杭州中恒电气股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱国锭、主管会计工作负责人段建平及会计机构负责人(会计主管人员)虞亚凤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 198,832,473.51 | 161,589,173.89 | 23.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,405,883.40 | 10,752,810.59 | 6.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,125,091.77 | 9,727,906.24 | -16.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -53,311,316.14 | -66,195,822.96 | 19.46% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.53% | 0.46% | 0.07% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,410,637,789.27 | 2,547,002,439.48 | -5.35% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,124,230,457.86 | 2,212,824,178.76 | -4.00% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -95,804.60 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,947,999.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,283.37 | |
| 减：所得税影响额 | 578,686.60 | |
| 合计 | 3,280,791.63 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 37,658 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 杭州中恒科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 35.56% | 200,389,724 | 0 | 质押 | 111,100,000 |
| 朱国锭 | 境内自然人 | 8.07% | 45,497,250 | 34,122,937 | 质押 | 25,000,000 |
| 周庆捷 | 境内自然人 | 2.83% | 15,954,165 | 11,965,624 | 质押 | 2,860,000 |
| 包晓茹 | 境内自然人 | 2.66% | 15,000,000 | 0 | ||
| 张永浩 | 境内自然人 | 1.50% | 8,467,720 | 0 | ||
| 汇添富基金－兴业银行－三峡资本控股有限责任公司 | 其他 | 1.00% | 5,620,765 | 0 | ||
| 北信瑞丰基金－平安银行－北信瑞丰基金浙商汇融5号资产管理计划 | 其他 | 0.92% | 5,204,836 | 0 | ||
| 浙商汇融投资管理有限公司 | 国有法人 | 0.72% | 4,032,258 | 0 | ||
| 深圳福星资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.72% | 4,032,258 | 0 | ||
| 刘涛 | 境内自然人 | 0.54% | 3,024,505 | 0 | 质押 | 3,024,505 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 杭州中恒科技投资有限公司 | 200,389,724 | 人民币普通股 | 200,389,724 | |||
| 包晓茹 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | |||
| 朱国锭 | 11,374,313 | 人民币普通股 | 11,374,313 | |||
| 张永浩 | 8,467,720 | 人民币普通股 | 8,467,720 | |||
| 汇添富基金－兴业银行－三峡资 | 5,620,765 | 人民币普通股 | 5,620,765 | |||
| 本控股有限责任公司 | |||
| 北信瑞丰基金－平安银行－北信瑞丰基金浙商汇融5号资产管理计划 | 5,204,836 | 人民币普通股 | 5,204,836 |
| 浙商汇融投资管理有限公司 | 4,032,258 | 人民币普通股 | 4,032,258 |
| 深圳福星资本管理有限公司 | 4,032,258 | 人民币普通股 | 4,032,258 |
| 周庆捷 | 3,988,541 | 人民币普通股 | 3,988,541 |
| 刘涛 | 3,024,505 | 人民币普通股 | 3,024,505 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杭州中恒科技投资有限公司系公司控股股东，朱国锭先生系公司实际控制人，包晓茹女士与朱国锭先生系夫妻关系。股东周庆捷先生担任公司董事且为公司子公司中恒博瑞董事长，张永浩先生为公司子公司中恒博瑞管理层成员。未知其他前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金较年初下降37.63%，主要原因：1）本期公司用2.4亿元以定期存款方式存放计入其他流动资产、2）本期用1亿元资金回购公司股份。
2、预付款项较年初增加313.21%，主要系较年初增加预付材料款所致。
3、应收票据较年初增加87.03%，主要系本期公司销售业务票据结算比例增加所致。
4、其他应收款较年初增加61.82%，主要系本期投标保证金及业务借款等增加所致。
5、应收利息较年初增加45.79%，主要系本期计提定期存款利息所致。
6、其他流动资产年初增加71.38%，主要系公司的货币资金2.4亿元以定期存款方式存放计入其他流动资产所致
7、长期股权投资较年初增加113.89%，主要系本期公司对联营公司—中恒派威增加投资1000万元股权所致。
8、预收帐款较年初增加44.43%，主要是预收销货款增加所致。
9、应付职工薪酬较年初下降80.35%，主要系公司支付了去年预提的工资所致。
10、应交税费较年初下降57.95%，主要系本期支付了去年计提的税金。
11、库存股较年初增加66.66%，主要系本期回购公司股份所致。
二、利润表项目
1、税金及附加较上年同期增加59.95%，主要系本期应交增值税增加致使税金及附加增加。
2、研发费用较上年同期上升30.99%，主要系本期公司继续加大研发投入所致。
3、财务费用较上年同期增加44.23%，主要系本期利息收入同比下降42.68%所致。
4、资产减值损失较上年同期下降239.40%，主要系本期确认的坏帐准备和存货跌价准备减少所致。
5、 投资收益较上年同期下降118.74%，主要系去年同期转让联营公司股权产生收益所致。
6、其他收益较上年同期增加97.76%，主要系本期收到政府补助金额同比增加所致。
7、所得税费用较上年同期下降55.13%，主要系本期利润总额同比下降所致。
三、现金流量表项目
1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降187.52%，主要是投资活动现金流出同比增加所致（公司1.2亿元万货币资金以定期存款方式存放）。
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降8825.54%，主要是本期回购公司股份99,999,604.30元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况√ 适用 □ 不适用
2019年2月28日，公司二次回购股份数量13,111,100股，占公司总股本的2.33%，支付的总金额为149,974,597.25元（不含交易费用），公司二次股份回购实施完毕。
