大连科冕木业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
Dalian Kemian Wood Industry Co., Ltd.
（辽宁大连庄河市昌盛街道工业园区）
2013 年第三季度报告
股票简称：科冕木业
股票代码：002354
披露时间：2013 年 10 月 26 日
大连科冕木业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人魏平、主管会计工作负责人沈雁玲及会计机构负责人(会计主管
人员)沈雁玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 986,165,108.00 910,166,492.08 8.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 471,279,482.14 459,751,046.17 2.51%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 97,704,243.80 1.7% 299,333,915.08 13.5%
归属于上市公司股东的净利润（元） -194,367.65 -104.64% 11,508,949.47 -32.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-1,794,156.79 -143.07% -505,250.92 -106%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -14,335,425.93 -132.15%
基本每股收益（元/股） 0 -100% 0.12 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0 -100% 0.12 -33.33%
加权平均净资产收益率（%） 0% -0.91% 2.47% -1.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,947.82 本期处置固定资产产生的损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
16,150,624.00 政府给的企业发展扶持资金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -117,742.32
减：所得税影响额 4,004,733.47
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 12,014,200.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,624
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
为新有限公司 境外法人 56.68% 53,000,000 37,500,000 质押 48,000,000
大连法臻集团有
境内非国有法人 6.42% 6,000,000
限公司
敦化市东易投资
境内非国有法人 3.61% 3,375,000
有限公司
颜翠英 境内自然人 0.57% 528,464
石福增 境内自然人 0.47% 441,761
李志刚 境内自然人 0.35% 326,400
王欣 境内自然人 0.33% 310,000
王越 境内自然人 0.32% 302,799
叶志文 境内自然人 0.32% 300,000
李慧 境内自然人 0.32% 297,001
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
为新有限公司 13,250,000 人民币普通股 13,250,000
大连法臻集团有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
敦化市东易投资有限公司 843,750 人民币普通股 843,750
颜翠英 528,464 人民币普通股 528,464
石福增 441,761 人民币普通股 441,761
李志刚 326,400 人民币普通股 326,400
王欣 310,000 人民币普通股 310,000
王越 302,799 人民币普通股 302,799
叶志文 300,000 人民币普通股 300,000
李慧 297,001 人民币普通股 297,001
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
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公司控股股东Newest Wise Limited 为新有限公司将其持有的1,800万股（无限售流通股：625万股，
限售股：1,175万股,占公司总股本19.25%）公司股票质押给中信建投用于股票质押回购业务，期限为1年。
截止报告期末，为新公司持有5300万股，占公司总股本56.68%。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
资产负债表项目
货币资金 12,761,108.08 54,122,546.05 -76.42% 主要系银行帐户流动资金比上年同期减少
所致。
在建工程 45,710,716.44 5,349,759.44 754.44% 主要是子公司泰州科冕二期、三期厂房建设
中所致。
其他应付款 2,736,578.62 6,372,270.60 -57.05% 主要系归还往来款所致。
利润表项目
财务费用 24,712,521.06 14,775,066.99 67.26% 主要系公司短期借款增加7003万元，借款利
息支出增加719万元、手续费支出增加74万
元、汇兑损益增加156万元所致。
资产减值损失 718,505.48 (435,229.57) -265.09% 主要系本期计提资产减值准备增加所致。
营业外收入 16,150,624.00 11,621,600.65 38.97% 主要系子公司泰州科冕和子公司穆棱科冕
收到政府扶持资金所致。
利润总额 15,543,323.86 23,288,063.80 -33.26% 主 要 系 本 期 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 长
净利润 11,508,949.47 18,492,503.76 -37.76% 13.5%，营业成本比上年同期增长16.39%，
归属于母公司所有 11,508,949.47 17,031,561.18 -32.43% 毛利率比上年同期减少2.03%，管理费用比
者的净利润 上年同期增加20.66%、财务费用比上年同期
增加67.26%所致。
现金流量表项目
收到的税费返还 4,577,564.42 7,036,855.48 -34.95% 主要系大连科冕公司尚有汇算清缴所得税
276万元应退税款没有到帐所致。
经 营 活 动 产 生 的 现 (14,335,425.93) 44,595,388.98 -132.15% 主要系购买商品、接受劳务支付的现金比上
金流量净额 年同期增加27.97%，经营活动现金流出增加
23.52%所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变 不适用 不适用 不适用 不适用
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动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
1、公司控股股东 NEWEST WISE LIMITED 承
诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接
或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部
分股份；2、实际控制人魏平女士承诺：自发
行人股票在证券交易所上市之日起三十六个 报告期内，以
控股股东
首次公开发行或再融 月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接 2007 年 11 月 15 36 个月、12 上股东严格
及实际控
资时所作承诺 持有的公司股份，也不由公司收购该部分股 日 个月 履行了上述
制人、股东
份；其后，每年转让的股份不超过其所持有股 承诺。
份总数的百分之二十五。3、公司股东敦化市
东易投资有限公司、承诺：自发行人股票在证
券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者
委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司
收购该部分股份。
其他对公司中小股东
不适用 不适用 不适用 不适用
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 承诺期限未满；计划：继续严格履行。
有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-70% 至 -20%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
643.65 至 1,716.41
