潜江永安药业股份有限公司 2013 年度报告全文
潜江永安药业股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
潜江永安药业股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王永海 独立董事 因公出差 刘元
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吕金朝及会计机构负责人(会计主管
人员)汪玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承
诺，请投资者注意风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 27
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 39
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 46
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 51
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 53
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 132
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释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、永安药业 指 潜江永安药业股份有限公司
全资子公司、永安康健药业 指 永安康健药业（武汉）有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司存在安全环保风险、经营风险、税收风险、汇率风险、管理风险等风
险。详细内容见本报告“第四节 董事会报告”中的“可能面对的风险”章节。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 永安药业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 潜江永安药业股份有限公司
公司的中文简称 永安药业
公司的外文名称（如有） QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）YONGAN PHARMACEUTICAL
公司的法定代表人 陈勇
注册地址 潜江市泽口经济开发区竹泽路 16 号
注册地址的邮政编码 433132
办公地址 湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号
办公地址的邮政编码 433132
公司网址 http://www.chinataurine.com
电子信箱 tzz@chinataurine.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吕金朝（代） 邓永红
联系地址 湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号 湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号
电话 0728-6204039 0728-6204039
传真 0728-6202797 0728-6202797
电子信箱 tzz@chinataurine.com tzz@chinataurine.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
潜江市工商行政管
首次注册 2001 年 06 月 18 日 429005000012421 429005728313974 72831397-4
理局
潜江市工商行政管
报告期末注册 2011 年 06 月 28 日 429005000012421 429005728313974 72831397-4
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司上市以来主营业务未发生重大变化，报告期内公司环氧乙烷项目投产，新增
有） 环氧乙烷产品销售。公司下游产品也实现了少量销售。
历次控股股东的变更情况（如有） 公司上市以来控股股东未发生变化
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号
签字会计师姓名 李朝鸿、张万斌
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 522,718,155.58 470,697,829.16 11.05% 417,014,860.27
归属于上市公司股东的净利润
23,006,612.32 75,356,029.31 -69.47% 69,768,155.89
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
11,663,563.62 68,356,399.59 -82.94% 61,105,169.79
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
63,648,218.52 70,749,511.08 -10.04% 91,229,952.00
（元）
基本每股收益（元/股） 0.12 0.4 -70% 0.37
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.4 -70% 0.37
加权平均净资产收益率（%） 2.08% 7.01% -4.93% 6.77%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 1,202,353,107.83 1,210,779,714.76 -0.7% 1,160,417,656.68
归属于上市公司股东的净资产
1,079,850,320.57 1,094,194,040.04 -1.31% 1,056,289,435.98
（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-25,453.10
值准备的冲销部分）
与资产相关政府补助