截止报告期末，公司累计回购股份数量22,956,076股，占公司总股本的4.07%，支付的总金额为249,954,507.23元（不含交易费）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司董事、监事、高级管理人员的股东 | 股份限售承诺 | 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售 | 2010年01月15日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 公司股份不超过本人持有公司股份总数的百分之五十。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 朱国锭及非公开发行股票其他6家发行对象 | 股份限售承诺 | 公司实际控制人朱国锭承诺其所认购的本次发行的股票自上市之日起36个月内不得转让；其他6家发行对象（安信基金管理有限责任公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、天弘基金管理有限公司、深圳福星资本管理有限公司、浙商汇融投资管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司）承诺其所认购的本次发行的股票自上市之日起12个月内不得转让。 | 2016年09月14日 | 36个月（朱国锭）；12个月（其他6家发行对象） | 严格履行 |
| 公司董事、高级管理人员 | 其他承诺 | 公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得 | 2016年01月04日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 到切实履行作出承诺如下：1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | |||||
| 朱国锭及非公开发行股票其他6家发行对象 | 股份减持承诺 | 通过公司2012年向特定对象发行股份购买资产而发行获得的部分限售股本次申请解除限售后在法定期限及本次解 | 2018年02月26日 | 三年 | 严格履行 |
| 禁后三年内不减持。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 承诺期限尚未届满，相关承诺方将继续严格履行相关承诺。 | ||
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州中恒电气股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 462,831,650.89 | 742,096,639.78 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 783,376,756.91 | 786,208,022.60 |
| 其中：应收票据 | 24,873,717.29 | 13,299,529.40 |
| 应收账款 | 758,503,039.62 | 772,908,493.20 |
| 预付款项 | 29,403,267.86 | 7,115,875.77 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 73,094,881.25 | 45,171,178.79 |
| 其中：应收利息 | 4,053,624.00 | 2,780,447.00 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 301,708,701.14 | 317,087,428.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 248,513,719.13 | 145,009,346.22 |
| 流动资产合计 | 1,898,928,977.18 | 2,042,688,491.65 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 16,480,279.19 | 7,705,058.71 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 75,821,735.21 | 76,672,172.18 |
| 固定资产 | 192,494,692.90 | 189,691,387.42 |
| 在建工程 | 17,720,931.49 | 18,031,706.31 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 62,050,325.55 | 64,897,874.45 |
| 开发支出 | 9,052,267.64 | 8,856,079.43 |
| 商誉 | 64,483,694.37 | 64,483,694.37 |
| 长期待摊费用 | 20,299,425.56 | 21,454,775.87 |
| 递延所得税资产 | 53,305,460.18 | 52,521,199.09 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 511,708,812.09 | 504,313,947.83 |
| 资产总计 | 2,410,637,789.27 | 2,547,002,439.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 208,294,975.26 | 227,764,472.72 |
| 预收款项 | 21,518,447.47 | 14,898,624.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,603,453.53 | 23,432,320.33 |
| 应交税费 | 11,830,654.47 | 28,134,477.69 |
| 其他应付款 | 19,417,441.17 | 17,190,707.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 265,664,971.90 | 311,420,602.67 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,127,625.00 | 4,186,919.23 |
| 递延所得税负债 | 3,789,519.77 | 1,353,150.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,917,144.77 | 5,540,069.23 |
| 负债合计 | 270,582,116.67 | 316,960,671.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 563,564,960.00 | 563,564,960.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,053,081,710.76 | 1,053,081,710.76 |
| 减：库存股 | 250,004,533.38 | 150,004,929.08 |
| 其他综合收益 | 5,811.61 | 5,811.61 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 72,258,279.02 | 72,258,279.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 685,324,229.85 | 673,918,346.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,124,230,457.86 | 2,212,824,178.76 |
| 少数股东权益 | 15,825,214.74 | 17,217,588.82 |
| 所有者权益合计 | 2,140,055,672.60 | 2,230,041,767.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,410,637,789.27 | 2,547,002,439.48 |
法定代表人：朱国锭 主管会计工作负责人：段建平 会计机构负责人：虞亚凤
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 370,888,924.63 | 579,155,021.85 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 383,865,108.05 | 351,525,361.74 |
| 其中：应收票据 | 11,753,786.49 | 8,594,052.12 |
| 应收账款 | 372,111,321.56 | 342,931,309.62 |
| 预付款项 | 7,221,362.43 | 3,592,614.39 |
| 其他应收款 | 41,428,627.19 | 35,295,859.47 |
