马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-16
2013 年 04 月
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘冀鲁、主管会计工作负责人黄学春及会计机构负责人(会计主管人员)黄学春声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 162,278,101.77 181,164,418.37 -10.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,596,093.92 12,159,294.93 -12.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,613,516.92 9,301,602.27 -28.9%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -17,590,171.93 790,853.07 -2,324.2%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.16 -12.5%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.16 -12.5%
加权平均净资产收益率（%） 1.48% 1.68% -0.2%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,024,109,441.70 1,038,085,099.61 -1.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 722,451,828.45 711,863,125.65 1.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,325,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,144.70
所得税影响额 1,311,278.30
合计 3,982,577.00 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,011
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘冀鲁 境内自然人 46.14% 35,908,113 28,726,491 质押 5,000,000
刘凌云 境内自然人 9.54% 7,428,235 5,942,588
喻琴 境内自然人 3.73% 2,906,423
黄学春 境内自然人 3.72% 2,891,705 2,313,364
宫为平 境内自然人 3.5% 2,721,070 2,720,855
唐成宽 境内自然人 2.18% 1,700,535 1,360,428
袁福祥 境内自然人 1.09% 850,267 850,267 质押 850,267
吴翠华 境内自然人 1.09% 850,267 680,213
赵明 境内自然人 0.68% 530,588 530,588
民生证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.35% 271,890
交易担保证券账
户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘冀鲁 7,181,622 人民币普通股 7,181,622
喻琴 2,906,423 人民币普通股 2,906,423
刘凌云 1,485,647 人民币普通股 1,485,647
黄学春 578,341 人民币普通股 578,341
唐成宽 340,107 人民币普通股 340,107
民生证券股份有限公司客户信用
271,890 人民币普通股 271,890
交易担保证券账户
深圳市金安顺商贸有限公司 263,300 人民币普通股 263,300
何焕好 252,500 人民币普通股 252,500
梁仕根 204,759 人民币普通股 204,759
吴翠华 170,054 人民币普通股 170,054
上述股东关联关系或一致行动的 公司董事长刘冀鲁与公司总经理刘凌云系父女关系；未知其他股东之间是否存在关联关
说明 系，是否属于一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报告期内，由于原材料价格的下降，公司产品销售价格相应下降，虽然产销量有一定增幅，但营业收入还是有所下降；另外
由于报告期内借款及贴现增加，财务费用增幅较大，致使营业利润有所下降。具体变动情况如下：
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺 刘冀鲁、刘凌 1、公司发行前 2010 年 01 月 15 承诺 1、3 长期 承诺 1、3 正在
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云、喻琴、宫为 全体股东均出 日 有效；承诺 2 期 履行；承诺 2 已
平、黄学春、唐 具了《关于避免 限为 2010 年 2 于 2013 年 2 月
成宽、吴翠华、 同业竞争的承 月 5 日至 2013 5 日履行完毕。
袁福祥、赵明、 诺函》，承诺： 年 2 月 5 日。
史志民、章大 自本承诺函出
林、陆江 具之日起，不以
任何方式直接
或间接地从事
与股份公司主
营业务构成或
可能构成竞争
的业务，不以任
何方式从事或
参与生产任何
与股份公司产
品相同、相似或
可以取代股份
公司产品的业
务或活动，不损
害股份公司和
其他股东的合
法权益，不在股
份公司谋取任
何不正当利益。
2、公司发行前
全体股东均承
诺：自公司股票
上市之日起三
十六个月内，不
转让或者委托
他人管理其在
本次发行前已
持有的公司股
份，也不由公司
回购其持有的
股份。承诺期限
届满后，上述股
份可以上市流
通和转让。3、
刘冀鲁、刘凌
云、宫为平、黄
学春、唐成宽、
吴翠华、袁福
祥、赵明、史志
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民、章大林、陆
江还承诺三年
锁定期限届满
后，在其任职期
间每年转让的
股份不超过其
所持有本公司
股份总数的百
分之二十；离职
以后三年内，不
转让其所持有
的本公司股份，
且三年后每年
转让的股份不
超过其所持有
公司股份总数
的百分之二十。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 20%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,415.2 至 2,800
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,415.2
元）
由于稀土合金钢丝、钢绞线产品产销稳定，PC 钢绞线产品产能释放，销售
业绩变动的原因说明
增长，综合盈利能力增强，因此公司经营业绩将稳定增长。
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五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 137,507,250.78 124,244,314.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 160,536,411.11 213,507,520.71
应收账款 198,839,501.81 183,202,131.27
预付款项 83,250,827.83 111,241,036.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 59,991.78 59,991.78
应收股利
其他应收款 4,675,119.75 2,833,636.35
买入返售金融资产
存货 156,497,489.25 119,499,742.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 741,366,592.31 754,588,373.50
