山东丽鹏股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份
债券代码:112623.SZ 债券简称:17 丽鹏 G1
山东丽鹏股份有限公司
SHANDONG LIPENG CO., LTD
2019年第一季度报告
2019年04月
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山东丽鹏股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙鲲鹏、主管会计工作负责人张国平及会计机构负责人(会计主
管人员)张国平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 294,983,649.79 358,247,496.28 -17.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,628,824.76 15,500,690.72 39.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
21,422,085.25 15,774,539.87 35.80%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -30,516,325.72 -219,954,837.50 86.13%
基本每股收益（元/股） 0.0247 0.0177 39.55%
稀释每股收益（元/股） 0.0247 0.0177 39.55%
加权平均净资产收益率 0.90% 0.49% 0.41%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 5,730,013,176.52 5,635,306,362.97 1.68%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,416,346,643.46 2,394,717,818.70 0.90%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-199,976.43
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
841,732.83
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -433,247.69
减：所得税影响额 5,512.79
少数股东权益影响额（税后） -3,743.59
合计 206,739.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 39,992
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
苏州睿畅投资 境内非国有法 质押 96,517,021
11.00% 96,517,021
管理有限公司 人 冻结 96,517,021
质押 11,210,000
孙世尧 境内自然人 7.60% 66,649,111
冻结 19,649,111
汤于 境内自然人 7.01% 61,496,492 53,716,777 质押 49,197,000
杭州晨莘投资
境内非国有法
管理合伙企业 3.73% 32,733,822 0 质押 32,515,422
人
（有限合伙）
孙鲲鹏 境内自然人 3.37% 29,577,460 22,183,095 质押 29,576,060
西藏坤德投资 境内非国有法
2.17% 19,008,000
有限公司 人
孙晓光 境内自然人 2.09% 18,338,297 0 质押 18,338,200
王寿纯 境内自然人 2.05% 18,000,000
兰坤 境内自然人 1.25% 10,959,796 0 质押 9,833,995
王榕 境内自然人 0.99% 8,700,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
苏州睿畅投资管理有限公司 96,517,021 人民币普通股 96,517,021
孙世尧 66,649,111 人民币普通股 66,649,111
杭州晨莘投资管理合伙企业（有
32,733,822 人民币普通股 32,733,822
限合伙）
西藏坤德投资有限公司 19,008,000 人民币普通股 19,008,000
孙晓光 18,338,297 人民币普通股 18,338,297
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王寿纯 18,000,000 人民币普通股 18,000,000
兰坤 10,959,796 人民币普通股 10,959,796
王榕 8,700,000 人民币普通股 8,700,000
荣楠 8,687,868 人民币普通股 8,687,868
云南国际信托有限公司－云南
信托大西部丝绸之路 1 号集合 7,888,297 人民币普通股 7,888,297
资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，孙世尧为孙鲲鹏的父亲；苏州睿畅投资管理有限公司、孙世尧、孙鲲鹏、
的说明 杭州晨莘投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动关系。
股东孙世尧通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
前 10 名普通股股东参与融资融
47,000,000 股;股东王榕通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
券业务情况说明（如有）
公司股票 8,700,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表：
1、预付款项期末余额较年初增加248.30%，主要是本期支付的工程项目劳务款及材料采购预付款项较
多所致；
2、应交税费期末余额较年初增加47.28%，主要是本期利润增加致所得税和增值税及附加税增加较多
未支付所致。
利润表：
1、资产减值损失较去年同期减少270.61%，主要是本期应收款项坏账准备冲回金额，较去年同期增加
较多所致；
2、财务费用较去年同期减少101.50%，主要是本期利息收入和利息费用较去年同期增加，且利息收入
增加幅度大于去年同期较多所致；
3、所得税费用较去年同期增加2123.86%，主要是本期较去年同期计提递延所得税费用减少较多及本
期利润总额较去年同期增加所致；
4、归属于母公司净利润比去年同期增加39.53%，主要是本期资产减值损失和财务费用较去年同期有
所下降，同时加强内部管控水平，使管理费用、销售费用较去年同期减少所致。
现金流量表：
1、经营活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数增加86.13%，主要是受园林业务调整，本期支
付的项目进度款少于去年同期所致；
2、投资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数增加86.63%，主要是本期购买固定资产投资较
去年同期减少所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数增加234.25%，主要是本期取得的各项借款较去
年同期增加较多所致；
4、现金及现金等价物净增加额本期数较去年同期数增加96.29%，主要是本期支付的进度款较去年同
期减少较多所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东丽鹏股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 192,742,456.09 174,383,618.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,029,024,008.94 1,002,843,942.76
其中：应收票据 10,376,601.00 6,345,434.30
应收账款 1,018,647,407.94 996,498,508.46
预付款项 53,239,724.72 15,285,717.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 137,599,903.99 155,419,804.06
其中：应收利息 598,630.13 475,342.47
应收股利
买入返售金融资产
存货 800,985,753.92 911,417,260.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2,718,544.98 2,718,544.98
其他流动资产 26,955,340.13 27,162,222.93
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流动资产合计 2,243,265,732.77 2,289,231,111.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 7,550,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 2,532,787,142.19 2,372,811,643.42