| 其中：应收利息 | 4,053,624.00 | 2,780,447.00 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 267,972,162.53 | 305,205,207.23 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 247,920,746.17 | 141,507,902.61 |
| 流动资产合计 | 1,319,296,931.00 | 1,416,281,967.29 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 704,438,627.70 | 695,526,424.62 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 61,611,491.18 | 62,423,999.60 |
| 固定资产 | 124,037,941.89 | 118,197,182.92 |
| 在建工程 | 16,337,682.31 | 18,496,663.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 35,299,625.34 | 35,762,942.77 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,623,212.54 | 3,784,640.10 |
| 递延所得税资产 | 5,879,488.05 | 6,410,240.75 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 951,228,069.01 | 940,602,094.32 |
| 资产总计 | 2,270,525,000.01 | 2,356,884,061.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 315,078,429.99 | 324,591,281.59 |
| 预收款项 | 15,511,558.37 | 9,282,234.05 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,793,415.55 | |
| 应交税费 | 4,093,057.89 | 6,815,006.06 |
| 其他应付款 | 110,248,007.06 | 89,373,434.78 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 444,931,053.31 | 435,855,372.03 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 2,485,502.49 | 2,882,901.95 |
| 非流动负债合计 | 2,485,502.49 | 2,882,901.95 |
| 负债合计 | 447,416,555.80 | 438,738,273.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 563,564,960.00 | 563,564,960.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,126,207,978.50 | 1,126,207,978.50 |
| 减：库存股 | 250,004,533.38 | 150,004,929.08 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 67,916,302.18 | 67,916,302.18 |
| 未分配利润 | 315,423,736.91 | 310,461,476.03 |
| 所有者权益合计 | 1,823,108,444.21 | 1,918,145,787.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,270,525,000.01 | 2,356,884,061.61 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 198,832,473.51 | 161,589,173.89 |
| 其中：营业收入 | 198,832,473.51 | 161,589,173.89 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 190,676,003.07 | 156,667,889.31 |
| 其中：营业成本 | 141,667,849.21 | 111,746,335.52 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,207,606.70 | 754,972.13 |
| 销售费用 | 16,784,579.61 | 18,651,921.22 |
| 管理费用 | 16,776,793.07 | 15,749,545.17 |
| 研发费用 | 21,306,453.50 | 16,265,333.82 |
| 财务费用 | -2,948,628.26 | -5,286,702.25 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 3,136,472.10 | 5,471,568.72 |
| 资产减值损失 | -4,118,650.76 | -1,213,516.30 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 4,902,147.34 | 2,478,806.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,224,779.52 | 6,535,467.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | -1,224,779.52 | 6,535,467.25 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,833,838.26 | 13,935,558.81 |
| 加：营业外收入 | 9,934.67 | -136,034.46 |
| 减：营业外支出 | 98,455.90 | 93,526.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,745,317.03 | 13,705,997.43 |
| 减：所得税费用 | 1,731,807.71 | 3,859,668.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,013,509.32 | 9,846,328.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,013,509.32 | 9,846,328.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 11,405,883.40 | 10,752,810.59 |
| 2.少数股东损益 | -1,392,374.08 | -906,481.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,013,509.32 | 9,846,328.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,405,883.40 | 10,752,810.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,392,374.08 | -906,481.85 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：朱国锭 主管会计工作负责人：段建平 会计机构负责人：虞亚凤
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 156,346,557.33 | 141,101,413.76 |
| 减：营业成本 | 134,387,778.15 | 110,118,437.97 |
| 税金及附加 | 543,575.21 | 552,511.11 |
| 销售费用 | 7,190,781.60 | 9,574,534.89 |
| 管理费用 | 6,033,266.61 | 5,506,889.84 |
| 研发费用 | 11,580,064.15 | 10,010,475.04 |
| 财务费用 | -2,831,812.93 | -5,367,428.46 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 3,074,480.96 | 5,433,119.74 |
