浙江亚太药业股份有限公司 2014 年半年度报告全文
浙江亚太药业股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
浙江亚太药业股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人陈尧根、主管会计工作负责人何珍及会计机构负责人(会计主管
人员)何珍声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 20
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 25
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 29
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 30
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 103
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司、本公司、亚太药业 指 浙江亚太药业股份有限公司
泰司特 指 浙江泰司特生物技术有限公司,系浙江亚太药业股份有限公司全资子公司
科锐捷 指 绍兴科锐捷生物科技有限公司,系浙江亚太药业股份有限公司全资子公司
雅泰药业 指 绍兴雅泰药业有限公司,系浙江亚太药业股份有限公司全资子公司
公司章程 指 浙江亚太药业股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
股东大会、董事会、监事会 指 浙江亚太药业股份有限公司股东大会、董事会、监事会
2010 版 GMP、新版 GMP 指 药品生产质量管理规范(2010 年修订)
国家药监局 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理总局
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
把一定量的原料、原料提取物加上适宜的辅料密封于球形、椭圆形或其他
胶囊剂 指
形状的囊中制成的剂型
片剂 指 药物与辅料均匀混合后压制而成的片状制剂
粉针剂 指 将药物与试剂混合后,经消毒干燥形成的粉状物品
冻干粉针剂 指 将药物的灭菌水溶液无菌灌装后,进行冷冻干燥而制成的注射用粉末
基本药物的简称,是指满足人民群众重点卫生保健需要的药物(根据 2002
年世界卫生组织的定义)。根据《国家基本药物目录管理办法(暂行)》规
基药 指
定,基本药物指适应基本医疗卫生需求,剂型适宜,价格合理,能够保障
供应,公众可公平获得的药品
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
保荐机构、保荐人 指 东方花旗证券有限公司
会计师、会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
元 指 人民币元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 亚太药业 股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江亚太药业股份有限公司
公司的中文简称(如有) 亚太药业
公司的外文名称(如有) Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co., Ltd
公司的外文名称缩写(如有)Yatai pharm
公司的法定代表人 陈尧根
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙黎明 朱凤
联系地址 浙江省绍兴市柯桥区云集路 1152 号 浙江省绍兴市柯桥区云集路 1152 号
电话 0575-84810101 0575-84810101
传真 0575-84810101 0575-84810101
电子信箱 ytdsh@ytyaoye.com ytdsh@ytyaoye.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 194,886,991.85 149,871,845.76 30.04%
归属于上市公司股东的净利润(元) 22,531,617.95 -7,780,168.60 389.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
19,939,970.32 -9,777,290.42 303.94%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 8,535,043.35 -3,840,073.15 322.26%
基本每股收益(元/股) 0.11 -0.04 375.00%
稀释每股收益(元/股) 0.11 -0.04 375.00%
加权平均净资产收益率 3.15% -1.11% 4.26%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 786,449,539.37 801,862,083.87 -1.92%
归属于上市公司股东的净资产(元) 728,505,171.54 709,825,703.70 2.63%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 876,832.12
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计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
2,148,545.10
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,620.00
减:所得税影响额 457,349.59
