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亚太药业:2018年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-04-21
浙江亚太药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
浙江亚太药业股份有限公司
   2018 年第一季度报告
      2018 年 04 月
                                      浙江亚太药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈尧根、主管会计工作负责人何珍及会计机构负责人(会计主管
人员)何珍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 浙江亚太药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                  319,164,772.95             246,492,170.82                        29.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)                 65,492,888.74              46,764,741.57                        40.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 64,972,171.00              46,793,986.08                        38.85%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                -43,517,271.69              61,564,589.85                       -170.69%
基本每股收益(元/股)                                     0.12                         0.09                      33.33%
稀释每股收益(元/股)                                     0.12                         0.09                      33.33%
加权平均净资产收益率                                     2.74%                     2.12%                          0.62%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                           减
总资产(元)                                  2,970,623,123.08           2,738,063,462.43                         8.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)              2,424,430,556.65           2,359,015,565.31                         2.77%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                   30,748.42
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          581,860.68
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
减:所得税影响额                                                           91,891.36
合计                                                                      520,717.74                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                  浙江亚太药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位:股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                7,521
                                                              股股东总数(如有)
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量        股份状态          数量
浙江亚太集团有
                  境内非国有法人        26.77%        143,600,000                  0 质押                 128,100,000
限公司
绍兴柯桥亚太房
                  境内非国有法人        10.10%         54,162,000                  0 质押                  45,000,000
地产有限公司
陈尧根            境内自然人             5.06%         27,140,218        26,886,701 质押                   26,000,000
上海华富利得资
产-民生银行-
                  其他                   4.81%         25,798,580        25,798,580
富鼎 6 号专项资
产管理计划
钟婉珍            境内自然人             3.93%         21,101,892        21,101,892 质押                   21,000,000
吕旭幸            境内自然人             3.75%         20,097,040        20,097,040 质押                   20,000,000
陈奕琪            境内自然人             3.73%         20,000,000                  0 质押                  20,000,000
陈佳琪            境内自然人             3.73%         20,000,000                  0 质押                  20,000,000
沈依伊            境内自然人             3.37%         18,087,336        18,087,336 质押                   18,000,000
云南国际信托有
限公司-汇赢 5
                  其他                   2.70%         14,501,726
号集合资金信托
计划
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
浙江亚太集团有限公司                                                    143,600,000 人民币普通股          143,600,000
绍兴柯桥亚太房地产有限公司                                               54,162,000 人民币普通股           54,162,000
陈奕琪                                                                   20,000,000 人民币普通股           20,000,000
陈佳琪                                                                   20,000,000 人民币普通股           20,000,000
云南国际信托有限公司-汇赢 5 号
                                                                         14,501,726 人民币普通股           14,501,726
集合资金信托计划
钟建富                                                                   14,076,000 人民币普通股           14,076,000
                                                               浙江亚太药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
云南国际信托有限公司-合顺 13
                                                                      8,422,500 人民币普通股         8,422,500
号集合资金信托计划
朱仁根                                                                6,679,500 人民币普通股         6,679,500
陕西省国际信托股份有限公司-
陕国投祥瑞 5 号结构化证券投资                                         6,245,100 人民币普通股         6,245,100
集合资金信托计划
陈兴华                                                                5,538,152 人民币普通股         5,538,152
                                 陈尧根先生为公司实际控制人,浙江亚太集团有限公司控股股东;浙江亚太集团有限公
                                 司为公司的控股股东;绍兴柯桥亚太房地产有限公司为浙江亚太集团有限公司全资子公
                                 司,公司第二大股东;上海华富利得资产-民生银行-富鼎 6 号专项资产管理计划的出
上述股东关联关系或一致行动的     资人为公司全资子公司上海新高峰的主要管理人员及核心骨干;钟婉珍女士为公司董
说明                             事,实际控制人陈尧根先生之配偶;陈奕琪女士、陈佳琪女士为公司股东、实际控制人
                                 陈尧根先生之女儿;吕旭幸先生为公司董事,公司股东陈奕琪女士之配偶;沈依伊为公
                                 司董事、副总经理、董事会秘书,公司股东陈佳琪女士之配偶;钟建富先生为公司股东
                                 钟婉珍女士之胞弟;除以上情况外,未知公司上述其他股东之间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            浙江亚太药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表
1、预付款项期末数较期初数增加97.77%,主要系本期子公司预付技术服务费增加所致;
2、其他流动资产期末数较期初数增加48.00%,主要系本期子公司未抵扣进项税增加所致;
3、开发支出期末数较期初数增加1608.27%,主要系本期购买国家生物制品一类新药重组人角质细胞生长因子-2支出所致;
4、其他非流动资产期末数较期初数增加150.00%,主要系本期子公司预付专有技术权购置款所致;
5、短期借款期末数较期初数减少62.50%,主要系本期子公司银行借款减少所致;
6、应付票据期末数较期初数减少40.60%,主要系本期收到的票据背书转让用以支付购货款,相应的银行开具的票据减少所
致;
7、应付职工薪酬期末数较期初数减少49.02%,主要系公司支付上年度年终奖所致;
8、应交税费期末数较期初数增加35.23%,主要系本期收入和利润增长,相应的税费增加所致;
9、应付利息期末数较期初数减少87.84%,主要系本次银行借款减少所致;
10、长期应付款期末数较期初数增加201.96%,主要系本期应支付湖北省科技投资集团有限公司实际投资款及股权溢价收益
增加所致;
二、利润表
11、税金及附加较上年同期增加60.11%,主要系本期缴纳的增值税增加,相应的附加税费增加所致;
12、销售费用较上年同期增加143.36%,主要系本期公司优化市场布局,加大市场投入,整合营销渠道,加强对重点产品的
推广力度及销售所致;
13、管理费用较上年同期增加34.91%,主要系本期研发费用支出增加所致;
14、财务费用较上年同期增加191.69%,主要系本期计提湖北省科技投资集团有限公司股权溢价收益所致;
15、资产减值损失较上年同期增加1108.96%,主要系本期计提的坏账准备增加所致;
16、所得税费用较上年同期增加42.83%,主要系本期利润总额增长所致;
三、现金流量表
17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少170.69%,主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;
18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少909.81%,主要系本期项目投资金额较上年同期增加所致;
19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加797.43%,主要系本期收到湖北省科技投资集团有限公司投资款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
                                                                      浙江亚太药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                          25.00%    至                             40.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        12,700.91   至                           14,225.02
