证券简称：柘中建设 证券代码：002346
上海柘中建设股份有限公司
SHANGHAI ZHEZHONG CONSTRUCTION CO., LTD
2014年半年度报告
二○一四年八月
上海柘中建设股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管
人员)钱兵华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 14
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 17
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 20
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 20
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 21
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 22
第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 73
上海柘中建设股份有限公司 2014 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 上海柘中建设股份有限公司
本报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 06 月 30 日
管桩、PHC 管桩 指 高强度预应力混凝土管桩
小管桩 指 直径 600mm 以下管桩
大管桩 指 直径 800mm 以上管桩
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 柘中建设 股票代码 002346
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 上海柘中建设股份有限公司
公司的中文简称（如有） 柘中建设
公司的外文名称（如有） SHANGHAI ZHEZHONG CONSTRUCTION CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）ZHEZHONG CONSTRUCTION
公司的法定代表人 陆仁军
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 郭加广
联系地址 上海市奉贤区浦卫公路 50 号
电话 021-57403737
传真 021-57401222
电子信箱 guojg@ch-zzcc.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 70,632,142.41 92,583,290.33 -23.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） -585,786.91 -2,716,117.57 78.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-11,508,461.14 -2,704,067.18 -325.60%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -20,045,540.00 27,401,592.39 -173.15%
基本每股收益（元/股） -0.002 -0.02 90.00%
稀释每股收益（元/股） -0.002 -0.02 90.00%
加权平均净资产收益率 -0.06% -0.28% 0.22%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,038,598,860.06 1,009,060,150.14 2.93%
归属于上市公司股东的净资产（元） 950,297,423.09 950,883,210.00 -0.06%
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -622,297.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
14,496,490.88
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,023,988.41
减：所得税影响额 1,927,530.75
合计 10,922,674.23 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
公司主要从事预应力高强度混凝土管桩（PHC管桩）的生产与销售，所处行业为非金属矿物制品业中的水泥制品业，主
要服务于水工及陆上建筑工程类项目。
2014年上半年，公司通过加强生产控制和设备管理、优化人力资源配置及努力开拓新市场等措施，在仍不乐观的市场环
境下努力保持了大直径管桩产品的产销能力，并全面淘汰了行业产能严重过剩、盈利能力差的小管桩产品生产，同时寻找新
的市场突破点和利润增长点，公司董事会及管理层仍在积极研究产业转型和公司后续发展规划。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 70,632,142.41 92,583,290.33 -23.71%
营业成本 64,244,041.22 82,102,273.53 -21.75%
销售费用增加的主要原因系运费上
销售费用 3,759,841.91 2,794,682.75 34.54%
涨所致。
管理费用 15,759,328.59 15,991,020.41 -1.45%
系定期存款减少，利息收入同比下降
财务费用 848,271.88 -2,073,033.32 140.92%
所致。
系享受国家关于高新技术企业的相
所得税费用 -1,722,673.02 -836,745.71 -105.88% 关优惠政策，所得税清算与计提数差
异调整。
本期购买商品、接受劳务支付的现金
经营活动产生的现金流 大于本期销售商品、提供劳务收到的
-20,045,540.00 27,401,592.39 -173.15%
量净额 现金，本期经营活动现金流出大于经
营活动现金流入所致。
主要是上年同期投资支付的现金未
投资活动产生的现金流
-645,663.70 -404,198,438.35 99.84% 到期，未产生投资所收到的现金，为
量净额
现金流量净流出所致。
筹资活动产生的现金流 主要是上年同期偿还短期借款，本期
30,985,386.68 -26,268,781.74 217.96%
量净额 收到短期借款所致。
现金及现金等价物净增 主要是本期筹资、投资活动产生的现
10,306,937.01 -403,089,993.69 102.56%
