山西同德化工股份有限公司 2015 年年度报告全文
山西同德化工股份有限公司
2015 年年度报告
2016-005
2016 年 03 月
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山西同德化工股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人张云升、主管会计工作负责人邬庆文及会计机构负责人(会计主
管人员)金富春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李建良 独立董事 因公出差。 李玉敏
郑俊卿 董事 因公出差。 邬庆文
公司存在宏观经济及政策风险、安全风险、规模扩大引致的经营管理风险、
产品市场竞争更加激烈的风险、经营业绩依赖传统产业煤矿、非煤矿山等风险
因素，敬请广大投资者注意投资风险。 详细内容见本报告第四节 管理层讨论
与分析“公司未来发展的展望风险分析”部分。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 391512600 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金
转增股本。
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目录
\l - _Toc300000084 第一节 重要提示、目录和释义....................................................................................5
第二节 公司简介和主要财务指标......................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要.............................................................................................................................. 9
第四节 管理层讨论与分析....................................................................................................................11
第五节 重要事项.....................................................................................................................................23
第六节 股份变动及股东情况............................................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况........................................................................................................................36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................37
第九节 公司治理.....................................................................................................................................44
第十节 财务报告.....................................................................................................................................50
第十一节 备查文件目录......................................................................................................................154
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、同德化工 指 山西同德化工股份有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司章程 指 山西同德化工股份有限公司章程
同德爆破 指 山西同德爆破工程有限责任公司
同德民爆 指 忻州同德民用爆破器材经营有限公司
广灵同德 指 广灵县同德精华化工有限公司
金色世纪 指 北京金色世纪商旅网络科技股份有限公司
郑俊卿、南俊、张成、王林虎、张振斌、王建军、赵文军、孙彦明、
交易对方、郑俊卿等 10 名自然人 指
李晓东、赵秋菊
公司拟通过向郑俊卿等 10 名自然人非公开发行股份购买其持有的同
本次交易、本次发行股份购买资产 指
德爆破 45%股权
会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
本报告 指 山西同德化工股份有限公司 2015 年度报告
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 同德化工 股票代码
变更后的股票简称（如有） 深圳证券交易所
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山西同德化工股份有限公司
公司的中文简称 同德化工
公司的外文名称（如有） SHANXI TOND CHEMICAL CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）TOND
公司的法定代表人 张云升
注册地址 山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口
注册地址的邮政编码 036599
办公地址 山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口
办公地址的邮政编码 036599
公司网址 www.tondchem.com
电子信箱 td2@tondchem.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邬庆文 张宁
联系地址 山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口 山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口
电话 0350-7264191 0350-7264191
传真 0350-7264191 0350-7264191
电子信箱 tondwqw@tondchem.com tdl@tondchem.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
组织机构代码 11222027-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名 韩瑞红 彭素红
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 674,552,265.04 896,799,584.75 -24.78% 827,092,488.61
归属于上市公司股东的净利润
81,041,957.85 123,904,960.37 -34.59% 113,961,768.31
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
75,660,612.42 120,578,960.36 -37.25% 119,864,444.09
