大连科冕木业股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人魏平、主管会计工作负责人沈雁玲及会计机构负责人(会计主管人员)沈雁玲声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 737,456,897.74 708,375,992.88 4.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 435,165,523.06 432,841,133.07 0.54%
股本（股） 93,500,000.00 93,500,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.65 4.63 0.43%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 72,551,082.44 60,389,382.71 20.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,324,389.99 -3,257,216.48 171.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）-7,341,950.58 -32,539,203.31 77.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.08 -0.35 77.14%
基本每股收益（元/股） 0.02 -0.04 150.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.04 150.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
0.43%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 7,091.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外629,000.00
所得税影响额-159,022.88
合计 477,068.62 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 13,229前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类王守贤 200,000 人民币普通股吴华文 187,936 人民币普通股应保良 185,679 人民币普通股叶耀德 165,000 人民币普通股黄泽雄 158,000 人民币普通股李波 143,850 人民币普通股林素平 139,282 人民币普通股夏洁高 136,000 人民币普通股颜翠英 135,321 人民币普通股陈美兴 133,798 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表：
1、预付帐款：报告期末余额 13121.49 万元，比年初余额增长 45.56%，主要原因：子公司泰州科冕木业有限公司预付土地款
3418 万元。
2、其他应收款：报告期末余额 498.85 万元，比年初余额增长 205.03%，主要原因：贷款担保保证金增加 100 万元；海关保证
金增加 20 万元。
3、预收款项：报告期末余额 250.14 万元，比年初余额增长 239.93%，主要原因：公司改变销售政策，部分客户先收款后发货。
4、其他应付款：报告期末余额 2319.85 万元，比年初余额增长 809.90%，主要原因：子公司泰州科冕木业有限公司收到暂借
款 2000 万元，用于补充流动资金。
二、利润表
1、营业税金及附加：报告期内支出 12.31 万元，比上年同期增加 11.34 万元，主要原因：报告期内子公司昆山(科冕)木业有限
公司和穆棱科冕木业有限公司新增进料加工生产销售实木地板交纳的消费税和城建税及教育费附加。
2、销售费用：报告期内支出 260.37 万元，比上年同期增加 128.92 万元，主要原因：随着销售收入增长，要增收 2.5‰商品检
验检疫费；公司专利使用费同期相比增加 35.2%；报告期内积极拓展国内业务，增加国内地板安装费和工程费 59 万元。
3、管理费用：报告期内支出 465.56 万元，比上年同期减少 53.75%，主要原因：根据财政部财会[2010]25 号文规定，公司将
发行费用中路演及宣传等费用计 749.85 万元调整至 2010 年一季度管理费用，调整后 2010 年一季度管理费用为 1006.54 万元。
不考虑发行费用调整，2010 年一季度管理费用 256.70 万元，2011 年一季度管理费用比调整前上年同期增加 208.86 万元，2011
年一季度管理费用中基层管理人员工资增加 91 万元,，职工劳动保险费增加 26 万元。
4、、营业利润比上年同期增加 528.58 万元，主要原因：根据财政部财会[2010]25 号文规定，公司将发行费用中路演及宣传等
费用计 749.85 万元调整至 2010 年一季度管理费用，调整后 2010 年一季度营业利润为亏损 274.14 万元。2011 年一季度营业利
润为盈利 254.44 万元。不考虑发行费用调整，2010 年一季度营业利润 475.70 万元，2011 年一季度营业利润比调整前上年同
期减少 221.26 万元。
5、、营业外收入比上年同期增加 56.72 万元，主要原因：本期收到政府给予的林产品加工项目奖励、名牌产品奖励、设备改造
奖励款 62 万元。
6、、归属于母公司所有者的净利润比上年同期 558.16 万元，主要原因：根据财政部财会[2010]25 号文规定，公司将发行费用
中路演及宣传等费用计 749.85 万元调整至 2010 年一季度管理费用，扣除所得税后影响净利润 562.38 万元，调整后 2010 年一
季度归属于母公司所有者的净利润为亏损 325.72 万元。2011 年一季度归属于母公司所有者的净利润为 232.44 万元。不考虑发
行费用调整，2010 年一季度归属于母公司所有者的净利润为 339.14 万元，2011 年一季度归属于母公司所有者的净利润比调整
前上年同期减少 106.70 万元。
三、现金流量表
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 77.44%，主要原因：1）随销售规模扩大，本期销售商品、提供劳务收到的
现金比上年同期增长 58.69%；
2）收到的税费返还比上年同期增长 263.3%；3）支付的各项税费比上年同期减少 74.42%。
2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 100.66%，主要原因：公司 2010 年 2 月公开发行股票，募集资金到位。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
√适用□不适用根据财政部财会[2010]25 号文规定,公司将发行上市发行费用中路演及宣传等费用计 749.85 万元调整至 2010 年一季度当期损
益中。公司 2010 年一季度财务数据调整.
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺不适用不适用不适用收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用不适用重大资产重组时所作承诺不适用不适用不适用发行时所作承诺股东及实际控制人
1、公司控股股东 NEWEST WISE LIMITED 承诺：
自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；
2、实际控制人魏平女士承诺：自发行人股票在证
券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；其后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。
3、公司股东敦化市东易投资有限公司、公司股东
大连法臻国际贸易有限公司、北京平安大通清洗有限公司、深圳市君恒投资有限公司均承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
报告期内，以上股东严格履行了上述承诺。
其他承诺（含追加承诺）不适用不适用不适用
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011年1-6月预计的经营业绩归属于上市公司
