马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘冀鲁、主管会计工作负责人黄学春及会计机构负责人(会计主管人员) 黄学春声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增
2012.9.30 2011.12.31
减(%)
总资产（元） 1,013,212,124.26 1,033,797,723.78 -1.99%
归属于上市公司股东的所
700,947,409.04 718,559,427.68 -2.45%
有者权益（元）
股本（股） 77,830,780.00 77,830,780.00 0%
归属于上市公司股东的每
9.01 9.23 -2.38%
股净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 212,640,589.55 5.47% 608,196,366.16 29.36%
归属于上市公司股东的净
12,717,565.09 38.15% 36,869,527.36 18.79%
利润（元）
经营活动产生的现金流量
-- -- 9,827,319.34 -74.66%
净额（元）
每股经营活动产生的现金
-- -- 0.13 -74.75%
流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.16 33.33% 0.47 17.5%
稀释每股收益（元/股） 0.16 33.33% 0.47 17.5%
加权平均净资产收益率
1.78% 0.47% 5.18% 0.82%
（%）
扣除非经常性损益后的加
1.46% 0.17% 4.09% 0.27%
权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末 说明
1
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金额（元）
非流动资产处置损益 128,212.23
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
10,109,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,154,184.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -1,362,454.10
合计 7,720,573.19 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 10,235
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
2
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数量 种类 数量
余明丽 191,000 人民币普通股 191,000
梁仕根 180,059 人民币普通股 180,059
深圳市金安顺商贸有限公司 151,000 人民币普通股 151,000
逄筱玲 147,000 人民币普通股 147,000
阮建军 138,459 人民币普通股 138,459
吴宜凤 135,000 人民币普通股 135,000
中国银河证券股份有限公司
117,400 人民币普通股 117,400
客户信用交易担保证券账户
毕勇 115,500 人民币普通股 115,500
胡振荣 102,930 人民币普通股 102,930
徐伟文 100,229 人民币普通股 100,229
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，货币资金下降了47.08%，主要系偿还了借款以及项目使用募集资金所致。
2、报告期内，存货增长了65.35%，主要系公司产销规模增加，相应用于周转的原材料、在制品及产成品均相应增加所致。
3、报告期内，短期借款下降了31.58%，主要系偿还了借款。
4、报告期内，应付账款增长了537.11%，主要系应付供应商材料款增加所致。
5、报告期内，预收账款增长了58.82%，主要系预收客户的预付款增加所致。
6、报告期内，应付职工薪酬下降了94.3%，主要系提前支付了职工工资所致。
7、报告期内，其他应付款增长了289.82%，主要系收到相关单位暂付款项所致。
8、报告期内，未分配利润下降了39.59%，主要系现金分红所致。
9、报告期内，主营业务收入、主营业务成本分别增长了29.36%和31.72%，主要系募投项目逐步建成并形成销售以及子公司
产销增加所致。
10、报告期内，营业税金及附加增长了35.85%，系实现增值税增加相应计提的税金及附加增加所致。
11、报告期内，财务费用增长了114.07%，主要系支付的利息增加而利息收入减少所致。
12、报告期内，资产减值损失下降了99.77%，主要系本期应收账款增幅较小，相应计提的减值准备较少所致。
13、报告期内，投资收益下降了372.94%，主要系期货套保业务损失所致。
14、报告期内，营业外收入增长了93.17%，主要系子公司确认计入政府补助的项目发展资金所致。
15、报告期内，营业外支出增长了36.2%，主要系捐赠支出以及职工解除补助所致。
16、报告期内，经营活动产生的现金流量净额下降了74.66%，主要系客户用银行承兑汇票结算增加以及存货增加所致。
17、报告期内，投资活动产生的现金流量净额下降了74.09%，主要系募投项目逐步建成，投入减少所致。
18、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额下降了558.32%，主要偿还借款所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3
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3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
资产置换时所作承诺
1、公司发行
前全体股东
均出具了《关
于避免同业
竞争的承诺
函》，承诺：
自本承诺函
出具之日起，
不以任何方
式直接或间
接地从事与
股份公司主
营业务构成
或可能构成
竞争的业务，
不以任何方
刘冀鲁、刘凌
式从事或参
云、喻琴、宫 承诺 1、3 长
与生产任何
为平、黄学 期有效；
与股份公司
春、唐成宽、 2010 年 01 月 承诺 2 期限为
发行时所作承诺 产品相同、相 正在履行
吴翠华、袁福 15 日 2010 年 2 月 5
似或可以取
祥、赵明、史 日至 2013 年 2
代股份公司
志民、章大 月5日
产品的业务
林、陆江
或活动，不损
害股份公司
和其他股东
的合法权益，
不在股份公
司谋取任何
不正当利益。
2、公司发行
前全体股东
均承诺：自公
司股票上市
之日起三十
六个月内，不
转让或者委
托他人管理
其在本次发
4
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行前已持有
的公司股份，
也不由公司
回购其持有
的股份。承诺
期限届满后，
上述股份可
以上市流通
和转让。
3、刘冀鲁、
刘凌云、宫为
平、黄学春、
唐成宽、吴翠
华、袁福祥、
赵明、史志
民、章大林、
陆江还承诺
三年锁定期
限届满后，在
其任职期间
每年转让的
股份不超过
其所持有本
公司股份总
数的百分之
二十；离职以
后三年内，不
转让其所持
有的本公司
股份，且三年
后每年转让
的股份不超
过其所持有
公司股份总
数的百分之
二十。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问
□ 是 □ 否 √ 不适用
题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动
0% 至 30%
幅度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动
4,100 至 5,000
