安徽神剑新材料股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人吴昌国及会计机构负责人(会计主管人员)吴昌国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 438,125,549.16 | 353,584,307.29 | 23.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,764,674.91 | 17,502,873.84 | 7.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,282,363.77 | 14,399,947.92 | 6.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -13,235,781.95 | 27,452,777.92 | -148.21% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0224 | 0.0203 | 10.34% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0224 | 0.0203 | 10.34% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.03% | 0.90% | 上升0.13百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,516,868,716.07 | 3,385,357,647.40 | 3.88% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,838,544,678.39 | 1,824,529,386.48 | 0.77% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,044,950.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 52,047.30 | |
| 减：所得税影响额 | 614,549.67 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 137.00 | |
| 合计 | 3,482,311.14 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 47,607 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 刘志坚 | 境内自然人 | 23.46% | 196,525,980 | 147,394,485 | 质押 | 136,020,000 |
| 刘琪 | 境内自然人 | 3.82% | 32,000,000 | 0 | 质押 | 29,000,000 |
| 徐昭 | 境内自然人 | 3.67% | 30,749,710 | 30,749,710 | 质押 | 30,749,706 |
| 刘绍宏 | 境内自然人 | 3.44% | 28,800,000 | 21,600,000 | ||
| 李保才 | 境内自然人 | 2.74% | 22,980,000 | 17,235,000 | 质押 | 12,199,999 |
| 王学良 | 境内自然人 | 2.11% | 17,689,998 | 0 | 质押 | 6,999,998 |
| #王静波 | 境内自然人 | 1.52% | 12,769,700 | 0 | ||
| 贾土岗 | 境内自然人 | 0.97% | 8,129,200 | 0 | 质押 | 6,549,997 |
| #李冀峰 | 境内自然人 | 0.67% | 5,590,602 | 0 | ||
| 贾鑫杰 | 境内自然人 | 0.63% | 5,315,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 刘志坚 | 49,131,495 | 人民币普通股 | 49,131,495 | |||
| 刘琪 | 32,000,000 | 人民币普通股 | 32,000,000 | |||
| 王学良 | 17,689,998 | 人民币普通股 | 17,689,998 | |||
| #王静波 | 12,769,700 | 人民币普通股 | 12,769,700 | |||
| 贾土岗 | 8,129,200 | 人民币普通股 | 8,129,200 | |||
| 刘绍宏 | 7,200,000 | 人民币普通股 | 7,200,000 | |||
| 李保才 | 5,745,000 | 人民币普通股 | 5,745,000 | |||
| #李冀峰 | 5,590,602 | 人民币普通股 | 5,590,602 | |||
| 贾鑫杰 | 5,315,000 | 人民币普通股 | 5,315,000 | |||
| #北京中港融鑫资产管理有限公司－鑫诚私募证券投资基金 | 5,259,999 | 人民币普通股 | 5,259,999 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司所知范围，上述股东刘志坚与刘琪为一致行动关系。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东王静波除通过普通证券账户持有 6,619,700 股外，还通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,150,000股，实际合计持有12,769,700股。股东李冀峰除通过普通证券账户持有 677,600 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,913,002 股，实际合计持有5,590,602股。北京中港融鑫资产管理有限公司－鑫诚私募证券投资基金普通证券账户持有0 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,259,999股，实际合计持有5,259,999股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1.预付账款比年初增长30.95%，主要原因系报告期末预付原材料采购款较多所致；2.预收账款比年初增长56.15%，主要原因系报告期末客户预付款增加所致；3.应交税费比年初下降74.93%，主要原因系报告期末未交税款减少所致。二、利润表项目：
1.税金及附加比去年同期增长47.01%，主要原因系报告期内应交增值税增加所致；2.研发费用比去年同期增长46.22%，主要原因系报告期内公司研发投入增加所致；3.财务费用比去年同期增长387.36%，主要原因系报告期利息支出增加所致；4.资产减值损失比去年同期下降82.96%，主要原因系报告期款项收回，账龄变动所致；5.投资收益比去年同期下降162.67%，主要原因系报告期联营企业盈利下降所致；6.营业外收入比去年同期增长1278.70%，主要系与企业日常活动无关的政府补助增加所致；
三、现金流量表项目 ：
1.经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少4,068.86万元，主要原因系报告期内客户以承兑方式支付货款增加及采购量增加共同影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况√ 适用 □ 不适用
公司2018年第二次（临时）股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金或自筹资金回购公司股份，回购价格为不超过5.50元/股；并于2018年11月28日披露了《回购报告书》（公告编号：2018－055），上述事项相关内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至2019年3月31日，公司已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回
购股份12,365,171股，占公司总股本1.48%，最高成交价为3.90元/股，最低成交价为3.63元/股，支付的总金额为人民币46,328,096.13元（不含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 刘志坚 | 本公司控股股东刘志坚（持股5,640万股）承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人代购该部分股份。本人承诺在任职期间，严格遵守公司的财务管理及财务决策制度，自觉接受独立董事、监事会的监督，尽职尽责，不以职务便利而干预股份公司的资金使用和违规占用股份有限公司的资金。对于股份公司正在经营的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其股东地位损害股份公司及其它股东的合法权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。除持有股份公司的股份外，声明人不存在其他对外投资情况。不存在在股份公司及其下属企业以外的单位兼职的情形。如本人今后与股份公司不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》和公司章程的规定，依照市场规则，本着一般商业 | 2009年11月21日 | 长期 | 严格履行 |
