北京科锐配电自动化股份有限公司
Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD（北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼）
2019年第三季度报告全文
证券简称：北京科锐证券代码：002350披露时间：二〇一九年十月三十日
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张新育、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人（会计主管人员）杨浩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||||||||
| 总资产（元） | 3,529,574,639.36 | 3,447,586,747.39 | 3,826,924,347.11 | -7.77% | |||||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,755,471,943.97 | 1,761,840,300.48 | 1,736,158,382.63 | 1.11% | |||||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 营业收入（元） | 582,805,769.99 | 601,034,358.96 | 607,409,606.73 | -4.05% | 1,605,414,752.76 | 1,720,220,565.85 | 1,729,933,189.57 | -7.20% | |||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 37,853,961.88 | 30,049,995.08 | 29,402,378.67 | 28.74% | 48,644,422.55 | 67,880,503.87 | 65,811,040.55 | -26.08% | |||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 26,493,213.74 | 28,223,101.69 | 27,575,485.28 | -3.92% | 37,011,467.54 | 65,048,996.71 | 62,979,533.39 | -41.23% | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 26,599,527.61 | 14,223,877.17 | -7,251,523.75 | 466.81% | 10,869,747.53 | -155,691,974.79 | -174,488,054.09 | 106.23% | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0776 | 0.0629 | 0.0616 | 25.97% | 0.0996 | 0.1476 | 0.1431 | -30.40% | |||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0765 | 0.0613 | 0.0600 | 27.50% | 0.0982 | 0.1437 | 0.1393 | -29.50% | |||
| 加权平均净资产收益率 | 2.16% | 2.01% | 1.69% | 0.47% | 2.71% | 4.65% | 4.51% | -1.80% | |||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -82,852.36 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 2,285,953.98 | 注1 |
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,495,630.76 | 注2 |
| 减：所得税影响额 | 2,059,020.54 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,756.83 | |
| 合计 | 11,632,955.01 | -- |
注1：报告期内，公司计入当期损益的政府补助按税前金额列示：
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 中关村科技园区海淀园补助金 | 2,030,000.00 |
| 北京市科学技术奖励工作办公室国家科学技术奖金 | 150,000.00 |
| 国网北京市电力公司补助资金 | 36,267.09 |
| 武汉东湖新技术开发区产业发展和科技创新局2018年高新技术企业认定新认定奖励资金 | 30,000.00 |
| 郑州航空港区经发局先进企业奖励 | 30,000.00 |
| 明港办事处财政所新增入库固定资产投资项目奖励 | 5,000.00 |
| 首都知识产权服务业协会创新能力优化创新环境支持资金 | 3,000.00 |
| 国家知识产权局专利局北京代办处北京市专利资助金 | 1,250.00 |
| 税务局增值税减免 | 436.89 |
| 总计 | 2,285,953.98 |
注2：营业外收入本期较上年同期增加1,260.35万元，增长1049.57%，主要系公司控股子公司厦门科锐能源服务有限公司未达到业绩承诺，该公司原自然人股东按照协议约定向公司进行补偿所致。对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,804 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 北京科锐北方科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 26.74% | 133,678,139 | 质押 | 115,248,489 | ||||
| 北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.00% | 50,000,000 | |||||
| 中国电力科学研究院有限公司 | 国有法人 | 9.74% | 48,681,880 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.97% | 9,853,948 | |||||
| 贾颀 | 境内自然人 | 1.15% | 5,765,500 | |||||
| 北京天融博汇资本管理有限公司－天融资本新三板二号基金 | 境内非国有法人 | 1.09% | 5,440,158 | |||||
| 刘怀宇 | 境内自然人 | 0.99% | 4,950,387 | |||||
| 张新育 | 境内自然人 | 0.89% | 4,438,822 | 3,329,116 | 质押 | 4,438,822 | ||
| 李立军 | 境内自然人 | 0.78% | 3,880,000 | |||||
| 北京万峰达电力电子有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.25% | 1,242,841 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 北京科锐北方科技发展有限公司 | 133,678,139 | 人民币普通股 | 133,678,139 | |||||
| 北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙） | 50,000,000 | 人民币普通股 | 50,000,000 | |||||
| 中国电力科学研究院有限公司 | 48,681,880 | 人民币普通股 | 48,681,880 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9,853,948 | 人民币普通股 | 9,853,948 | |||||
| 贾颀 | 5,765,500 | 人民币普通股 | 5,765,500 | |||||
| 北京天融博汇资本管理有限公司－天融资本新三板二号基金 | 5,440,158 | 人民币普通股 | 5,440,158 | |||||
| 刘怀宇 | 4,950,387 | 人民币普通股 | 4,950,387 | |||||
| 李立军 | 3,880,000 | 人民币普通股 | 3,880,000 | |||||
| 北京万峰达电力电子有限责任公司 | 1,242,841 | 人民币普通股 | 1,242,841 | |||||
