山西同德化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
山西同德化工股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-042
2015 年 10 月
山西同德化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张云升、主管会计工作负责人邬庆文及会计机构负责人(会计主管人员)金富春声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,384,704,461.60 1,366,136,462.11 1.36%
归属于上市公司股东的净资产（元） 970,012,173.67 928,864,192.86 4.43%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 178,473,520.72 -20.31% 481,135,771.78 -18.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,920,183.03 -12.69% 73,641,335.76 -22.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常
28,030,768.67 -15.61% 70,649,699.02 -22.32%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 100,995,117.09 -26.39%
基本每股收益（元/股） 0.0700 -12.50% 0.1900 -20.83%
稀释每股收益（元/股） 0.0700 -12.50% 0.1900 -20.83%
加权平均净资产收益率 3.03% -0.74% 7.58% -3.90%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 50,602.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,703,935.76
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -110,800.87
减：所得税影响额 608,790.20
少数股东权益影响额（税后） 43,310.18
合计 2,991,636.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 21,358
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张云升 境内自然人 23.09% 90,390,000 67,792,500 质押 50,900,000
张乃蛇 境内自然人 3.88% 15,184,166 12,138,124
邬庆文 境内自然人 2.62% 10,239,018 7,979,263
郑俊卿 境内自然人 2.60% 10,177,060 10,169,060
任安增 境内自然人 2.55% 9,992,000 7,569,000
邬卓 境内自然人 2.29% 8,970,748
南俊 境内自然人 1.88% 7,352,940 7,352,940
赵贵存 境内自然人 1.75% 6,833,000 5,653,500
白利军 境内自然人 1.58% 6,197,670 5,211,877
秦挨贵 境内自然人 1.18% 4,635,350 4,635,337
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
张云升 22,597,500 人民币普通股 22,597,500
邬卓 8,970,748 人民币普通股 8,970,748
全国社保基金一零八组合 3,399,873 人民币普通股 3,399,873
樊高伟 3,249,590 人民币普通股 3,249,590
张乃蛇 3,046,042 人民币普通股 3,046,042
李文升 2,476,651 人民币普通股 2,476,651
任安增 2,423,000 人民币普通股 2,423,000
邬庆文 2,259,755 人民币普通股 2,259,755
北京德和投资有限公司 2,235,400 人民币普通股 2,235,400
樊有明 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
明 动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款期末余额1,489.35万元，较期初增加44.27%，主要是报告期预付材料款增加所致。
2、其它流动资产期末余额104.71万元，较期初增加257.64%，主要是报告期预交企业所得税所致。
3、可供出售金融资产期末余额7,775.00万元，较期初增加1,252.17%，主要是报告期新增投资北京金色世纪7200万元所致。
4、在建工程期末余额4,009.13万元，较期初增加174.58%，主要是报告期忻州技术中心项目工程量增加所致。
5、预收款项期末余额2,753.64万元，较期初减少32.49%，主要是业务量减少，预收款相应减少。
6、应付职工薪酬期末余额1,788.95万元，较期初增加71.39%，主要是预提奖金所致。
7、应交税费期末余额1,538.63万元，较期初减少65.48%，主要是上年年底总库搬迁补偿所得税计提所致。
8、财务费用本期发生额164.65万元，较上期减少51.81%，主要是报告期利息收入增加所致。
9、投资收益本期发生额-99.99万元，较上期减少163.71%，主要是报告期联营企业同力民爆等利润都出现下滑所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用
作为公司股东
的董事、监事、
高级管理人员
张云升、邬庆
文、张乃蛇、任
公司发行前股 安增、秦挨贵、2010 年 03 月 03
首次公开发行或再融资时所作承诺 正在履行
东 白利军、赵贵存 日
承诺：在任职期
间每年转让的
股份不超过其
所持有本公司
股份总数的
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25%；离职后六
个月内，不转让
其所持有的本
公司股份；在申
报离任六个月
后的十二月内
通过证券交易
所挂牌交易出
售本公司股票
数量占其所持
有本公司股票
总数的比例不
得超过 50%。
公司控股股东
张云升于 2008
年 1 月 18 日出
具了关于避免
与公司同业竞
争的承诺函：承
诺在持有同德
化工股权或担
任同德化工董
事、监事、高级 2008 年 01 月 18
张云升 正在履行
管理人员或核 日
心技术人员期
间及法定期限
内，不经营或投
其他对公司中小股东所作承诺 资于任何与同
德化工主营业
务构成同业竞
争的企业，与同
德化工永不发
生同业竞争。
为维护公司股
价稳定,根据中
国证监会证监
发[2015]51 号 增持之日起未
2015 年 07 月 21
文件精神,公司 来 6 个月内不 6 个月 正在履行
日
部分董事通过 减持公司股票
二级股票市场
增持本公司股
票。
承诺是否及时履行 是
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未完成履行的具体原因及下一步计划（如
无
有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-30.00% 至 0.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
8,673.35 至 12,390.49
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 12,390.49
世界经济依然复杂多变,国内经济下行压力持续加大,民爆产品市场竞争激
业绩变动的原因说明
