安徽神剑新材料股份有限公司2013年第一季度报告全文

                安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
安徽神剑新材料股份有限公司
    2013 年第一季度报告
       2013 年 04 月
                                                                安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                           第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人吴昌国及会计机构负责人(会计主管人员)吴昌国声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
       所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                        2013 年 1-3 月            2012 年 1-3 月        本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）                                183,210,191.13           172,921,181.99                           5.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）               13,348,989.35            12,580,764.62                           6.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                               11,908,688.36            12,479,827.12                          -4.58%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              -39,406,073.88             3,319,386.95                       -1,287.15%
基本每股收益（元/股）                                 0.0417                   0.0393                           6.11%
稀释每股收益（元/股）                                 0.0417                   0.0393                           6.11%
加权平均净资产收益率（%）                             2.24%                    2.35%              减少了 0.11 个百分点
                                       2013 年 3 月 31 日       2012 年 12 月 31 日     本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）                                1,040,632,508.11         1,045,223,425.90                          -0.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）              570,636,688.30           589,287,698.95                          -3.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                                  年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           1,694,471.75
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
所得税影响额                                                                 254,170.76
合计                                                                       1,440,300.99               --
                                                          安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末股东总数                                                                                           16,214
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称          股东性质    持股比例（%）     持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态          数量
刘志坚          境内自然人               35.25%      56,400,000         42,300,000 质押                 12,000,000
李保才          境内自然人                 4.5%       7,200,000          5,400,000
刘绍宏          境内自然人                 4.5%       7,200,000          5,400,000
贾土岗          境内自然人                3.44%       5,500,000          4,500,000
王敏雪          境内自然人                3.38%       5,400,000          4,425,000
王学良          境内自然人                3.38%       5,400,000          4,320,000
王振明          境内自然人                1.22%       1,944,000
陈金广          境内自然人                1.13%       1,810,000
陈海东          境内自然人                1.06%       1,700,000
吴德清          境内自然人                1.01%       1,612,000          1,209,000
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
刘志坚                                                                  14,100,000 人民币普通股         56,400,000
王振明                                                                   1,944,000 人民币普通股          1,944,000
陈金广                                                                   1,810,000 人民币普通股          1,810,000
李保才                                                                   1,800,000 人民币普通股          7,200,000
刘绍宏                                                                   1,800,000 人民币普通股          7,200,000
陈海东                                                                   1,700,000 人民币普通股          1,700,000
王华伟                                                                   1,516,900 人民币普通股          1,516,900
张延勇                                                                   1,440,000 人民币普通股          1,440,000
陈付生                                                                   1,420,000 人民币普通股          1,420,000
芜湖楚江薄板股份有限公司                                                 1,373,736 人民币普通股          1,373,736
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东无关联关系或一致行动。
                                                           安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目：
1.货币资金比年初下降29.62%，主要原因系报告期内对参股子公司增资2,000万元所致；
2.预付账款比年初增长48.31%，主要原因系报告期内公司技术改造支付设备定购款增加所致；
3.长期股权投资比年初增长50.07%，主要原因系报告期内对参股子公司增资2,000万元所致；
4.短期借款比年初增长200.00%，主要原因系报告期内产销量增加,流动资金借款增加所致；
5.应付利息比年初增长57.13%，主要原因系报告期内计提的集合票据利息增加所致；
6.股本比年初增长100.00%，主要原因系报告期内2012年度股东大会通过了10转8送2的利润分配方案所致。
利润表项目：
1.营业税金及附加较同期增长102.86%，主要原因系报告期内实现的增值税较多所致；
2.财务费用较去年同期增长431.39%，主要原因系报告期内计提的集合票据利息较多所致；
3.投资收益较去年同期增长2,281.98%，主要原因系报告期内收到委托贷款利息收入所致；
4.营业外收入较去年同期增长1,326.92%，主要原因是报告期内收到的政府补助较多所致。
现金流量表项目：
1.经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少4,272.55万元，主要是报告期内因产销量增加应收账款增长及存货备货增加
所致；
2.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加3,070.66万元，主要是报告期内流动资金贷款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
      承诺事项        承诺方                         承诺内容                        承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                 本公司控股股东刘志坚（持股 5,640 万股）承诺：自公
                                                              安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                    司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托
                                    他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人代购该部
                                    分股份。本人承诺在任职期间，严格遵守公司的财务管
                                    理及财务决策制度，自觉接受独立董事、监事会的监督，
                                    尽职尽责，不以职务便利而干预股份公司的资金使用和
                     刘志坚 王学
                                    违规占用股份有限公司的资金。对于股份公司正在经营
首次公开发行或再融 良 王敏雪 李                                                        2010 年 03
                                    的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接经营或间
资时所作承诺         保才 刘绍宏                                                       月 03 日     长期有效 严格履行