区间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 41,423,238.27
5
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业绩变动的原因说明 销售收入增加，相应利润增加。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
及提供的资料
2012 年 08 月 21 公司经营情况及
公司证券部 实地调研 机构 银河证券曹阳
日 发展情况
2012 年 07 月 17 咨询公司业绩情
公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
日 况
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 135,552,033.06 256,161,449.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
6
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应收票据 70,653,076.33 63,419,237.26
应收账款 197,049,455.66 191,178,562.56
预付款项 198,660,456.81 170,644,565.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,410,619.19 4,484,724.25
买入返售金融资产
存货 149,789,906.60 90,591,581.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 757,115,547.65 776,480,120.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,025,000.00 10,025,000.00
投资性房地产
固定资产 185,635,452.95 186,369,188.19
在建工程 4,355,383.27 4,938,179.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,474,774.55 54,380,038.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,605,965.84 1,605,197.04
其他非流动资产
非流动资产合计 256,096,576.61 257,317,603.13
资产总计 1,013,212,124.26 1,033,797,723.78
流动负债：
短期借款 91,000,000.00 133,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 86,000,000.00 110,000,000.00
应付账款 79,203,092.89 12,431,533.96
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预收款项 12,674,733.52 7,980,597.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 110,729.13 1,941,424.23
应交税费 6,882,829.78 8,828,778.12
应付利息 1,815,878.34 1,815,878.34
应付股利
其他应付款 6,237,451.56 1,600,084.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 283,924,715.22 277,598,296.10
非流动负债：
长期借款 6,640,000.00 6,640,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 21,700,000.00 31,000,000.00
非流动负债合计 28,340,000.00 37,640,000.00
负债合计 312,264,715.22 315,238,296.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 77,830,780.00 77,830,780.00
资本公积 579,996,139.78 579,996,139.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,246,263.45 16,246,263.45
一般风险准备
未分配利润 26,874,225.81 44,486,244.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 700,947,409.04 718,559,427.68
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 700,947,409.04 718,559,427.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,013,212,124.26 1,033,797,723.78
法定代表人：刘冀鲁 主管会计工作负责人：黄学春 会计机构负责人：黄学春
2、母公司资产负债表
编制单位： 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
8
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单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 101,623,563.21 252,154,108.25
交易性金融资产
应收票据 70,653,076.33 63,419,237.26
应收账款 160,030,598.23 161,124,313.53
预付款项 173,424,591.71 152,368,638.59
应收利息
应收股利
其他应收款 122,860,493.48 108,617,931.18
存货 124,876,324.82 104,296,652.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 753,468,647.78 841,980,880.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,050,000.00 50,050,000.00
投资性房地产
固定资产 111,144,873.27 111,134,746.11
在建工程 915,230.09 4,938,179.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,582,823.71 21,984,779.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,337,192.48 1,368,733.71
其他非流动资产
非流动资产合计 185,030,119.55 189,476,438.31
资产总计 938,498,767.33 1,031,457,319.28
流动负债：
短期借款 91,000,000.00 133,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 | 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2012年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2012-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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