| 原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护股份公司及所有股东的利益，本人将不利用其在股份公司中的地位，为其在与股份公司的关联交易中谋取不正当利益。 | ||||||
| 刘志坚、李保才、刘绍宏、吴德清、徐昭、吴昌国 | 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量所占其所持有公司股票总数不得超过50%。 | 2009年11月21日 | 长期 | 严格履行 | ||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 590,120,183.14 | 523,704,363.05 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,308,698,066.04 | 1,271,038,681.71 |
| 其中：应收票据 | 332,944,956.85 | 403,292,401.42 |
| 应收账款 | 975,753,109.19 | 867,746,280.29 |
| 预付款项 | 29,041,461.39 | 22,177,850.96 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,287,855.32 | 2,548,021.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 285,407,714.18 | 281,686,615.27 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 34,652,043.51 | 28,013,025.48 |
| 流动资产合计 | 2,251,207,323.58 | 2,129,168,557.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 88,702,454.73 | 90,198,516.64 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 531,350,285.89 | 542,925,517.92 |
| 在建工程 | 170,283,295.13 | 153,484,159.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 82,746,017.82 | 83,485,433.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 342,802,313.89 | 342,802,313.89 |
| 长期待摊费用 | 1,620,319.33 | 1,782,467.17 |
| 递延所得税资产 | 15,714,755.08 | 14,863,171.51 |
| 其他非流动资产 | 32,441,950.62 | 26,647,508.73 |
| 非流动资产合计 | 1,265,661,392.49 | 1,256,189,089.48 |
| 资产总计 | 3,516,868,716.07 | 3,385,357,647.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 924,856,723.92 | 773,855,399.87 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 593,823,097.65 | 615,873,188.35 |
| 预收款项 | 9,827,785.08 | 6,293,806.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,080,385.63 | 17,289,161.55 |
| 应交税费 | 4,135,520.49 | 16,494,467.57 |
| 其他应付款 | 39,320,468.51 | 40,452,959.58 |
| 其中：应付利息 | 1,177,063.17 | 1,601,224.39 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,587,543,981.28 | 1,471,758,983.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 42,190,681.60 | 40,365,508.68 |
| 递延所得税负债 | 3,757,241.35 | 3,886,408.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 63,447,922.95 | 61,751,917.66 |
| 负债合计 | 1,650,991,904.23 | 1,533,510,900.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 837,574,116.00 | 837,574,116.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 411,225,208.22 | 411,225,208.22 |
| 减：库存股 | 46,328,096.13 | 41,578,713.13 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 72,767,558.99 | 72,767,558.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 563,305,891.31 | 544,541,216.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,838,544,678.39 | 1,824,529,386.48 |
| 少数股东权益 | 27,332,133.45 | 27,317,359.96 |
| 所有者权益合计 | 1,865,876,811.84 | 1,851,846,746.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,516,868,716.07 | 3,385,357,647.40 |
法定代表人：刘志坚 主管会计工作负责人：吴昌国 会计机构负责人：吴昌国
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 501,356,353.02 | 429,464,785.72 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 860,630,689.22 | 810,944,725.73 |
| 其中：应收票据 | 275,421,731.17 | 316,537,384.79 |
| 应收账款 | 585,208,958.05 | 494,407,340.94 |
| 预付款项 | 5,308,598.01 | 9,426,451.73 |
| 其他应收款 | 188,010,386.34 | 148,995,992.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 108,909,453.29 | 115,690,781.70 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,100,697.84 | 10,388,675.19 |
| 流动资产合计 | 1,674,316,177.72 | 1,524,911,412.48 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,037,887,654.73 | 1,034,285,497.07 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 156,664,150.03 | 162,058,904.89 |
| 在建工程 | 10,199,789.58 | 9,893,357.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 25,770,611.51 | 25,844,032.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 7,912,374.29 | 7,573,331.92 |
| 其他非流动资产 | 1,001,789.15 | 1,572,270.66 |
| 非流动资产合计 | 1,239,436,369.29 | 1,241,227,395.13 |
| 资产总计 | 2,913,752,547.01 | 2,766,138,807.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 627,856,723.92 | 528,855,399.87 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 532,912,704.04 | 492,220,788.98 |
