大连科冕木业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
Dalian Kemian Wood Industry Co., Ltd.
（辽宁大连庄河市昌盛街道工业园区）
2014 年第一季度报告全文
股票简称：科冕木业
股票代码：002354
披露时间：2014 年 4 月 26 日
大连科冕木业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人魏平、主管会计工作负责人沈雁玲及会计机构负责人(会计主管
人员)沈雁玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 76,490,124.17 88,216,270.30 -13.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） -23,349.18 -21,592.48 -8.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-67,223.44 -6,026.48 -1,015.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 45,104,165.80 -21,348,673.19 311.27%
基本每股收益（元/股） 0 0 0%
稀释每股收益（元/股） 0 0 0%
加权平均净资产收益率（%） 0% 0% 0%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 907,495,236.06 969,504,040.41 -6.40%
归属于上市公司股东的净资产（元） 467,997,433.70 468,020,782.88 0%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
94,000.00 政府给的奖励基金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,500.99
减：所得税影响额 14,624.75
合计 43,874.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,716
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
为新有限公司 境外法人 56.68 53,000,000 26,500,000 质押 50,200,000
大连法臻集团有
境内非国有法人 4.24 3,960,000
限公司
敦化市东易投资
境内非国有法人 3.61 3,375,000 1,687,500
有限公司
上海浦东发展银
行－广发小盘成
境内非国有法人 3.29 3,074,101
长股票型证券投
资基金
中国农业银行－
宝盈策略增长股
国有法人 2.57 2,400,000
票型证券投资基
金
中国银行-宝盈
核心优势灵活配
国有法人 2.14 2,000,000
置混合型证券投
资基金
中国建设银行－
广发内需增长灵
国有法人 1.09 1,020,000
活配置混合型证
券投资基金
朱楷 境内自然人 0.90 842,981
王丽萍 境内自然人 0.54 506,394
袁利 境内自然人 0.36 336,462
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
为新有限公司 26,500,000 人民币普通股 26,500,000
大连法臻集团有限公司 3,960,000 人民币普通股 3,960,000
上海浦东发展银行－广发小盘成
3,074,101 人民币普通股 3,074,101
长股票型证券投资基金
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中国农业银行－宝盈策略增长股
2,400,000 人民币普通股 2,400,000
票型证券投资基金
中国银行-宝盈核心优势灵活配置
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
混合型证券投资基金
敦化市东易投资有限公司 1,687,500 人民币普通股 1,687,500
中国建设银行－广发内需增长灵
1,020,000 人民币普通股 1,020,000
活配置混合型证券投资基金
朱楷 842,981 人民币普通股 842,981
王丽萍 506,394 人民币普通股 506,394
袁利 336,462 人民币普通股 336,462
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
本报告期
比上年同
本报告期 上年同期 变动原因
期增减
（%）
资产负债表项目
由于公司大量收回上年度应收帐
应收账款 75,693,755.20 115,626,759.82 -34.54%
款所致
由于预付电费的增加、差旅费增
其他应收款 5,292,573.95 2,361,236.28 124.14%
加所致
由于泰州科冕在建工程转入固定
在建工程 7,295,580.98 48,303,582.70 -84.90%
资产所致
由于公司归还 8000 万银行贷款所
应付利息 71,588.42 922,326.76 -92.24%
致
应付股利 1,521,250.00 3,221,250.00 -52.77% 由于公司支付股东应付股利所致
其他应付款 1,981,093.18 2,904,749.27 -31.80% 由于公司支付应付款所致
利润表项目
由于受市场因素影响公司营业收
营业收入（元） 76,490,124.17 88,216,270.30 -13.29%
入下降
由于免抵退税额征收城建税及教
营业税金及附加 230,951.84 139,746.96 65.26%
育费附加所致
销售费用 2,544,162.16 3,895,547.01 -34.69% 由于营业收入下降所致
由于 2013 年度公司增加资产重组
管理费用 7,229,190.68 5,790,115.32 24.85%
审计和内控审计费用增加所致
现金流量表项目
由于公司大量收回上年度应收帐
经营活动产生的现金流量净额（元） 45,104,165.80 -21,348,673.19 -311.27%
款所致
由于公司归还 8000 万银行贷款所
筹资活动产生的现金流量净额（元） -56,122,648.84 28,203,062.99 -298.99%
致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2014 年 1 月 14 日，公司刊登了《关于大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发行
股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告；2014 年 2 月 27 日，公司刊登了《重大资产置
换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）》等相关公告；2014 年 4 月 26 日公司
收到了中国证监会关于本次重组事项的行政许可申请受理通知书；2014 年 4 月 18 日公司收
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到了中国证监会关于本次重组一次反馈意见。截止目前，公司以及有关各方正在积极推进本
次重组涉及的各项工作。对本次重组一次反馈意见的相关问题做积极准备。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于大连科冕木业股
重大资产置换及发行股份购买资产暨关
2014 年 01 月 14 日 份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交
联交易预案
易预案》
重大资产置换及发行股份购买资产暨关 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《重大资产置换及发行
2014 年 02 月 27 日
联交易报告书摘要（草案） 股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）》
重大资产重组获得中国证监会行政许可 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于重大资产重组申
2014 年 03 月 28 日
申请受理 请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告》