| 魏小楷 | 1,242,368 | 人民币普通股 | 1,242,368 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东，公司董事长、实际控制人张新育持有北京科锐北方科技发展有限公司53.85%的股权；"北京天融博汇资本管理有限公司－天融资本新三板二号基金"为张新育及其配偶共同参与的基金；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | “北京天融博汇资本管理有限公司－天融资本新三板二号基金”通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,440,158股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有公司股票5,440,158股。 | |||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金期末余额较期初减少30,379.38万元，降低45.76%，主要系：a、本期支付收购普乐新能源（蚌埠）有限公司投
资款；b、上期公司收到配股募集资金所致。
2. 应收票据期末余额较期初增加4,886.96万元，增长318.22%，主要系公司本期尚未转付的应收票据增加所致。
3. 在建工程期末余额较期初增加6,462.86万元，增长135.18%，主要系郑州空港科锐电力设备有限公司智能配电设备制造项目投入所致。
4. 开发支出期末余额较期初增加1,337.76万元，增长539.30%，主要为本期公司一二次融合项目研发投入所致。
5. 长期待摊费用期末余额较期初增加751.75万元，增长107.27%，主要为公司产品的型式试验检测费用。
6. 短期借款期末余额较期初增加5,000.00万元，增长50.00%，主要系本期公司新增银行借款补充流动资金所致。
7. 应付票据期末余额较期初增加10,707.97万元，增长40.92%，主要系本期公司增加使用应付票据结算到期应付账款以合
理利用商业信用和节约资金成本所致。
8. 应付职工薪酬期末余额较期初减少2,645.13万元，降低58.35%，主要系公司上年末计提的年终奖在本期发放所致。
9. 应交税费期末余额较期初减少1,579.76万元，降低43.73%，主要系公司本期缴纳上年末应交增值税所致。
10. 其他应付款期末余额较期初减少17,790.71万元，降低68.81%，主要系：a、公司本期支付收购普乐新能源（蚌埠）有限
公司投资款；b、部分公司限制性股票激励股份解除限售期解锁上市流通减少限制性股票回购义务所致。
11. 一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加10,006.19万元，增长3125.27%，主要系公司未到期的长期借款将于一年
内到期重分类所致。
12. 长期借款期末余额较期初减少20,010.00万元，降低99.75%，主要系本期公司部分偿还长期借款及未到期部分重分类至一年内到期的非流动负债所致。
13. 其他收益本期较上年同期减少1,000.48万元，降低36.90%，主要系本期公司收到的软件产品增值税退税减少所致。
14. 投资收益本期较上年同期增加139.06万元，增长368.61%，主要系本期权益法核算的北京合众慧能科技股份有限公司长
期股权投资按持股比例确认的投资收益增加所致。
15. 资产减值损失本期较上年同期增加1,136.55万元，增长57.38%，主要系本期公司应收账款减少及其他应收款减少相应地
冲回坏账准备所致。
16. 营业外收入本期较上年同期增加1,260.35万元，增长1049.57%，主要系公司控股子公司厦门科锐能源服务有限公司未达
到业绩承诺，该公司原自然人股东按照协议约定向公司进行补偿所致。
17. 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加18,535.78万元，增长106.23%，主要系：本期公司增加使用票据结算
应付账款所致。
18. 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少64,862.41万元，降低163.77%，主要系：a、本期支付收购普乐新能
源（蚌埠）有限公司投资款；b、上期公司收到配股募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期内，公司根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。截止本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量14,110,639股，占公司总股本的2.8222%，最高成交价为6.60元/股，最低成交价为5.34元/股，成交总额86,736,372.21元（不含交易费用），符合
既定方案。
2、2019年7月17日披露《关于部分董事、高级管理人员减持期限届满未减持及后续减持计划预披露的公告》，公司董事、总经理申威先生、董事、副总经理安志钢先生、董事、董事会秘书郭文亮先生、副总经理王建先生、财务总监李金明先生前次减持计划期限已届满，均未减持公司股份。同时，申威先生、安志钢先生、郭文亮先生、王建先生、李金明先生及副总经理朱明先生计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持数量不超过602,327股公司股份（占公司总股本的比例不超过0.1205%）。
3、2019年8月17日披露《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》，因厦门科锐能源服务有限公司（以下简称“厦门科锐”）2017年度和2018年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润未达到业绩承诺（详见公司于2019年4月27日披露的《关于2018年度业绩承诺完成情况的专项说明》（编号：2019-036）），冯爱华、林绿旺、黄聿丹、林滨芳、黄汉胜各补偿责任人以其持有的厦门科锐合计40%股权向公司进行补偿。截至本报告期末，工商登记变更已完成。
4、2019年8月22日，公司第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过《关于认购参股公司兰考瑞华环保电力股份有限公司定向发行股份的议案》、《关于对全资子公司河南科锐京能环保科技有限公司减资的议案》等五项议案，同意公司使用自有资金1,014万元认购兰考瑞华环保电力股份有限公司定向发行的股份195万股；同意对全资子公司河南科锐京能环保科技有限公司（以下简称“科锐京能”）进行减资，本次减资完成后，科锐京能注册资本将由5,000万元变更为2,000万元。
5、本报告期内，公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）与东兴证券股份有限公司就5,192.73万股公司股票办理了股票质押式回购交易；与首创证券有限责任公司对1,770万股公司股票办理了股票质押式回购交易提前购回；与北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙）对240.77万股公司股票进行解除质押；与华融证券股份有限公司就3,131.76万股进行了股票质押式回购交易到期全部购回。截至本报告期末，科锐北方所持有公司股份累计被质押的数量为11,524.85万股，占公司总股本的23.05%，占其所持公司股份的比例为86.21%。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司股份回购进展情况。 | 2019年07月02日 | 《关于股份回购进展情况的公告》（编号：2019-056）刊登于中国证券报（B049版）、证券时报（B40版）和巨潮资讯网 |
| 2019年08月02日 | 《关于股份回购进展情况的公告》（编号：2019-063）刊登于中国证券报（B033版）、证券时报（B25版）和巨潮资讯网 | |
| 2019年09月03日 | 《关于股份回购进展情况的公告》（编号：2019-075）刊登于中国证券报（B025版）、证券时报（B10版）和巨潮资讯网 | |
| 申威先生、安志钢先生、郭文亮先生、王建先生、李金明先生前次减持计划期限已届满，均未减持公司股份。同时，上述五人及副总经理朱明先生计划自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持数量不超过602,327股公司股份（占公司总股本的比例不超过0.1205%）。 | 2019年07月17日 | 《关于部分董事、高级管理人员减持期限届满未减持及后续减持计划预披露的公告》（编号：2019-061）刊登于中国证券报（B020版）、证券时报（B80版）和巨潮资讯网 |
| 因厦门科锐能源服务有限公司2017年度和2018年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润未达到业绩承诺，冯爱华、林绿旺、黄聿丹、林滨芳、黄汉胜各补偿责任人以其持有的厦门科锐合计40%股权向公司进行补偿。 | 2019年08月17日 | 《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（编号：2019-065）刊登于中国证券报（B019版）、证券时报（B76版）和巨潮资讯网 |
| 同意公司使用自有资金1,014万元认购兰考瑞华环保电力股份有限公司定向发行的股份195万股。 | 2019年08月24日 | 《关于认购参股公司兰考瑞华环保电力股份有限公司定向发行股份的公告》（编号： |
| 2019-071）刊登于中国证券报（B068版）、证券时报（B112版）和巨潮资讯网 | ||
| 同意对全资子公司科锐京能进行减资，本次减资完成后，科锐京能注册资本将由5,000万元变更为2,000万元。 | 2019年08月24日 | 《关于对全资子公司河南科锐京能环保科技有限公司减资的公告》（编号：2019-072）刊登于中国证券报（B068版）、证券时报（B112版）和巨潮资讯网 |