| 资产减值损失 | -3,538,351.33 | -212,995.90 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 3,454,999.46 | 683,984.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -1,087,796.92 | -1,620.55 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,087,796.92 | -1,620.55 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,348,458.41 | 11,601,353.43 |
| 加：营业外收入 | 9,665.40 | 0.11 |
| 减：营业外支出 | 87,625.35 | 5,462.98 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,270,498.46 | 11,595,890.56 |
| 减：所得税费用 | 308,237.58 | 1,952,304.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,962,260.88 | 9,643,586.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,962,260.88 | 9,643,586.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,026,144.50 | 212,609,653.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 1,220,251.12 | 3,534,696.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,993,141.82 | 16,805,036.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 245,239,537.44 | 232,949,385.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,146,842.26 | 131,313,818.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,353,791.53 | 78,397,249.78 |
| 支付的各项税费 | 25,331,693.59 | 31,498,173.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,718,526.20 | 57,935,967.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 298,550,853.58 | 299,145,208.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,311,316.14 | -66,195,822.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,000.00 | 320,512.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,055,000.00 | 155,320,512.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,158,884.76 | 9,873,917.76 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 3,639,041.10 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 144,158,884.76 | 13,512,958.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,103,884.76 | 141,807,553.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,120,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,999,604.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,999,604.30 | 1,120,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,999,604.30 | -1,120,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -277,414,805.20 | 74,491,731.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 721,954,577.42 | 326,269,426.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 444,539,772.22 | 400,761,157.03 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,112,343.77 | 147,932,814.64 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,739,028.98 | 57,885,579.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 179,851,372.75 | 205,818,394.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,914,337.97 | 107,904,231.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,018,516.38 | 23,605,937.46 |
| 支付的各项税费 | 6,360,438.32 | 8,690,535.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,737,249.48 | 37,285,855.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,030,542.15 | 177,486,559.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,820,830.60 | 28,331,834.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,498,852.26 | 9,798,732.76 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 18,639,041.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,498,852.26 | 28,437,773.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,498,852.26 | 101,562,226.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,999,604.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,999,604.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,999,604.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -206,677,625.96 | 129,894,060.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 561,279,671.92 | 178,896,317.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 354,602,045.96 | 308,790,377.66 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 742,096,639.78 | 742,096,639.78 | |
