大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
大连天神娱乐股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱晔、主管会计工作负责人孙军及会计机构负责人(会计主管人
员)孙军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 447,990,967.77 153,468,545.18 191.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） 108,205,148.59 73,391,878.99 47.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
108,104,341.38 72,611,227.47 48.88%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 59,950,360.83 53,685,843.91 11.67%
基本每股收益（元/股） 0.37 0.33 12.12%
稀释每股收益（元/股） 0.37 0.33 12.12%
加权平均净资产收益率 2.20% 10.51% -8.31%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 6,996,777,595.40 7,305,844,937.08 -4.23%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,865,141,230.84 4,973,545,736.25 -2.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
委托他人投资或管理资产的损益 115,208.24 银行理财产品投资收益
减：所得税影响额 14,401.03
合计 100,807.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 11,566
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
朱晔 境内自然人 15.97% 46,644,273 46,644,100 质押 41,400,100
为新有限公司 境外法人 12.51% 36,544,766 13,250,000 质押 3,060,000
石波涛 境内自然人 10.45% 30,525,153 30,525,026 质押 12,092,505
上海集观投资
境内非国有法
中心（有限合 8.04% 23,489,554 23,489,554 质押 3,850,000
人
伙）
北京光线传媒 境内非国有法
5.46% 15,954,766 3,011,895
股份有限公司 人
刘恒立 境内自然人 2.38% 6,963,186 6,963,186 质押 943,748
北京华晔宝春
境内非国有法
投资管理中心 2.22% 6,471,435 6,471,435 质押 4,560,000
人
（有限合伙）
石宇 境内自然人 2.12% 6,186,748 6,186,748 质押 3,500,100
王萌 境内自然人 2.09% 6,116,459 6,116,459 质押 3,000,500
左力志 境内自然人 1.96% 5,714,549 5,714,549
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
为新有限公司 23,294,766 人民币普通股 23,294,766
北京光线传媒股份有限公司 12,942,871 人民币普通股 12,942,871
北京光线影业有限公司 3,235,718 人民币普通股 3,235,718
朱楷 2,178,200 人民币普通股 2,178,200
中国银行股份有限公司－长盛
电子信息产业混合型证券投资 2,084,292 人民币普通股 2,084,292
基金
中国工商银行－广发聚丰混合
1,799,997 人民币普通股 1,799,997
型证券投资基金
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徐红兵 1,681,924 人民币普通股 1,681,924
王丽萍 1,230,000 人民币普通股 1,230,000
全国社保基金一零二组合 1,199,921 人民币普通股 1,199,921
中信银行股份有限公司－中银
929,845 人民币普通股 929,845
新动力股票型证券投资基金
1、控股股东朱晔和石波涛于 2013 年 10 月签订了《一致行动协议》，通过协议方式书
上述股东关联关系或一致行动
面明确将共同控制天神互动及未来上市公司；
的说明
2、北京光线影业有限公司为北京光线传媒股份有限公司的全资子公司。
前 10 名普通股股东参与融资融
不适用
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
1、货币资产较期初减少33.74%，主要系偿还银行贷款所致；
2、其他应收款较期初增长132.27%，主要系公司向儒意欣欣提供借款所致；
3、其他流动资产较期初减少79.18%，主要系子公司天神互动赎回理财产品所致；
4、长期待摊费用较期初增长44.47%，主要系子公司版权金增加所致；
5、短期借款较期初减少86.53%，主要系偿还银行贷款所致；
6、应付账款较期初增长54.09%，主要系营业收入及应付版权金增加所致；
7、应付职工薪酬较期初减少36.04%，主要系发放奖金所致；
8、应付利息较期初减少60.76%，主要系偿还银行贷款所致；
9、应付股利较期初增加72,437,454.73元，主要系计提分配2015年股利所致。
利润表项目：
1、营业收入较去年同期增长191.91%，主要系合并范围增加所致；
2、营业成本较去年同期增长505.48%，主要系合并范围增加所致；
3、营业税金及附加较去年同期增长66.11%，主要系营业收入增加所致；
4、销售费用较去年同期增长460.59%，主要系收入增加、广告费用增加所致；
5、管理费用较去年同期增长132.29%，主要系合并范围增加所致；
6、财务费用较去年同期增长217.38%，主要系贷款增加、银行定期存款减少所致；
7、资产减值损失较去年同期增长272.44%，主要系计提坏账准备所致；
8、投资收益较去年同期减少2684.36%，主要系联营企业的投资损失所致；