加额 金流量净额比上年同期增长所致。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
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公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司近年主要发展规划为努力研究产品创新，提升大直径PHC管桩的产销能力及技术含量，积极进行产品结构调整并研
究产业转型。本年度开始公司已全面淘汰行业产能严重过剩、盈利能力差的小管桩产品生产，同时保持了大直径管桩产品产
销能力及产品技术水平，并努力开拓新的大直径管桩产品市场。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
工业 67,260,915.06 64,244,041.22 4.49% -27.32% -21.74% -6.80%
分产品
PHC 管桩 67,260,915.06 64,244,041.22 4.49% -13.84% -8.01% -6.04%
分地区
上海地区 32,270,363.67 29,553,407.14 8.42% -22.36% -20.96% -1.62%
长江三角地区
27,607,012.67 26,956,790.37 2.36% -40.18% -32.54% -11.05%
（不含上海）
其他地区 7,383,538.72 7,733,843.71 -4.74% 51.56% 62.83% -7.25%
四、投资状况分析
1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
华夏银行
2014 年 2015 年
股份有限 保本型理
无 否 22,500 01 月 07 01 月 08 保本浮动 1,485
公司上海 财产品
日 日
分行
中国建设
2014 年 2014 年
银行股份 保本型理
无 否 4,100 01 月 14 02 月 18 保本浮动 4,100 24.38 24.38
有限公司 财产品
日 日
上海奉浦
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开发区支
行
交通银行 2014 年 2014 年
保本型理
上海奉贤 无 否 600 01 月 21 07 月 15 保本浮动 16.11
财产品
支行 日 日
中国银行
股份有限 2014 年 2014 年
保本型理
公司上海 无 否 4,100 02 月 24 06 月 27 保本浮动 4,100 82.9 82.9
财产品
市奉贤支 日 日
行
交通银行 2014 年 2014 年
保本型理
上海奉贤 无 否 4,000 04 月 02 06 月 30 保本浮动 4,000 53.64 53.64
财产品
支行 日 日
交通银行 2014 年 2014 年
保本型理
上海奉贤 无 否 8,300 06 月 06 09 月 30 保本浮动 145.08
财产品
支行 日 日
交通银行 2014 年 2014 年
保本型理
上海奉贤 无 否 3,200 06 月 09 09 月 30 保本浮动 54.49
财产品
支行 日 日
合计 46,800 -- -- -- 12,200 1,861.6 160.92
委托理财资金来源 暂时闲置的募集资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
委托理财审批董事会公告披露日期（如
2014 年 06 月 06 日
有)
2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 65,560.03
报告期投入募集资金总额 29.43
已累计投入募集资金总额 28211.9
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
一、募集资金使用基本情况
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经中国证券监督管理委员会《关于核准上海柘中建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]18 号）
核准，由主承销商东方证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，发行了普通股（A 股）
股票 3,500 万股，发行价格为每股 19.90 元。截至 2010 年 1 月 21 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,
500 万股，募集资金总额人民币 696,500,000.00 元；扣除承销费和保荐费人民币 34,825,000.00 元后的募集资金为人民币 66
1,675,000.00 元，已由东方证券股份有限公司于 2010 年 1 月 21 日分别存入公司开立在上海农村商业银行奉贤支行营业部、
农业银行上海南方商贸城支行和交通银行上海化学工业区支行募集资金专用人民币账户；减除其他发行费用人民币 14,030,
000.00 元后，计募集资金净额为人民币 647,645,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所验证，并由其出具信
会师报字（2010）第 10035 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。在对公司 2010 年度审计中，经立信会计
师事务所审定的发行费用为人民币 40,899,685.00 元，与原发行费用相差人民币 7,955,315.00 元，募集资金净额应为人民币
655,600,315.00 元，公司于 2010 年归还了多列支的发行费人民币 5,891,299.08 元，截至 2011 年 12 月 31 日，尚有 2,064,01
5.92 元未归还，公司已于 2012 年 1 月将上述余款归还至募集资金账户。
二、2014 上半年度募集资金使用情况及结余情况
公司以前年度累计使用募集资金人民币 28,182.47 万元，其中：募集资金项目支付人民币 11179.19 万元，将超募资金
人民币 8000 万元用于归还贷款；将超募资金人民币 2000 万元补充永久性流动资金；将超募资金人民币 7000 万元用于岱
山柘中建材有限公司的注册资金；舟山柘中大型构件有限公司使用超募资金人民币 3.28 万元。
本年度共使用募集资金人民币 29.43 万元，其中：募集资金项目本期支付人民币 29.43 万元。
另外，本报告期公司使用募集资金购买银行理财产品累计支出人民币 46,800 万元，截至 2014 年 6 月 30 日已到期收回
的金额为人民币 12,200 万元，尚未到期的金额为人民币 34,600 万元。
公司募集资金到位净值应为人民币 65,560 万元，扣除累计使用募集资金人民币 11208.61 万元、超募资金使用人民币 1