| 公司控股股东科锐北方与东兴证券股份有限公司就5,192.73万股公司股票办理了股票质押式回购交易。 | 2019年07月11日 | 《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》（编号：2019-057）刊登于中国证券报（B021版）、证券时报（B52版）和巨潮资讯网 |
| 2019年08月24日 | 《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》（编号：2019-073）刊登于中国证券报（B068版）、证券时报（B112版）和巨潮资讯网 | |
| 2019年08月28日 | 《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》（编号：2019-074）刊登于中国证券报（B008版）、证券时报（B187版）和巨潮资讯网 | |
| 公司控股股东科锐北方与首创证券有限责任公司对1,770万股公司股票办理了股票质押式回购交易提前购回。 | 2019年07月11日 | 《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》（编号：2019-057）刊登于中国证券报（B021版）、证券时报（B52版）和巨潮资讯网 |
| 2019年07月20日 | 《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（编号：2019-062）刊登于中国证券报（B029版）、证券时报（B39版）和巨潮资讯网 | |
| 公司控股股东科锐北方与北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙）对240.77万股公司股票进行解除质押。 | 2019年07月16日 | 《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（编号：2019-060）刊登于中国证券报（B037版）、证券时报（B97版）和巨潮资讯网 |
| 公司控股股东科锐北方与华融证券股份有限公司就3,131.76万股进行了股票质押式回购交易到期全部购回。 | 2019年08月15日 | 《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》（编号：2019-064）刊登于中国证券报（B033版）、证券时报（B37版）和巨潮资讯网 |
| 2019年08月24日 | 《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》（编号：2019-073）刊登于中国证券报（B068版）、证券时报（B112版）和巨潮资讯网 | |
| 2019年08月28日 | 《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》（编号：2019-074）刊登于中国证券报（B008版）、证券时报（B187版）和巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年10月11日召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，同意公司以不超过人民币2.0亿元（含
2.0亿元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金回购公司股份，用于依法注销减少公司注册资本、股权激励计划或员工持股计划等，回购股份的价格为不超过人民币10元/股，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内。上述议案已经公司于2018年10月29日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过。2018年11月7日，公司披露了《回购报告书》，并首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购。
2019年3月1日公司召开第六届董事会第四十次会议审议通过《关于调整回购公司股份方案的议案》，同意公司对《回购报告书》中回购股份的资金总额、用途、价格等事项进行调整，本次调整后回购资金总额不超过人民币1.3亿元（含1.3亿元），且不低于人民币6,500万元（含6,500万元），用于股权激励计划或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币9.53元/股。详见公司在中国证券报（B016版）、证券时报（B58版）和巨潮资讯网披露的《关于调整公司回购股份方案的公告》（2019-014）。
报告期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量3,721,608股，占公司总股本的0.7443%。
截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量14,110,639股，占公司总股本的
2.8222%，最高成交价为6.60元/股，最低成交价为5.34元/股，成交总额86,736,372.21元（不含交易费用），符合既定方案。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 基金 | 20,090,230.00 | 154,022.28 | 316,911.55 | 19,936,207.72 | 自有资金 | |||
| 其他 | 10,035,000.00 | 223,000.00 | 10,035,000.00 | 自有资金 | ||||
| 合计 | 30,125,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,022.28 | 539,911.55 | 29,971,207.72 | -- |
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 550 | 350 | 0 |
| 合计 | 550 | 350 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 360,054,308.93 | 663,848,152.09 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 1,782,158.42 | |
| 应收票据 | 64,226,658.58 | 15,357,082.09 |
| 应收账款 | 1,154,264,264.78 | 1,214,794,784.19 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 42,614,829.80 | 59,786,184.53 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 57,050,287.26 | 80,379,904.05 |
| 其中：应收利息 | 557,143.01 | 2,793,446.60 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 588,877,316.79 | 613,245,322.21 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 40,523,562.12 | 31,726,392.01 |
| 流动资产合计 | 2,309,393,386.68 | 2,679,137,821.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 101,158,997.12 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 124,715,976.16 | 123,200,127.93 |
| 其他权益工具投资 | 65,563,666.99 | |
| 其他非流动金融资产 | 29,971,207.72 | |
| 投资性房地产 | 2,864,150.39 | 3,450,307.92 |
| 固定资产 | 619,761,846.33 | 623,052,436.23 |
| 在建工程 | 112,439,144.83 | 47,810,579.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 143,008,700.63 | 145,058,498.47 |
| 开发支出 | 15,858,131.43 | 2,480,530.17 |
| 商誉 | 48,693,161.09 | 48,693,161.09 |
| 长期待摊费用 | 14,525,312.46 | 7,007,766.21 |
| 递延所得税资产 | 33,843,730.65 | 36,937,897.14 |
| 其他非流动资产 | 8,936,224.00 | 8,936,224.00 |
| 非流动资产合计 | 1,220,181,252.68 | 1,147,786,525.94 |
