汉王科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
汉王科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
汉王科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘迎建、主管会计工作负责人胡晓文及会计机构负责人(会计主
管人员)马玉飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 87,661,390.33 92,645,118.96 -5.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） -2,136,472.03 1,771,769.11 -220.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-3,309,109.84 277,530.01 -1,292.34%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -6,920,706.86 28,799,690.61 -124.03%
基本每股收益（元/股） -0.01 0.01 -200.00%
稀释每股收益（元/股） -0.01 0.01 -200.00%
加权平均净资产收益率 -0.29% 0.25% -0.54%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 859,576,996.25 854,277,078.59 0.62%
归属于上市公司股东的净资产（元） 732,584,663.57 731,973,611.72 0.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,162.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
1,182,023.84
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,776.80
合计 1,172,637.81
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
增值税即征即退与公司正常经营业务—软件产品的开发及销售密切
增值税税负超过 3%部分即
1,304,577.12 相关；有财政部、国家税务总局发布的《关于鼓励软件产业和集成
征即退收入
电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25 号)作为政策
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依据，符合国家政策规定；该项政策有效期长达数年，多年来本公
司均依据该政策获得相应的即征即退收入，因此不属于性质特殊或
偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益不会影响报表使用人对
公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，管理层未将
此项即征即退收入列报为非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 37,186
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘迎建 境内自然人 22.43% 48,030,838 36,023,128
徐冬青 境内自然人 12.15% 26,019,274
中国科学院自动
国有法人 5.89% 12,611,564
化研究所
申银万国期货有
限公司－申银万
国期货有限公司 其他 1.90% 4,069,240
元亨一号集合资
产管理计划
全国社保基金一
其他 1.21% 2,599,788
零七组合
中国建设银行－
华夏红利混合型
其他 1.15% 2,457,419
开放式证券投资
基金
汤长松 境内自然人 0.94% 2,009,715
华夏成长证券投
其他 0.93% 1,999,976
资基金
招商银行股份有
限公司－华夏经
其他 0.93% 1,999,901
典配置混合型证
券投资基金
季爱琴 境内自然人 0.70% 1,497,969
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
徐冬青 26,019,274 人民币普通股
中国科学院自动化研究所 12,611,564 人民币普通股
刘迎建 12,007,710 人民币普通股
申银万国期货有限公司－申银万
国期货有限公司元亨一号集合资 4,069,240 人民币普通股
产管理计划
全国社保基金一零七组合 2,599,788 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型
2,457,419 人民币普通股
开放式证券投资基金
汤长松 2,009,715 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 1,999,976 人民币普通股
招商银行股份有限公司－华夏经
1,999,901 人民币普通股
典配置混合型证券投资基金
季爱琴 1,497,969 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，刘迎建与徐冬青系夫妻关系，为本公司实际控制人，徐冬青与徐冬坚为姐
说明 弟关系；除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券 前 10 名普通股股东中，股东季爱琴通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券
业务股东情况说明（如有） 账户持有公司股份 1,497,969 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动分析
1、货币资金相比年初减少70.35%，主要因为公司购买理财产品；
2、交易性金融资产比年初增加42.55%，主要因为持有的交易性金融资产公允价值上升；
3、应收账款相比年初增加32.68%，主要因为公司业务拓展，给予部分经销商短期信用额度；
4、其他流动资产相比年初增加158.95%，主要因为公司购买理财产品；
5、长期待摊费用较年初减少32.14%，主要因为部分待摊事项摊销完毕；
6、应缴税费较年初增加72.46%，主要因为报告期末计提税金增加；
7、少数股东权益较年初增加79.83%，主要因为子公司吸收少数股东的权益性投资；
（二）利润表项目变动分析
1、销售费用同比增加20.44%，主要因为市场拓展费用增加；
2、管理费用同比增加23.60%，主要因为研发费用增加；
3、营业外收入同比增加66.61%，主要因为收到软件退税款；
（三）现金流量表变动分析
1、收到的税费返还同比增加144.95万元，主要因为当期收到出口退税、软件退税；
2、收到其他与经营活动有关的现金同比减少61.63%，主要因为上期收到汉王智通归还大额往来款；
3、支付的其他与经营活动有关的现金同比增加38.92 %，主要因为业务拓展需要，相关支出增加；
4、取得投资收益收到的现金同比增加58.61%，主要因为收到与智通股权转让相关的收益及理财产品收益；
5、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少74.14%，主要因为当期长期资产投入减少；
6、投资支付的现金同比增加147.44%，主要因为当期购买理财产品同比增加；
7、吸收投资收到的现金同比增加555.00万元，主要因为子公司吸收少数股东的权益性投资；
8、取得借款收到的现金同比减少4000.00万元，主要因为上期筹集短期银行借款；
9、偿还债务支付的现金同比减少4000.00万元，主要因为上期偿还短期银行借款；
10、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加52.61万元，主要因为汇率波动。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
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公司实际控制人刘迎建、徐冬青均承诺：自
公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者
委托他人管理其持有的公司股份，也不由公
司回购其持有的股份。公司实际控制人的关
联股东徐冬坚承诺：自公司股票上市之日起
36 个月内不转让或者委托他人管理其持有
的公司股份，也不由公司回购其持有的股
份。公司其他发起人股东均承诺：自公司股
票上市交易之日起 12 个月内不转让，或者 2008 年 02
公司全体发起人股东 长期有效 严格履行
委托他人管理其持有的公司股份，也不由公 月 12 日
司回购其持有的股份。同时担任公司董事、
监事、高级管理人员和核心技术人员的股东
刘迎建、徐冬坚、张学军、李明敬、刘昌平、
王红岗、张立清、陈勇、李志峰、张开春、
杜建君、张健、钮兴昱还承诺：除前述锁定
期外，在其任职期间每年转让的股份不超过
其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半
年内，不转让其所持有的本公司股份
首次公开发行或再融
1、不从事与公司相同或相近的业务，以避
资时所作承诺
免对公司的生产经营构成直接或间接的竞
争；保证将努力促使本股东的其他控股企业
不直接或间接从事、参与或进行与公司的生