| 预收款项 | 9,269,310.05 | 5,658,650.19 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,978,651.44 | 11,798,172.00 |
| 应交税费 | 865,411.18 | 706,619.91 |
| 其他应付款 | 1,459,494.43 | 1,642,956.06 |
| 其中：应付利息 | 696,999.88 | 833,332.46 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,183,842,295.06 | 1,042,382,587.01 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,398,289.58 | 10,828,833.33 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 27,898,289.58 | 28,328,833.33 |
| 负债合计 | 1,211,740,584.64 | 1,070,711,420.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 837,574,116.00 | 837,574,116.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 410,974,280.70 | 410,974,280.70 |
| 减：库存股 | 46,328,096.13 | 41,578,713.13 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 72,767,558.99 | 72,767,558.99 |
| 未分配利润 | 427,024,102.81 | 415,690,144.71 |
| 所有者权益合计 | 1,702,011,962.37 | 1,695,427,387.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,913,752,547.01 | 2,766,138,807.61 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 438,125,549.16 | 353,584,307.29 |
| 其中：营业收入 | 438,125,549.16 | 353,584,307.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 419,260,821.71 | 330,517,978.19 |
| 其中：营业成本 | 361,798,113.56 | 297,068,631.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,092,700.23 | 1,423,495.35 |
| 销售费用 | 14,732,027.70 | 12,102,575.52 |
| 管理费用 | 16,258,987.22 | 15,695,897.38 |
| 研发费用 | 14,016,373.40 | 9,585,541.22 |
| 财务费用 | 11,684,377.70 | 2,397,490.21 |
| 其中：利息费用 | 11,176,857.85 | 4,907,895.52 |
| 利息收入 | 2,828,397.67 | 443,410.08 |
| 资产减值损失 | -1,321,758.10 | -7,755,652.50 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 3,015,850.51 | 3,620,027.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,302,015.59 | -495,688.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,578,562.37 | 26,190,667.95 |
| 加：营业外收入 | 1,081,147.30 | 78,418.03 |
| 减：营业外支出 | 47,814.24 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,659,709.67 | 26,221,271.74 |
| 减：所得税费用 | 2,880,261.27 | 5,195,011.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,779,448.40 | 21,026,260.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,779,448.40 | 21,026,260.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 18,764,674.91 | 17,502,873.84 |
| 2.少数股东损益 | 14,773.49 | 3,523,386.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 18,779,448.40 | 21,026,260.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,764,674.91 | 17,502,873.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 14,773.49 | 3,523,386.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0224 | 0.0203 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0224 | 0.0203 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘志坚 主管会计工作负责人：吴昌国 会计机构负责人：吴昌国
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 397,002,051.47 | 297,360,342.88 |
| 减：营业成本 | 350,812,183.97 | 265,181,869.82 |
| 税金及附加 | 1,153,133.63 | 475,871.19 |
| 销售费用 | 9,682,142.43 | 7,890,545.40 |
| 管理费用 | 7,303,297.77 | 5,895,146.70 |
| 研发费用 | 4,640,906.00 | 4,928,021.47 |
| 财务费用 | 6,920,667.57 | 502,757.22 |
| 其中：利息费用 | 6,441,192.69 | 3,543,110.10 |
| 利息收入 | 2,732,785.53 | 459,406.25 |
| 资产减值损失 | 2,906,847.21 | -1,958,229.14 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 430,543.75 | 2,940,543.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -1,397,842.34 | -495,688.23 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,615,574.30 | 16,889,215.74 |
| 加：营业外收入 | 528,700.00 | 30,000.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,144,274.30 | 16,919,215.74 |
| 减：所得税费用 | 1,810,316.20 | 3,112,347.90 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,333,958.10 | 13,806,867.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,333,958.10 | 13,806,867.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,333,958.10 | 13,806,867.84 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,740,524.04 | 424,575,211.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 1,301,138.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,996,798.87 | 3,003,405.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 468,038,461.34 | 427,578,616.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 421,927,020.56 | 334,694,551.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,972,848.64 | 26,321,610.94 |