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
的部分递延收益在本
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,533,623.95 3,141,650.00 3,313,150.00
期确认，以及收到与
受的政府补助除外）
收益相关的政府补助
购买银行理财产品收
委托他人投资或管理资产的损益 8,086,689.95 9,400,086.51 7,180,598.35
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -251,297.63 -4,306,878.01 -302,000.00
减：所得税影响额 2,000,514.47 1,235,228.78 1,528,762.25
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合计 11,343,048.70 6,999,629.72 8,662,986.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年，国内外经济形势总体不佳，行业竞争日趋激烈，各种复杂因素交织，对公司生产经营造成较大的影响。面对不
利的形势，公司管理层和全体员工紧紧围绕董事会制订的战略方向和经营目标，优化供应，稳定生产，创新工艺，拓展市场，
稳步推进各项工作，保持了公司的平稳发展。由于新项目尚未产生效益，出现了一定程度的亏损，致使公司在收入增长的同
时，各项利润指标均呈不同幅度的下滑。
（一）主要经营指标
报告期内，公司实现营业收入522,718,155.58元，同比增长11.05%，主要系公司环氧乙烷项目实现销售，产品经营范围
增加所致；报告期内，公司营业利润22,422,514.81元，同比下降75.04%；归属于母公司所有者的净利润23,006,612.32 元，同
比下降69.47%；基本每股收益0.12元，同比下降70%，主要是公司环氧乙烷及下游产品项目均出现一定程度的亏损所致。
（二）公司治理
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规及《公司章程》的规定，公司董事会及董事切实履行职责，忠实勤勉，认真做好规范运作、信息披露和投资者关系处理等
工作。
（三）生产销售
2013年，在销售订单状况不佳的情况下，公司管理层积极实施稳定国际高端客户，努力开拓北美、东南亚等新兴市场和
国内市场的策略，稳定生产，扩大销售。报告期内，牛磺酸生产24000吨，销售23817吨，销量同比下降6.29%；环氧乙烷基
本实现产销平衡。由于环氧乙烷价格处于历史低位，加之公司对环氧乙烷销售议价能力较弱，生产成本难以向下游传导，导
致环氧乙烷项目出现亏损。
（四）项目建设
报告期内，公司完成乙烯法生产环氧乙烷的技术改造，生产装置于2013年5月开车成功，各项消耗指标均达到设计要求，
实现乙醇法和乙烯法―两条腿走路‖，增强了市场适应能力；2013年7月，全资子公司永安康健采用委托加工等方式，实现产
品提前上市，推出系列下游产品 ―肝喜乐先生片‖、―叶黄素酯片‖、―玛咖片‖、―麦瑞片‖等，并且其生产线已基本符合保健食
品 GMP 规范（GB17405）要求，达到相关生产许可标准，为2014年投入生产奠定了坚实基础。
（五）质量管理
2013年，公司加强设备的维护和管理，保证了设备持续稳定运行；加强对重点原辅料供应商的审计，以及对运输供应商
进行必要的资质审核；重视质量体系建设和质量管理，加强对关键、重点环节的巡查和监控，有效地保证了产品的符合性和
安全性， 全年共组织通过了5次第三方审计及29次第二方质量审计和参观访问。报告期内，公司产成品一次合格率相比2012
年还有一定提高。
（六）工艺创新
报告期内，公司加大研发投入，积极开展提高产品收率的新工艺的试验，对牛磺酸生产工艺的进行了改进和优化，以保
持行业内技术的先进性；同时，进一步完善了环氧乙烷的生产工艺，实现了生产原料的单耗和日耗电量的下降。
（七）安全环保
公司在强调―稳生产、保销售‖的同时，狠抓安全环保，努力构建平安永安和环保永安的安环体系。报告期内，公司共开
展多次安全环保检查和隐患排查，积极配合上级主管部门的监管和安全检查，全面整改问题隐患。通过强化落实各车间污水
排放量、排放指标的考核，从源头控制排放总量。
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二、主营业务分析
1、概述
公司主要从事牛磺酸的研发、生产和销售，产品广泛应用于医药、食品添加剂、饲料及表面活性剂、增白剂等领域。报
告期内，按照公司的发展战略，牛磺酸上游原料环氧乙烷试生产基本正常，部分实现了对外销售，下游产品通过委托加工方
式也逐步推出，公司产业链进一步延伸和完善。
报告期内，公司实现营业收入522,718,155.58元，同比增长11.05%，主要系公司环氧乙烷项目实现销售，产品经营范围
增加所致；营业成本437,769,963.60元，同比增长27.76%，主要系环氧乙烷价格较低，导致成本增幅高于收入增幅。公司发
生期间费用66,226,872.28元，同比增长46.22%主要系管理费用和汇兑损失增加所致。
报告期内，公司研发投入为23,445,035.00元，进行了牛磺酸生产新工艺项目、牛磺酸清洁生产项目、牛磺酸母液回收利
用工艺项目以及乙烯生产环氧乙烷工艺改进项目等项目的研究。
报告期内，公司投资活动现金流量和现金及现金等价物净增加额同比变动超过30%，主要系本期购买银行理财产品未到
期的金额较上期增加所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司严格执行董事会制定的发展战略和经营计划，由于环氧乙烷和牛磺酸下游产品项目发生亏损，导致本期
净利润出现较大下滑。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司环氧乙烷项目实现销售，产品范围增加，收入同比有所增长。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 23,817 25,417 -6.29%
医药制造 生产量 24,000 25,535 -6.01%
库存量 671 488 37.5%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，库存量同比增长37.50%，主要系产销量下降所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司环氧乙烷项目已产出合格产品，实现了公司牛磺酸产品主要原材料的自给，剩余部分对外销售；子公司