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
107,703,989.54 245,326,243.59 -56.10% 203,599,431.05
（元）
基本每股收益（元/股） 0.210 0.320 -34.38% 0.32
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.32 -34.38% 0.32
加权平均净资产收益率 8.58% 14.28% -5.70% 15.79%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 1,302,315,537.98 1,366,136,462.11 -4.67% 1,243,884,243.13
归属于上市公司股东的净资产
974,023,199.51 928,864,192.86 4.86% 778,351,935.50
（元）
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 102,325,835.15 200,336,415.91 178,473,520.72 193,416,493.26
归属于上市公司股东的净利润 10,569,365.20 34,151,787.53 28,920,183.03 7,400,622.09
归属于上市公司股东的扣除非经
9,810,365.69 32,768,495.87 28,030,768.67 5,010,913.40
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -9,729,674.42 61,851,170.85 48,873,620.66 6,708,872.45
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
20,688.86 -313,670.47 -7,302,023.71
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,097,825.54 4,447,204.86 1,598,204.90
受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
3,999.91
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -207,476.08 -136,600.08 1,196,903.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,541,400.00
减：所得税影响额 335,705.74 673,846.48 -1,189,216.57
少数股东权益影响额（税后） 197,987.06 -2,912.18 43,577.26
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合计 5,381,345.43 3,326,000.01 -5,902,675.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司从事的主要业务是民用炸药的研发、生产、销售（流通），以及为客户提供爆破工程的整体解决方案等
相关服务。公司民用炸药的主导产品有:改性铵油炸药、膨化硝铵炸药、乳化炸药、现场混装炸药、工程爆破服务等,其产品
主要应用于水泥矿山、工程爆破、铁矿煤矿、基础设施建设公路铁路等, 民用炸药为公司的盈利核心支柱产业；其次,白炭黑
产品作为公司主营业务的有益补充,主要应用于制鞋、轮胎、农业、饲料、涂料等领域；
民爆行业属于传统行业，民爆行业的发展与基础产业、基础设施建设、国民经济发展等紧密关联。在国民经济景气，固
定资产投资增长，煤炭、石油及各类矿产开发需求旺盛时期，民爆行业也随之处于良好的发展阶段；相反，如果国民经济萧
条，固定资产投资大幅减少，民爆行业市场需求也随之下降。
工业炸药产品没有明显的季节性。但春节期间出于安全管理的考虑，矿山、基建等下游终端客户会较长时间的停产停工，
同时民爆主管部门也会要求加强春节期间的安全管理，因此民爆企业在一季度开工时间较短，产销量较少。
国家正在进行经济转型、深化产业结构改革，经济增速回落，下行压力加大,基建投资,矿山开采等经济活动都受到了一
定影响，民爆产品的需求可能短期内会承受一定的压力。但公司充分利用在产品、技术、规模和管理等方面的优势，凭借一
流的技术、先进的生产工艺，现代化的生产设备，实现规模扩张、技术升级和产业优化，不断延伸民爆产品的产业链，通过
创新的民爆一体化盈利模式，逐步发展成为集科研、生产、销售、配送、工程爆破服务为一体的大型民爆企业。
目前,公司是国内民爆行业中优势骨干企业，也是国内民爆行业一体化产业链较全的企业之一, 其经营业绩位居国内民爆
行业前列。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
近年来，同德化工经过不断发展壮大，逐渐成长为具有科研、生产、销售、配送、爆破、贸易为一体的优势骨干民爆企
业。公司非常重视主业的发展，采用先进的经营管理理念，先进的工艺和技术，先进的高端爆破设备、民爆行业一体化等优
势，不断调整产品结构，拓展产品销售市场，成为市场认可的民爆一体化企业。主要表现在以下几个方面：
1、区位优势
同德化工地处晋、陕、蒙三省交界处，有着得天独厚的地理位置，该区域是国内矿产资源较为丰富的地区，未来对民爆
产品及工程爆破服务市场的需求潜力巨大。
2、安全优势
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同德化工夯实基础管理，始终坚持“以人为本、安全发展、科学发展”的理念，实现30多年生产、经营无事故。并多次受
到山西省安全生产委员会及山西省国防科工办的表彰，连年被评为“山西省安全生产先进单位”。
3、创新的民爆一体化盈利模式优势
同德化工的产业链贯穿研发、生产、销售、配送、爆破、贸易等，可为客户提供全方位的服务，同时，全资子公司同德
爆破拥有山西省公安厅核发的一级爆破作业单位许可证等资质和一整套高端爆破设备，从初步勘测到完成最后起爆，先进的
硬件爆破设备，完全可以保证爆破业务每一个环节的安全顺利运行。
4、管理优势
同德化工是行业内首批通过ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSMS18001职业健康安全管理体系
认证的企业之一。在长期的生产经营中培养了一批在公司工作多年并拥有丰富行业管理经验的管理团队，其对公司的技术、
生产、经营管理熟悉、经验丰富，具有很好的沟通协作效应。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年,是国内全面进行深化改革、推进依法治国的开局之年,也是中国经济发展史上不平凡的一年。世界形势持续动荡,
经济形势依然复杂多变，国内经济增速放缓，投资、消费、出口增速均在下滑，经济下行压力持续加大，受全球经济大环境
的影响，公司民爆产品下游行业，煤炭钢铁市场需求大幅减少，产能严重过剩,市场价格持续低迷,企业经营非常困难，面对
如此严峻的经济形势，公司管理层在董事会的领导下，在全体员工的艰辛努力下，紧紧围绕公司的发展战略及年初制定的生
产经营计划目标，始终坚持“以人为本，安全发展”的理念,强化内部管理,提高产品质量,调整产品结构,优化服务方式,积极应
对市场变化,奋力攻坚克难,抢抓市场机遇，拓展产品市场,各项工作稳中有为，有序推进，在整个经济形势不容乐观的情况下，
经营业绩虽有所波动下滑,但仍然保持了安全平稳健康的发展态势。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入67,455.23万元，比上年同期减少24.78%；归属于上市公司股东的净利润8,104.19万元，比
上年同期减少34.59%；每股收益0.21元。
报告期末,公司总资产为130,231.55万元，较上年末减少4.67%；归属于上市公司股东的所有者权益97,402.32万元，较上
年同期增长4.86%；经营活动产生的现金流量净额为10,770.40万元，较上年同期减少56.09%；净资产收益率8.58%，较上年