动区间(万元)
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                                 10,160.73
元)
业绩变动的原因说明                              公司经营业绩持续稳健增长。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元
           初始投资成      本期公允价     计入权益的累计 报告期内购 报告期内 累计投资
资产类别                                                                                        期末金额       资金来源
                 本        值变动损益     公允价值变动       入金额     售出金额    收益
其他        1,190,160.00     -91,644.00       2,484,764.40       0.00        0.00        0.00   3,674,924.40 原始法人持股
合计        1,190,160.00     -91,644.00       2,484,764.40       0.00        0.00        0.00   3,674,924.40      --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                         浙江亚太药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江亚太药业股份有限公司
                                       2018 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位:元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                         754,620,910.95                          766,906,613.37
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          29,984,092.90                           42,055,807.16
    应收账款                                         336,158,057.42                          274,039,279.40
    预付款项                                          95,015,644.02                           48,042,650.99
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        10,169,431.50                             9,068,877.66
    买入返售金融资产
    存货                                             141,946,677.26                          115,352,154.98
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      14,512,628.49                             9,805,999.08
流动资产合计                                        1,382,407,442.54                        1,265,271,382.64
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                        浙江亚太药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 34,749,924.40                         34,841,568.40
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        215,514,629.92                        222,411,828.18
    在建工程                        390,758,505.98                        374,050,448.74
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         79,519,718.03                         81,504,119.32
    开发支出                         85,413,500.00                          5,000,000.00
    商誉                            670,394,559.06                        670,394,559.06
    长期待摊费用                     49,829,625.45                         57,157,571.62
    递延所得税资产                     5,035,217.70                         4,631,984.47
    其他非流动资产                   57,000,000.00                         22,800,000.00
非流动资产合计                     1,588,215,680.54                     1,472,792,079.79
资产总计                           2,970,623,123.08                     2,738,063,462.43
流动负债:
    短期借款                         15,000,000.00                         40,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         19,028,603.66                         32,035,281.66
    应付账款                         94,333,442.73                        109,176,570.35
    预收款项                         16,332,393.04                         15,881,298.87
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       4,145,718.24                         8,132,589.58
    应交税费                         37,621,687.48                         27,820,143.82
                                  浙江亚太药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                         6,465.28                            53,166.68
    应付股利
    其他应付款                 40,469,193.93                         34,403,779.06
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  226,937,504.36                        267,502,830.02
非流动负债:
    长期借款                     4,900,000.00
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                302,108,472.22                        100,050,138.89
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                      820,080.74                           851,941.42
    递延所得税负债                372,714.66                           386,461.26
    其他非流动负债
非流动负债合计                308,201,267.62                        101,288,541.57
负债合计                      535,138,771.98                        368,791,371.59
所有者权益:
    股本                      536,494,456.00                        536,494,456.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                 1,306,956,189.34                     1,306,956,189.34
    减:库存股
    其他综合收益                 2,112,049.74                         2,189,947.14
    专项储备
                                                          浙江亚太药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                           49,975,703.56                           49,975,703.56
    一般风险准备
    未分配利润                                        528,892,158.01                          463,399,269.27
归属于母公司所有者权益合计                           2,424,430,556.65                        2,359,015,565.31
    少数股东权益                                       11,053,794.45                           10,256,525.53
所有者权益合计                                       2,435,484,351.10                        2,369,272,090.84
负债和所有者权益总计                                 2,970,623,123.08                        2,738,063,462.43
法定代表人:陈尧根                 主管会计工作负责人:何珍                         会计机构负责人:何珍
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位:元
                 项目                     期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                          112,740,316.90                          153,648,649.19
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           29,984,092.90                           42,055,807.16
    应收账款                                          112,975,265.18                           75,799,237.57
    预付款项                                             6,639,264.09                          10,774,773.14
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        123,247,087.59                           86,741,796.06
    存货                                              138,425,754.52                          111,073,783.12
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                          524,011,781.18                          480,094,046.24
非流动资产:
    可供出售金融资产                                   26,249,924.40                           26,341,568.40
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     1,562,942,534.50                        1,562,942,534.50