长期股权投资 3,959,272.35 4,094,282.02
其他权益工具投资 7,550,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 12,275,476.96 12,546,381.15
固定资产 664,531,366.93 679,107,843.10
在建工程 29,006,831.48 27,235,874.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 103,133,540.17 100,645,616.34
开发支出
商誉 46,925,986.20 46,925,986.20
长期待摊费用 1,226,211.58 1,383,517.91
递延所得税资产 61,442,577.45 62,263,598.29
其他非流动资产 23,909,038.45 31,510,508.45
非流动资产合计 3,486,747,443.76 3,346,075,251.27
资产总计 5,730,013,176.53 5,635,306,362.97
流动负债：
短期借款 865,821,749.05 942,111,426.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 853,195,698.92 860,064,037.09
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预收款项 11,601,095.63 12,098,516.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,291,295.77 18,966,289.18
应交税费 18,475,988.35 12,544,959.51
其他应付款 421,738,521.33 363,424,902.05
其中：应付利息 21,100,175.62 8,832,912.58
应付股利 257,968.05 257,968.05
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 133,128,986.47 129,266,890.09
其他流动负债 106,641,103.43 103,945,762.14
流动负债合计 2,423,894,438.95 2,442,422,782.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 283,000,000.00 170,000,000.00
应付债券 247,556,544.94 246,517,735.60
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 197,448,377.27 220,116,328.65
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 22,470,134.81 23,090,167.64
递延所得税负债 1,058,000.00 1,058,000.00
其他非流动负债 10,413,187.87 10,413,187.87
非流动负债合计 761,946,244.89 671,195,419.76
负债合计 3,185,840,683.84 3,113,618,202.63
所有者权益：
股本 877,427,468.00 877,427,468.00
10
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,806,339,597.75 1,806,339,597.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 15,220,557.25 15,220,557.25
一般风险准备
未分配利润 -282,640,979.54 -304,269,804.30
归属于母公司所有者权益合计 2,416,346,643.46 2,394,717,818.70
少数股东权益 127,825,849.23 126,970,341.64
所有者权益合计 2,544,172,492.69 2,521,688,160.34
负债和所有者权益总计 5,730,013,176.53 5,635,306,362.97
法定代表人：孙鲲鹏 主管会计工作负责人：张国平 会计机构负责人：张国平
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 67,890,938.67 41,989,039.74
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 178,214,422.98 188,178,792.76
其中：应收票据 510,000.00 3,743,434.30
应收账款 177,704,422.98 184,435,358.46
预付款项 3,448,293.51 1,851,389.48
其他应收款 104,520,380.25 104,352,599.03
其中：应收利息 44,795,756.72 44,659,734.51
应收股利 27,699,661.20 27,699,661.20
存货 79,490,392.81 86,840,609.47
合同资产
11
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 118,156.63
流动资产合计 433,564,428.22 423,330,587.11
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 2,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 987,535,948.72 986,035,948.72
长期股权投资 1,938,530,003.68 1,938,430,003.68
其他权益工具投资 2,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,372,995.77 3,383,506.41
固定资产 356,038,250.79 366,999,609.27
在建工程 112,672.00 112,672.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 23,915,991.25 24,056,474.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 7,901,262.00 9,588,482.00
非流动资产合计 3,319,407,124.21 3,330,606,696.25
资产总计 3,752,971,552.43 3,753,937,283.36
流动负债：
短期借款 448,211,749.05 503,501,426.06
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 92,132,064.24 51,090,128.52
12
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预收款项 18,307,264.07 18,544,651.59
合同负债
应付职工薪酬 4,068,113.58 4,233,972.58
应交税费 2,771,851.15 2,340,484.12
其他应付款 376,093,425.78 332,228,287.59
其中：应付利息 6,434,723.58 3,837,335.40
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 89,486,566.61 89,486,566.61
其他流动负债
流动负债合计 1,031,071,034.48 1,001,425,517.07
非流动负债：
长期借款
应付债券 247,556,544.94 246,517,735.60
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 50,087,019.59 72,754,970.97
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,337,412.68 14,856,371.01
递延所得税负债
其他非流动负债 10,413,187.87 10,413,187.87
非流动负债合计 322,394,165.08 344,542,265.45
负债合计 1,353,465,199.56 1,345,967,782.52
所有者权益：
股本 877,427,468.00 877,427,468.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,807,309,824.49 1,807,309,824.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 15,220,557.25 15,220,557.25
未分配利润 -300,451,496.87 -291,988,348.90
所有者权益合计 2,399,506,352.87 2,407,969,500.84
