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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
大连科冕木业股份有限公司2012年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2012-10-27
                                                                        大连科冕木业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
                                          2012 年第三季度报告
一、重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人魏平、主管会计工作负责人沈雁玲及会计机构负责人(会计主管人员) 沈雁玲声明:保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
                                     2012.9.30                           2011.12.31              本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)                               938,366,742.26                     882,905,169.46                              6.28%
归属于上市公司股东的所有
                                           455,907,603.92                     459,346,441.47                              -0.75%
者权益(元)
股本(股)                                  93,500,000.00                        93,500,000.00                               0%
归属于上市公司股东的每股
                                                         4.88                             4.91                            -0.61%
净资产(元/股)
                               2012 年 7-9 月          比上年同期增减(%)           2012 年 1-9 月         比上年同期增减(%)
营业总收入(元)                    96,072,026.66                      -15.01%          263,719,499.74                    -8.77%
归属于上市公司股东的净利
                                     4,189,963.12                      -26.01%           17,031,561.18                   24.46%
润(元)
经营活动产生的现金流量净
                                     --                         --                       44,595,388.98                  212.51%
额(元)
每股经营活动产生的现金流
                                     --                         --                                  0.48                   220%
量净额(元/股)
基本每股收益(元/股)                           0.04                   -33.33%                      0.18                    20%
稀释每股收益(元/股)                           0.04                   -33.33%                      0.18                    20%
加权平均净资产收益率(%)                  0.91%                        -0.39%                    3.68%                   0.57%
扣除非经常性损益后的加权
                                            0.9%                         -0.4%                    1.82%                   -1.18%
平均净资产收益率(%)
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                          年初至报告期期末金
                        项目                                                                               说明
                                                              额(元)
非流动资产处置损益                                                     205,062.79
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照                     11,332,000.00
                                                              大连科冕木业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         -44,641.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                                             -6,001.83
所得税影响额                                               -2,873,105.28
合计                                                       8,613,314.02                  --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
          项目                 涉及金额(元)                                说明
(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数(户)                                                                                 12,574
                                     前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                  期末持有无限售条件股份                    股份种类及数量
            股东名称
                                          的数量                    种类                      数量
           大连法臻集团有限公司                 6,000,000 人民币普通股                               6,000,000
         敦化市东易投资有限公司                 1,125,000 人民币普通股                               4,500,000
                                                               大连科冕木业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
                         何焕好                     820,000 人民币普通股                              820,000
    天津盛信商业管理有限公司                    319,800 人民币普通股                              319,800
                         应保良                     245,000 人民币普通股                              245,000
                         吴华文                     217,936 人民币普通股                              217,936
                         颜翠英                     195,321 人民币普通股                              195,321
      天津北方五金机电城有限公司                    192,000 人民币普通股                              192,000
    上海开志投资中心(有限合伙)                    167,125 人民币普通股                              167,125
 中国建设银行-摩根士丹利华鑫多
                                                    137,384 人民币普通股                              137,384
 因子精选策略股票型证券投资基金
                                   上述前 10 名无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行
股东情况的说明
                                   动人。
三、重要事项
(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     报告期内,加权平均净资产收益率为 3.68%,较上年同期增长 0.57%;扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率为 1.82%,较上年同期减少 1.18%。主要原因:
     1、公司全资子公司泰州科冕木业有限公司收到泰州市泰州港核心港区管理委员会给予泰州科冕企业
发展扶持资金 1119.20 万元,导致归属上市公司股东净利润较上年同期增长 24.46%;
     2、报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 841.82 万元,比上年同期减少
36.21%,主要原因是受欧美市场低迷影响,公司营业总收入比上年同期减少 8.77%;本期开展来料加工业
务增加关税、流转税附加税增加等导致营业税金及附加比上年同期增加 62.76%;港杂费和展会费等的增加
导致销售费用比上年同期增加 27.60%;本期借款利率增加、子公司泰州公司借款增加导致财务费用比上年
同期增加 50.43%。
     一、资产负债表主要财务指标变动情况及原因说明
     1、货币资金下降 78.65%,主要系本期募集资金项目陆续投入,货币资金相应减少。
     2、预付款项下降 44.19%,主要系募集资金投资项目泰州公司预付的设备款、工程款结转为在建工程。
     3、其他流动资产增加 1319.66%,主要系本期子公司泰州公司本期采购设备形成。
     4、在建工程增加 416.00%,主要系募集资金投资项目泰州公司设备安装和厂房工程增加。
     5、无形资产增加 118.41%,主要系募集资金投资项目泰州公司购置土地增加。
     6、应付票据增加 295.73%,主要系公司采用银行汇票方式支付供应商货款。
     7、应交税费下降 1973.86% ,主要系本期子公司泰州公司将可抵扣的进项税重分类至其他流动资产形
成。
     二、利润表主要财务指标变动情况及原因说明
     1、营业税金及附加增加 62.76%,主要系本期开展来料加工业务增加关税、流转税附加税增加等。
    2、财务费用增加 50.43%,主要系本期借款利率增加、子公司泰州公司借款增加形成。
    3、营业外收入增加 1642.06%,主要系子公司泰州公司本期收到 1119.2 万元政府补助形成。
    4、营业外支出增加 718.85%,主要系泰州公司对外捐赠增加。
(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
                                                               大连科冕木业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