7,003.28 万元、购买尚未到期的银行理财产品人民币 34,600 万元、手续费支出人民币 5.35 万元，加上累计利息收益人民币
5796.72 万元，截至 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额应为人民币 8539.51 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，公司募
集资金实际余额为人民币 8539.51 万元。
三、募集资金存放和管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司证券发行管理办法》 和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券
监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《上海柘中建设股份有限公司募集资金管理办法》。根
据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于 2010 年 1 月 26 日与保荐人东方证券股份有限公司、上海
农村商业银行奉贤支行、农业银行上海南方商贸城支行营业部、交通银行股份有限公司上海化学工业区支行、中国农行股
份有限公司岱山衢山支行、中国工商银行股份有限公司岱山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。
2013 年 6 月，公司与兴业银行股份有限公司、东方花旗证券有限公司签订《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股
份有限公司上海奉贤支行新设募集资金专户。该专户仅用于公司补充募投项目资金缺口，用于在建项目及新项目、补充流
动资金、偿还银行贷款，暂时闲置的募集资金可按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行资金管理。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司在中
国农行股份有限公司岱山衢山支行、中国工商银行股份有限公司岱山支行开立的募集资金专户，由于公司已将舟山柘中大
型构件有限公司、岱山柘中建材有限公司的股权全部转让，故上述账户注销手续已于 2013 年 10 月办理完毕。
四、超募资金使用情况
公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股募集资金净额人民币 655,600,315.00 元，发行所募集资金投资计
划总额为人民币 306,150,000.00 元，超额募集资金人民币 349,450,315.00 元。
1、根据第一届董事会第十一次会议决议，公司于 2010 年 2 月将超募资金人民币 8,000.00 万元用于归还贷款，包括：
（1）交通银行奉贤支行人民币 2,000.00 万元；（2）农业银行南方商贸城支行人民币 3,000.00 万元；（3）工商银行奉贤支
行人民币 3,000.00 万元。
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2、根据第一届董事会第十一次会议决议，公司于 2010 年 2 月将超募资金人民币 2,000.00 万元补充永久性流动资金。
3、根据第一届董事会第十五次会议和 2010 年 7 月 30 日临时股东大会决议，公司将超募资金人民币 2,000.00 万元用
于岱山柘中建材有限公司设立时的注册资金。
4、根据 2012 年 1 月 9 日二届董事会十一次会议决议，公司将超募资金人民币 5,000 万元用于追加对岱山柘中建材有
限公司的注册资本，用于支付购置土地款。
公司投资岱山柘中建材有限公司共使用超募资金人民币 7,000 万元。
5、根据第一届董事会第十五次会议和 2010 年 7 月 30 日临时股东大会审议通过将超募资金人民币 2,000.00 万元用于
舟山柘中大型构件有限公司设立时的注册资金。
6、根据第二届董事会第一次会议和 2010 年 9 月 28 日召开的第四次临时股东大会审议决议，公司将超募资金人民币 4,
000.00 万元用于追加对舟山柘中大型构件有限公司投资。2011 年，公司又使用超募资金追加对舟山柘中大型构件有限公
司投入人民币 500 万元。
公司投资岱山柘中建材有限公司共使用超募资金人民币 6,500 万元。
2011 年，舟山柘中大型构件有限公司收回项目投资，实际收回金额为人民币 64,845,129.00 元。
2013 年，公司又收回舟山柘中大型构件有限公司款项人民币 67,200 元至募集资金专户。至此，该项目实际使用超
募资金为人民币 32,800.00 元。
2013 年，公司将持有的舟山柘中大型构件有限公司、岱山柘中建材有限公司股权全部转让，对应的超募资金项目已
经完成。
五、尚未使用的募集资金用途和去向
公司尚未使用的募集资金目前均存放在募集资金银行存款专户以及募集资金专户理财产品中。
六、其他事项
1、公司累计投入舟山柘中大型构件有限公司募集资金专户人民币 6,500 万元（包括舟山柘中大型构件有限公司设立时
注册资本超募资金人民币 2000 万元、置换先期用自有资金对舟山柘中大型构件有限公司追加投资人民币 4,000 万元以及
2012 年度追加投资划转至舟山柘中大型构件有限公司的人民币 500 万元），用于投资开发小衢山并建设海上工程大型构
件制造基地项目所需的土地出让金、拆迁补偿款，舟山柘中大型构件有限公司累计支付上述款项共计人民币 64,845,129.
00 元。舟山柘中大型构件有限公司于 2011 年 9 月 26 日参加了该项目采矿权现场竞拍会，由于现场竞拍价格已达人民币
41,800 万元，此价格加上开发费用已经超出了公司测算的该矿山项目预期开发价值，因此公司无法对该采矿权项目继续
竞拍。2011 年 12 月 28 日，岱山县政府及相关政府部门将公司已经支付的土地出让金、拆迁补偿款人民币 64,745,129.0
0 元退还至公司募集资金专户中，舟山柘中大型构件有限公司为此项目实际使用募集资金人民币 100,000.00 元。2013 年
舟山柘中大型构件有限公司归还了人民币 67,200.00 元至募集资金专户，该项目实际使用募集资为人民币 32,800 元。
2、据公司第二届董事会第十二次会议通过将舟山柘中大型构件有限公司注册资本由人民币人民币 6,000 万元，减少至
人民币 500 万元，并使用自有资金进行替换。2012 年 1 月舟山柘中大型构件有限公司将超募资金人民币 6,000 万元由募
集资金专户中国农行股份有限公司岱山衢山支行 19-415301040006059 账户退还至公司募集资金专户交通银行股份有限
公司上海化学工业区支行 310069024018010014345 账户，余款人民币 500 万元已于本年度转入公司募集资金户。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
上海柘中