| 支付的各项税费 | 18,508,193.08 | 29,014,049.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,866,181.01 | 10,095,627.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 481,274,243.29 | 400,125,838.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,235,781.95 | 27,452,777.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 95,826.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,537,614.37 | 843,880.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,633,441.12 | 908,880.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,703,505.53 | 20,403,970.70 |
| 投资支付的现金 | 7,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 531,476.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,234,982.13 | 20,403,970.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,601,541.01 | -19,495,090.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 334,405,158.52 | 182,424,925.03 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,687,748.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 348,092,906.74 | 182,424,925.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 220,726,714.57 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,426,916.15 | 5,424,713.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,749,383.00 | 7,164,884.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 236,903,013.72 | 52,589,597.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,189,893.02 | 129,835,327.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,137,942.44 | 5,176,615.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,490,512.50 | 142,969,630.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 464,171,027.22 | 486,271,835.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 546,661,539.72 | 629,241,465.60 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,985,019.20 | 350,343,530.65 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 528,700.00 | 2,176,456.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 343,513,719.20 | 352,519,986.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,239,029.03 | 307,907,665.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,419,799.37 | 10,412,425.14 |
| 支付的各项税费 | 3,706,551.54 | 11,124,924.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,543,298.51 | 3,095,751.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 297,908,678.45 | 332,540,766.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,605,040.75 | 19,979,219.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 185,616,419.32 | 47,942,476.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 185,616,419.32 | 47,942,476.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,637.55 | 1,708,617.13 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 244,736,733.34 | 48,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 249,819,370.89 | 50,208,617.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,202,951.57 | -2,266,140.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 221,405,158.52 | 102,424,925.03 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,911,393.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 234,316,552.13 | 102,424,925.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 121,726,714.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,577,525.27 | 3,689,925.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,749,383.00 | 7,164,884.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,053,622.84 | 10,854,810.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,262,929.29 | 91,570,114.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,137,942.44 | 5,176,622.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,802,960.91 | 114,459,815.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 379,179,664.75 | 392,247,732.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 463,982,625.66 | 506,707,547.88 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 523,704,363.05 | 523,704,363.05 | |
