深圳赫美集团股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王磊、主管会计工作负责人于阳及会计机构负责人(会计主管人员)韩霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 283,856,995.02 | 627,445,340.02 | -54.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -110,233,821.60 | 23,020,448.80 | -578.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -120,545,017.55 | 10,076,056.37 | -1,296.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -5,792,878.89 | -236,638,469.16 | 97.55% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.2089 | 0.0438 | -576.94% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.2089 | 0.0438 | -576.94% |
| 加权平均净资产收益率 | -112.04% | 1.27% | -113.31% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,083,087,721.71 | 4,339,036,151.60 | -5.90% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 43,268,566.07 | 153,502,387.67 | -71.81% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 9,180,339.44 | 阿玛尼业务固定资产及长期待摊费用处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 969,506.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,743.11 | |
| 减：所得税影响额 | -167,958.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,864.69 | |
| 合计 | 10,311,195.95 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 37,550 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 汉桥机器厂有限公司 | 境外法人 | 49.28% | 260,100,000 | 0 | 质押 | 259,947,000 |
| 郝毅 | 境内自然人 | 11.58% | 61,101,341 | 45,826,006 | 质押 | 61,098,000 |
| 北京天鸿伟业科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 5.03% | 26,555,533 | 0 | 质押 | 25,379,300 |
| 冻结 | 1,176,233 | |||||
| 北京广袤投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.54% | 23,961,310 | 0 | ||
| 林胜伟 | 境内自然人 | 1.00% | 5,259,446 | 0 | ||
| 温丽霞 | 境内自然人 | 0.70% | 3,710,059 | 0 | ||
| 戴剑亭 | 境内自然人 | 0.56% | 2,957,700 | 0 | ||
| 王磊 | 境内自然人 | 0.44% | 2,321,520 | 1,741,140 | ||
| 郑红 | 境内自然人 | 0.40% | 2,131,375 | 0 | ||
| 林晋贤 | 境内自然人 | 0.32% | 1,708,990 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 汉桥机器厂有限公司 | 260,100,000 | 人民币普通股 | 260,100,000 | |||
| 北京天鸿伟业科技发展有限公司 | 26,555,533 | 人民币普通股 | 26,555,533 | |||
| 北京广袤投资有限公司 | 23,961,310 | 人民币普通股 | 23,961,310 | |||
| 郝毅 | 15,275,335 | 人民币普通股 | 15,275,335 | |||
| 林胜伟 | 5,259,446 | 人民币普通股 | 5,259,446 | |||
| 温丽霞 | 3,710,059 | 人民币普通股 | 3,710,059 | |||
| 戴剑亭 | 2,957,700 | 人民币普通股 | 2,957,700 | |||
| 郑红 | 2,131,375 | 人民币普通股 | 2,131,375 | |||
| 林晋贤 | 1,708,990 | 人民币普通股 | 1,708,990 |
| 权星商业管理（深圳）有限公司 | 1,535,370 | 人民币普通股 | 1,535,370 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 汉桥机器厂有限公司为公司控股股东，公司董事长王磊先生通过汉桥机器厂有限公司间接持有公司22.98%的股权。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东戴剑亭通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,957,700股；公司股东郑红通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,131,375股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期公司营业总收入28,385.70万元，较上年同期下降54.76%；营业成本18,452.96万元，较上年同期下降33.25%；销售费用3,641.91万元，较上年同期下降70.35%；管理费用3,361.81万元，较上年同期下降62.76%；归属于上市公司股东净利润-11,023.38万元，较上年同期下降578.85%；主要原因系公司的各分子公司业绩持续下滑导致。
2、本报告期公司经营活动产生的现金流量净额-579.28万元，经营现金净流量较上年同期上升97.55%，主要原因系本期无资金支持正常的生产经营，销售业绩下滑，大幅减少采购。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用终止重大资产重组事项
公司拟筹划向英雄互娱科技股份有限公司（以下简称“英雄互娱”）全体股东发行股份吸收合并英雄互娱的事项（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。本次吸收合并中，英雄互娱2017年末资产净额占公司最近一期经审计资产净额指标的比例为233.94%，超过50%，且该事项可能涉及公司控股股东及实际控制人变更。因此根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易预计构成重组上市。本次交易完成后，天津迪诺投资管理有限公司（以下简称“迪诺投资”）、华谊兄弟传媒股份有限公司将成为持有上市公司股份超过5%的股东，因此，本次交易预计为公司与潜在5%以上股东的交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司于2019年2月18向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年2月18日开市起停牌，并于2019年3月4日复牌。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
2019年3月1日，公司召开第四届董事会第四十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司吸收合并英雄互娱科技股份有限公司暨关联交易方案的议案》、《关于<深圳赫美集团股份有限公司发行股份吸收合并英雄互娱科技股份有限公司暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。公司与交易对方签署了《深圳赫美集团股份有限公司与英雄互娱科技股份有限公司之吸收合并协议》(以下简称“《吸收合并协议》”)，并分别与汉桥机器厂有限公司、王磊及天津迪诺投资管理有限公司签署《汉桥机器厂有限公司、王磊、天津迪诺投资管理有限公司与深圳赫美集团股份有限公司关于深圳赫美集团股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”)。鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易。并于董事会召开后两个交易日内在指定信息披露媒体进行了披露。
2019年3月11日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳赫美集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第9号），收到该问询函后，公司及时协调各方开展核查工作，并组织中介机构对该问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。2019年3月28日，公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn披露了《关于深圳证券交易所对公司重组问询函的回复公告》。