产、经营相竞争的任何经营活动。 2、如本
股东及除本公司以外本股东的其他控股企
业与公司之间存在有竞争性同类业务，由此
持股 5%以上的发起
在市场份额、商业机会及资源配置等方面可
人股东：刘迎建、徐
能对公司带来不公平的影响时，本股东及除
冬青、上海联创创业 2008 年 02
公司以外本股东的其他控股企业自愿放弃 长期有效 严格履行
投资有限公司、中国 月 12 日
与公司的平等竞争。 3、给予公司对任何拟
科学院自动化研究所
出售的资产和业务优先购买的权利，并将尽
及张立清
最大努力促使有关交易的价格是经公平合
理的及与独立第三者进行正常商业交易的
基础上确定的。 4、将不被限制从事或继续
从事现有的生产业务，特别是为公司提供其
经营所需相关材料和服务业。5、赔偿公司
因本股东违反本承诺任何条款而遭受或产
生的任何损失或开支
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
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四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：
2015 年 1-6 月净利润（万元） -500 至
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
299.13
（万元）
业绩变动的原因说明 公司主要业务稳定发展，部分业务的开展具有一定的不确定性。
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
235,388.0 交易性金 ST 夏新破
股票 600057 象屿股份 22,502.71 16,189 0.00% 16,189 0.00% 0.00
6 融资产 产重组
235,388.0
合计 22,502.71 16,189 -- 16,189 -- 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披
不适用
露日期
证券投资审批股东会公告披
不适用
露日期
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：汉王科技股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 69,997,483.99 236,068,465.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
235,388.06 165,127.80
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,000.00 50,000.00
应收账款 47,800,271.66 36,027,195.19
预付款项 12,376,126.77 13,276,347.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,279.85 184,162.52
应收股利
其他应收款 14,283,262.67 13,451,468.85
买入返售金融资产
存货 82,881,559.43 85,810,760.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 279,200,213.36 107,819,660.40
流动资产合计 506,884,585.79 492,853,188.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,172,914.26 50,034,328.02
投资性房地产
固定资产 208,542,882.55 210,704,753.37
在建工程 78,475.24 1,232,093.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,640,476.04 89,196,068.49
开发支出 1,525,646.53 1,498,658.64
商誉
长期待摊费用 1,655,555.42 2,439,679.84
递延所得税资产 6,278,307.67 6,278,307.67
其他非流动资产 798,152.75 40,000.00
非流动资产合计 352,692,410.46 361,423,889.65
资产总计 859,576,996.25 854,277,078.59
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
81,500.00 81,500.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 46,289,765.77 43,644,657.49
预收款项 22,166,303.06 18,468,186.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,310,887.40 31,159,596.02
应交税费 4,315,468.41 2,502,316.36
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应付利息
应付股利
其他应付款 10,246,259.37 12,743,405.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 110,410,184.01 108,599,661.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 5,051,840.75 5,047,465.75
长期应付职工薪酬
专项应付款 500,000.00
预计负债 1,016,875.21 1,016,875.21
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 2,858,809.42 3,660,833.26
非流动负债合计 9,427,525.38 9,725,174.22
负债合计 119,837,709.39 118,324,836.18
所有者权益：
股本 214,102,792.00 214,102,792.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 976,844,708.71 974,097,184.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 23,748,195.23 23,748,195.23
一般风险准备
未分配利润 -482,111,032.37 -479,974,560.34
归属于母公司所有者权益合计 732,584,663.57 731,973,611.72
少数股东权益 7,154,623.29 3,978,630.69
所有者权益合计 739,739,286.86 735,952,242.41
负债和所有者权益总计 859,576,996.25 854,277,078.59
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：胡晓文 会计机构负责人：马玉飞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 20,449,370.02 112,500,171.24
以公允价值计量且其变动计入当
235,388.06 165,127.80
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 119,592,230.07 120,827,960.21
预付款项 269,578,022.13 264,516,446.88
应收利息 66,725.13
应收股利
其他应收款 55,437,849.25 71,126,903.96
存货 6,663,546.71 5,680,641.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 220,528,958.48 76,111,511.70
流动资产合计 692,485,364.72 650,995,488.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 367,176,216.62 367,037,630.38
投资性房地产
汉王科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 124,701,126.67 125,788,092.08
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,654,696.79 81,938,873.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 60,467.94 66,515.94
递延所得税资产 5,218,710.00 5,218,710.00
其他非流动资产
非流动资产合计 572,811,218.02 580,049,821.94
资产总计 1,265,296,582.74 1,231,045,310.60
流动负债：
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| 公告日期:2015-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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