上海柘中集团股份有限公司合并资产负债表2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 39,107,477.82 | 43,613,888.97 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 90,615,130.68 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 78,524,598.84 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,553,500.00 | 4,507,247.47 |
| 应收账款 | 327,619,958.55 | 342,303,256.92 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,396,347.31 | 2,041,632.90 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 98,405,998.70 | 29,773,861.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 20,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 48,181,067.20 | 57,672,460.64 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,217,961.03 | 44,217,961.03 |
| 流动资产合计 | 645,097,441.29 | 602,654,908.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,201,054,479.87 | |
| 其他债权投资 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 359,888,090.28 | 231,633,381.58 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,387,394,278.83 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 310,753,415.16 | 320,635,538.17 |
| 在建工程 | 36,010,648.46 | 20,590,594.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 87,223,032.68 | 88,307,202.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 60,426,419.54 | 62,943,653.65 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,241,695,884.95 | 1,925,164,850.33 |
| 资产总计 | 2,886,793,326.24 | 2,527,819,758.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 85,977,075.91 | 92,683,424.33 |
| 预收款项 | 65,980,807.06 | 64,135,584.46 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 6,670,086.86 | |
| 应交税费 | 50,926,965.62 | 62,860,716.72 |
| 其他应付款 | 448,416,174.66 | 155,380,647.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 55,213,342.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 651,301,023.25 | 381,730,459.55 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 101,333,236.73 | 104,808,709.40 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 101,333,236.73 | 104,808,709.40 |
| 负债合计 | 752,634,259.98 | 486,539,168.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 441,575,416.00 | 441,575,416.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 520,815,051.44 | 520,815,051.44 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 269,988,928.20 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 103,380,854.58 | 103,380,854.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,043,866,386.95 | 702,671,849.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,109,637,708.97 | 2,038,432,099.86 |
| 少数股东权益 | 24,521,357.29 | 2,848,489.67 |
| 所有者权益合计 | 2,134,159,066.26 | 2,041,280,589.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,886,793,326.24 | 2,527,819,758.48 |
法定代表人： 陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
资产负债表2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 13,534,712.95 | 6,668,478.59 |
| 交易性金融资产 | 50,615,130.68 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 47,943,913.91 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,553,500.00 | 2,115,000.00 |
| 应收账款 | 1,293,568.40 | 2,012,037.46 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 508,487.64 | 672,288.41 |
| 其他应收款 | 121,979,823.30 | 52,250,000.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 191,485,222.97 | 111,661,718.37 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,090,873,617.53 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,280,098,560.49 | 970,120,010.49 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,059,269,164.59 | |
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 52,958,107.45 | 54,483,755.93 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 43,656,983.48 | 44,227,162.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 43,096,036.77 | 45,613,270.88 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,479,078,852.78 | 2,205,317,817.47 |
| 资产总计 | 2,670,564,075.75 | 2,316,979,535.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 6,965,863.55 | 8,843,760.67 |
| 预收款项 | 29,866.32 | 29,866.32 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 484,801.79 | 1,439,198.42 |
| 其他应付款 | 470,539,493.54 | 147,045,625.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 55,213,342.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 478,020,025.20 | 157,358,450.47 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 101,333,236.73 | 104,808,709.40 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 101,333,236.73 | 104,808,709.40 |
| 负债合计 | 579,353,261.93 | 262,167,159.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 441,575,416.00 | 441,575,416.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 859,988,942.39 | 859,988,942.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 314,426,128.13 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 75,665,982.30 | 75,665,982.30 |
| 未分配利润 | 713,980,473.13 | 363,155,907.15 |
| 所有者权益合计 | 2,091,210,813.82 | 2,054,812,375.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,670,564,075.75 | 2,316,979,535.84 |
法定代表人： 陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
合并利润表2019年半年度
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 205,975,829.36 | 291,304,200.74 |
| 其中：营业收入 | 205,975,829.36 | 291,304,200.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 186,998,893.82 | 259,462,423.14 |
| 其中：营业成本 | 151,921,875.90 | 230,164,822.43 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 907,310.47 | 1,037,962.83 |
| 销售费用 | 3,653,853.70 | 1,206,957.94 |
| 管理费用 | 30,477,611.07 | 27,120,081.51 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 38,242.68 | -67,401.57 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 40,901,240.85 | 26,220,315.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 11,207,970.63 | -12,046,426.15 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 7,770,913.74 | 6,352,076.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,499.17 | -2,539,774.93 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 78,854,561.59 | 49,827,968.81 |
| 加：营业外收入 | 230,716.18 | 3,610,307.01 |
| 减：营业外支出 | 112,932.00 | 6,350,018.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 78,972,345.77 | 47,088,257.41 |
| 减：所得税费用 | 7,766,829.37 | 3,495,942.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,205,516.40 | 43,592,314.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,205,516.40 | 43,592,314.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 71,205,609.11 | 43,592,314.82 |
| 2.少数股东损益 | -92.71 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -72,504,120.21 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -72,504,120.21 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -72,504,120.21 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -72,504,120.21 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 71,205,516.40 | -28,911,805.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71,205,609.11 | -28,911,805.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -92.71 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.10 |
法定代表人： 陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