2019年4月2日，公司控股股东汉桥机器厂收到迪诺投资发出的《终止通知》，因各方于2019年3月1日签订的《股份转让协议》中的核心交易条件未能满足及达成一致意见，迪诺投资决定单方终止《股份转让协议》，同时公司与英雄互娱于2019年3月1日签署的《吸收合并协议》也一并自动终止。具体内容详见公司于2019年4月2日在指定信息披露媒体登载的《关于收到天津迪诺投资管理有限公司终止筹划重大资产重组事项通知的公告》。
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司积极推进本次重大资产重组所涉尽职调查、审计与评估等各项工作，积极与交易对方就本次交易所涉相关问题进行商讨、论证与完善，鉴于本次交易的复杂性，经公司与交易对方多轮沟通和谈判，本次重组中的核心交易条件未能满足及达成一致意见，迪诺投资单方面向公司发出《终止通知》。公司于2019年4月3日召开的第
四届董事会第五十次（临时）会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，在综合考虑本次重大资产重组所面临的相关不确定因素及公司持续经营发展、收购成本及有效控制风险等因素的情况下，审慎研究和决定终止筹划本次重大资产重组。
本次重大资产重组事项终止，不会对公司生产经营造成不利影响，公司仍将紧紧围绕公司发展战略，在坚持做好主业的同时，结合公司实际情况，继续寻找新的发展机会，拓展业务领域，提升公司核心竞争力，以实现公司的持续稳定发展。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8 号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14 号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司承诺自发布本次终止筹划重大资产重组公告之日起至少1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于筹划重组上市暨关联交易的停牌公告 | 2019年02月18日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 关于筹划重组上市暨关联交易停牌前一交易日前十大股东持股情况的公告 | 2019年02月25日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 关于筹划重组上市暨关联交易的停牌进展公告 | 2019年02月25日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 第四届董事会第四十九次（临时）会议决议公告 | 2019年03月04日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 第四届监事会第二十次（临时）会议决议公告 | 2019年03月04日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告 | 2019年03月04日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 发行股份吸收合并英雄互娱科技股份有限公司暨关联交易预案 | 2019年03月04日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 发行股份吸收合并英雄互娱科技股份有限公司暨关联交易预案摘要 | 2019年03月04日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 关于控股股东设立债务重组基金和协议转让部分公司股份的提示性公告 | 2019年03月04日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 关于对控股股东债务重组方案进行完善及相关事项的公告 | 2019年03月05日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告 | 2019年03月18日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 关于继续延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告 | 2019年03月23日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 关于深圳证券交易所对公司重组问询函的回复公告 | 2019年03月28日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 关于发行股份吸收合并英雄互娱科技股份有限公司暨关联交易预案的修订说明公告 | 2019年03月28日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 关于收到天津迪诺投资管理有限公司终 | 2019年04月02日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 止筹划重大资产重组事项通知的公告 | ||
| 第四届董事会第五十次（临时）会议决议公告 | 2019年04月04日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 第四届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 | 2019年04月04日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司终止重大资产重组事项的公告 | 2019年04月04日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
| 首赫投资 | 控股股东之股东 | 66,500 | 1,536.91% | 连带责任保证 | 两年 | 66,500 | 1,536.91% | 与协议签署各方协商解除公司担保责任并签署解除担保协议 | 66,500 | 2019年5月 |
| 首赫投资 | 控股股东之股东 | 8,500 | 196.45% | 连带责任保证 | 两年 | 8,500 | 196.45% | 处置控股股东及其 | 8,500 | 2019年5月 |
| 关联方质押物，通过变现还款方式履行还款义务 | ||||||||||
| 王磊 | 公司董事长 | 3,000 | 69.33% | 连带责任保证 | 两年 | 3,000 | 69.33% | 与协议签署各方协商解除公司担保责任并签署解除担保协议 | 3,000 | 2019年5月 |
| 合计 | 78,000 | 1,802.69% | -- | -- | 78,000 | 1,802.69% | -- | -- | -- | |
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
| 首赫投资 | 2018年5月7日 | 以公司名义签署借款协议，借款资金流入关联方账户 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 其他 | 10,000 | 2019年5月 |
| 首赫投资 | 2018年5月22日 | 以公司名义签署借款协议，借款资金流入关联方账户 | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | 其他 | 1,600 | 2019年5月 |
| 深圳首赫 | 2018年6月25日 | 以公司名义签署借款协议，借款资金流入关联方账户 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 其他 | 8,000 | 2019年5月 |
| 未知关联方 | 2018年4月10日 | 以公司名义签署借款协议，借款资金流入关联方账户 | 975 | 0 | 0 | 975 | 其他 | 975 | 2019年5月 |
| 合计 | 20,575 | 0 | 0 | 20,575 | -- | 20,575 | -- | ||
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 475.52% |
| 相关决策程序 | 无 |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 不适用 |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 不适用 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2019年04月30日 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳赫美集团股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 456,366,039.48 | 535,280,445.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 483,301,854.12 | 464,587,728.27 |
| 其中：应收票据 | 2,022,800.00 | 5,648,145.11 |
| 应收账款 | 481,279,054.12 | 458,939,583.16 |
| 预付款项 | 307,963,213.52 | 302,126,463.57 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 848,092,770.26 | 901,790,213.16 |