| 资产总计 | 3,529,574,639.36 | 3,826,924,347.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 368,746,791.44 | 261,667,085.06 |
| 应付账款 | 778,774,329.74 | 920,916,159.20 |
| 预收款项 | 51,765,679.19 | 65,392,013.23 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,878,658.83 | 45,329,966.31 |
| 应交税费 | 23,905,849.44 | 36,126,566.27 |
| 其他应付款 | 80,633,016.08 | 258,540,082.38 |
| 其中：应付利息 | 442,604.15 | 432,430.55 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 103,263,550.40 | 3,201,698.40 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,575,967,875.12 | 1,691,173,570.85 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 500,000.00 | 200,600,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,341,866.92 | 16,229,499.42 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,841,866.92 | 216,829,499.42 |
| 负债合计 | 1,588,809,742.04 | 1,908,003,070.27 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 499,986,885.00 | 500,271,975.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 818,826,421.28 | 825,494,557.41 |
| 减：库存股 | 127,168,317.15 | 134,166,553.31 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 91,360,143.29 | 91,360,143.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 472,466,811.55 | 453,198,260.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,755,471,943.97 | 1,736,158,382.63 |
| 少数股东权益 | 185,292,953.35 | 182,762,894.21 |
| 所有者权益合计 | 1,940,764,897.32 | 1,918,921,276.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,529,574,639.36 | 3,826,924,347.11 |
法定代表人：张新育 主管会计工作负责人：李金明 会计机构负责人：杨浩
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 247,747,609.99 | 521,275,390.19 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 1,782,158.42 | |
| 应收票据 | 30,969,536.48 | 11,076,555.00 |
| 应收账款 | 1,048,518,475.64 | 1,076,000,569.97 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,718,419.12 | 8,638,794.35 |
| 其他应收款 | 46,100,806.04 | 102,544,353.28 |
| 其中：应收利息 | 557,143.01 | 2,792,556.04 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 396,979,258.40 | 446,985,373.40 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,976,706.54 | 16,981.13 |
| 流动资产合计 | 1,784,792,970.63 | 2,166,538,017.32 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 92,168,230.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 803,242,893.55 | 670,914,524.16 |
| 其他权益工具投资 | 62,043,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 29,971,207.72 | |
| 投资性房地产 | 1,029,998.94 | 1,431,428.78 |
| 固定资产 | 287,048,016.80 | 287,647,717.47 |
| 在建工程 | 17,183,366.44 | 7,628,964.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 61,295,572.29 | 60,887,649.17 |
| 开发支出 | 10,877,290.36 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,665,023.31 | 2,557,641.63 |
| 递延所得税资产 | 15,568,473.65 | 14,302,229.33 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,298,924,843.06 | 1,137,538,385.09 |
| 资产总计 | 3,083,717,813.69 | 3,304,076,402.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 379,500,000.00 | 257,500,000.00 |
| 应付账款 | 678,552,970.88 | 913,071,629.92 |
| 预收款项 | 42,613,140.70 | 41,433,769.97 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,600,236.38 | 29,914,098.03 |
| 应交税费 | 11,643,251.08 | 13,129,851.49 |
| 其他应付款 | 115,125,266.06 | 172,257,521.90 |
| 其中：应付利息 | 442,604.15 | 432,430.55 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 103,163,550.40 | 3,201,698.40 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,492,198,415.50 | 1,530,508,569.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 200,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 200,000,000.00 | |
| 负债合计 | 1,492,198,415.50 | 1,730,508,569.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 499,986,885.00 | 500,271,975.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 817,392,460.33 | 825,716,300.47 |
| 减：库存股 | 127,168,317.15 | 134,166,553.31 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 87,357,950.40 | 87,357,950.40 |
| 未分配利润 | 313,950,419.61 | 294,388,160.14 |
| 所有者权益合计 | 1,591,519,398.19 | 1,573,567,832.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,083,717,813.69 | 3,304,076,402.41 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 582,805,769.99 | 607,409,606.73 |