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到中国证监会
重大资产重组一次反馈意见通知书 2014 年 04 月 22 日
行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1、公司控股股东 NEWEST
WISE LIMITED 承诺：自发行人
股票在证券交易所上市之日起
三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其直接或间接持有
的公司股份，也不由公司收购
该部分股份；2、实际控制人魏
平女士承诺：自发行人股票在
证券交易所上市之日起三十六
报告期内，以上
首次公开发行或再融资 个月内，不转让或者委托他人 2007 年 11 月 15 36 个月、12 个
控股股东、股东 股东严格履行
时所作承诺 管理其直接或间接持有的公司 日 月
了上述承诺。
股份，也不由公司收购该部分
股份；其后，每年转让的股份
不超过其所持有股份总数的百
分之二十五。3、公司股东敦化
市东易投资有限公司、承诺：
自发行人股票在证券交易所上
市之日起十二个月内，不转让
或者委托他人管理其持有的公
司股份，也不由公司收购该部
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分股份。
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
原因：承诺期限未满；计划：按照承诺内容严格履行
及下一步计划（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） -70% 至 -20%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万
351.1 至 936.26
元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,170.33
由于泰州子公司生产销售受到市场等因素的影响，同时上年
业绩变动的原因说明
同期有政府补助，所以当期导致公司业绩下滑。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连科冕木业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 10,715,084.87 42,418,327.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 300,000.00
应收账款 75,693,755.20 115,626,759.82
预付款项 70,961,375.99 59,418,838.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,292,573.95 2,361,236.28
买入返售金融资产
存货 243,002,467.82 244,241,616.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,262,660.02 5,262,660.02
流动资产合计 411,227,917.85 469,329,438.58
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 390,994,990.72 353,479,757.07
在建工程 7,295,580.98 48,303,582.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 97,257,086.29 97,671,601.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 719,660.22 719,660.22
其他非流动资产
非流动资产合计 496,267,318.21 500,174,601.83
资产总计 907,495,236.06 969,504,040.41
流动负债：
短期借款 366,177,520.00 415,677,520.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 81,090,445.48 86,650,058.73
预收款项 9,439,436.80 13,289,234.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,439,964.62 2,433,202.52
应交税费 -23,223,496.14 -23,615,083.87
应付利息 71,588.42 922,326.76
应付股利 1,521,250.00 3,221,250.00
其他应付款 1,981,093.18 2,904,749.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 439,497,802.36 501,483,257.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 439,497,802.36 501,483,257.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 93,500,000.00 93,500,000.00
资本公积 228,874,489.07 228,874,489.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,226,503.41 8,226,503.41
一般风险准备
未分配利润 137,397,618.11 137,420,967.29
外币报表折算差额 -1,176.89 -1,176.89
归属于母公司所有者权益合计 467,997,433.70 468,020,782.88
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 467,997,433.70 468,020,782.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计 907,495,236.06 969,504,040.41
法定代表人：魏平 主管会计工作负责人：沈雁玲 会计机构负责人：沈雁玲
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2、母公司资产负债表
编制单位：大连科冕木业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,382,987.68 17,828,644.94
交易性金融资产
应收票据
应收账款 23,079,417.77 37,720,571.84
预付款项 13,445,041.47 25,979,095.74
应收利息
应收股利
其他应收款 2,903,691.12 616,934.23
存货 124,508,007.68 122,632,633.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00
流动资产合计 169,319,145.72 205,777,879.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 402,585,910.46 402,585,910.46
投资性房地产
固定资产 37,272,782.58 38,463,649.06
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,478,069.52 7,411,041.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 393,592.80 393,592.80
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其他非流动资产
非流动资产合计 447,730,355.36 448,854,193.92
资产总计 617,049,501.08 654,632,073.69
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 64,506,208.17 49,741,584.44
| 大连科冕木业股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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