大连科冕木业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
大连科冕木业股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
大连科冕木业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人魏平、主管会计工作负责人沈雁玲及会计机构负责人(会计主管人员)沈雁玲声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 652,402,908.97 370,699,980.59 75.99%
归属于上市公司股东的净资产（元） 559,969,146.71 296,833,397.04 88.65%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 97,656,711.54 37.88% 342,647,438.51 62.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 44,964,104.16 109.44% 141,271,996.35 35.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常
30,303,790.61 60.76% 131,956,630.43 32.19%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 90,884,489.09 -19.08%
基本每股收益（元/股） 0.4 135.29% 1.25 56.25%
稀释每股收益（元/股） 0.4 135.29% 1.25 56.25%
加权平均净资产收益率 10.54% 12.87% 33.07% -24.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
公司理财产品收益 2441263.04
委托他人投资或管理资产的损益 2,441,263.04
元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 收世纪华通资产重组，购买公司
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 的参股企业无锡七酷长期投资
8,203,110.63
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 款 9748667 元；其他投资收益
得的投资收益 -1545556.37。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,758.81 收到国家专利资助金
减：所得税影响额 1,330,766.56
合计 9,315,365.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 5,577
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
为新有限公司 境外法人 23.77% 53,000,000 26,500,000 质押 42,300,000
朱晔 境内自然人 19.62% 43,747,400 43,747,400
石波涛 境内自然人 12.84% 28,629,326 28,629,326
北京光线传媒股
境内非国有法人 5.81% 12,942,871 12,942,871
份有限公司
刘恒立 境内自然人 3.12% 6,963,186 6,963,186
天津君睿祺股权
投资合伙企业（有 境内非国有法人 2.90% 6,471,435 6,471,435
限合伙）
北京华晔宝春投
资管理中心（有限 境内非国有法人 2.90% 6,471,435 6,471,435
合伙）
石宇 境内自然人 2.78% 6,186,748 6,186,748
杜珺 境内自然人 2.60% 5,798,273 5,798,273
敦化市东易投资
境内非国有法人 1.51% 3,375,000 1,687,500
有限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
为新有限公司 26,500,000 人民币普通股 26,500,000
大连法臻集团有限公司 2,960,000 人民币普通股 2,960,000
上海浦东发展银行－广发小盘成长
2,852,745 人民币普通股 2,852,745
股票型证券投资基金
敦化市东易投资有限公司 1,687,500 人民币普通股 1,687,500
朱楷 928,000 人民币普通股 928,000
全国社保基金六零三组合 696,198 人民币普通股 696,198
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王丽萍 637,000 人民币普通股 637,000
中国民生银行股份有限公司－东方
559,725 人民币普通股 559,725
精选混合型开放式证券投资基金
王建国 307,524 人民币普通股 307,524
袁利 336,462 人民币普通股 336,462
上述股东关联关系或一致行动的说 公司股东朱晔、石波涛因签署《一致行动协议》，属于一致行动人；朱晔是华晔宝春的
明 执行事务合伙人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较年初增长43.49%，主要是因为全资子公司北京天神互动科技有限公司及其子公司新款游戏傲剑2、苍穹变和
梦幻Q仙今年三季度较去年大幅度增加；
2、预付账款较年初增长794.44%，主要是因为期末付给服务供应商的版权金和广告费共计900万元，及其他零星中介费用支
出；
3、应收利息较年初递减34.19%，主要是因为本年各项投资增加，本年较去年进行银行理财的金额降低导致应收利息的递减；
4、其他应收款较年初增长745.92%，主要是因为本年借给联营公司日常经营款项1000万元，拟对5家公司进行投资的预付款
项5435万元，因为未完成工商变更手续在其他应收款项中列支；
5、其他流动资产较年初递减100%，主要是因为本科目今年没有列支；
6、可供出售金融资产较年初增长57.26%，主要是因为本年度公司全资子公司北京天神互动科技有限公司原持有无锡七酷网