| 其中：营业收入 | 582,805,769.99 | 607,409,606.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 548,534,015.44 | 581,341,359.35 |
| 其中：营业成本 | 422,317,421.66 | 447,809,230.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,241,512.45 | 2,846,842.41 |
| 销售费用 | 63,869,893.52 | 60,979,491.69 |
| 管理费用 | 31,128,426.03 | 34,265,604.97 |
| 研发费用 | 24,660,104.24 | 34,246,124.89 |
| 财务费用 | 2,316,657.54 | 1,194,064.78 |
| 其中：利息费用 | 2,650,520.41 | 2,882,856.78 |
| 利息收入 | 679,889.66 | 2,064,784.04 |
| 加：其他收益 | 8,479,575.46 | 16,995,031.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 665,363.05 | 442,016.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 413,323.36 | 143,959.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,613,942.89 | -8,769,347.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -19,747.05 | -2,476.67 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,783,003.12 | 34,733,471.71 |
| 加：营业外收入 | 13,394,585.29 | -10,233.33 |
| 减：营业外支出 | 29,520.41 | 22,273.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 46,148,068.00 | 34,700,964.49 |
| 减：所得税费用 | 5,268,760.81 | 6,133,307.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,879,307.19 | 28,567,657.12 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,879,307.19 | 28,567,657.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 37,853,961.88 | 29,402,378.67 |
| 2.少数股东损益 | 3,025,345.31 | -834,721.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 |
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 40,879,307.19 | 28,567,657.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37,853,961.88 | 29,402,378.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,025,345.31 | -834,721.55 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0776 | 0.0616 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0765 | 0.0600 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：-1,944,778.03元。法定代表人：张新育 主管会计工作负责人：李金明 会计机构负责人：杨浩
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 510,528,475.56 | 564,223,130.62 |
| 减：营业成本 | 390,772,572.11 | 437,466,588.49 |
| 税金及附加 | 2,797,905.38 | 1,691,760.60 |
| 销售费用 | 58,567,874.71 | 55,027,741.90 |
| 管理费用 | 17,198,777.01 | 18,861,919.93 |
| 研发费用 | 14,965,555.07 | 21,939,265.37 |
| 财务费用 | 2,401,842.25 | 1,464,566.22 |
| 其中：利息费用 | 2,744,690.97 | 2,876,357.75 |
| 利息收入 | 648,437.71 | 1,933,562.84 |
| 加：其他收益 | 4,967,930.51 | 13,575,478.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 914,945.72 | 547,000.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 662,906.04 | 547,000.25 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,752,304.23 | -8,295,924.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,954,521.03 | 33,597,842.87 |
| 加：营业外收入 | 13,364,585.29 | -82,357.32 |
| 减：营业外支出 | 10,014.56 | 3,377.94 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,309,091.76 | 33,512,107.61 |
| 减：所得税费用 | 3,979,973.66 | 5,709,839.22 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,329,118.10 | 27,802,268.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,329,118.10 | 27,802,268.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 29,329,118.10 | 27,802,268.39 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,605,414,752.76 | 1,729,933,189.57 |
| 其中：营业收入 | 1,605,414,752.76 | 1,729,933,189.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,557,724,836.52 | 1,656,739,672.53 |
| 其中：营业成本 | 1,209,814,694.96 | 1,286,227,592.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,571,921.56 | 12,756,172.75 |
| 销售费用 | 167,647,998.04 | 162,574,288.06 |
| 管理费用 | 93,777,976.76 | 94,769,199.08 |
| 研发费用 | 68,403,762.66 | 94,881,076.88 |
| 财务费用 | 4,508,482.54 | 5,531,343.15 |
| 其中：利息费用 | 8,844,213.06 | 11,029,694.90 |
| 利息收入 | 5,211,338.52 | 6,210,145.69 |
| 加：其他收益 | 17,109,170.51 | 27,113,925.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,767,887.91 | 377,258.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,515,848.24 | -259,074.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,442,128.04 | -19,807,604.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -19,747.05 | 8,357.10 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 58,105,099.57 | 80,885,453.76 |