| 其中：应收利息 | 2,237,849.62 | 2,839,877.55 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 430,951,041.70 | 444,171,841.62 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 25,296,822.53 | 93,155,892.59 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 41,680,742.92 | 52,087,430.78 |
| 流动资产合计 | 2,593,652,484.53 | 2,793,200,015.68 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 197,815,745.05 | 272,141,068.71 |
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 475,524,646.76 | 466,868,086.60 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 159,697,528.81 | 164,289,339.36 |
| 在建工程 | 67,056,177.30 | 67,792,694.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 60,146,144.72 | 61,203,875.43 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 38,818,869.44 | 41,489,106.24 |
| 递延所得税资产 | 489,542,703.07 | 471,218,542.86 |
| 其他非流动资产 | 833,422.03 | 833,422.03 |
| 非流动资产合计 | 1,489,435,237.18 | 1,545,836,135.92 |
| 资产总计 | 4,083,087,721.71 | 4,339,036,151.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,027,750,710.36 | 1,118,701,734.62 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 228,234,301.08 | 210,346,984.36 |
| 预收款项 | 424,451,349.18 | 416,891,168.75 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 40,601,337.87 | 60,179,973.49 |
| 应交税费 | 56,661,549.07 | 93,323,624.80 |
| 其他应付款 | 1,120,770,621.97 | 1,150,528,113.71 |
| 其中：应付利息 | 120,876,533.21 | 104,334,417.97 |
| 应付股利 | 37,851,970.81 | 37,851,970.81 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 480,294,894.14 | 478,974,765.57 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,378,764,763.67 | 3,528,946,365.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 17,296,391.84 | 17,296,391.84 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 353,714,785.98 | 357,197,599.03 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 462,929,743.92 | 351,008,945.36 |
| 递延收益 | 12,846,908.00 | 13,603,767.83 |
| 递延所得税负债 | 1,904,261.82 | 2,029,192.81 |
| 其他非流动负债 | 16,977,710.98 | 20,855,191.12 |
| 非流动负债合计 | 865,669,802.54 | 761,991,087.99 |
| 负债合计 | 4,244,434,566.21 | 4,290,937,453.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 527,806,548.00 | 527,806,548.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 784,663,235.24 | 784,663,235.24 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,332,370.58 | 29,332,370.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,298,533,587.75 | -1,188,299,766.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 43,268,566.07 | 153,502,387.67 |
| 少数股东权益 | -204,615,410.57 | -105,403,689.36 |
| 所有者权益合计 | -161,346,844.50 | 48,098,698.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,083,087,721.71 | 4,339,036,151.60 |
法定代表人：王磊 主管会计工作负责人：于阳 会计机构负责人：韩霞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 97,563,755.67 | 172,936,638.41 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 275,104,444.98 | 291,747,020.93 |
| 其中：应收票据 | 2,022,800.00 | 4,930,649.90 |
| 应收账款 | 273,081,644.98 | 286,816,371.03 |
| 预付款项 | 143,570,726.33 | 138,071,601.53 |
| 其他应收款 | 1,703,520,453.66 | 1,688,870,129.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 存货 | 41,068,651.46 | 33,436,006.47 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,182,593.64 | 26,550,469.77 |
| 流动资产合计 | 2,283,010,625.74 | 2,351,611,866.45 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 961,289,910.12 | 961,368,392.39 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 24,069,362.29 | 25,825,644.10 |
| 在建工程 | 63,772,655.43 | 63,772,655.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 34,637,887.89 | 34,956,598.38 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,191,331.56 | 2,795,058.46 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 799,646.84 | 799,646.84 |
| 非流动资产合计 | 1,086,760,794.13 | 1,089,517,995.60 |
| 资产总计 | 3,369,771,419.87 | 3,441,129,862.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 683,686,299.84 | 757,784,981.84 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 274,430,343.11 | 276,912,704.22 |
| 预收款项 | 17,149,031.05 | 17,963,398.30 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,056,018.44 | 8,796,808.73 |
| 应交税费 | 56,791.05 | 4,346,488.71 |
| 其他应付款 | 910,089,518.23 | 850,545,037.77 |
| 其中：应付利息 | 65,423,394.79 | 48,718,969.79 |
| 应付股利 | 37,851,970.81 | 37,851,970.81 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 480,294,894.14 | 478,974,765.57 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,373,762,895.86 | 2,395,324,185.14 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 53,714,785.98 | 57,197,599.03 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,846,908.00 | 12,603,767.83 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 65,561,693.98 | 69,801,366.86 |