    投资性房地产
                                        浙江亚太药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                        163,356,844.00                        168,477,889.16
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         10,114,427.44                         10,193,797.27
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     2,138,774.85                         1,906,207.57
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,764,802,505.19                     1,769,861,996.90
资产总计                           2,288,814,286.37                     2,249,956,043.14
流动负债:
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         19,028,603.66                         32,035,281.66
    应付账款                         63,327,595.57                         48,465,044.19
    预收款项                           2,774,547.23                         2,437,823.54
    应付职工薪酬                       3,385,835.34                         6,875,458.62
    应交税费                         13,978,114.99                          9,270,485.41
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       27,403,945.45                         27,005,445.61
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        129,898,642.24                        126,089,539.03
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
                                              浙江亚太药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                  820,080.74                             851,941.42
    递延所得税负债                            372,714.66                             386,461.26
    其他非流动负债
非流动负债合计                              1,192,795.40                            1,238,402.68
负债合计                               131,091,437.64                             127,327,941.71
所有者权益:
    股本                               536,494,456.00                             536,494,456.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                          1,306,956,189.34                        1,306,956,189.34
    减:库存股
    其他综合收益                             2,112,049.74                           2,189,947.14
    专项储备
    盈余公积                               49,975,703.56                           49,975,703.56
    未分配利润                         262,184,450.09                             227,011,805.39
所有者权益合计                        2,157,722,848.73                        2,122,628,101.43
负债和所有者权益总计                  2,288,814,286.37                        2,249,956,043.14
3、合并利润表
                                                                                        单位:元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             319,164,772.95                         246,492,170.82
    其中:营业收入                         319,164,772.95                         246,492,170.82
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             240,963,902.16                         190,488,624.78
                                            浙江亚太药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中:营业成本                       162,785,672.82                       151,522,746.21
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                    2,951,034.80                         1,843,072.86
             销售费用                     41,221,377.11                        16,938,116.92
             管理费用                     29,508,030.65                        21,872,945.88
             财务费用                      1,755,973.91                        -1,915,048.29
             资产减值损失                  2,741,812.87                          226,791.20
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
列)
         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
         资产处置收益(损失以“-”号填
列)
         其他收益                           550,000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)        78,750,870.79                        56,003,546.04
    加:营业外收入                            62,609.10                            34,180.16
    减:营业外支出                                                                 68,585.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    78,813,479.89                        55,969,140.74
    减:所得税费用                        12,523,322.23                         8,767,860.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)        66,290,157.66                        47,201,280.52
    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                          66,290,157.66                        47,201,280.52
“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净利润            65,492,888.74                        46,764,741.57
    少数股东损益                            797,268.92                           436,538.95
六、其他综合收益的税后净额                   -77,897.40                          -303,799.86
                                                             浙江亚太药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                              -77,897.40                           -303,799.86
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                              -77,897.40                           -303,799.86
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
                                                              -77,897.40                           -303,799.86
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                           66,212,260.26                         46,897,480.66
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           65,414,991.34                         46,460,941.71
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                             797,268.92                            436,538.95
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                              0.12                                  0.09
    (二)稀释每股收益                                              0.12                                  0.09
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:陈尧根                      主管会计工作负责人:何珍                       会计机构负责人:何珍
4、母公司利润表
                                                                                                      单位:元
                 项目                         本期发生额                            上期发生额
                                          浙江亚太药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                           174,358,373.47                        93,813,995.93
    减:营业成本                        75,056,937.70                        58,100,986.54
         税金及附加                      1,830,541.33                         1,307,131.36
         销售费用                       37,695,165.03                        12,293,080.31
         管理费用                       18,107,774.10                        10,972,938.78
