山西同德化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
山西同德化工股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-029
2017 年 10 月
山西同德化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张云升、主管会计工作负责人邬庆文及会计机构负责人(会计主
管人员)金富春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,435,986,116.81 1,430,882,415.72 0.36%
归属于上市公司股东的净资产
1,003,737,470.00 1,015,669,476.38 -1.17%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 300,624,042.67 76.51% 569,071,225.46 43.22%
归属于上市公司股东的净利润
32,870,933.48 53.38% 66,736,059.97 27.94%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
32,604,155.85 59.52% 63,991,166.11 29.98%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
84,705,092.04 25.98% 97,553,160.01 42.46%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.084 52.73% 0.170 30.77%
稀释每股收益（元/股） 0.084 52.73% 0.170 30.77%
加权平均净资产收益率 3.33% 1.15% 6.46% 1.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -131,911.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,939,399.10
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,081,521.94
减：所得税影响额 -37,616.61
少数股东权益影响额（税后） 18,688.70
合计 2,744,893.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 22,027
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张云升 境内自然人 21.22% 83,090,000 62,317,500 质押 25,000,000
张乃蛇 境内自然人 2.93% 11,484,166 8,613,124
郑俊卿 境内自然人 2.59% 10,127,060 7,632,795
任安增 境内自然人 2.55% 9,992,000 4,996,000
邬庆文 境内自然人 2.46% 9,639,018 7,229,263
邬卓 境内自然人 2.29% 8,970,748
赵贵存 境内自然人 1.75% 6,833,000 3,416,500
白利军 境内自然人 1.56% 6,097,670 4,573,252
南俊 境内自然人 1.33% 5,202,940
秦挨贵 境内自然人 1.03% 4,035,350 2,317,675
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张云升 20,772,500 人民币普通股 20,772,500
邬卓 8,970,748 人民币普通股 8,970,748
南俊 5,202,940 人民币普通股 5,202,940
任安增 4,996,000 人民币普通股 4,996,000
赵贵存 3,416,500 人民币普通股 3,416,500
樊高伟 3,249,590 人民币普通股 3,249,590
吴丁杰 3,156,449 人民币普通股 3,156,449
广州移讯网络科技有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
张乃蛇 2,871,042 人民币普通股 2,871,042
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郑俊卿 2,494,265 人民币普通股 2,494,265
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东之间未知存在关联关系或一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末余额1,001.73万元，较期初增加72.56%，主要是报告期货款以票据结算增加所致。
2、预付账款期末余额1,560.29万元，较期初增加72.19%，主要是报告期预付材料款增加所致。
3、其他应收款期末余额435.91万元，较期初增加53.54%，主要是报告期代垫个人社保金及业务借款增加所致。
4、其他流动资产期末余额733.14万元，较期初增加36.30%，主要是报告期待扣税金增加所致。
5、在建工程期末余额12,984.74万元，较期初增加34.28%，主要是报告期忻州技术中心项目工程量增加所致。
6、预收账款期末余额2,437.53万元，较期初增加58.74%，主要是报告期预收货款增加所致。
7、应付职工薪酬期末余额1,983.86万元，较期初增加48.48%，主要是报告期计提五险一金未支付所致。
8、其他应付款期末余额6,381.44万元，较期初增加435.56%，主要是报告期收购子公司忻州同德民爆40%股权剩余未支付款
项所致。
9、资本公积期末余额2,255.35万元，较期初减少64.32%，主要是报告期收购忻州同德民爆40%股权时调减资本公积所致。
10、营业收入本期发生额56,907.12万元，较上期增加43.22%，主要是报告期业务量增加所致。
11、营业成本本期发生额34,982.88万元，较上期增加62.59%，主要是报告期业务量增加所致。
12、税金及附加本期发生额753.26万元，较上期增加58.79%，主要是报告期业务量增加所致。
13、财务费用本期发生额-29.68万元，较上期减少201.49%，主要是报告期借款利息支出减少所致。
14、资产减值损失本期发生额2,158.93万元，较上期增加165.83%，主要是报告期子公司广灵同德提取商誉减值所致。
15、投资收益本期发生额-7.72万元，较上期减少101.86%，主要是上期收到北京金色世纪分红款所致。
16、经营活动产生的现金流量净额本期发生额9,755.32万元，较上期增加42.46%，主要是报告期营业收入增加所致。
17、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-7,263.02万元，较上期减少147.12%，主要是报告期收购子公司同德民爆40%
股权所致。
18、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-4,127.80万元，较上期减少160.33%，主要是报告期归还银行1.1亿元贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-10.00% 至 40.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
7,446.52 至 11,583.47
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 8,273.91
受国家经济环境和供给侧结构性改革的影响，民爆行业整体运行企稳回升，
业绩变动的原因说明
民爆产品下游市场的变化影响民爆产品市场的需求。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西同德化工股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 475,465,019.63 491,878,210.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,017,266.30 5,805,160.00
应收账款 81,220,786.01 67,239,217.88
预付款项 15,602,918.14 9,061,260.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,359,100.47 2,839,102.92
买入返售金融资产
存货 54,456,910.24 54,550,556.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,331,409.45 5,378,756.46
流动资产合计 648,453,410.24 636,752,265.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 77,104,365.94 77,104,365.94
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,894,709.13 35,971,866.33
投资性房地产 3,858,348.67 4,160,459.68
固定资产 276,296,247.90 255,203,898.29
在建工程 129,847,376.09 96,700,275.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 143,401,537.59 143,466,487.98
开发支出
商誉 83,322,590.89 103,139,890.89