| 应收票据及应收账款 | 786,208,022.60 | 786,208,022.60 | |
| 其中：应收票据 | 13,299,529.40 | 13,299,529.40 | |
| 应收账款 | 772,908,493.20 | 772,908,493.20 | |
| 预付款项 | 7,115,875.77 | 7,115,875.77 | |
| 其他应收款 | 45,171,178.79 | 45,171,178.79 | |
| 其中：应收利息 | 2,780,447.00 | 2,780,447.00 | |
| 存货 | 317,087,428.49 | 317,087,428.49 | |
| 其他流动资产 | 145,009,346.22 | 145,009,346.22 | |
| 流动资产合计 | 2,042,688,491.65 | 2,042,688,491.65 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 7,705,058.71 | 7,705,058.71 | |
| 投资性房地产 | 76,672,172.18 | 76,672,172.18 |
| 固定资产 | 189,691,387.42 | 189,691,387.42 | |
| 在建工程 | 18,031,706.31 | 18,031,706.31 | |
| 无形资产 | 64,897,874.45 | 64,897,874.45 | |
| 开发支出 | 8,856,079.43 | 8,856,079.43 | |
| 商誉 | 64,483,694.37 | 64,483,694.37 | |
| 长期待摊费用 | 21,454,775.87 | 21,454,775.87 | |
| 递延所得税资产 | 52,521,199.09 | 52,521,199.09 | |
| 非流动资产合计 | 504,313,947.83 | 504,313,947.83 | |
| 资产总计 | 2,547,002,439.48 | 2,547,002,439.48 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 227,764,472.72 | 227,764,472.72 | |
| 预收款项 | 14,898,624.44 | 14,898,624.44 | |
| 应付职工薪酬 | 23,432,320.33 | 23,432,320.33 | |
| 应交税费 | 28,134,477.69 | 28,134,477.69 | |
| 其他应付款 | 17,190,707.49 | 17,190,707.49 | |
| 流动负债合计 | 311,420,602.67 | 311,420,602.67 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 4,186,919.23 | 4,186,919.23 | |
| 递延所得税负债 | 1,353,150.00 | 1,353,150.00 | |
| 非流动负债合计 | 5,540,069.23 | 5,540,069.23 | |
| 负债合计 | 316,960,671.90 | 316,960,671.90 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 563,564,960.00 | 563,564,960.00 | |
| 资本公积 | 1,053,081,710.76 | 1,053,081,710.76 | |
| 减：库存股 | 150,004,929.08 | 150,004,929.08 | |
| 其他综合收益 | 5,811.61 | 5,811.61 | |
| 盈余公积 | 72,258,279.02 | 72,258,279.02 | |
| 未分配利润 | 673,918,346.45 | 673,918,346.45 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,212,824,178.76 | 2,212,824,178.76 | |
| 少数股东权益 | 17,217,588.82 | 17,217,588.82 | |
| 所有者权益合计 | 2,230,041,767.58 | 2,230,041,767.58 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,547,002,439.48 | 2,547,002,439.48 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 579,155,021.85 | 579,155,021.85 | |
| 应收票据及应收账款 | 351,525,361.74 | 351,525,361.74 | |
| 其中：应收票据 | 8,594,052.12 | 8,594,052.12 | |
| 应收账款 | 342,931,309.62 | 342,931,309.62 | |
| 预付款项 | 3,592,614.39 | 3,592,614.39 | |
| 其他应收款 | 35,295,859.47 | 35,295,859.47 | |
| 其中：应收利息 | 2,780,447.00 | 2,780,447.00 | |
| 存货 | 305,205,207.23 | 305,205,207.23 | |
| 其他流动资产 | 141,507,902.61 | 141,507,902.61 | |
| 流动资产合计 | 1,416,281,967.29 | 1,416,281,967.29 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 695,526,424.62 | 695,526,424.62 | |
| 投资性房地产 | 62,423,999.60 | 62,423,999.60 | |
| 固定资产 | 118,197,182.92 | 118,197,182.92 | |
| 在建工程 | 18,496,663.56 | 18,496,663.56 | |
| 无形资产 | 35,762,942.77 | 35,762,942.77 | |
| 长期待摊费用 | 3,784,640.10 | 3,784,640.10 | |
| 递延所得税资产 | 6,410,240.75 | 6,410,240.75 | |
| 非流动资产合计 | 940,602,094.32 | 940,602,094.32 | |
| 资产总计 | 2,356,884,061.61 | 2,356,884,061.61 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 324,591,281.59 | 324,591,281.59 | |
| 预收款项 | 9,282,234.05 | 9,282,234.05 | |
| 应付职工薪酬 | 5,793,415.55 | 5,793,415.55 | |
| 应交税费 | 6,815,006.06 | 6,815,006.06 | |
| 其他应付款 | 89,373,434.78 | 89,373,434.78 | |
| 流动负债合计 | 435,855,372.03 | 435,855,372.03 | |
| 非流动负债： | |||
| 其他非流动负债 | 2,882,901.95 | 2,882,901.95 | |
| 非流动负债合计 | 2,882,901.95 | 2,882,901.95 | |
| 负债合计 | 438,738,273.98 | 438,738,273.98 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 563,564,960.00 | 563,564,960.00 | |
| 资本公积 | 1,126,207,978.50 | 1,126,207,978.50 | |
| 减：库存股 | 150,004,929.08 | 150,004,929.08 | |
| 盈余公积 | 67,916,302.18 | 67,916,302.18 | |
| 未分配利润 | 310,461,476.03 | 310,461,476.03 | |
| 所有者权益合计 | 1,918,145,787.63 | 1,918,145,787.63 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,356,884,061.61 | 2,356,884,061.61 |
调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
杭州中恒电气股份有限公司
法定代表人：朱国锭
2019年4月30日