
少数股东权益
所有者权益合计2,485,740,041.122,480,704,143.88
负债和所有者权益总计4,259,322,032.464,230,156,684.21

法定代表人:杨建国 主管会计工作负责人:付强 会计机构负责人:李俊茹

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入512,637,860.52550,003,049.93
其中:营业收入512,637,860.52550,003,049.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本505,334,520.35539,911,921.27
其中:营业成本435,273,997.64464,266,798.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,241,630.504,938,023.45
销售费用32,008,716.5838,256,612.29
管理费用22,361,788.6923,222,081.23
研发费用730,460.75206,079.80
财务费用10,717,926.199,022,326.01
其中:利息费用7,525,207.939,324,487.42
利息收入1,005,751.011,174,316.13
加:其他收益1,453,886.971,300,174.48
投资收益(损失以“-”号填列)120,190.12100,594.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益120,190.12100,594.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,849,724.11-2,879,050.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-575,135.359,868.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)5,452,557.808,622,716.07
加:营业外收入32,980.61388,079.10
减:营业外支出24,429.61140,301.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,461,108.808,870,493.80
减:所得税费用676,781.411,287,953.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)4,784,327.397,582,540.10
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,784,327.397,582,540.10
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润4,784,327.397,582,540.10
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额251,569.85662,829.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额251,569.85662,829.67
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益251,569.85662,829.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额251,569.85662,829.67
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5,035,897.248,245,369.77
归属于母公司所有者的综合收益总额5,035,897.248,245,369.77
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.00500.0079
(二)稀释每股收益0.00500.0079

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:杨建国 主管会计工作负责人:付强 会计机构负责人:李俊茹

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金298,156,512.49357,434,599.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还68,261.47750.77
收到其他与经营活动有关的现金26,385,987.01983,887.56
经营活动现金流入小计324,610,760.97358,419,237.41
购买商品、接受劳务支付的现金287,148,940.99285,641,143.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金73,071,015.7267,204,120.25
支付的各项税费22,780,632.2724,201,186.11
支付其他与经营活动有关的现金33,099,092.0789,608,867.22
经营活动现金流出小计416,099,681.05466,655,316.66
经营活动产生的现金流量净额-91,488,920.08-108,236,079.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额216,560.00345,714.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计216,560.00345,714.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,666,831.834,009,460.28
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计39,666,831.834,009,460.28
投资活动产生的现金流量净额-39,450,271.83-3,663,746.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金215,141,800.0050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计215,141,800.0050,000,000.00
偿还债务支付的现金128,987,962.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,089,182.5013,911,946.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金14,153,273.8514,127,666.28
筹资活动现金流出小计150,230,419.0828,039,612.59
筹资活动产生的现金流量净额64,911,380.9221,960,387.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响251,569.852,730,301.91
五、现金及现金等价物净增加额-65,776,241.14-87,209,136.21
加:期初现金及现金等价物余额294,148,779.88262,151,833.81
六、期末现金及现金等价物余额228,372,538.74174,942,697.60

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

巨力索具股份有限公司

董事会2022年4月27日


  附件:公告原文
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