深圳市漫步者科技股份有限公司
2014 年第一季度报告全文
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2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张文东、主管会计工作负责人王红蓉及会计机构负责人(会计主
管人员)欧阳美容声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
(%)
营业收入(元) 175,069,050.56 194,546,737.39 -10.01%
归属于上市公司股东的净利润(元) 22,712,942.82 28,356,832.99 -19.9%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,955,891.59 24,906,181.74 -52%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -6,246,738.59 245,453,773.40 -102.54%
基本每股收益(元/股) 0.08 0.1 -20%
稀释每股收益(元/股) 0.08 0.1 -20%
加权平均净资产收益率(%) 1.38% 1.75% -0.37%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产(元) 1,737,044,031.96 1,783,337,111.84 -2.6%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,652,262,087.30 1,629,353,128.49 1.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
委托他人投资或管理资产的损益 14,160,328.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -151,190.53
减:所得税影响额 3,251,914.98
少数股东权益影响额(税后) 172.05
合计 10,757,051.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 20,992
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张文东 境内自然人 31.7% 93,195,900 69,896,925
肖敏 境内自然人 28.03% 82,420,000 61,815,000
王九魁 境内自然人 10.89% 32,010,000 32,010,000
苏钢 境内自然人 2.24% 6,600,000
张文昇 境内自然人 2% 5,880,000 5,880,000
中国银行-长盛
电子信息产业股
其他 0.44% 1,301,664
票型证券投资基
金
张庆峰 境内自然人 0.21% 620,000
北京华创智业投
境内非国有法人 0.14% 420,896
资有限公司
方晓文 境内自然人 0.12% 347,000
楼英 境内自然人 0.1% 304,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张文东 23,298,975 人民币普通股
肖敏 20,605,000 人民币普通股
苏钢 6,600,000 人民币普通股
中国银行-长盛电子信息产业股
1,301,664 人民币普通股
票型证券投资基金
张庆峰 620,000 人民币普通股
北京华创智业投资有限公司 420,896 人民币普通股
方晓文 347,000 人民币普通股
楼英 304,200 人民币普通股
牟景敏 300,000 人民币普通股
王红 295,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的 张文东与王九魁于 2009 年 2 月 26 日签订《授权委托协议书》,根据授权委托协议
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说明 约定,王九魁无条件且不可撤销的授权张文东行使其所持有的公司全部股份(含未来由
于资本公积转增股本、送红股增加的股份)的股东表决权、提名权、提案权及其他必要
的股东权力,但该等权限不包括股份的处分权及收益权,授权期限为 2009 年 2 月 26
日起至公司上市之日起满 5 年止。
张文昇先生与张文东先生为兄弟关系,为一致行动人。未知公司其他股东相互之间
是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
股东楼英通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
前十大股东参与融资融券业务股
288,000 股股份;股东王红通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
东情况说明(如有)
持有公司 195,000 股股份。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
期末余额 期初余额
报表项目 变动比率 变动原因
(或本期金额) (或上期金额)
主要因本期末部分理财到期导致货币资金增加
货币资金 241,387,559.73 182,856,730.80 32.01%
所致。
主要因原用票据结算的客户本期将付款方式改
应收票据 100,800.00 24,195,980.00 -99.58%
为电汇。
应收利息 9,939,653.10 20,110,276.20 -50.57% 主要因期初的部分应收利息在本期收回所致。
主要上期末因临近春节假期,需提前储备原材
应付账款 41,215,965.00 96,616,765.75 -57.34% 料及库存商品,导致期初应付账款大幅增加所
致。
预收款项 7,689,099.87 21,107,683.22 -63.57% 主要因本期加大生产管理,欠货减少所致。
主要因本期利润总额较上年四季度有所增加,
应交税费 11,296,242.41 5,021,961.70 124.94% 导致本期末应交所得税较上年末增加;以及本
期末应交增值税较期初增加所致。
营业税金及附加 1,412,595.80 1,060,160.23 33.24% 主要因本期应交增值税较上年同期增加所致。
实际为利息收入的下降,主要因本期将部分闲
财务费用 -1,230,031.38 -5,300,365.44 -76.79% 置的募集资金用于理财,导致存款利息收入较
