上海柘中集团股份有限公司合并资产负债表
2021年06月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 100,443,440.19 | 64,064,037.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 55,353,329.78 | 89,056,098.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 404,605,188.00 | 358,816,357.05 |
| 应收款项融资 | 30,572,898.88 | 27,204,650.52 |
| 预付款项 | 4,614,057.00 | 3,270,451.32 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,854,766.31 | 1,866,665.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 65,861,867.40 | 134,825,598.84 |
| 合同资产 | 8,699,795.71 | 8,699,795.71 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,532,358.94 | 3,532,358.94 |
| 流动资产合计 | 676,537,702.21 | 691,336,013.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 659,606,368.28 | 499,182,026.07 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 947,994,701.70 | 1,046,794,257.22 |
| 投资性房地产 | 79,983,051.33 | |
| 固定资产 | 231,376,849.92 | 278,806,279.03 |
| 在建工程 | 54,256,936.43 | 54,255,926.29 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 41,609,775.86 | 84,059,670.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
递延所得税资产
| 递延所得税资产 | 47,105,762.17 | 47,105,762.17 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,061,933,445.69 | 2,010,203,921.50 |
| 资产总计 | 2,738,471,147.90 | 2,701,539,935.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 149,697,119.78 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 89,006,212.06 | 93,794,072.60 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 177,912,915.57 | 124,320,767.65 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,217,395.49 | |
| 应交税费 | 32,421,228.56 | 32,856,540.14 |
| 其他应付款 | 5,622,633.38 | 6,014,644.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 39,170,006.05 | 52,950,869.57 |
| 流动负债合计 | 364,132,995.62 | 463,851,409.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 118,933,101.48 | 118,933,101.48 |
| 其他非流动负债 | 34,461,682.24 | 34,461,682.24 |
| 非流动负债合计 | 153,394,783.72 | 153,394,783.72 |
| 负债合计 | 517,527,779.34 | 617,246,193.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 441,575,416.00 | 441,575,416.00 |
其他权益工具
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 520,663,541.11 | 520,663,541.11 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 109,615,429.99 | 109,615,429.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,149,088,981.46 | 1,012,439,354.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,220,943,368.56 | 2,084,293,742.02 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,220,943,368.56 | 2,084,293,742.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,738,471,147.90 | 2,701,539,935.35 |
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
资产负债表2021年06月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 79,070,703.27 | 48,483,035.11 |
| 交易性金融资产 | 6,017,000.00 | 10,056,098.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 510,493.58 | 523,283.13 |
| 其他应收款 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 85,599,996.85 | 59,064,216.24 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,577,169,963.53 | 1,421,995,631.83 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 606,959,790.24 | 613,365,729.74 |
| 投资性房地产 | 79,983,051.33 | |
| 固定资产 | 6,425,934.67 | 46,958,208.77 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 41,946,446.00 | |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 34,342,346.23 | 34,342,346.23 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,304,881,086.00 | 2,158,608,362.57 |
| 资产总计 | 2,390,481,082.85 | 2,217,672,578.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 119,697,119.78 |
交易性金融负债
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 4,911,096.56 | 4,911,096.56 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 89,553,675.84 | 29,866.32 |
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 33,779.19 | 525,140.94 |
| 其他应付款 | 239,511,366.90 | 80,526,736.60 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 334,009,918.49 | 205,689,960.20 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 97,195,196.33 | 97,195,196.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 97,195,196.33 | 97,195,196.33 |
| 负债合计 | 431,205,114.82 | 302,885,156.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 441,575,416.00 | 441,575,416.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 859,988,942.39 | 859,988,942.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 81,900,557.71 | 81,900,557.71 |
| 未分配利润 | 575,811,051.93 | 531,322,506.18 |
| 所有者权益合计 | 1,959,275,968.03 | 1,914,787,422.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,390,481,082.85 | 2,217,672,578.81 |
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
合并利润表2021年06月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 349,730,197.78 | 344,602,075.32 |
| 其中：营业收入 | 349,730,197.78 | 344,602,075.32 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 292,988,525.50 | 299,683,295.76 |
| 其中：营业成本 | 251,772,089.47 | 266,977,832.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,430,771.64 | 462,131.30 |
| 销售费用 | 13,573,799.13 | 7,360,105.34 |
| 管理费用 | 28,580,937.69 | 24,656,042.88 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -2,369,072.43 | 227,184.08 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 33,476.72 | 307,406.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 133,820,274.71 | -70,699,717.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 44,399,626.81 | 13,354,372.92 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,969,197.73 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,413,125.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -71,966.29 | -1,311,620.15 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 234,923,084.23 | -6,048,455.20 |
| 加：营业外收入 | 0.05 | 0.91 |
| 减：营业外支出 | 2,000,000.00 | 261,306.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 232,923,084.28 | -6,309,760.57 |
| 减：所得税费用 | 7,958,374.54 | -8,721,952.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 224,964,709.74 | 2,412,191.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 224,964,709.74 | 2,412,191.57 |
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 224,964,709.74 | 2,412,191.57 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 224,964,709.74 | 2,412,191.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 224,964,709.74 | 2,412,191.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.51 | 0.0055 |
| （二）稀释每股收益 | 0.51 | 0.0055 |
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
利润表2021年06月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 9,523,809.48 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 1,045,178.76 | 0.00 |
| 税金及附加 | 224,444.65 | 161,489.25 |
| 销售费用 | 117,913.94 | 118,594.43 |
| 管理费用 | 4,598,054.94 | 5,563,133.84 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -2,758,274.73 | -265,926.66 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 16,924.49 | 179,601.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 127,767,185.06 | -76,906,166.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,146,347.05 | 4,903,438.30 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,469,197.73 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,413,125.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,311,620.15 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 132,934,254.42 | -66,829,715.59 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 210,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 132,934,254.42 | -67,039,715.59 |