络科技有限公司10%的股权，被上市公司世纪华通收购100%股权，涉及可供出售金融资产增长；
7、应付账款较年初增长121.96%，主要是因为本年与其他游戏研发商间的分成款随着游戏收入增长相应的增长1800万元，
公司资产重组应付的各项中介费用2000万元；
8、应付职工薪酬较年初递减41.07%，主要是因为年初应付职工薪酬中计提了各项奖金；
9、应交税费较年初递减42.29%，主要是因为计提2014年企业所得税和个人所得税1800万元；
10、应付股利较年初递减100%，主要是2014年度支付以前年度应付股利1089.6万元；
11、股本较年初增长579.33%，主要是因为2014年度公司进行重大资产重组，增发股本1.29亿股给全资子公司北京天神互动
科技有限公司的全体股东；
12、资本公积较年初递减19963.02%，主要是因为2014年度公司进行重大资产重组，增发股本1.29亿股给全资子公司北京天
神互动科技有限公司的全体股权，对价24.51亿元，公司合并报表后资本公积期末余额-6793.77万元；
13、主营业务收入较去年同期增长62.52%，主要是因为今年公司全资子公司北京天神互动科技有限公司及其子公司正在运
营的苍穹变、傲剑2、梦幻Q仙等游戏；代理无锡七酷网络科技有限公司热血战纪、天神传奇等3款游戏的营业收入较去年同
期增长1.25亿元，较去年同期共增加1.31亿元；
14、主营业务成本较去年同期增长216.73%，主要是因为今年公司代理了无锡七酷网络科技有限公司暗黑世界和热血战纪，
2款游戏，共增加分成款5700万元；
15、营业税金及附加较去年同期递减50.32%，主要是因为公司2013年度1-4月份公司全资子公司北京天神互动科技有限公司
缴纳营业税，从2013年度5月份开始公司营业税改交增值税，导致今年较去年营业税金及附加较少160万元；
16、销售费用较去年同期增长165.45%，主要是因为2014年度公司广告费用增长1300万元，公司聘用客服人员的薪酬和奖金
支付150万元；
17、管理费用较去年同期增长56.48%，主要是因为2014年度公司全资子公司北京天神互动科技有限公司及其多家子公司正
在研发多款游戏，研发支出较去年同期大幅增加；
18、财务费用较去年同期递减560.62%，主要是因为2014年度公司全资子公司北京天神互动科技有限公司为了支付各项投资
款，减少了货币资金购买银行的理财产品，同时增加了银行存款的存量，导致利息收入增加近100万元；银行外币存款到期
转户转换为人民币存款，形成银行汇兑损益35万元；
19、资产减值损失较去年同期递减119.56%，主要是因为全资子公司北京天神互动科技有限公司及其多家子公司去年同期进
行审计时集中确认往来款项的坏账准备，今年确认坏账准备形成资产减值损失较去年较少了162万元；
20、投资收益较去年同期增长146.87%，主要是因为全资子公司北京天神互动科技有限公司本年度因原持有无锡七酷网络科
技有限公司10%的股权，被上市公司世纪华通收购100%股权，收到现金对价确认投资收益860万元，本年度购买理财产品确
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认投资收益240万元；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司重大资产重组非公开发行股份已完成发行。具体内容详见2014年09月16
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》的《重大资产置换暨发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份
上市报告书》等相关公告。此外，按照重组协议，为新公司拟转让639万股公司流通股份给朱
晔和石波涛，该项股权转让尚未完成。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
重大资产置换暨发行股份购买资产暨关
2014 年 09 月 16 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
联交易实施情况暨新增股份上市报告书
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报
不适用 不适用 不适用 不适用
告书中所作承诺
发股对象中交易对方中
的朱晔、石波涛、刘恒
立、华晔宝春、石宇、
张春平、尚华承诺自新
增股份上市之日起，至
36 个月届满之日和利润
补偿义务履行完毕之日
（较晚日为准）不转让
本次发行中其所获得的
报告期内，以上
股份。杜珺承诺自新增 2014 年 09 月 17 36 个月、24 个
资产重组时所作承诺 天神互动全体股东 股东严格履行
股份上市之日起 12 个月 日 月、12 个月
了上述承诺。
不转让本次发行中其所
获得的股份，之后在天
神互动 2014 年承诺利润
实现后可解禁本次发行
所获 30%的股份，天神
互动 2015 年承诺利润实
现后可再解禁所获 30%
的股份，天神互动 2016
年承诺利润实现后可再
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解禁所获 40%的股份，
若天神互动未完成承
诺，杜珺与其他参与业
绩对赌的股东按照各自
的持股比例承担补偿。
若光线传媒、君睿祺、
光线影业、润信鼎泰四
家机构在取得本次新发
行的股份时，对其用于
认购股份的天神互动股
权持续拥有权益的时间
不足十二个月，锁定期
为：自新增股份上市之
日起，至 36 个月届满之
日不转让；若上述四家
机构在取得本次新发行
的股份时，对其用于认
购股份的天神互动股权
持续拥有权益的时间满
十二个月，则自新增股
份上市之日起 12 个月不
转让本次发行中其所获
得的股份。由于光线传
媒、君睿祺、光线影业、
润信鼎泰四家机构在取
得本次新发行的股份
时，对其用于认购股份
的天神互动股权持续拥
有权益的时间超过十二
个月，其承诺，则自新
增股份上市之日起 12 个
月不转让本次发行中其
所获得的股份。
1、公司控股股东
NEWEST WISE
LIMITED 承诺：自发行
人股票在证券交易所上
市之日起三十六个月 报告期内，以上
首次公开发行或再融资时 控股股东及实际控制 2007 年 11 月 15 36 个月、12 个
内，不转让或者委托他 股东严格履行
所作承诺 人、股东 日 月
