北讯集团股份有限公司 2019年第三季度财务报表 2019年10月 1、合并资产负债表 编制单位:北讯集团股份有限公司 2019年09月30日 单位:元 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 83,080,131.32 | 289,020,599.47 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 9,414,466.21 | 12,499,675.42 | 应收账款 | 1,539,519,439.61 | 1,467,761,467.56 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 76,050,500.87 | 37,400,065.58 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 127,062,309.70 | 112,365,974.16 | 其中:应收利息 | 556,490.96 | 821,109.97 | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 248,694,788.66 | 296,658,755.40 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 682,452,044.64 | 669,721,253.42 | 流动资产合计 | 2,766,273,681.01 | 2,885,427,791.01 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 可供出售金融资产 | | |
其他债权投资 | | | 持有至到期投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 200,003,331.00 | 200,015,572.46 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 2,417,977,374.54 | 2,678,382,713.72 | 在建工程 | 6,258,187,669.99 | 6,190,844,212.68 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 51,126,668.38 | 52,408,985.23 | 开发支出 | | | 商誉 | 1,294,444,175.76 | 1,294,444,175.76 | 长期待摊费用 | 89,666,195.86 | 117,826,024.55 | 递延所得税资产 | 169,108,026.13 | 51,691,767.67 | 其他非流动资产 | 2,499,012,641.91 | 2,459,765,913.97 | 非流动资产合计 | 12,979,526,083.57 | 13,045,379,366.04 | 资产总计 | 15,745,799,764.58 | 15,930,807,157.05 | 流动负债: | | | 短期借款 | 1,817,145,892.19 | 1,728,887,684.37 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 60,292,738.40 | 519,055,906.86 | 应付账款 | 1,507,386,570.26 | 1,164,501,351.30 | 预收款项 | 31,798,149.24 | 31,557,951.20 | 合同负债 | | | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | |
代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 33,070,126.02 | 28,174,755.53 | 应交税费 | 3,949,729.20 | 43,753,902.57 | 其他应付款 | 1,925,500,914.56 | 1,327,649,647.25 | 其中:应付利息 | 494,249,085.98 | 229,346,120.16 | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,757,143,476.05 | 1,203,024,861.18 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 7,136,287,595.92 | 6,046,606,060.26 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 1,582,284,665.78 | 1,658,367,962.83 | 应付债券 | 1,996,809,060.10 | 1,995,296,452.53 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | 582,590,213.15 | 1,058,417,789.00 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 37,230,160.42 | | 递延收益 | 47,645,515.63 | 50,707,244.27 | 递延所得税负债 | 100,256,530.19 | 138,669,351.33 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 4,346,816,145.27 | 4,901,458,799.96 | 负债合计 | 11,483,103,741.19 | 10,948,064,860.22 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,087,191,760.00 | 1,087,191,760.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 4,759,033,510.13 | 4,759,033,510.13 |
减:库存股 | | | 其他综合收益 | 3,431,029.68 | 3,396,190.02 | 专项储备 | 3,236,342.86 | 3,236,342.86 | 盈余公积 | 22,605,403.17 | 22,605,403.17 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -1,612,802,022.45 | -892,720,909.35 | 归属于母公司所有者权益合计 | 4,262,696,023.39 | 4,982,742,296.83 | 少数股东权益 | | | 所有者权益合计 | 4,262,696,023.39 | 4,982,742,296.83 | 负债和所有者权益总计 | 15,745,799,764.58 | 15,930,807,157.05 |
法定代表人:陈岩 主管会计工作负责人:陈岩 会计机构负责人:赵志升 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 58,645,568.94 | 109,264,588.39 | 交易性金融资产 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 2,101,603.48 | 12,399,675.42 | 应收账款 | 209,582,733.81 | 304,909,368.75 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 26,861,377.79 | 23,490,725.46 | 其他应收款 | 2,772,459,634.91 | 2,597,264,718.21 | 其中:应收利息 | 232,821,974.23 | 114,593,953.80 | 应收股利 | | | 存货 | 90,051.37 | 324,646.43 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 15,750,991.55 | 15,090,430.71 | 流动资产合计 | 3,085,491,961.85 | 3,062,744,153.37 |
非流动资产: | | | 债权投资 | | | 可供出售金融资产 | | | 其他债权投资 | | | 持有至到期投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 5,642,686,589.83 | 5,642,698,831.29 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 2,682,277.12 | 1,665,545.68 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 1,709,475.93 | 2,033,672.76 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 6,323,840.73 | 7,439,812.65 | 递延所得税资产 | | | 其他非流动资产 | 3,292,241.39 | 3,292,241.39 | 非流动资产合计 | 5,656,694,425.00 | 5,657,130,103.77 | 资产总计 | 8,742,186,386.85 | 8,719,874,257.14 | 流动负债: | | | 短期借款 | 251,336,717.08 | 202,000,000.00 | 交易性金融负债 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 50,292,738.40 | 161,329,066.86 | 应付账款 | 13,649,316.52 | 22,542,131.54 | 预收款项 | 7,792,093.55 | 11,750,362.51 | 合同负债 | | | 应付职工薪酬 | 1,456,842.57 | 1,162,816.50 |
