山西同德化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山西同德化工股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-022
2016 年 04 月
1
山西同德化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张云升、主管会计工作负责人邬庆文及会计机构负责人(会计主
管人员)金富春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 49,962,350.80 102,325,835.15 -51.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,099,717.15 10,569,365.20 -61.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,120,290.83 9,810,365.69 -68.19%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -13,053,400.44 -9,729,674.42 -34.16%
基本每股收益（元/股） 0.011 0.027 -59.26%
稀释每股收益（元/股） 0.011 0.027 -59.26%
加权平均净资产收益率 0.42% 1.13% -0.71%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,379,112,014.36 1,302,315,537.98 5.90%
归属于上市公司股东的净资产（元） 977,531,984.22 974,023,199.51 0.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,023,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -67,216.80
减：所得税影响额 -16,760.67
少数股东权益影响额（税后） -6,382.45
合计 979,426.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 20,576
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张云升 境内自然人 23.09% 90,390,000 67,792,500 质押 60,720,000
张乃蛇 境内自然人 3.88% 15,184,166 11,388,124
邬庆文 境内自然人 2.62% 10,239,018 7,679,263
郑俊卿 境内自然人 2.60% 10,177,060 10,154,060
任安增 境内自然人 2.55% 9,992,000 7,494,000
邬卓 境内自然人 2.29% 8,970,748
南俊 境内自然人 1.88% 7,352,940 7,352,940
赵贵存 境内自然人 1.75% 6,833,000 5,124,750
白利军 境内自然人 1.58% 6,197,670 4,648,252
秦挨贵 境内自然人 1.18% 4,635,350 3,476,512
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张云升 22,597,500 人民币普通股 22,597,500
邬卓 8,970,748 人民币普通股 8,970,748
张乃蛇 3,796,042 人民币普通股 3,796,042
樊高伟 3,249,590 人民币普通股 3,249,590
李志华 2,793,500 人民币普通股 2,793,500
邬庆文 2,559,755 人民币普通股 2,559,755
任安增 2,498,000 人民币普通股 2,498,000
李文升 2,476,651 人民币普通股 2,476,651
朱水英 2,320,000 人民币普通股 2,320,000
何虎 2,100,431 人民币普通股 2,100,431
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
说明 人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 无
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业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末余额678.50万元，较期初减少48.08%，主要是报告期票据背书转让流转快所致。
2、其他应收款期末余额703.65万元，较期初增加77.04%，主要是报告期蒙古国子公司借款所致。
3、应付票据期末余额2,000.00万元，较期初减少33.33%，主要是报告期票据到期兑付所致。
4、预收款项期末余额1,241.24万元，较期初减少52.55%，主要是报告期矿山工程开工率下滑，客户减少预付款所致。
5、应付职工薪酬期末余额1,324.79万元，较期初增加42.02%，主要是报告期计提“五险一金”所致。
6、应交税费期末余额901.17万元，较期初减少55.88%，主要是报告期上缴企业所得税所致。
7、营业收入本期发生额4,996.24万元，较上期减少51.17%，主要是工业炸药销售量及爆破作业量较同期减少所致。
8、营业成本本期发生额1,785.75万元，较上期减少67.64%，主要是业务量较同期减少所致。
9、销售费用本期发生额626.60万元，较上期减少36.33%，主要是业务量较同期减少所致。
10、财务费用本期发生额-24.44万元，较上期减少126.78%，主要是本期无利息支出所致。
11、利润总额本期发生额869.72万元，较上期减少46.57%，主要是业务量较同期减少所致。
12、经营活动产生的现金流量净额本期发生额-1,305.34万元，较上期减少34.16%，主要是业务量减少，货款回笼较同期减少
所致。
13、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-1,840.83万元，较上期减少110.34%，主要是忻州技术中心项目投资增加所致。
14、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额11,000.00万元，较上期增加8048.15%，主要是报告期新增贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
不适用
作承诺
资产重组时所作承诺 不适用
作为公司股
股份上市交 东的董事、监
公司发行前 2010 年 03 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 易或转让承 事、高级管理 正在履行
股东 03 日
诺 人员张云升、
邬庆文、张乃
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蛇、任安增、
秦挨贵、白利
军、赵贵存承
诺：在任职期
间每年转让
的股份不超
过其所持有
本公司股份
总数的 25%；
离职后六个
月内，不转让
其所持有的
本公司股份；
在申报离任
六个月后的
十二月内通
过证券交易
所挂牌交易
出售本公司
股票数量占
其所持有本
公司股票总
数的比例不
得超过 50%。
股权激励承诺 不适用
公司控股股
东张云升于
2008 年 1 月
18 日出具了
关于避免与
公司同业竞
争的承诺函：
承诺在持有
同德化工股
同业竞争承 2008 年 01 月
其他对公司中小股东所作承诺 张云升 权或担任同 正在履行
诺 18 日
德化工董事、
监事、高级管
理人员或核
心技术人员
期间及法定
期限内，不经
营或投资于
任何与同德
化工主营业
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务构成同业
竞争的企业，
与同德化工
永不发生同
业竞争。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-60.00% 至 -10.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,788.85 至 4,024.91