9、所得税费用较去年同期增长43.47%，主要系营业收入增加所致；
10、其他综合收益较去年同期减少144,202,059.42元，主要系公司所持世纪华通股票公允价值下降所致。
现金流量表项目：
1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长197.5%，主要系营业收入增长所致；
2、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长170.42%， 主要系合并范围增加所致；
3、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长564.43% ，主要系合并范围增加所致；
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4、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长40.79%，主要系合并范围增加所致；
5、支付的各项税费较去年同期增长44.85%，主要系营业收入增加所致；
6、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长447.50%，主要系合并范围增加所致；
7、收回投资收到的现金较去年同期减少37.98%，主要系本期购买短期理财产品减少所致；
8、取得投资收益收到的现金较去年同期减少96.96%，主要系本期减少购买短期理财产品，投资收益
相应减少所致；
9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增加908.99%，主要系固定资产
投资增加所致；
10、投资支付的现金较去年同期减少34.80%，主要系短期理财产品减少所致；
11、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比去年同期减少75.84%，主要系对外投资减少所致；
12、取得借款所收到的现金较去年同期减少65.75%，主要系借款减少所致；
13、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加46.22%，主要系利息相应增加所致；
14、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少101.11%，主要系外币交易减少、汇率变动
减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因筹划重大事项，涉及收购游戏行业资产，公司股票已于2016年2月3日开市起停牌，停牌期间公
司及相关各方全力推进本次重组的各项工作；经与有关各方论证，公司确认本次停牌的重大事项涉及重大
资产重组，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司向深圳证券交
易所申请公司股票自2016年3月2日开市起继续停牌；由于目前尚未完成相关资产的审计、评估工作，重组
方案也需进一步商讨、论证，公司无法按照原计划在2016年5月1日前披露重大资产重组预案（或报告书）
并复牌。公司于2016年4月28日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司股票延期复牌的
议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年4月29日起继续停牌3个月，公司股票将不晚于
2016年7月29日复牌，累计停牌时间不超过六个月。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
涉及收购游戏行业资产的重大资产重
2016 年 02 月 03 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
组
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
自新增股份
上市之日
起，至 36
个月届满之
日和利润补
朱晔、石波 股份锁定承 偿义务履行 2014 年 01
36 个月 正在履行
涛 诺 完毕之日 月 13 日
（较晚日为
准）不转让
本次发行中
其所获得的
股份。
天神互动在
2014 年度、
2015 年度
及 2016 年
朱晔、石波 度经审计的
资产重组时所作承诺 涛、刘恒立、 扣除非经常 2014 年至
华晔宝春、 性损益后的 2014 年 01 2016 年三
业绩承诺 正在履行
石宇、杜珺、 净利润将分 月 13 日 个完整会计
张春平、尚 别达到： 年度
华 18,610 万
元、24,320
万元、
30,300 万
元。
1、将尽量避
免和减少与
关于减少和
朱晔、石波 科冕木业
规范关联交
涛、光线传 （包括其控
易的承诺 ； 2014 年 01
媒、光线影 制的企业） 长期有效 正在履行
关于避免同 月 13 日
业、华晔宝 之间的关联
业竞争的承
春、尚华 交易，保证
诺
不利用关联
交易非法转
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移公司的资
金、利润，
保证不通过
关联交易损
害科冕木业
及其他股东
的合法权
益； 2、对
于无法避免
或有合理理
由存在的关
联交易，将
与科冕木业
或其控制的
企业依法签
订规范的关
联交易协
议，并参照
市场通行的
标准，公允
确定关联交
易的价格，
不会要求和
接受科冕木
业给予比其
在其他同类
交易中给予
独立第三方
的条件更为
优惠的条
件；3、按照
有关法律、
法规、规章、
其他规范性
文件、 公司
章程》及公
司有关制度
的规定，履
行关联交易
审议批准程
序和信息披
露义务，包
括：履行必
要的关联董
9
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事、关联股
东回避表决
等义务，遵
守批准关联
交易的法定
或公司规定
程序，遵守
信息披露义
务； 4、承
诺人将尽可
能避免承诺
人控制的其
他企业与科
冕木业及其
控制企业发
生关联交
易。
建立实施未
来三年（本
朱晔、石波 次重大资产
涛、刘恒立、 重组实施完
石宇、张春 毕当年及其
平、尚华、 后两年）的
杜珺、光线 关于股东分 股东回报规 2014 年 01
长期有效 正在履行
传媒、光线 红的承诺 划，详见巨 月 13 日
影业、君睿 潮资讯网
祺、润信鼎 http://www.