合计 2,591,647.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年,公司紧紧围绕年初制定的经营计划,贯彻董事会的战略部署,以健康产业为核心,密切关注医药产业发
展政策以及行业政策的变化,努力克服宏观环境低迷,原料价格浮动,行业政策多变,各省招投标进程缓慢等外部因素影响,
内抓管理外拓市场,全力推动企业健康稳健发展。
二、主营业务分析
概述
报告期内,公司实现营业收入194,886,991.85元,较上年同期增长30.04%;营业利润23,943,010.77元,较上年同期增长
312.06%;利润总额26,797,109.98元,较上年同期增长396.02 %;归属于母公司净利润22,531,617.95元,较上年同期增长
389.60%。得益于公司产品结构的调整和普药市场的逐步恢复,2014年上半年公司营业收入和利润较上年同期实现增长。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系本期非抗生素类产
营业收入 194,886,991.85 149,871,845.76 30.04%
品销售增长所致
营业成本 126,596,167.63 113,838,069.42 11.21%
销售费用 23,787,737.52 26,080,708.74 -8.79%
管理费用 21,719,106.93 22,950,887.36 -5.37%
财务费用 -2,125,442.69 -1,797,367.66 -18.25%
主要系本期收益增加相应
所得税费用 4,265,492.03 -1,272,448.51 435.22%
所得税费用增加所致
研发投入 7,210,494.72 8,896,964.01 -18.96%
经营活动产生的现金流 主要系本期销售商品收到
8,535,043.35 -3,840,073.15 322.26%
量净额 的现金增加所致
主要系本期全资子公司雅
投资活动产生的现金流
-42,546,539.72 -17,054,879.05 -149.47% 泰药业竞拍取得滨海新城
量净额
江滨区土地使用权所致
筹资活动产生的现金流 主要系本期偿还银行借款
-34,033,303.04 -10,577,777.75 -221.74%
量净额 所致
现金及现金等价物净增
-68,044,799.41 -31,472,729.95 -116.20%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
(1)加大研发创新力度,专注产品结构调整,提升研发创新水平。报告期内,公司按计划积极推进新产品研发,共获
得 5 个发明专利,新申报利奈唑胺原料及制剂等 7 个产品。截至目前,公司在国家药监局评审中心在评审及待评审的药品累
计达到 23 个。公司积极推进仿制药质量一致性评价,提升质量标准,报告期内,已累计对 13 个品种进行了一致性评价的研
究。
(2)优化营销体系建设,加强市场分析,推动营销模式转型。报告期内,公司根据销售模式的转型和调整,加快推进
力度,加强深度分销,认真解读各省药品招标的文件和低价药物目录出台的相关政策,提前做好人员和渠道布局,积极规划
与跟进相关招标、物价等事务,开展相关品种的推广方案。
(3)强化质量意识,践行新版 GMP 管理,推进质量管理体系建设。报告期内,随着募投项目之年产粉针 8500 万支生
产线项目顺利获得新版 GMP 证书,标志着公司所有制剂品种均已完成新版 GMP 认证,公司以此为契机,继续扎实推进全
面质量管理体系建设,通过推行和完善月度质量生产技术分析会,推进质量考核制度,严格控制产品质量;各生产车间以精
益生产管理为目标,以新版 GMP 管理规范为要求,聚焦现场管理,强化员工教育和培训;原料药厂区积极推进罗红霉素和
阿奇霉素的新版 GMP 认证的准备工作。
(4)优化调整管理体系,规范工作流程,建立绩效考核机制。报告期内,公司逐步梳理了现行的行政管理制度并加以
完善,完成各部门新一轮的定岗定编工作,并根据实际情况调整薪酬体系和考核制度。公司按计划推进员工培训,通过组织
专家对公司管理人员进行培训和开展企业内训相结合,塑造积极进取的工作氛围。此外,公司还积极组织各种文体活动,丰
富员工文化生活,努力营造轻松和谐的工作环境。
(5)完成土地购置,推动新园区规划。报告期内,公司通过竞拍取得绍兴市滨海新城的工业用地,公司将以此为契机,
做好新园区的项目规划和建设,为公司的长远发展奠定基石。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
医药制造业 194,707,560.23 126,545,815.67 35.01% 29.93% 11.16% 10.98%
分产品
抗生素类制剂 114,787,740.81 82,428,046.66 28.19% 17.01% 3.34% 9.50%
非抗生素类制剂 67,780,220.82 30,326,578.48 55.26% 59.60% 21.19% 14.18%
原料药 8,916,603.83 12,484,225.83 -40.01% 27.84% 58.15% -26.83%
诊断试剂 3,222,994.77 1,306,964.70 59.45% 39.62% 13.05% 9.53%
分地区
境内 194,669,007.68 126,249,774.94 35.15% 31.31% 11.84% 11.29%
境外 38,552.55 296,040.73 -667.89% -97.59% -68.90% -708.30%
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四、核心竞争力分析
1、公司拥有完整的制药业务产业链,已初步形成化学医药中间体、化学原料药和化学制剂一体化的产业链,产品大类
包括抗感染、抗病毒、消化系统、心脑血管药物和生化诊断试剂等,产品品种丰富,有利于分散单一产品导致的经营风险。
2、公司拥有省级企业技术中心和企业博士后科研工作站,并和国内部分著名的研发机构、高校等建立了密切的合作关