应交税费 | 33,053.04 | 137,306.43 | 其他应付款 | 611,511,092.31 | 469,077,454.38 | 其中:应付利息 | 236,354,921.23 | 124,845,857.62 | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 936,071,853.47 | 867,999,138.22 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | 1,996,809,060.10 | 1,995,296,452.53 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 3,706,617.16 | 3,706,617.16 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 2,000,515,677.26 | 1,999,003,069.69 | 负债合计 | 2,936,587,530.73 | 2,867,002,207.91 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,087,191,760.00 | 1,087,191,760.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 4,759,033,510.13 | 4,759,033,510.13 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | 1,527,245.74 | 1,527,245.74 | 盈余公积 | 22,605,403.17 | 22,605,403.17 | 未分配利润 | -64,759,062.92 | -17,485,869.81 | 所有者权益合计 | 5,805,598,856.12 | 5,852,872,049.23 |
负债和所有者权益总计 | 8,742,186,386.85 | 8,719,874,257.14 |
3、合并本报告期利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | -7,373,462.46 | 812,815,935.82 | 其中:营业收入 | -7,373,462.46 | 812,815,935.82 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 362,678,384.24 | 687,964,545.56 | 其中:营业成本 | 194,326,368.16 | 547,483,507.37 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 1,494,773.73 | 1,811,144.18 | 销售费用 | 8,043,062.36 | 15,896,409.02 | 管理费用 | 20,112,849.59 | 36,818,332.87 | 研发费用 | 5,544,260.60 | 6,056,840.62 | 财务费用 | 133,157,069.80 | 79,898,311.50 | 其中:利息费用 | 132,434,073.51 | 77,036,307.50 | 利息收入 | 77,429.13 | 824,630.68 | 加:其他收益 | 1,983,215.90 | 1,884,959.18 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 162,803.60 | -7,047.56 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,128.78 | -10,119.94 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填 | | |
列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 234,927,516.12 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -31,483,520.19 | -4,804,152.29 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 11,593.08 | -101,219.93 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -399,377,754.31 | 356,751,445.78 | 加:营业外收入 | 331,255.36 | 34,114.30 | 减:营业外支出 | 34,484.48 | 228,006.71 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -399,080,983.43 | 356,557,553.37 | 减:所得税费用 | -67,187,507.14 | 81,771,043.03 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -331,893,476.29 | 274,786,510.34 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -331,893,476.29 | 274,786,510.34 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -331,893,476.29 | 274,786,510.34 | 2.少数股东损益 | | | 六、其他综合收益的税后净额 | -26,132.43 | -32,775.78 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -26,132.43 | -32,775.78 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -26,132.43 | -32,775.78 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | 7.现金流量套期储备 | | | 8.外币财务报表折算差额 | -26,132.43 | -32,775.78 | 9.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -331,919,608.72 | 274,753,734.56 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -331,919,608.72 | 274,753,734.56 | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | -0.3053 | 0.2527 | (二)稀释每股收益 | -0.3053 | 0.2527 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:陈岩 主管会计工作负责人:陈岩 会计机构负责人:赵志升 4、母公司本报告期利润表 单位:元 一、营业收入 | 1,954,446.65 | 71,632,577.58 | 减:营业成本 | 1,810,230.06 | 68,298,994.47 | 税金及附加 | 616.31 | 17,683.02 | 销售费用 | 94,949.16 | 305,712.78 | 管理费用 | 1,169,077.07 | 4,577,864.70 | 研发费用 | 0.00 | 0.00 | 财务费用 | 7,491,569.17 | 13,274,024.65 | 其中:利息费用 | 47,598,283.76 | 47,912,591.37 | 利息收入 | 39,999,783.67 | 38,390,396.49 | 加:其他收益 | | | 投资收益(损失以“-”号填列) | -4,128.78 | -10,119.94 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,128.78 | -10,119.94 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 234,927,516.12 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,442,812.13 | 2,570,308.20 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | -1.73 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -14,058,936.03 | 222,646,000.61 | 加:营业外收入 | 10.00 | 1.73 | 减:营业外支出 | | 215,124.32 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -14,058,926.03 | 222,430,878.02 | 减:所得税费用 | | 45,141,312.36 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -14,058,926.03 | 177,289,565.66 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -14,058,926.03 | 177,289,565.66 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | 7.