利润表2019年半年度
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 5,164,541.46 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 3,692,048.58 |
| 税金及附加 | 160,861.19 | 319,564.21 |
| 销售费用 | 127,764.82 | 127,165.44 |
| 管理费用 | 7,053,538.68 | 7,119,209.15 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -12,413.61 | -65,962.78 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 30,868,171.23 | 99,481,500.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 8,344,403.66 | -12,046,426.15 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 7,770,913.74 | 6,352,076.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,499.17 | -2,539,774.93 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,651,238.38 | 85,219,892.51 |
| 加：营业外收入 | 125,178.82 | 2,957,953.80 |
| 减：营业外支出 | 112,432.00 | 6,350,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,663,985.20 | 81,827,846.31 |
| 减：所得税费用 | 3,265,547.35 | -2,660,156.49 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,398,437.85 | 84,488,002.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -72,504,120.21 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -72,504,120.21 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -72,504,120.21 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 36,398,437.85 | 11,983,882.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.19 |
法定代表人： 陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
合并现金流量表
2019年半年度
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,070,462.05 | 303,972,639.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 414,187,393.75 | 157,950,778.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 655,257,855.80 | 461,923,418.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,428,613.72 | 204,839,492.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,088,209.36 | 15,532,482.07 |
| 支付的各项税费 | 28,685,000.55 | 25,620,299.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 175,858,162.33 | 100,538,253.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 367,059,985.96 | 346,530,527.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288,197,869.84 | 115,392,890.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 254,703,630.91 | 342,196,581.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 64,725,975.56 | 42,151,187.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 435,289.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 319,439,606.47 | 384,783,058.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,633,479.06 | 7,833,120.15 |
| 投资支付的现金 | 564,821,134.73 | 466,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 581,454,613.79 | 473,833,120.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -262,015,007.32 | -89,050,061.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 24,521,450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 24,521,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,213,342.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 55,213,342.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,691,892.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,618.33 | 18,782.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,506,411.15 | 26,361,610.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43,613,888.97 | 19,387,531.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,107,477.82 | 45,749,142.48 |
法定代表人： 陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
现金流量表2019年半年度
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,414,420.80 | 19,583,193.01 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 484,908,282.99 | 145,658,230.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 490,322,703.79 | 165,241,423.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,704,620.55 | 1,358,884.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,101,518.79 | 1,079,064.70 |
| 支付的各项税费 | 1,772,518.83 | 2,107,221.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 177,184,623.88 | 67,859,549.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,763,282.05 | 72,404,720.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 308,559,421.74 | 92,836,703.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 58,703,630.91 | 120,196,581.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 43,539,528.97 | 100,246,648.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 435,289.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 102,253,159.88 | 220,878,519.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 435,938.86 | 147,576.41 |
| 投资支付的现金 | 348,299,684.73 | 297,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 348,735,623.59 | 297,147,576.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -246,482,463.71 | -76,269,056.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,213,342.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 55,213,342.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,213,342.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,618.33 | 18,782.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,866,234.36 | 16,586,428.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,668,478.59 | 12,059,355.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,534,712.95 | 28,645,784.00 |
法定代表人： 陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
合并所有者权益变动表
2019年半年度
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 441,575,416.00 | 520,815,051.44 | 269,988,928.20 | 103,380,854.58 | 702,671,849.64 | 2,038,432,099.86 | 2,848,489.67 | 2,041,280,589.53 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 441,575,416.00 | 520,815,051.44 | 269,988,928.20 | 103,380,854.58 | 702,671,849.64 | 2,038,432,099.86 | 2,848,489.67 | 2,041,280,589.53 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -269,988,928.20 | 341,194,537.31 | 71,205,609.11 | 21,672,867.62 | 92,878,476.73 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 71,205,609.11 | 71,205,609.11 | 21,672,867.62 | 92,878,476.73 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -269,988,928.20 | 269,988,928.20 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -269,988,928.20 | 269,988,928.20 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 | 520,815,051.44 | 103,380,854.58 | 1,043,866,386.95 | 2,109,637,708.97 | 24,521,357.29 | 2,134,159,066.26 | ||||||||
单位：元法定代表人： 陆仁军 主管会计工作负责人： 陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
所有者权益变动表
2019年半年度
单位：元
法定代表人： 陆仁军 主管会计工作负责人： 陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 314,426,128.13 | 75,665,982.30 | 363,155,907.15 | 2,054,812,375.97 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 314,426,128.13 | 75,665,982.30 | 363,155,907.15 | 2,054,812,375.97 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -314,426,128.13 | 350,824,565.98 | 36,398,437.85 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 36,398,437.85 | 36,398,437.85 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -314,426,128.13 | 314,426,128.13 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -314,426,128.13 | 314,426,128.13 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 75,665,982.30 | 713,980,473.13 | 2,091,210,813.82 | |||||||