泰、华晔宝 cninfo.com.
春 cn/（公告编
号：
2014-061）
保证人员、
资产、财务、
机构、业务
独立，详见
朱晔、石波 关于保障上
巨潮资讯网 2014 年 01
涛、华晔宝 市独立性的 长期有效 正在履行
http://www. 月 13 日
春、尚华 承诺
cninfo.com.
cn/（公告编
号：
2014-061）
朱晔、石波 关于知识产 1、本人将积 2014 年 01
长期有效 正在履行
涛 权侵权的承 极推进天神 月 13 日
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诺 互动关于知
识产权侵权
事项的防范
工作，保障
天神互动的
游戏产品在
研发过程中
严格遵守
《知识产权
管理制度》
及《研发管
理制度》的
规定； 2、
若未来天神
互动或上市
公司因天神
互动相关游
戏产品存在
知识产权侵
权而承担赔
偿责任的，
将由本人补
偿天神互动
或上市公司
因此造成的
全部损失。
承诺妙趣横
生在
2014-2016
年经审计的
合并报表扣
左力志、潘 非净利润 2014 年至
振燕、陈睿、 [指妙趣横 2015 年 03 2016 年三
业绩承诺 正在履行
姚洁、姚遥 生扣非净利 月 24 日 个完整会计
及张鹏程 润]分别不 年度
低于 4,150
万、5,475
万元和
6,768.75 万
元。
承诺雷尚科
王萌、皮定 2015 年至
技 2015 年、 2015 年 03
海、董磊、 业绩承诺 2017 年三 正在履行
2016 年及 月 24 日
陈中伟 个完整会计
2017 年经
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审计的扣非 年度
净利润[指
雷尚科技扣
非净利润]
数为 6,300
万元、7,875
万元及
9,844 万元，
三年累计不
少于 24,019
万元。
承诺 Avazu
Inc.和上海
麦橙 2015
年度、2016
年度和
2017 年度
实现的扣非
净利润[指
Avazu 扣非
净利润]合
计分别不低
于 13,000 万
元、17,680
万元和
23,426 万
2015 年至
元，其中，
上海集观和 2015 年 03 2017 年三
业绩承诺 Avazu 正在履行
石一 月 24 日 个完整会计
Inc.2015 年
年度
度、2016 年
度和 2017
年度实现的
扣非净利润
分别不低于
12,899.21
万元、
17,574.51
万元、
23,315.74
万元，上海
麦橙 2015
年度、2016
年度和
2017 年度
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实现的扣非
净利润分别
不低于
100.79 万
元、105.49
万元、
110.26 万
元。
承诺获得的
标的股份自
该等股份上
市之日起
12 个月内
不转让，12
个月届满
后，不超过
本次认购的
全部股份的
60%可转让
或上市交易
（即\"解锁
\"）。如按照
业绩承诺应
补偿股份
左力志、潘 的，则解锁
振燕、陈睿、 股份锁定承 股份须扣除 2015 年 03
24 个月 正在履行
姚洁、张鹏 诺 该部分应补 月 24 日
程、姚遥 偿股份，即：
解锁股份数
=本次认购
的全部股份
数×60%-
截至当期累
计应补偿股
份数；股份
自本次发行
上市之日起
满 24 月，本
| 天神娱乐：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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