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,025,000.00 10,025,000.00
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投资性房地产
固定资产 216,393,561.44 217,444,390.20
在建工程 978,929.45 431,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,838,450.96 54,133,832.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,506,907.54 1,462,503.17
其他非流动资产
非流动资产合计 282,742,849.39 283,496,726.11
资产总计 1,024,109,441.70 1,038,085,099.61
流动负债：
短期借款 217,074,126.07 163,036,546.16
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00 51,000,000.00
应付账款 10,521,804.24 56,215,811.82
预收款项 8,799,101.65 9,386,565.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,270,429.99 1,883,914.66
应交税费 10,114,554.26 16,084,238.63
应付利息 2,052,031.78 2,052,031.78
应付股利
其他应付款 1,235,565.26 1,322,865.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 281,067,613.25 300,981,973.96
非流动负债：
长期借款 6,640,000.00 6,640,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 13,950,000.00 18,600,000.00
非流动负债合计 20,590,000.00 25,240,000.00
负债合计 301,657,613.25 326,221,973.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 77,830,780.00 77,830,780.00
资本公积 579,996,139.78 579,996,139.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,997,544.68 19,510,478.13
一般风险准备
未分配利润 43,627,363.99 34,525,727.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 722,451,828.45 711,863,125.65
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 722,451,828.45 711,863,125.65
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,024,109,441.70 1,038,085,099.61
计
法定代表人：刘冀鲁 主管会计工作负责人：黄学春 会计机构负责人：黄学春
2、母公司资产负债表
编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 136,354,424.46 123,414,970.49
交易性金融资产
应收票据 160,536,411.11 199,737,520.71
应收账款 169,398,654.01 156,655,671.26
预付款项 77,484,252.20 105,731,730.32
应收利息 59,991.78 59,991.78
应收股利
其他应收款 131,813,798.29 129,196,088.30
存货 130,804,941.12 116,390,127.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 806,452,472.97 831,186,100.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,050,000.00 50,050,000.00
投资性房地产
固定资产 113,535,836.00 114,026,708.25
在建工程 431,000.00 431,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,319,019.86 21,448,838.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,394,455.19 1,331,919.66
其他非流动资产
非流动资产合计 186,730,311.05 187,288,466.36
资产总计 993,182,784.02 1,018,474,566.48
流动负债：
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 217,074,126.07 149,266,546.16
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00 51,000,000.00
应付账款 21,094,366.31 91,081,783.52
预收款项 5,014,436.29 5,436,096.41
应付职工薪酬 589,094.67 1,451,133.05
应交税费 9,432,471.45 13,284,119.18
应付利息 2,052,031.78 2,052,031.78
应付股利
其他应付款 1,225,512.58 1,277,787.38
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 286,482,039.15 314,849,497.48
非流动负债：
长期借款 6,640,000.00 6,640,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,640,000.00 6,640,000.00
负债合计 293,122,039.15 321,489,497.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 77,830,780.00 77,830,780.00
资本公积 579,996,139.78 579,996,139.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,510,478.13 19,510,478.13
一般风险准备
未分配利润 22,723,346.96 19,647,671.09
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 700,060,744.87 696,985,069.00
负债和所有者权益（或股东权益）总 993,182,784.02 1,018,474,566.48
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：刘冀鲁 主管会计工作负责人：黄学春 会计机构负责人：黄学春
3、合并利润表
编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 162,278,101.77 181,164,418.37
其中：营业收入 162,278,101.77 181,164,418.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 155,202,938.| 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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