| 负债合计 | 2,439,324,589.84 | 2,465,125,552.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 527,806,548.00 | 527,806,548.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 783,447,973.78 | 783,447,973.78 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 29,332,370.58 | 29,332,370.58 |
| 未分配利润 | -410,140,062.33 | -364,582,582.31 |
| 所有者权益合计 | 930,446,830.03 | 976,004,310.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,369,771,419.87 | 3,441,129,862.05 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 283,856,995.02 | 627,445,340.02 |
| 其中：营业收入 | 283,856,995.02 | 627,445,340.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 530,766,810.45 | 599,960,223.23 |
| 其中：营业成本 | 184,529,583.35 | 276,450,745.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,456,774.62 | 2,536,233.76 |
| 销售费用 | 36,419,080.71 | 122,818,145.68 |
| 管理费用 | 33,618,062.87 | 90,273,595.09 |
| 研发费用 | 4,423,360.07 | 5,444,900.73 |
| 财务费用 | 24,533,204.54 | 24,834,629.54 |
| 其中：利息费用 | 29,643,787.11 | 24,490,005.94 |
| 利息收入 | 6,387,498.11 | 864,901.95 |
| 资产减值损失 | 244,786,744.29 | 77,601,972.60 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 756,859.83 | 388,965.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,103,410.16 | 18,432,377.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | 13,103,410.16 | 9,203,249.54 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,322,193.31 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -222,727,352.13 | 46,306,460.05 |
| 加：营业外收入 | 224,294.67 | 4,337,606.51 |
| 减：营业外支出 | 18,996.53 | 124,237.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -222,522,053.99 | 50,519,829.43 |
| 减：所得税费用 | -13,076,511.18 | 10,279,855.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -209,445,542.81 | 40,239,973.70 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -209,445,542.81 | 31,970,295.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -110,233,821.60 | 23,020,448.80 |
| 2.少数股东损益 | -99,211,721.21 | 17,219,524.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 76,604.62 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 76,604.62 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 76,604.62 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 76,604.62 | |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -209,445,542.81 | 40,316,578.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -110,233,821.60 | 23,097,053.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -99,211,721.21 | 17,219,524.90 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2089 | 0.0438 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2089 | 0.0438 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王磊 主管会计工作负责人：于阳 会计机构负责人：韩霞
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 20,927,009.58 | 67,870,013.74 |
| 减：营业成本 | 18,915,508.08 | 50,834,025.08 |
| 税金及附加 | 96,674.03 | 107,161.24 |
| 销售费用 | 2,210,126.29 | 6,386,650.24 |
| 管理费用 | 10,968,844.99 | 17,684,624.41 |
| 研发费用 | 3,520,454.06 | 4,012,720.33 |
| 财务费用 | 26,477,047.69 | 24,219,128.64 |
| 其中：利息费用 | 28,117,856.52 | 22,988,899.42 |
| 利息收入 | 1,696,762.93 | 399,426.36 |
| 资产减值损失 | 4,966,285.69 | 5,976,936.58 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 756,859.83 | 337,586.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -78,482.27 | 3,367,876.43 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -78,482.27 | 67,876.43 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -45,549,553.69 | -37,645,770.28 |
| 加：营业外收入 | 0.42 | 2,081,015.27 |
| 减：营业外支出 | 728.30 | 150.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -45,550,281.57 | -35,564,905.50 |
| 减：所得税费用 | 7,198.45 | -703,802.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -45,557,480.02 | -34,861,103.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -45,557,480.02 | -37,861,103.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,000,000.00 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -45,557,480.02 | -34,861,103.03 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,046,439.40 | 578,991,087.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 25,800,000.00 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,652,701.83 | 113,190,029.24 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 51,547.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 338,006,716.83 | 1,189,733,489.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 622,705,858.06 | 1,907,766,154.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,725,422.11 | 419,498,613.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -23,386,444.44 | -53,565,269.03 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 4,537,019.67 | 14,901,595.06 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,550,505.05 | 133,634,111.22 |