| 减：所得税费用 | 130,625.47 | -13,984,135.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 132,803,628.95 | -53,055,580.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 132,803,628.95 | -53,055,580.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
6.外币财务报表折算差额
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 132,803,628.95 | -53,055,580.28 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.30 | -0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.30 | -0.12 |
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
合并现金流量表2021年06月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,865,624.21 | 204,151,604.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 105,567,794.57 | 7,570,258.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 358,433,418.78 | 211,721,863.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,512,940.62 | 192,255,026.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,392,157.00 | 22,133,315.99 |
| 支付的各项税费 | 36,830,776.02 | 23,516,408.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,755,307.17 | 27,807,911.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 256,491,180.81 | 265,712,662.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,942,237.97 | -53,990,799.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 809,828,833.54 | 502,378,433.64 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,469,049.51 | 32,282,459.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 811,297,883.05 | 534,660,893.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 158,497.00 | 6,744,684.00 |
| 投资支付的现金 | 661,000,000.00 | 177,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流出小计
| 投资活动现金流出小计 | 661,158,497.00 | 183,744,684.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 150,139,386.05 | 350,916,209.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 214,638,518.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 264,638,518.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 146,902,955.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,784,494.31 | 89,505,192.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 466,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 235,687,450.26 | 555,625,192.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -215,687,450.26 | -290,986,674.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,771.42 | 835,062.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,379,402.34 | 6,773,797.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 64,064,037.85 | 142,231,538.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,443,440.19 | 149,005,336.00 |
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
现金流量表2021年06月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,000.00 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 261,028,687.40 | 68,876,530.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 261,028,687.40 | 68,991,530.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,320,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,129,732.36 | 1,257,456.25 |
| 支付的各项税费 | 2,167,868.68 | 774,389.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,802,151.44 | 30,732,426.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,099,752.48 | 34,084,272.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 253,928,934.92 | 34,907,257.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 173,889,243.66 | 426,378,433.64 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,002,300.15 | 11,767,639.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 174,891,543.81 | 438,146,073.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,980.00 | |
| 投资支付的现金 | 193,000,000.00 | 127,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 193,000,000.00 | 127,052,980.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,108,456.19 | 311,093,093.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 214,638,518.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 214,638,518.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,902,955.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,315,083.20 | 89,032,130.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 466,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 205,218,039.15 | 555,152,130.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -205,218,039.15 | -340,513,611.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,771.42 | 835,062.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,587,668.16 | 6,321,801.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,483,035.11 | 122,555,986.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,070,703.27 | 128,877,788.40 |
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
合并所有者权益变动表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 109,615,429.99 | 1,012,439,354.92 | 2,084,293,742.02 | 2,084,293,742.02 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 109,615,429.99 | 1,012,439,354.92 | 2,084,293,742.02 | 2,084,293,742.02 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 136,649,626.54 | 136,649,626.54 | 136,649,626.54 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 224,964,709.74 | 224,964,709.74 | 224,964,709.74 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -88,315,083.20 | -88,315,083.20 | -88,315,083.20 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -88,315,083.20 | -88,315,083.20 | -88,315,083.20 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 109,615,429.99 | 1,149,088,981.46 | 2,220,943,368.56 | 2,220,943,368.56 | |||||||||
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司合并所有者权益变动表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 109,615,429.99 | 958,592,415.23 | 2,030,446,802.33 | 2,030,446,802.33 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 109,615,429.99 | 958,592,415.23 | 2,030,446,802.33 | 2,030,446,802.33 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -85,902,891.63 | -85,902,891.63 | -85,902,891.63 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 2,412,191.57 | 2,412,191.57 | 2,412,191.57 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -88,315,083.20 | -88,315,083.20 | -88,315,083.20 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -88,315,083.20 | -88,315,083.20 | -88,315,083.20 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
所有者权益变动表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 81,900,557.71 | 531,322,506.18 | 1,914,787,422.28 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 81,900,557.71 | 531,322,506.18 | 1,914,787,422.28 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 44,488,545.75 | 44,488,545.75 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 132,803,628.95 | 132,803,628.95 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -88,315,083.20 | -88,315,083.20 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -88,315,083.20 | -88,315,083.20 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 81,900,557.71 | 575,811,051.93 | 1,959,275,968.03 | |||||||
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司所有者权益变动表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 81,900,557.71 | 645,378,130.78 | 2,028,843,046.88 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 81,900,557.71 | 645,378,130.78 | 2,028,843,046.88 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -141,370,663.48 | -141,370,663.48 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -53,055,580.28 | -53,055,580.28 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -88,315,083.20 | -88,315,083.20 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -88,315,083.20 | -88,315,083.20 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 81,900,557.71 | 504,007,467.30 | 1,887,472,383.40 | |||||||
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华