上年同期有所下降所致。
主要因本期增加了利用闲置资金购买银行短期
投资收益 14,160,328.79 5,447,766.48 159.93%
低风险理财产品的收益。
主要因上年同期本公司子公司北京爱德发科技
营业外支出 156,729.86 1,089,086.16 -85.61% 有限公司对中国残疾人福利基金会捐款100万
元,而本期没有此项支出。
主要因上年同期有大额的3个月以上定期存款
收到其他与经营活动有关的 到期,相应由非现金等价物转为现金等价物导
9,538,349.14 245,915,523.34 -96.12%
现金 致此项目金额很大。而本期3个月以上定期存款
到期金额较小。
主要原因:1、本期缴纳2013年四季度的所得税
较上年同期缴纳2012年四季度的所得税减少。
2、本公司子公司东莞市漫步者科技有限公司
支付的各项税费 11,154,481.56 18,366,321.91 -39.27%
2012年的房产税及土地使用税在2013年1月份
实际缴纳,而2013年的房产税及土地使用税在
2013年12月份实际缴纳。
主要因本期增加了利用闲置资金购买银行短期
取得投资收益所收到的现金 24,870,761.65 2,395,150.68 938.38%
低风险理财产品的收益。
收到其他与投资活动有关的 948,000,000.00 70,000,000.00 1254.29% 主要因大额的银行短期低风险理财产品在本期
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现金 到期导致此项目大幅增加。
购建固定资产、无形资产和 主要因本期工业园二期投入较上年同期有所减
2,019,495.24 5,005,524.71 -59.65%
其他长期资产支付的现金 少。
支付其他与投资活动有关的 主要因本期购买银行短期低风险理财产品较上
903,000,000.00 605,800,000.00 49.06%
现金 年同期有所增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公告日前十二个月内购买理财产品情况:
金额 披露日期 实际/预计收益
投资主体 理财产品
(万元) 公告编号 (万元)
2013年4月18日
1 北京爱德发 上海浦发利多多公司理财计划2013年HH142期 10,000 229.37
2013-024
3,000 2013年4月18日
2 东莞漫步者 兴业银行企业金融结构性存款 29.59
(闲置募集资金) 2013-025
2013年5月15日
3 北京爱德发 上海浦发利多多公司理财计划2013年HH176期 2,000 45.87
2013-030
兴业银行2013年第五期万利宝第5款保本浮动收 2013年7月2日
4 公司 4,800 30.38
益型人民币理财产品 2013-033
兴业银行2013年第五期万利宝第5款保本浮动收 2013年7月2日
5 北京爱德发 5,100 32.28
益型人民币理财产品 2013-033
北京银行稳健系列人民币28天期限银行间保证收 2013年7月2日
6 公司 10,000 49.86
益理财产品 2013-034
5,000 2013年7月23日
7 东莞漫步者 兴业银行“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划 5.42
(闲置募集资金) 2013-035
2013年8月2日
8 公司 上海浦发利多多公司理财计划2013年HH296期 14,800 375.51
2013-036
2013年8月2日
9 北京爱德发 上海浦发利多多公司理财计划2013年HH296期 5,100 129.40
2013-036
4,700 2013年8月2日
10 东莞漫步者 上海浦发利多多公司理财计划2013年HH296期 119.25
(闲置募集资金) 2013-037
兴业银行深圳分行金雪球0808期人民币常规机 24,800 2013年8月31日
11 公司 681.08
构理财计划 (超募资金) 2013-042
兴业银行深圳分行金雪球0910期人民币常规机 10,400 2013年9月26日
12 公司 309.44
构理财计划 (超募资金) 2013-043
22,500 2013年9月26日
13 公司 上海浦发利多多公司理财计划2013年HH381期 572.18
(超募资金) 2013-044
2013年9月26日
14 北京爱德发 上海浦发利多多公司理财计划2013年HH381期 3,000 76.29
2013-045
兴业银行深圳分行金雪球0912期人民币常规机 7,000 2013年9月28日
15 公司 208.27
构理财计划 (超募资金) 2013-046
16 北京爱德发 兴业银行深圳分行金雪球1008期人民币常规机 10,000 2013年10月22日 256.16
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构理财计划 2013-047
2013年11月22日
17 公司 上海浦发利多多公司理财计划2013年HH447期 4,000 101.72
2013-053
北京银行稳健型人民币55天期限银行间保证收益 2013年12月20日
18 北京爱德发 1,000 7.68
理财产品 2013-063
2013年12月20日
19 北京爱德发 交通银行蕴通财富日增利38天理财产品 1,500 7.96
2013-064
2014年2月12日
20 北京爱德发 上海浦发利多多财富班车4号 6,100 165.45
2014-001
4,800 2014年2月12日
21 东莞漫步者 上海浦发利多多财富班车4号 130.19
(闲置募集资金) 2014-002
2014年2月12日
22 公司 上海浦发利多多财富班车3号 15,000 207.12
2014-003
北京银行稳健系列人民币89天期限银行间保证收 10,000 2014年2月28日
23 公司 136.55
益理财产品 (超募资金) 2014-006
15,400 2014年2月28日
24 公司 兴业银行企业金融客户人民币结构性存款 427.66
(超募资金) 2014-007
2014年3月7日
25 北京爱德发 上海浦发利多多财富班车1号 1,000 4.52
2014-008
10,700 2014年3月26日
26 公司 兴业银行企业金融结构性存款 296.67
(超募资金) 2014-009
7,300 2014年4月1日
27 公司 兴业银行企业金融结构性存款 199.1
(超募资金) 2014-021
北京银行稳健系列人民币136天期限银行间保证 20,000 2014年4月2日
28 公司 409.86
收益理财产品