| 应收票据及应收账款 | 1,271,038,681.71 | 1,271,038,681.71 | |
| 其中：应收票据 | 403,292,401.42 | 403,292,401.42 | |
| 应收账款 | 867,746,280.29 | 867,746,280.29 | |
| 预付款项 | 22,177,850.96 | 22,177,850.96 | |
| 其他应收款 | 2,548,021.45 | 2,548,021.45 | |
| 存货 | 281,686,615.27 | 281,686,615.27 | |
| 其他流动资产 | 28,013,025.48 | 28,013,025.48 | |
| 流动资产合计 | 2,129,168,557.92 | 2,129,168,557.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 90,198,516.64 | 90,198,516.64 | |
| 固定资产 | 542,925,517.92 | 542,925,517.92 | |
| 在建工程 | 153,484,159.66 | 153,484,159.66 |
| 无形资产 | 83,485,433.96 | 83,485,433.96 | |
| 商誉 | 342,802,313.89 | 342,802,313.89 | |
| 长期待摊费用 | 1,782,467.17 | 1,782,467.17 | |
| 递延所得税资产 | 14,863,171.51 | 14,863,171.51 | |
| 其他非流动资产 | 26,647,508.73 | 26,647,508.73 | |
| 非流动资产合计 | 1,256,189,089.48 | 1,256,189,089.48 | |
| 资产总计 | 3,385,357,647.40 | 3,385,357,647.40 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 773,855,399.87 | 773,855,399.87 | |
| 应付票据及应付账款 | 615,873,188.35 | 615,873,188.35 | |
| 预收款项 | 6,293,806.38 | 6,293,806.38 | |
| 应付职工薪酬 | 17,289,161.55 | 17,289,161.55 | |
| 应交税费 | 16,494,467.57 | 16,494,467.57 | |
| 其他应付款 | 40,452,959.58 | 40,452,959.58 | |
| 其中：应付利息 | 1,601,224.39 | 1,601,224.39 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,471,758,983.30 | 1,471,758,983.30 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | |
| 递延收益 | 40,365,508.68 | 40,365,508.68 | |
| 递延所得税负债 | 3,886,408.98 | 3,886,408.98 | |
| 非流动负债合计 | 61,751,917.66 | 61,751,917.66 | |
| 负债合计 | 1,533,510,900.96 | 1,533,510,900.96 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 837,574,116.00 | 837,574,116.00 | |
| 资本公积 | 411,225,208.22 | 411,225,208.22 | |
| 减：库存股 | 41,578,713.13 | 41,578,713.13 | |
| 盈余公积 | 72,767,558.99 | 72,767,558.99 | |
| 未分配利润 | 544,541,216.40 | 544,541,216.40 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,824,529,386.48 | 1,824,529,386.48 | |
| 少数股东权益 | 27,317,359.96 | 27,317,359.96 | |
| 所有者权益合计 | 1,851,846,746.44 | 1,851,846,746.44 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,385,357,647.40 | 3,385,357,647.40 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 429,464,785.72 | 429,464,785.72 | |
| 应收票据及应收账款 | 810,944,725.73 | 810,944,725.73 | |
| 其中：应收票据 | 316,537,384.79 | 316,537,384.79 | |
| 应收账款 | 494,407,340.94 | 494,407,340.94 | |
| 预付款项 | 9,426,451.73 | 9,426,451.73 | |
| 其他应收款 | 148,995,992.41 | 148,995,992.41 | |
| 存货 | 115,690,781.70 | 115,690,781.70 | |
| 其他流动资产 | 10,388,675.19 | 10,388,675.19 | |
| 流动资产合计 | 1,524,911,412.48 | 1,524,911,412.48 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,034,285,497.07 | 1,034,285,497.07 | |
| 固定资产 | 162,058,904.89 | 162,058,904.89 | |
| 在建工程 | 9,893,357.70 | 9,893,357.70 | |
| 无形资产 | 25,844,032.89 | 25,844,032.89 | |
| 递延所得税资产 | 7,573,331.92 | 7,573,331.92 | |
| 其他非流动资产 | 1,572,270.66 | 1,572,270.66 | |
| 非流动资产合计 | 1,241,227,395.13 | 1,241,227,395.13 | |
| 资产总计 | 2,766,138,807.61 | 2,766,138,807.61 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 528,855,399.87 | 528,855,399.87 | |
| 应付票据及应付账款 | 492,220,788.98 | 492,220,788.98 | |
| 预收款项 | 5,658,650.19 | 5,658,650.19 | |
| 应付职工薪酬 | 11,798,172.00 | 11,798,172.00 | |
| 应交税费 | 706,619.91 | 706,619.91 | |
| 其他应付款 | 1,642,956.06 | 1,642,956.06 | |
| 其中：应付利息 | 833,332.46 | 833,332.46 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,042,382,587.01 | 1,042,382,587.01 | |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | |
| 递延收益 | 10,828,833.33 | 10,828,833.33 | |
| 非流动负债合计 | 28,328,833.33 | 28,328,833.33 | |
| 负债合计 | 1,070,711,420.34 | 1,070,711,420.34 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 837,574,116.00 | 837,574,116.00 | |
| 资本公积 | 410,974,280.70 | 410,974,280.70 | |
| 减：库存股 | 41,578,713.13 | 41,578,713.13 | |
| 盈余公积 | 72,767,558.99 | 72,767,558.99 | |
| 未分配利润 | 415,690,144.71 | 415,690,144.71 | |
| 所有者权益合计 | 1,695,427,387.27 | 1,695,427,387.27 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,766,138,807.61 | 2,766,138,807.61 |
调整情况说明无
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
安徽神剑新材料股份有限公司
法定代表人：刘志坚
2019年4月25日