                                    接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能
                     陈守武 贾土
                                    有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其股
                     岗 吴德清 张
                                    东地位损害股份公司及其它股东的合法权益。同时承诺
                     延勇 戴家胜
                                    方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50%股权以上或相对
                                    控股的下属子公司遵守上述承诺。除持有股份公司的股
                                    份外，声明人不存在其他对外投资情况。不存在在股份
                                    公司及其下属企业以外的单位兼职的情形。如本人今后
                                    与股份公司不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》
                                    和公司章程的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，
                                    通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护股份
                                    公司及所有股东的利益，本人将不利用其在股份公司中
                                    的地位，为其在与股份公司的关联交易中谋取不正当利
                                    益。除上述承诺外，作为公司股东的董事、监事、高级
                                    管理人员刘志坚、王学良、王敏雪、李保才、刘绍宏、
                                    陈守武、贾土岗、吴德清同时承诺：在任职期间每年转
                                    让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职
                                    后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离
                                    任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售
                                    本公司股票数量所占其所持有公司股票总数不得超过
                                    50%。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
                     严格履行。
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 是
出承诺
承诺的解决期限       不适用。
解决方式             不适用。
承诺的履行情况       严格履行。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
                                                               安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）                           0%     至                       30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                    2,737.48   至                    3,588.72
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                             2,737.48
业绩变动的原因说明                                            公司业务开展顺利，经营业绩稳步增长。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
六、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司
                                                                                                            单位：元
                    项目                           期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                                   110,207,752.71                          156,595,474.56
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                                   175,543,369.08                          200,742,898.43
    应收账款                                                   247,824,082.70                          228,405,436.72
    预付款项                                                    22,215,976.01                           14,979,537.98
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
                              安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    其他应收款                    695,299.05                          686,174.93
    买入返售金融资产
    存货                       97,742,779.36                        84,068,069.29
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                  654,229,258.91                       685,477,591.91
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资               59,436,854.31                        39,606,018.38
    投资性房地产
    固定资产                  179,162,863.06                       182,779,996.22
    在建工程                   53,648,993.31                        43,036,792.23
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   38,978,273.99                        39,146,762.63
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产              3,176,264.53                         3,176,264.53
    其他非流动资产             52,000,000.00                        52,000,000.00
非流动资产合计                386,403,249.20                       359,745,833.99
资产总计                     1,040,632,508.11                    1,045,223,425.90
流动负债：
    短期借款                   30,000,000.00                        10,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                   79,626,000.00                        95,800,000.00
                             安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    应付账款                 167,458,462.76                       189,723,672.76
    预收款项                   3,891,172.27                         3,595,696.08
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               3,674,036.93                         3,322,748.79
    应交税费                   1,495,486.80                         1,164,155.99
    应付利息                   5,950,291.66                         3,786,775.00
    应付股利                  28,845,086.78
    其他应付款                  450,352.36                           436,695.33
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 321,390,889.56                       307,829,743.95
非流动负债：
    长期借款
    应付债券                 143,772,424.00                       143,151,433.00
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债             4,832,506.25                         4,954,550.00
非流动负债合计               148,604,930.25                       148,105,983.00
负债合计                     469,995,819.81                       455,935,726.95
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）       320,000,000.00                       160,000,000.00
    资本公积                  96,418,857.95                       224,418,857.95
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                  21,955,619.78                        21,955,619.78
    一般风险准备
    未分配利润               132,262,210.57                       182,913,221.22
                                                             安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                                   570,636,688.30                         589,287,698.95
    少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计                                 570,636,688.30                         589,287,698.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计                          1,040,632,508.11                       1,045,223,425.90