烈,产品市场需求减少,导致产品销量和价格下降。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西同德化工股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 396,464,424.40 454,028,022.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,912,577.89 13,671,340.10
应收账款 71,725,101.26 59,125,802.44
预付款项 14,893,528.33 10,323,568.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,613,225.36 9,638,049.14
买入返售金融资产
存货 60,395,085.00 82,810,802.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,047,132.38 292,791.07
流动资产合计 567,051,074.62 629,890,376.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 77,750,000.00 5,750,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,751,664.52 33,751,600.66
投资性房地产 4,672,166.98 4,975,918.84
固定资产 260,585,007.80 269,525,509.83
在建工程 40,091,326.47 14,600,990.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 147,046,449.30 150,216,480.02
开发支出
商誉 157,387,756.27 165,387,756.27
长期待摊费用 24,657,169.71 22,372,455.75
递延所得税资产 17,939,159.55 17,508,140.80
其他非流动资产 54,772,686.38 52,157,233.00
非流动资产合计 817,653,386.98 736,246,085.63
资产总计 1,384,704,461.60 1,366,136,462.11
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 110,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00
应付账款 38,922,502.32 40,642,553.57
预收款项 27,536,427.23 40,791,295.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,889,549.01 10,438,100.78
应交税费 15,386,274.42 44,573,420.10
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应付利息
应付股利
其他应付款 18,778,231.02 17,145,426.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 238,512,984.00 263,590,796.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,950,000.00 3,950,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 75,893,550.06 79,122,485.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 79,843,550.06 83,072,485.82
负债合计 318,356,534.06 346,663,281.87
所有者权益：
股本 391,512,600.00 391,512,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 63,206,697.86 63,206,697.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备 28,122,549.23 21,464,644.18
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盈余公积 47,855,346.87 47,855,346.87
一般风险准备
未分配利润 439,314,979.71 404,824,903.95
归属于母公司所有者权益合计 970,012,173.67 928,864,192.86
少数股东权益 96,335,753.87 90,608,987.38
所有者权益合计 1,066,347,927.54 1,019,473,180.24
负债和所有者权益总计 1,384,704,461.60 1,366,136,462.11
法定代表人：张云升 主管会计工作负责人：邬庆文 会计机构负责人：金富春
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 274,699,206.63 312,963,122.73
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,250,000.00 6,610,017.00
应收账款 33,412,040.63 28,314,149.76
预付款项 6,848,809.96 9,053,637.55
应收利息
应收股利
其他应收款 14,088,141.60 25,369,715.18
存货 25,872,089.49 33,482,148.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 763,746.01 19,676.12
流动资产合计 360,934,034.32 415,812,466.91
非流动资产：
可供出售金融资产 77,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 513,537,549.90 514,537,486.04
投资性房地产 4,672,166.98 4,975,918.84
山西同德化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 115,661,186.60 124,747,593.99
在建工程 33,249,454.53 4,142,533.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,117,224.28 53,377,067.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 102,215.78 157,969.84
递延所得税资产 12,563,232.39 12,949,298.27
其他非流动资产 53,699,332.67 47,790,460.80
非流动资产合计 862,602,363.13 767,678,329.43
资产总计 1,223,536,397.45 1,183,490,796.34
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00
应付账款 17,413,434.33 19,230,006.69
预收款项 3,347,692.07 | 同德化工：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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