| 支付的各项税费 | 48,078,626.80 | 95,074,955.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 432,993,607.76 | 1,534,860,617.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 628,498,736.95 | 2,144,404,623.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,792,878.89 | -236,638,469.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 90,446,850.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 191,884,886.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,264,215.79 | 2,180.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 192,143,622.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 151,711,065.79 | 384,030,689.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,988,953.77 | 37,370,083.09 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 103,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 105,288,953.77 | 57,370,083.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,422,112.02 | 326,660,606.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 158,970,400.00 | 326,199,377.30 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,309,300.40 | 6,763,930.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 204,279,700.40 | 332,963,307.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 187,930,177.30 | 316,065,843.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,946,327.02 | 18,527,113.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,000,000.00 | 277,957,797.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 244,876,504.32 | 612,550,753.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,596,803.92 | -279,587,446.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79,953.09 | -7,762.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,382.30 | -189,573,071.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 352,103,880.71 | 366,040,706.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 352,216,263.01 | 176,467,635.40 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,974,614.20 | 108,975,760.70 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 193,345,280.21 | 1,404,930,222.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 222,319,894.41 | 1,513,905,983.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,424,632.19 | 44,111,511.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,251,497.47 | 20,025,501.60 |
| 支付的各项税费 | 13,728.24 | 10,751,364.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,841,119.06 | 1,357,588,974.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,530,976.96 | 1,432,477,352.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,788,917.45 | 81,428,630.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 287,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,287,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,742,403.84 | |
| 投资支付的现金 | 1,301,380.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,043,784.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,243,215.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 181,565,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,000,000.00 | 2,900,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,000,000.00 | 184,465,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 139,999,982.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 736,720.44 | 17,077,365.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,000,000.00 | 277,852,462.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,736,702.44 | 394,929,828.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,736,702.44 | -210,464,828.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.07 | -14,301.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,169.94 | -114,807,284.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 238,111.63 | 183,769,748.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290,281.57 | 68,962,464.20 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。