| 加：营业外收入 | 13,804,372.27 | 1,200,826.27 |
| 减：营业外支出 | 105,639.90 | 562,440.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 71,803,831.94 | 81,523,840.01 |
| 减：所得税费用 | 14,833,145.23 | 16,439,412.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,970,686.71 | 65,084,427.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,970,686.71 | 65,084,427.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 48,644,422.55 | 65,811,040.55 |
| 2.少数股东损益 | 8,326,264.16 | -726,612.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 56,970,686.71 | 65,084,427.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,644,422.55 | 65,811,040.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,326,264.16 | -726,612.82 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0996 | 0.1431 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0982 | 0.1393 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：-4,755,213.17元。法定代表人：张新育 主管会计工作负责人：李金明 会计机构负责人：杨浩
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,421,264,251.48 | 1,598,116,224.95 |
| 减：营业成本 | 1,131,390,592.77 | 1,246,419,248.02 |
| 税金及附加 | 9,266,961.93 | 8,763,063.65 |
| 销售费用 | 151,140,374.22 | 144,974,681.42 |
| 管理费用 | 48,247,792.17 | 48,389,965.44 |
| 研发费用 | 39,201,856.22 | 62,258,923.46 |
| 财务费用 | 4,851,753.48 | 6,033,941.21 |
| 其中：利息费用 | 8,862,947.91 | 10,974,807.05 |
| 利息收入 | 4,767,300.06 | 5,730,942.19 |
| 加：其他收益 | 8,320,902.26 | 19,836,030.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,426,045.27 | 13,516,327.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,977,282.98 | 843,966.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,634,170.27 | -19,207,656.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,683.76 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,277,697.95 | 95,431,787.21 |
| 加：营业外收入 | 13,702,985.38 | 431,430.87 |
| 减：营业外支出 | 20,338.97 | 398,632.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 56,960,344.36 | 95,464,585.48 |
| 减：所得税费用 | 8,022,213.64 | 13,078,100.15 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,938,130.72 | 82,386,485.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,938,130.72 | 82,386,485.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 48,938,130.72 | 82,386,485.33 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,768,826,421.42 | 1,762,296,749.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,789,106.89 | 21,246,916.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 144,125,262.15 | 41,063,149.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,922,740,790.46 | 1,824,606,815.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,240,193,921.23 | 1,422,898,032.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 231,676,551.71 | 214,390,199.12 |
| 支付的各项税费 | 89,105,019.60 | 124,698,629.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 350,895,550.39 | 237,108,009.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,911,871,042.93 | 1,999,094,869.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,869,747.53 | -174,488,054.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,624,122.41 | 21,670,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 252,039.69 | 1,238,284.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,250.00 | 35,804.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 19,599,888.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,887,412.10 | 42,543,976.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,486,240.06 | 84,034,740.89 |