(三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                    承诺时
               承诺事项                  承诺人                承诺内容                        承诺期限       履行情况
                                                                                      间
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
                                                     1、公司控股股东 NEWEST WISE
                                                     LIMITED 承诺:自发行人股票在
                                                     证券交易所上市之日起三十六
                                                     个月内,不转让或者委托他人管
                                                     理其直接或间接持有的公司股
                                                     份,也不由公司收购该部分股
                                                     份;2、实际控制人魏平女士承
                                                     诺:自发行人股票在证券交易所
                                                     上市之日起三十六个月内,不转
                                                     让或者委托他人管理其直接或
                                                                                  2010 年                   报告期内,以上
                                     股东及实际控    间接持有的公司股份,也不由公          2013 年 02 月 09
发行时所作承诺                                                                    02 月 09                  股东严格履行
                                     制人            司收购该部分股份;其后,每年          日
                                                                                  日                        了上述承诺。
                                                     转让的股份不超过其所持有股
                                                     份总数的百分之二十五。3、公
                                                     司股东敦化市东易投资有限公
                                                     司承诺:自发行人股票在证券交
                                                     易所上市之日起十二个月内,不
                                                     转让或者委托他人管理其持有
                                                     的公司股份,也不由公司收购该
                                                     部分股份;其后,每年转让的股
                                                     份不超过其所持有股份总数的
                                                     百分之二十五。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                   □ 是 □ 否 √ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
                                                               大连科冕木业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
(四)对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                       0%     至                           50%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                   2,650.53   至                         3,975.8
间(万元)
2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元)                                                          26,505,308.40
                                            公司全资子公司泰州科冕木业有限公司收到泰州市泰州港核心港区管理委
业绩变动的原因说明                          员会给予泰州科冕企业发展扶持资金 1119.20 万元,导致归属上市公司股
                                            东净利润较上年同期增长。
(五)其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
(一)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元
1、合并资产负债表
编制单位: 大连科冕木业股份有限公司
                                                                                                       单位: 元
                    项目                           期末余额                             期初余额
流动资产:
    货币资金                                                  38,321,114.70                        93,450,674.21
    结算备付金
    拆出资金
                              大连科冕木业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
   交易性金融资产
   应收票据                                                      10,000,000.00
   应收账款                 153,388,526.74                      147,382,117.30
   预付款项                  99,364,848.57                      170,124,795.07
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                 8,562,155.36                       22,963,275.70
   买入返售金融资产
   存货                     202,053,770.15                      171,648,898.09
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产              27,518,660.95                        2,600,005.20
流动资产合计                529,209,076.47                      618,169,765.57
非流动资产:
   发放委托贷款及垫款
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资
   投资性房地产
   固定资产                 125,440,988.31                      130,756,583.89
   在建工程                 204,524,871.67                       73,450,688.65
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                  79,000,902.94                       60,298,748.74
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产              190,902.87                          229,382.61
   其他非流动资产
非流动资产合计              409,157,665.79                      264,735,403.89
资产总计                    938,366,742.26                      882,905,169.46
流动负债:
   短期借款                 325,800,000.00                      295,800,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据                  26,650,874.94                        8,799,905.40
                                                            大连科冕木业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
    应付账款                                              92,223,295.70                        88,192,841.84
    预收款项                                               8,161,390.25                         1,125,228.56
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                           2,283,930.42                         3,346,413.37
    应交税费                                                 935,453.41                          -734,645.05
    应付利息                                                                                     623,773.13
    应付股利                                               4,644,038.27
    其他应付款                                            21,760,155.35                         1,486,552.05
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                             482,459,138.34                       398,640,069.30
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                                     0.00                                 0.00
负债合计                                                 482,459,138.34                       398,640,069.30
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                    93,500,000.00                        93,500,000.00