现金流量套期储备 | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | 9.其他 | | | 六、综合收益总额 | -14,058,926.03 | 177,289,565.66 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并年初到报告期末利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 492,031,038.64 | 2,782,246,102.82 | 其中:营业收入 | 492,031,038.64 | 2,782,246,102.82 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,236,818,438.66 | 2,264,125,704.78 | 其中:营业成本 | 744,633,564.12 | 1,884,430,120.51 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 4,274,979.65 | 8,529,236.95 | 销售费用 | 30,013,367.02 | 51,994,502.90 | 管理费用 | 85,057,017.60 | 89,792,564.37 | 研发费用 | 16,178,180.72 | 17,920,595.16 | 财务费用 | 356,661,329.55 | 211,458,684.89 | 其中:利息费用 | 352,916,435.43 | 205,131,302.06 | 利息收入 | 652,502.15 | 2,040,002.43 | 加:其他收益 | 12,377,283.90 | 11,851,762.02 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 414,586.62 | 100,167.76 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -12,241.46 | -11,349.27 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以 | | |
“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 235,386,320.28 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -61,104,257.05 | -40,913,184.01 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -265,238.22 | 91,875.02 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -793,365,024.77 | 724,637,339.11 | 加:营业外收入 | 1,622,859.60 | 238,023.67 | 减:营业外支出 | 21,792,793.66 | 885,675.04 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -813,534,958.83 | 723,989,687.74 | 减:所得税费用 | -93,453,845.73 | 188,203,669.40 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -720,081,113.10 | 535,786,018.34 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -720,081,113.10 | 535,786,018.34 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -720,081,113.10 | 535,786,018.34 | 2.少数股东损益 | | | 六、其他综合收益的税后净额 | 34,839.66 | -53,773.26 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 34,839.66 | -53,773.26 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 34,839.66 | -53,773.26 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | 7.现金流量套期储备 | | | 8.外币财务报表折算差额 | 34,839.66 | -53,773.26 | 9.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -720,046,273.44 | 535,732,245.08 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -720,046,273.44 | 535,732,245.08 | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | -0.6623 | 0.4928 | (二)稀释每股收益 | -0.6623 | 0.4928 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:陈岩 主管会计工作负责人:陈岩 会计机构负责人:赵志升 6、母公司年初至报告期末利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业收入 | 11,219,096.27 | 214,458,619.18 | 减:营业成本 | 8,303,161.17 | 210,989,391.41 |
税金及附加 | 2,551.80 | 49,684.17 | 销售费用 | 483,829.50 | 5,425,568.13 | 管理费用 | 5,627,912.38 | 7,393,385.45 | 研发费用 | 0.00 | | 财务费用 | 31,468,163.29 | 32,490,349.26 | 其中:利息费用 | 150,099,596.71 | 101,507,441.82 | 利息收入 | 118,772,762.64 | 75,045,545.25 | 加:其他收益 | | 4,593,382.84 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -12,241.46 | 56,271.09 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -12,241.46 | -11,349.27 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -13,552,064.03 | -4,902,198.05 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 396.63 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -48,230,827.36 | 193,244,413.55 | 加:营业外收入 | 1,183,239.05 | 1.73 | 减:营业外支出 | 225,604.80 | 859,094.72 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -47,273,193.11 | 192,385,320.56 | 减:所得税费用 | | 48,096,330.14 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -47,273,193.11 | 144,288,990.42 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -47,273,193.11 | 144,288,990.42 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | 7.现金流量套期储备 | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | 9.其他 | | | 六、综合收益总额 | -47,273,193.11 | 144,288,990.42 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