永安康健药业通过委托加工的方式推出系列下游产品。目前，上述项目还未实现盈利。
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 233,872,736.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 44.75%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户 1 66,387,240.95 12.7%
2 客户 2 54,297,980.17 10.39%
3 客户 3 42,076,746.24 8.05%
4 客户 4 41,436,130.70 7.93%
5 客户 5 29,674,637.96 5.68%
合计 —— 233,872,736.02 44.75%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
医药制造业 原材料 198,306,650.55 63.42% 204,776,217.31 59.88% 3.54%
医药制造业 直接人工 21,103,087.87 6.75% 14,636,151.49 4.28% 2.47%
医药制造业 能源 60,979,840.55 19.5% 64,108,717.66 18.75% 0.75%
医药制造业 折旧 18,872,621.73 6.04% 15,460,418.99 4.52% 1.52%
医药制造业 其他 13,427,593.90 4.29% 42,971,420.63 12.57% -8.28%
其他 原材料 87,148,183.40 71.64% 471,586.53 68.49% 3.15%
其他 直接人工 1,930,696.69 1.59% 33,706.37 4.9% -3.31%
其他 能源 20,949,099.98 17.22% 147,639.37 21.44% -4.22%
其他 折旧 9,435,330.50 7.76% 35,604.63 5.17% 2.59%
其他 其他 2,184,122.07 1.8% 1.8%
产品分类
单位：元
产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)
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占营业成本比重 占营业成本比重
金额 金额
（%） （%）
牛磺酸 原材料 198,306,650.55 63.42% 204,776,217.31 59.88% 3.54%
牛磺酸 直接人工 21,103,087.87 6.75% 14,636,151.49 4.28% 2.47%
牛磺酸 能源 60,979,840.55 19.5% 64,108,717.66 18.75% 0.75%
牛磺酸 折旧 18,872,621.73 6.04% 15,460,418.99 4.52% 1.52%
牛磺酸 其他 13,427,593.90 4.29% 42,971,420.63 12.57% -8.28%
环氧乙烷 原材料 83,470,804.59 71.73%
环氧乙烷 直接人工 1,770,779.44 1.52%
环氧乙烷 能源 20,014,072.85 17.2%
环氧乙烷 折旧 9,049,151.96 7.78%
环氧乙烷 其他 2,057,671.98 1.77%
其他 原材料 3,677,378.81 69.58% 471,586.53 68.49% 1.09%
其他 直接人工 159,917.25 3.03% 33,706.37 4.9% -1.87%
其他 能源 935,027.14 17.69% 147,639.37 21.44% -3.75%
其他 折旧 386,178.53 7.31% 35,604.63 5.17% 2.14%
其他 其他 126,450.09 2.39%
说明
因环氧乙烷项目2013年投产,故无上期数。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 184,342,923.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 39.55%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商 1 49,303,961.07 10.58%
2 供应商 2 46,786,780.76 10.04%
3 供应商 3 34,182,229.00 7.33%
4 供应商 4 29,992,550.04 6.43%
5 供应商 5 24,077,403.00 5.17%
合计 —— 184,342,923.87 39.55%
4、费用
费用项目 2013 2012 同比增减（%）
销售费用 26,084,540.10 23,919,071.85 9.05
潜江永安药业股份有限公司 2013 年度报告全文
管理费用 38,029,988.65 25,767,835.36 47.59
财务费用 2,112,343.53 -4,394,369.97
所得税费用 4,672,775.71 13,299,938.23 -64.87
主要数据同比变动30%以上的原因：
（1）管理费用同比增长47.59%，主要系职工薪酬及办公差旅费增加。
（2）财务费用由收益变为损失，主要系人民币升值，汇兑损失增加。
（3）所得税费用同比下降64.87%，主要系本期利润同比下降68.78%。
5、研发支出
项目 2013 2012 同比增减（%）
研发投入金额 23,445,035.00 19,838,256.00 18.18%
占期末净资产的比例 2.17% 1.81% 0.36%
占营业收入的比例 4.49% 4| 潜江永安药业股份有限公司2013年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-03-29 |
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| 附件：公告原文 |
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