系,通过自主研发和联合开发等多种手段不断培养和提高公司的技术创新能力和科研水平。此外,较强的科研队伍和强大的
专家库支持,一流的综合性研发平台,使公司具备获得有效的资源并持续研究与开发的能力。
3、公司建立了完善的制剂产品的市场营销体系,逐步形成了覆盖商业渠道、零售药店、医院临床的网络布局。完善的
营销网络有助于公司产品的顺利推广,及时把握市场需求变化,提升公司的持续发展能力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
40,000,000.00 0.00 100.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
医药相关产业项目的研究、投资,货物进
绍兴雅泰有限责任公司 出口,投资管理。(依法须经批准的项目, 100.00%
经相关部门批准后方可开展经营活动)
(2)持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
公司 最初投资成 期初持股数 期初持 期末持股 期末持 期末账面值 报告期损益 会计核 股份来
公司名称
类别 本(元) 量(股) 股比例 数量(股) 股比例 (元) (元) 算科目 源
浙江绍兴瑞丰
商业 长期股 发起人
农村商业银行 1,575,000.00 2,475,000 0.25% 2,475,000 0.25% 1,575,000.00 272,250.00
银行 权投资 持股
股份有限公司
合计 1,575,000.00 2,475,000 -- 2,475,000 -- 1,575,000.00 272,250.00 -- --
(3)证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源
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成本(元)数量(股) 比例 数量(股) 比例 值(元) 益(元) 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司名称 公司类 最初投资成 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损 会计核算 股份来
别 本(元) 数量(股)比例(%)数量(股)比例(%) (元) 益(元) 科目 源
浙江震元股 可供出售 原法人
其他 1,190,160.00 229,110 0.14% 229,110 0.14% 3,741,366.30 0.00
份有限公司 金融资产 持股
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 44,770.64
报告期投入募集资金总额 5,496.42
已累计投入募集资金总额 36,032.27
报告期内变更用途的募集资金总额
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累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
本公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 447,706,350.00 元,其中承诺的募集资金投资项目总投资额为
235,960,000.00 元,超募资金为 211,746,350.00 元。本公司以前年度已使用募集资金 305,358,457.60 元,以前年度收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 21,067,897.92 元;2014 年半年度实际使用募集资金 54,964,223.46 元,2014 年半年
度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,420,896.56 元;累计已使用募集资金 360,322,681.06 元,累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 22,488,794.48 元。截至 2014 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 109,872,463.42
元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告 是否达
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 期实现 到预计
资金投向 (含部分 投入金额 (3)= 用状态日 生重大变
总额 (1) 金额(2) 的效益 效益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
研发质检中心新建工 2012 年 09
否 3,233 3,233 3.51 3,106.67 96.09% 否
程 月 30 日
新建年产胶囊 4.3 亿粒 2011 年 03
否 3,801 2,435.67 0 2,431.65 99.83% -42.84 否 否
生产线项目 月 31 日
新建年产冻干粉针剂 2012 年 12
是 7,129 8,858 154.14 7,593.02 85.72% 2,254.58 是 否
5,800 万支生产线项目 月 31 日
新建年产粉针剂 8,500 2013 年 12
是 4,756 5,286 26.55 2,272.63 42.99% -56.5 否 否
万支生产线项目 月 31 日
扩建年产片剂 3.3 亿片 2012 年 06
否 2,592 1,522.63 0 1,522.63 100.00% 526.17 是 否
生产线项目 月 30 日
扩建年产头孢类胶囊 2012 年 12
否 2,085 2,085 0 0 0.00% 否
6.2 亿粒生产线项目 月 31 日
项目结余募集资金永