人管理其直接或间接持 了上述承诺。
有的公司股份，也不由
公司收购该部分股份；
2、实际控制人魏平女士
承诺：自发行人股票在
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证券交易所上市之日起
三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其直
接或间接持有的公司股
份，也不由公司收购该
部分股份；其后，每年
转让的股份不超过其所
持有股份总数的百分之
二十五。3、公司股东敦
化市东易投资有限公
司、承诺：自发行人股
票在证券交易所上市之
日起十二个月内，不转
让或者委托他人管理其
持有的公司股份，也不
由公司收购该部分股
份。
其他对公司中小股东所作
不适用 不适用
承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
原因：承诺期限未满；计划：按照承诺内容严格履行。
下一步计划（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
41.24% 至 48.41%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
19,800 至 20,800
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 13,947.71
本年度公司有 3 款新游戏上线，如傲剑 2、苍穹变、梦幻 Q 仙，预计全年
业绩变动的原因说明
收入增长达到 17000 万元，预计利润增长 5,800 万元至 6,800 万元。
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来
证券品种 证券代码 证券简称
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目 源
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
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证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司下属全资子公司北京天神互动科技有限公司原持有无锡七酷网络科技有限公司10%的股权，2014年3月，上市公司世纪
华通（SZ.002602）公布《发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案）》，以85,000万元估值
收购无锡七酷100%股权。其中，世纪华通以发行股份和支付现金相结合的方式收购天神互动持有的无锡七酷10%的股权，
交易对价是现金1,841.67万元及 928.64万股世纪华通股票，天神互动已于2014年8月25日收到世纪华通支付的1,841.67万元现
金，新增的928.64万股上市日为 2014 年 9 月5 日，锁定期为36个月。确认其他综合收益合计14605.92万元。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连科冕木业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 153,746,705.91 143,084,363.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 80,341,579.39 55,992,425.03
预付款项 11,485,418.77 1,284,084.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 407,671.24 619,452.05
应收股利
其他应收款 101,731,248.59 11,540,924.84
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 54,006.60
其他流动资产 50,000,000.00 70,445,130.73
流动资产合计 397,712,623.90 283,020,387.58
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 231,122,112.00 60,400,000.00
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 8,619,745.63 10,818,475.40
投资性房地产
固定资产 7,124,789.99 8,946,862.36
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,328,892.49 3,986,432.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,494,744.96 3,527,822.60
其他非流动资产
非流动资产合计 254,690,285.07 87,679,593.01
资产总计 652,402,908.97 370,699,980.59
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 39,786,235.50 17,924,691.30
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,141,663.75 15,512,661.04
应交税费 17,592,248.22 30,485,707.25
应付利息
应付股利 10,896,000.00
其他应付款 1,129,428.71 439,678.35
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
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| 公告日期:2014-10-14 |
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| 附件：公告原文 |
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