长期待摊费用 18,632,053.45 24,207,986.64
递延所得税资产 13,181,895.59 13,637,906.28
其他非流动资产 5,993,581.32 40,537,012.73
非流动资产合计 787,532,706.57 794,130,150.44
资产总计 1,435,986,116.81 1,430,882,415.72
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 110,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,700,000.00 19,200,000.00
应付账款 56,381,502.24 46,138,389.17
预收款项 24,375,318.82 15,355,175.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,838,561.58 13,360,899.97
应交税费 16,113,718.71 19,308,469.76
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应付利息
应付股利
其他应付款 63,814,398.88 11,915,388.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 308,223,500.23 235,278,323.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,950,000.00 3,950,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 66,468,473.64 69,835,742.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 70,418,473.64 73,785,742.74
负债合计 378,641,973.87 309,064,065.83
所有者权益：
股本 391,512,600.00 391,512,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 22,553,502.97 63,206,697.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备 23,927,734.38 22,791,345.84
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盈余公积 63,420,348.22 63,420,348.22
一般风险准备
未分配利润 502,323,284.43 474,738,484.46
归属于母公司所有者权益合计 1,003,737,470.00 1,015,669,476.38
少数股东权益 53,606,672.94 106,148,873.51
所有者权益合计 1,057,344,142.94 1,121,818,349.89
负债和所有者权益总计 1,435,986,116.81 1,430,882,415.72
法定代表人：张云升 主管会计工作负责人：邬庆文 会计机构负责人：金富春
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 289,499,447.49 319,418,630.12
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,128,533.30 1,490,000.00
应收账款 34,398,294.74 33,956,723.83
预付款项 8,294,911.71 5,290,058.27
应收利息
应收股利
其他应收款 8,324,898.09 7,615,995.39
存货 14,872,755.78 24,547,710.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 536,801.21 585,271.79
流动资产合计 360,055,642.32 392,904,389.92
非流动资产：
可供出售金融资产 77,000,000.00 77,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 607,680,594.51 516,757,751.71
投资性房地产 3,858,348.67 4,160,459.68
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固定资产 147,758,758.48 120,791,435.94
在建工程 122,220,757.19 88,554,413.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,757,641.40 50,017,484.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 382,798.12
递延所得税资产 11,406,565.38 11,698,833.41
其他非流动资产 4,078,973.88 39,032,486.80
非流动资产合计 1,023,144,437.63 908,012,866.38
资产总计 1,383,200,079.95 1,300,917,256.30
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,700,000.00 19,200,000.00
应付账款 25,250,316.96 28,270,170.73
预收款项 512,094.37 2,894,286.59
应付职工薪酬 8,259,841.74 4,716,170.78
应交税费 2,650,140.30 443,693.15
应付利息
应付股利
其他应付款 181,434,636.67 77,085,086.98
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 345,807,030.04 242,609,408.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 3,950,000.00 3,950,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 64,831,473.64 68,023,242.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 68,781,473.64 71,973,242.74
负债合计 414,588,503.68 314,582,650.97
所有者权益：
股本 391,512,600.00 391,512,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 127,265,718.27 127,265,718.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备 -125,226.35 737,317.16
盈余公积 63,249,323.91 63,249,323.91
未分配利润 386,709,160.44 403,569,645.99
所有者权益合计 968,611,576.27 986,334,605.33
负债和所有者权益总计 1,383,200,079.95 1,300,917,256.30
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 300,624,042.67 170,318,867.98
其中：营业收入 300,624,042.67 170,318,867.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 256,228,491.88 135,238,099.33
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其中：营业成本 193,609,406.76 89,183,999.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,585,471.78 1,437,013.17
销售费用 19,545,232.66 13,783,703.91
管理费用 18,597,330.02 21,158,976.80
财务费用 -136,974.15 991,268.19
资产减值损失 20,028,024.81 8,683,138.02
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,375.34
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,395,550.79 35,084,143.99
加：营业外收入 1,368,336.28 1,212,069.71
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,236,083.04 -15,939.69
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
44,527,804.03 | 同德化工：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-24 |
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| 附件：公告原文 |
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