| 投资支付的现金 | 41,693,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,676,878.67 | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,486,240.06 | 127,404,619.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,598,827.96 | -84,860,642.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 485,172,894.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 833,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 595,172,894.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,037,450.16 | 42,940,349.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,803,277.38 | 1,803,277.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 162,526,612.73 | 6,172,519.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 402,564,062.89 | 199,112,869.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -252,564,062.89 | 396,060,025.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -311,293,143.32 | 136,711,328.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 591,975,899.14 | 339,337,164.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 280,682,755.82 | 476,048,493.67 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,608,292,380.63 | 1,603,310,483.28 |
| 收到的税费返还 | 8,448,234.83 | 20,380,025.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 170,394,864.79 | 50,707,839.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,787,135,480.25 | 1,674,398,347.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,295,666,950.92 | 1,415,465,749.01 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 131,762,689.28 | 119,635,072.53 |
| 支付的各项税费 | 60,376,525.26 | 96,860,196.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 306,746,775.15 | 207,359,182.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,794,552,940.61 | 1,839,320,200.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,417,460.36 | -164,921,852.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 1,154,022.28 | 1,787,150.97 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,448,762.31 | 14,385,007.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 302,633.56 | 35,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,905,418.15 | 29,707,158.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,782,539.08 | 19,245,715.70 |
| 投资支付的现金 | 129,583,880.20 | 126,594,219.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 154,366,419.28 | 145,839,935.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148,461,001.13 | -116,132,776.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 484,584,894.92 | |
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 594,584,894.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,228,590.09 | 41,134,056.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,442,732.53 | 3,621,300.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 271,671,322.62 | 194,755,356.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121,671,322.62 | 399,829,538.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -277,549,784.11 | 118,774,909.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 453,658,962.49 | 233,721,296.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,109,178.38 | 352,496,205.33 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 663,848,152.09 | 663,848,152.09 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 15,357,082.09 | 15,357,082.09 | |
| 应收账款 | 1,214,794,784.19 | 1,214,794,784.19 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 59,786,184.53 | 59,786,184.53 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 80,379,904.05 | 80,379,904.05 | |
| 其中：应收利息 | 2,793,446.60 | 2,793,446.60 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 613,245,322.21 | 613,245,322.21 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 31,726,392.01 | 31,726,392.01 | |
| 流动资产合计 | 2,679,137,821.17 | 2,679,137,821.17 | |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 101,158,997.12 | -101,158,997.12 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 123,200,127.93 | 123,200,127.93 | |
| 其他权益工具投资 | 71,033,767.12 | 71,033,767.12 | |
| 其他非流动金融资产 | 30,125,230.00 | 30,125,230.00 | |
| 投资性房地产 | 3,450,307.92 | 3,450,307.92 | |
| 固定资产 | 623,052,436.23 | 623,052,436.23 | |
| 在建工程 | 47,810,579.66 | 47,810,579.66 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 145,058,498.47 | 145,058,498.47 | |
| 开发支出 | 2,480,530.17 | 2,480,530.17 | |
| 商誉 | 48,693,161.09 | 48,693,161.09 | |
| 长期待摊费用 | 7,007,766.21 | 7,007,766.21 | |
| 递延所得税资产 | 36,937,897.14 | 36,937,897.14 | |
| 其他非流动资产 | 8,936,224.00 | 8,936,224.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,147,786,525.94 | 1,147,786,525.94 | |