7、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,150,518.06 | 2,172,754,029.24 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 127,144.47 | 5,655,188.94 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 73,505,786.53 | 218,954,687.98 | 经营活动现金流入小计 | 469,783,449.06 | 2,397,363,906.16 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 408,400,225.83 | 1,097,549,574.87 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 67,558,649.98 | 91,581,253.70 | 支付的各项税费 | 13,628,945.47 | 124,355,859.05 | 支付其他与经营活动有关的现 | 160,009,972.93 | 253,124,221.56 |
金 | | | 经营活动现金流出小计 | 649,597,794.21 | 1,566,610,909.18 | 经营活动产生的现金流量净额 | -179,814,345.15 | 830,752,996.98 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 50,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 286,400.00 | 500,545.46 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 93,600,022.86 | | 投资活动现金流入小计 | 93,936,422.86 | 500,545.46 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138,964,991.44 | 3,516,912,415.30 | 投资支付的现金 | 10,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 355,000,000.01 | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 153,600,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 138,974,991.44 | 4,025,512,415.31 | 投资活动产生的现金流量净额 | -45,038,568.58 | -4,025,011,869.85 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 209,307,955.23 | 2,213,992,370.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 308,988,194.08 | 3,489,455,568.52 | 筹资活动现金流入小计 | 518,296,149.31 | 5,703,447,938.52 | 偿还债务支付的现金 | 176,404,567.46 | 1,419,115,391.51 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,047,836.00 | 165,924,327.63 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 165,924,327.63 | 支付其他与筹资活动有关的现 | 80,056,206.82 | 1,361,424,879.24 |
金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 324,508,610.28 | 2,946,464,598.38 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 193,787,539.03 | 2,756,983,340.14 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36,923.90 | -173,287.10 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,102,298.60 | -437,448,819.83 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,278,578.88 | 480,697,469.51 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,176,280.28 | 43,248,649.68 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,490,244.80 | 234,537,366.17 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,674,538.05 | 404,775,294.70 | 经营活动现金流入小计 | 77,164,782.85 | 639,312,660.87 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,723,840.61 | 136,706,420.66 | 支付给职工及为职工支付的现金 | | 1,491,224.33 | 支付的各项税费 | 44.17 | 4,107,331.95 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,093,749.51 | 383,513,422.27 | 经营活动现金流出小计 | 61,817,634.29 | 525,818,399.21 | 经营活动产生的现金流量净额 | 15,347,148.56 | 113,494,261.66 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,512,000.00 | | 投资支付的现金 | | 4,888,351.36 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 355,000,000.01 | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 2,003,717,453.37 | 投资活动现金流出小计 | 1,512,000.00 | 2,363,605,804.74 | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,512,000.00 | -2,363,605,804.74 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.78 | 2,529,067,401.00 | 筹资活动现金流入小计 | 35.78 | 2,529,067,401.00 | 偿还债务支付的现金 | | 292,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 10,928,283.38 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 33,934,740.61 | 筹资活动现金流出小计 | | 336,863,023.99 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 35.78 | 2,192,204,377.01 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,930.39 | -114,704.48 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,837,114.73 | -58,021,870.55 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,634,015.66 | 63,646,818.82 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,471,130.39 | 5,624,948.27 |
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