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,145.51
主要原因为泰州科冕木材综合利用项目遇到生产技术问题，导致生产经营
业绩变动的原因说明
受到影响，从而影响整个公司的业绩。目前，问题已得到解决。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连科冕木业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 12,761,108.08 54,122,546.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 118,558,659.37 96,906,207.65
预付款项 109,447,833.96 91,319,397.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,895,951.43 1,919,475.55
买入返售金融资产
存货 231,657,013.03 205,923,931.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,766,263.63 2,766,263.63
流动资产合计 484,086,829.50 452,957,821.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 357,793,699.98 352,309,347.75
在建工程 45,710,716.44 5,349,759.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,217,303.28 99,259,150.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 356,558.80 290,412.39
其他非流动资产
非流动资产合计 502,078,278.50 457,208,670.34
资产总计 986,165,108.00 910,166,492.08
流动负债：
短期借款 420,864,000.00 350,828,400.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 12,072,500.00 17,338,756.66
应付账款 91,394,336.02 82,771,366.36
预收款项 9,776,404.81 10,121,771.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,651,108.23 2,446,109.94
应交税费 -25,638,885.22 -21,548,943.43
应付利息 613,333.40 735,714.07
应付股利 416,250.00 1,350,000.00
其他应付款 2,736,578.62 6,372,270.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 514,885,625.86 450,415,445.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 514,885,625.86 450,415,445.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 93,500,000.00 93,500,000.00
资本公积 228,874,489.07 228,874,489.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,004,300.16 8,004,300.16
一般风险准备
未分配利润 140,881,592.93 129,372,643.46
外币报表折算差额 19,099.98 -386.52
归属于母公司所有者权益合计 471,279,482.14 459,751,046.17
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 471,279,482.14 459,751,046.17
负债和所有者权益（或股东权益）总
986,165,108.00 910,166,492.08
计
法定代表人：魏平 主管会计工作负责人：沈雁玲 会计机构负责人：沈雁玲
2、母公司资产负债表
编制单位：大连科冕木业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
大连科冕木业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 6,768,786.72 21,451,076.90
交易性金融资产
应收票据
应收账款 32,417,287.91 20,206,758.22
预付款项 35,888,856.25 33,001,591.44
应收利息
应收股利
其他应收款 1,923,590.91 526,101.87
存货 118,907,525.56 107,501,182.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,766,263.63 2,766,263.63
流动资产合计 198,672,310.98 185,452,974.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 402,585,910.46 397,801,795.46
投资性房地产
固定资产 39,624,279.20 43,341,349.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,474,221.50 7,663,762.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 449,684,411.16 448,806,907.80
资产总计 648,356,722.14 634,259,882.74
流动负债：
大连科冕木业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款 150,000,000.00 140,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 12,072,500.00 18,338,756.66
应付账款 44,611,093.14 31,148,260.55
预收款项 8,157,810.72 8,749,488.96
应付职工薪酬 677,124.82 825,876.46
应交税费 -600,913.18 126,014.02
应付利息 613,333.40 287,843.89
应付股利 416,250.00 1,350,000.00
其他应付款 26,887,523.74 29,595,603.23
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 242,834,722.64 230,421,843.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 242,834,722.64 230,421,843.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 93,500,000.00 93,500,000.00
资本公积 240,574,600.00 240,574,600.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,004,300.16 8,004,300.16
一般风险准备
未分配利润 63,443,099.34 61,759,138.81
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 405,521,999.50 403,838,038.97
负债和所有者权益（或股东权益）总 648,356,722.14 634,259,882.74
大连科冕木业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：魏平 主管会计工作负责人：沈雁玲 会计机构负责人：沈雁玲
3、合并本报告期利润表
编制单位：大连科冕木业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 97,704,243.80 96,072,026.66
其中：营业收入 97,704,243.80 96,072,026.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 102,525,025.23 91,249,181.62
其中：营业成本 85,643,368.90 75,463,512.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 80,934.40 395,100.82
销售费用 | 大连科冕木业股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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