         财务费用                         -199,231.68                        -2,029,372.62
         资产减值损失                    1,582,309.18                          883,262.20
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
列)
         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益(损失以“-”号
填列)
         其他收益                           50,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)      40,334,877.81                        12,285,969.36
    加:营业外收入                          31,860.68                          374,772.50
    减:营业外支出                                                              68,585.46
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        40,366,738.49                        12,592,156.40
列)
    减:所得税费用                       5,194,093.79                         1,897,560.16
四、净利润(净亏损以“-”号填列)      35,172,644.70                        10,694,596.24
    (一)持续经营净利润(净亏损
                                        35,172,644.70                        10,694,596.24
以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额                 -77,897.40                          -303,799.86
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
                                           -77,897.40                          -303,799.86
他综合收益
                                                     浙江亚太药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
                                                      -77,897.40                           -303,799.86
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   35,094,747.30                         10,390,796.38
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位:元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                263,447,970.18                         232,498,876.44
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
                                        浙江亚太药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                      4,055,745.78                          5,671,607.30
金
经营活动现金流入小计                267,503,715.96                        238,170,483.74
     购买商品、接受劳务支付的现金   207,352,238.43                        112,033,957.62
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     27,532,913.76                         24,552,187.76
现金
     支付的各项税费                  24,175,852.24                         20,426,231.41
     支付其他与经营活动有关的现
                                     51,959,983.22                         19,593,517.10
金
经营活动现金流出小计                311,020,987.65                        176,605,893.89
经营活动产生的现金流量净额          -43,517,271.69                         61,564,589.85
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                               86,667.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                                                           86,667.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                    140,516,345.90                         13,501,773.59
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                                          500,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                140,516,345.90                         14,001,773.59
                                                     浙江亚太药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                   -140,516,345.90                            -13,915,106.59
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                           20,000,000.00                          20,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                 200,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计                             220,000,000.00                          20,000,000.00
     偿还债务支付的现金                           40,100,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    413,733.33
的现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                              40,513,733.33
筹资活动产生的现金流量净额                       179,486,266.67                          20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      -4,547,350.92                          67,649,483.26
     加:期初现金及现金等价物余额                751,740,429.27                         813,834,524.16
六、期末现金及现金等价物余额                     747,193,078.35                         881,484,007.42
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位:元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                112,352,203.78                          53,372,114.14
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   1,097,788.42                           3,888,294.58
金
经营活动现金流入小计                             113,449,992.20                          57,260,408.72
     购买商品、接受劳务支付的现金                 56,613,801.60                           8,264,975.16
     支付给职工以及为职工支付的                   12,819,685.20                          13,672,928.80
                                        浙江亚太药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                  16,109,949.50                          9,026,280.81
     支付其他与经营活动有关的现
                                     43,773,282.71                          9,796,739.53
金
经营活动现金流出小计                129,316,719.01                         40,760,924.30
经营活动产生的现金流量净额          -15,866,726.81                         16,499,484.42
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他
                                       153,253.98                             86,136.00
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                                          500,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                     17,150,000.00
金
投资活动现金流出小计                 17,303,253.98                           586,136.00
投资活动产生的现金流量净额          -17,303,253.98                           -586,136.00
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                                           13,600,000.00
金
                                        浙江亚太药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                                                            13,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额                                                  -13,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -33,169,980.79                               2,313,348.42
     加:期初现金及现金等价物余额   138,482,465.09                          616,163,328.09
六、期末现金及现金等价物余额        105,312,484.30                          618,476,676.51
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                     浙江亚太药业股份有限公司
                                                     董事长:      陈尧根
                                                            2018年4月19日

  附件:公告原文
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