    资本公积                                             229,454,201.27                       240,574,600.00
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                               8,004,300.16                         8,004,300.16
    一般风险准备
    未分配利润                                           124,949,102.49                       117,267,541.31
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                               455,907,603.92                       459,346,441.47
    少数股东权益                                                                               24,918,658.69
所有者权益(或股东权益)合计                             455,907,603.92                       484,265,100.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计                       938,366,742.26                       882,905,169.46
法定代表人:魏平                     主管会计工作负责人:沈雁玲                     会计机构负责人:沈雁玲
                                                   大连科冕木业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位: 大连科冕木业股份有限公司
                                                                                            单位: 元
                 项目                 期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                      15,219,680.57                         33,786,820.79
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                      33,903,019.61                         53,527,018.82
    预付款项                                      28,852,777.08                         18,355,495.96
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    12,833,883.98                          1,891,084.59
    存货                                         107,771,589.35                        106,990,029.36
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   2,600,005.20                          2,600,005.20
流动资产合计                                     201,180,955.79                        217,150,454.72
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                 382,180,945.46                        357,749,841.99
    投资性房地产
    固定资产                                      43,731,494.18                         47,307,105.59
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                       7,726,942.70                          7,916,483.60
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                    51,107.12                             98,023.15
    其他非流动资产
非流动资产合计                                   433,690,489.46                        413,071,454.33
资产总计                                         634,871,445.25                        630,221,909.05
流动负债:
    短期借款                                     140,000,000.00                        140,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                      26,650,874.94                          8,799,905.40
    应付账款                                      35,096,374.59                         51,467,471.02
                                                               大连科冕木业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
    预收款项                                                   7,152,069.01                           555,423.21
    应付职工薪酬                                                722,778.49                           1,378,608.48
    应交税费                                                    524,911.47                            934,451.77
    应付利息                                                                                          278,352.78
    应付股利                                                   4,644,038.27
    其他应付款                                                14,766,023.88                         12,690,094.79
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                                 229,557,070.65                        216,104,307.45
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                                         0.00                                  0.00
负债合计                                                     229,557,070.65                        216,104,307.45
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                        93,500,000.00                         93,500,000.00
    资本公积                                                 240,574,600.00                        240,574,600.00
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                   8,004,300.16                          8,004,300.16
    一般风险准备
    未分配利润                                                63,235,474.44                         72,038,701.44
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计                                 405,314,374.60                        414,117,601.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计                           634,871,445.25                        630,221,909.05
法定代表人:魏平                      主管会计工作负责人:沈雁玲                       会计机构负责人:沈雁玲
3、合并本报告期利润表
编制单位: 大连科冕木业股份有限公司
                                                                                                        单位: 元
                 项目                             本期金额                              上期金额
一、营业总收入                                                96,072,026.66                        113,034,112.47
    其中:营业收入                                            96,072,026.66                        113,034,112.47
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                91,249,181.62                        104,352,262.78
                                                                  大连科冕木业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
     其中:营业成本                                             75,463,512.33                        92,606,872.31
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                          395,100.82                          572,169.39
           销售费用                                              3,470,588.66                         2,242,435.23
           管理费用                                              6,123,268.78                         4,956,325.80
           财务费用                                               5,796,711.03                        3,974,460.05
           资产减值损失
      加 :公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
列)
          其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     

  附件:公告原文
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