| 资产总计 | 3,826,924,347.11 | 3,826,924,347.11 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 261,667,085.06 | 261,667,085.06 | |
| 应付账款 | 920,916,159.20 | 920,916,159.20 | |
| 预收款项 | 65,392,013.23 | 65,392,013.23 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 45,329,966.31 | 45,329,966.31 | |
| 应交税费 | 36,126,566.27 | 36,126,566.27 | |
| 其他应付款 | 258,540,082.38 | 258,540,082.38 | |
| 其中：应付利息 | 432,430.55 | 432,430.55 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,201,698.40 | 3,201,698.40 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,691,173,570.85 | 1,691,173,570.85 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 200,600,000.00 | 200,600,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 16,229,499.42 | 16,229,499.42 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 216,829,499.42 | 216,829,499.42 | |
| 负债合计 | 1,908,003,070.27 | 1,908,003,070.27 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 500,271,975.00 | 500,271,975.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 825,494,557.41 | 825,494,557.41 | |
| 减：库存股 | 134,166,553.31 | 134,166,553.31 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 91,360,143.29 | 91,360,143.29 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 453,198,260.24 | 453,198,260.24 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,736,158,382.63 | 1,736,158,382.63 | |
| 少数股东权益 | 182,762,894.21 | 182,762,894.21 | |
| 所有者权益合计 | 1,918,921,276.84 | 1,918,921,276.84 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,826,924,347.11 | 3,826,924,347.11 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 521,275,390.19 | 521,275,390.19 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 11,076,555.00 | 11,076,555.00 | |
| 应收账款 | 1,076,000,569.97 | 1,076,000,569.97 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8,638,794.35 | 8,638,794.35 | |
| 其他应收款 | 102,544,353.28 | 102,544,353.28 | |
| 其中：应收利息 | 2,792,556.04 | 2,792,556.04 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 446,985,373.40 | 446,985,373.40 | |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 16,981.13 | 16,981.13 | |
| 流动资产合计 | 2,166,538,017.32 | 2,166,538,017.32 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 92,168,230.00 | -92,168,230.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 670,914,524.16 | 670,914,524.16 | |
| 其他权益工具投资 | 62,043,000.00 | 62,043,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 30,125,230.00 | 30,125,230.00 | |
| 投资性房地产 | 1,431,428.78 | 1,431,428.78 | |
| 固定资产 | 287,647,717.47 | 287,647,717.47 | |
| 在建工程 | 7,628,964.55 | 7,628,964.55 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 60,887,649.17 | 60,887,649.17 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,557,641.63 | 2,557,641.63 | |
| 递延所得税资产 | 14,302,229.33 | 14,302,229.33 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,137,538,385.09 | 1,137,538,385.09 | |
| 资产总计 | 3,304,076,402.41 | 3,304,076,402.41 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 257,500,000.00 | 257,500,000.00 | |
| 应付账款 | 913,071,629.92 | 913,071,629.92 | |
| 预收款项 | 41,433,769.97 | 41,433,769.97 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 29,914,098.03 | 29,914,098.03 | |
| 应交税费 | 13,129,851.49 | 13,129,851.49 | |
| 其他应付款 | 172,257,521.90 | 172,257,521.90 | |
| 其中：应付利息 | 432,430.55 | 432,430.55 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,201,698.40 | 3,201,698.40 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,530,508,569.71 | 1,530,508,569.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 负债合计 | 1,730,508,569.71 | 1,730,508,569.71 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 500,271,975.00 | 500,271,975.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 825,716,300.47 | 825,716,300.47 |
| 减：库存股 | 134,166,553.31 | 134,166,553.31 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 87,357,950.40 | 87,357,950.40 | |
| 未分配利润 | 294,388,160.14 | 294,388,160.14 | |
| 所有者权益合计 | 1,573,567,832.70 | 1,573,567,832.70 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,304,076,402.41 | 3,304,076,402.41 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
北京科锐配电自动化股份有限公司法定代表人：张新育
二〇一九年十月二十九日