期同期减少5.70%。
变动原因分析:
（1）营业收入本期67,455.23万元，较上期减少24.78%，主要是煤炭市场价格持续低迷,民爆产品市场需求减少,产品竞
争激烈,导致产品销量和价格下降，公司主营收入减少较大。
（2）营业成本本期35,758.74万元，较上期减少29.16%，主要是营业收入下降所致。
（3）销售费用本期5,614.41 万元，较上期减少15.25%，主要是本期产品销量下滑较大，运输费、仓储费等同比下降较
大。
（4）财务费用本期-2.508万元，较上期减少100.66%，主要是利息收入较上年增加。
（5）经营活动产生的现金流量净额为10,770.39万元,较上期减少56.10%,主要原因是营业收入降低，现金流入减少所致。
（6) 筹资活动产生的现金流量净额为-15,384.43万元,较上期减少500.26 %,主要原因是本期归还银行贷款，短期借款减少
所致。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
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营业收入合计 674,552,265.04 100% 896,799,584.75 100% -24.78%
分行业
民爆行业 639,627,023.67 94.82% 857,991,530.25 95.67% -0.85%
白炭黑 32,842,611.51 4.87% 33,588,876.57 3.75% 1.12%
其它业务收入 2,082,629.86 0.31% 5,219,177.93 0.58% 0.27%
分产品
工业炸药 255,081,940.94 37.82% 392,745,247.85 43.79% -5.98%
其他民爆器材 16,180,436.87 2.40% 37,791,029.21 4.21% -1.82%
工程爆破 364,977,383.38 54.11% 417,921,183.10 46.60% 7.51%
白炭黑 32,842,611.51 4.87% 33,588,876.57 3.75% 1.12%
其他 5,469,892.34 0.81% 14,753,248.02 1.65% -0.83%
分地区
省内 508,604,523.71 75.40% 662,254,766.91 73.85% 1.55%
省外 133,056,565.73 19.73% 200,955,941.27 22.41% -2.68%
国内 21,658,364.41 3.21% 19,590,782.82 2.18% 1.03%
国外 11,232,811.19 1.67% 13,998,093.75 1.56% 0.10%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
民爆行业 639,627,023.67 326,161,025.09 49.01% -25.45% -30.39% 3.62%
分产品
工业炸药 255,081,940.94 140,124,045.43 45.07% -35.05% -30.39% -3.68%
其他民爆器材 16,180,436.87 11,973,523.28 26.00% -57.18% -55.37% -3.00%
工程爆破 364,977,383.38 170,773,387.99 53.21% -12.67% -26.27% 8.63%
分地区
省内 508,604,523.71 240,709,016.52 52.67% -23.20% -30.05% 4.64%
省外 133,056,565.73 85,676,618.30 35.61% -33.79% -31.53% -2.13%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
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（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 吨 52,179.91 71,431.5 -26.95%
民用炸药 生产量 吨 50,392.43 71,103.34 -29.13%
库存量 吨 3,229.83 5,017.31 -35.63%
销售量 吨 7,973.24 7,950.28 0.29%
白炭黑 生产量 吨 8,064.76 8,273.25 -2.52%
库存量 吨 1,624.48 1,532.96 5.97%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期民用炸药库存量3,229.83吨，较上年同期减少35.63%，主要是本期民用炸药销量减少导致产量减少。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
民爆行业 工业炸药 140,124,045.43 39.23% 201,298,255.31 39.94% -0.71%
民爆行业 其他民爆器材 11,973,523.28 3.35% 26,830,801.75 5.32% -1.97%
民爆行业 工程爆破 170,773,387.99 47.81% 231,624,511.05 45.95% 1.86%
民爆行业 其他 3,290,068.39 0.92% 8,779,867.69 1.74% -0.82%
白炭黑 白炭黑 31,014,957.88 8.68% 35,509,100.76 7.04% 1.64%
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
炸药产品 直接材料 94,796,128.88 67.60% 142,519,164.80 70.80% -3.20%
炸药产品 人工成本 10,834,157.82 7.73% 15,016,849.85 7.46% 0.27%
炸药产品 制造费用 34,601,781.66 24.67% 43,762,240.70 21.74% 2.93%
白炭黑产品 直接材料 14,319,606.05 46.17% 17,353,297.54 48.87% -2.70%
白炭黑产品 人工成本 3,560,517.16 11.48% 3,458,586.41 9.74% 1.74%
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山西同德化工股份有限公司 2015 年年度报告全文
白炭黑产品 制造费用 13,134,834.66 42.35% 14,697,216.80 41.39% 0.96%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 199,955,642.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.73%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
中十冶集团有限公司猫儿沟煤业露天剥离
1 104,910,100.00 15.60%
工程项目经理部
2 榆林市正泰民爆物品专营有限公司 32,466,963.98 4.83%
3 山西忻州神达梁家碛煤业有限公司 25,048,801.68 3.72%
4 大同煤矿集团忻州同华煤业有限公司 22,992,287.52 3.42%
5 代县明利矿业有限责任公司 14,537,489.63 2.16%
合计 -- 199,955,642.81 29.73%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 91,696,610.29
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.77%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
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