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,472.12
元）
世界经济依然复杂多变,国内经济下行压力持续加大,民爆产品市场竞争激
业绩变动的原因说明
烈,产品市场需求减少,导致产品销量和价格下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
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2016 年 02 月 26 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况。
2016 年 03 月 16 日 电话沟通 个人 公司未来发展战略。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西同德化工股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 394,492,507.68 315,954,186.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,784,998.55 13,067,535.03
应收账款 79,753,721.76 71,016,655.75
预付款项 14,150,844.72 13,337,183.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,036,453.12 3,974,409.44
买入返售金融资产
存货 47,111,313.63 63,823,854.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,087,272.61 2,164,979.20
流动资产合计 550,417,112.07 483,338,803.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 77,308,788.44 77,308,788.44
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,899,202.81 34,899,202.81
投资性房地产 4,462,570.69 4,565,596.36
固定资产 273,007,709.94 276,461,808.71
在建工程 80,470,956.67 64,608,965.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 145,292,121.51 146,309,430.36
开发支出
商誉 135,637,756.27 135,637,756.27
长期待摊费用 25,001,262.55 26,036,286.65
递延所得税资产 16,221,761.37 16,615,313.24
其他非流动资产 36,392,772.04 36,533,585.83
非流动资产合计 828,694,902.29 818,976,734.54
资产总计 1,379,112,014.36 1,302,315,537.98
流动负债：
短期借款 110,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 51,261,073.03 53,447,216.10
预收款项 12,412,415.93 26,159,573.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,247,861.97 9,328,441.07
应交税费 9,011,733.92 20,423,827.33
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应付利息
应付股利
其他应付款 11,681,304.74 14,492,915.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 227,614,389.59 153,851,972.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,750,000.00 4,750,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 73,533,114.28 74,556,614.28
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 78,283,114.28 79,306,614.28
负债合计 305,897,503.87 233,158,586.97
所有者权益：
股本 391,512,600.00 391,512,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 63,206,697.86 63,206,697.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备 24,142,020.54 24,732,952.98
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盈余公积 59,307,351.19 59,307,351.19
一般风险准备
未分配利润 439,363,314.63 435,263,597.48
归属于母公司所有者权益合计 977,531,984.22 974,023,199.51
少数股东权益 95,682,526.27 95,133,751.50
所有者权益合计 1,073,214,510.49 1,069,156,951.01
负债和所有者权益总计 1,379,112,014.36 1,302,315,537.98
法定代表人：张云升 主管会计工作负责人：邬庆文 会计机构负责人：金富春
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 279,545,522.84 196,475,187.57
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,563,106.95 4,322,535.03
应收账款 38,838,661.17 33,474,573.81
预付款项 9,265,056.09 7,848,512.11
应收利息
应收股利
其他应收款 10,458,721.98 8,347,638.14
存货 22,054,199.77 27,240,250.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,049,082.79 1,049,082.79
流动资产合计 362,774,351.59 278,757,780.20
非流动资产：
可供出售金融资产 77,000,000.00 77,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 515,685,088.19 515,685,088.19
投资性房地产 4,462,570.69 4,565,596.36
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山西同德化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 127,954,326.48 131,054,264.26
在建工程 76,231,638.80 57,361,740.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,277,328.56 51,697,276.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 46,461.72 46,461.72
递延所得税资产 12,557,347.05 | 同德化工：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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