法定代表人：刘志坚                     主管会计工作负责人：吴昌国                      会计机构负责人：吴昌国
2、母公司资产负债表
编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司
                                                                                                         单位：元
                 项目                            期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                                 107,615,903.46                         149,230,903.42
    交易性金融资产
    应收票据                                                 169,813,369.08                         194,162,898.43
    应收账款                                                 247,824,082.70                         228,405,436.72
    预付款项                                                  18,511,160.72                          10,802,070.57
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                53,818,344.80                          52,034,379.68
    存货                                                      97,742,779.36                          84,068,069.29
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                                 695,325,640.12                         718,703,758.11
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                              79,436,854.31                          59,606,018.38
    投资性房地产
    固定资产                                                 178,911,612.58                         182,512,563.86
    在建工程                                                     158,696.22                              69,601.58
    工程物资
    固定资产清理
                               安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   29,763,769.99                         29,932,258.63
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产              2,889,994.58                          2,889,994.58
    其他非流动资产             52,000,000.00                         52,000,000.00
非流动资产合计                343,160,927.68                        327,010,437.03
资产总计                     1,038,486,567.80                     1,045,714,195.14
流动负债：
    短期借款                   30,000,000.00                         10,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                   79,626,000.00                         95,800,000.00
    应付账款                  161,592,767.50                        187,195,247.74
    预收款项                    3,891,172.27                          3,595,696.08
    应付职工薪酬                3,674,036.93                          3,322,748.79
    应交税费                    4,824,871.25                          3,324,540.43
    应付利息                    5,950,291.66                          3,786,775.00
    应付股利                   28,845,086.78
    其他应付款                    450,352.36                           436,695.33
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  318,854,578.75                        307,461,703.37
非流动负债：
    长期借款
    应付债券                  143,772,424.00                        143,151,433.00
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债              4,832,506.25                          4,954,550.00
非流动负债合计                148,604,930.25                        148,105,983.00
负债合计                      467,459,509.00                        455,567,686.37
                                                           安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                                    320,000,000.00                        160,000,000.00
    资本公积                                               96,418,857.95                        224,418,857.95
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                               21,955,619.78                         21,955,619.78
    一般风险准备
    未分配利润                                            132,652,581.07                        183,772,031.04
    外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计                              571,027,058.80                        590,146,508.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计                       1,038,486,567.80                      1,045,714,195.14
法定代表人：刘志坚                     主管会计工作负责人：吴昌国                     会计机构负责人：吴昌国
3、合并利润表
编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司
                                                                                                       单位：元
                         项目                                 本期金额                     上期金额
一、营业总收入                                                      183,210,191.13              172,921,181.99
    其中：营业收入                                                  183,210,191.13              172,921,181.99
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                      170,218,471.22              158,180,575.74
    其中：营业成本                                                  157,739,267.46              147,725,509.60
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                                 217,617.35                   107,275.69
          销售费用                                                    4,866,817.39                4,675,802.03
          管理费用                                                    5,673,075.75                5,347,987.42
                                                             安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
          财务费用                                                        1,721,693.27                        324,001.00
          资产减值损失
    加   ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
          投资收益（损失以“－”号填列）                                    935,835.93                         -42,889.36
          其中：对联营企业和合营企业的投资收益
          汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                                       13,927,555.84                      14,697,716.89
    加   ：营业外收入                                                     1,694,471.75                        118,750.00
    减   ：营业外支出
          其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                                   15,622,027.59                      14,816,466.89
    减：所得税费用                                                        2,273,038.24                       2,235,702.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                                       13,348,989.35