负债和所有者权益总计 3,752,971,552.43 3,753,937,283.36
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 294,983,649.79 358,247,496.28
其中：营业收入 294,983,649.79 358,247,496.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 264,157,801.71 341,609,129.98
其中：营业成本 245,507,455.28 307,909,796.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,473,224.13 3,366,084.67
销售费用 6,786,166.88 6,826,892.58
管理费用 20,882,009.03 24,224,586.23
研发费用 999,299.46
财务费用 -43,667.14 2,910,011.22
其中：利息费用 44,729,396.03 31,254,586.11
利息收入 45,976,939.98 28,958,085.56
资产减值损失 -13,446,685.93 -3,628,240.87
信用减值损失
加：其他收益 841,732.83 678,240.37
投资收益（损失以“－”号填列） -135,009.67 -478,160.15
其中：对联营企业和合营企业的投
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资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -199,976.43 11,277.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,332,594.81 16,849,724.42
加：营业外收入 44,402.32 24,781.02
减：营业外支出 477,650.01 983,958.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,899,347.12 15,890,547.30
减：所得税费用 8,415,014.77 378,396.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,484,332.35 15,512,150.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
22,484,332.35 15,512,150.45
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 21,628,824.76 15,500,690.72
2.少数股东损益 855,507.59 11,459.73
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
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2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 22,484,332.35 15,512,150.45
归属于母公司所有者的综合收益总额 21,628,824.76 15,500,690.72
归属于少数股东的综合收益总额 855,507.59 11,459.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0247 0.0177
（二）稀释每股收益 0.0247 0.0177
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：孙鲲鹏 主管会计工作负责人：张国平 会计机构负责人：张国平
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 80,001,361.43 76,324,715.07
减：营业成本 71,327,929.46 75,421,614.31
税金及附加 727,169.74 1,150,720.20
销售费用 3,412,071.31 4,119,224.11
管理费用 5,279,354.18 7,986,388.88
研发费用
财务费用 9,269,971.02 5,948,593.05
其中：利息费用 18,350,582.88 11,433,339.99
利息收入 10,211,790.14 6,055,414.23
资产减值损失 -1,374,377.25 1,227,008.69
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信用减值损失
加：其他收益 730,658.33 520,128.33
投资收益（损失以“－”
-478,160.15
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-199,976.43 8,968.68
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-8,110,075.13 -19,477,897.31
列）
加：营业外收入 3,679.76 485.65
减：营业外支出 356,752.60 219,059.04
三、利润总额（亏损总额以“－”
-8,463,147.97 -19,696,470.70
号填列）
减：所得税费用 -4,929,942.62
四、净利润（净亏损以“－”号填
-8,463,147.97 -14,766,528.08
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-8,463,147.97 -14,766,528.08
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
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综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 -8,463,147.97 -14,766,528.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
246,742,287.84 216,898,201.86
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 808,552.36 683,302.82
收到其他与经营活动有关的现
151,467,821.80 249,107,185.68
金
经营活动现金流入小计 399,018,662.00 466,688,690.36
购买商品、接受劳务支付的现
233,042,756.13 388,887,061.18
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
42,484,979.44 44,828,453.89
现金
支付的各项税费 14,853,079.83 22,883,494.81
支付其他与经营活动有关的现
139,154,172.32 230,044,517.98
金
经营活动现金流出小计 429,534,987.72 686,643,527.86
经营活动产生的现金流量净额 -30,516,325.72 -219,954,837.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
26,000.00 142,880.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
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到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 26,000.00 1,642,880.00
购建固定资产、无形资产和其
7,546,952.82 57,178,803.04
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 7,546,952.82 57,878,803.04
投资活动产生的现金流量净额 -7,520,952.82 -56,235,923.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 95,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
95,000,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 353,000,000.00 313,567,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
219,250,000.00
金
筹资活动现金流入小计 572,250,000.00 408,567,000.00
偿还债务支付的现金 316,009,575.65 370,679,389.04
分配股利、利润或偿付利息支
21,151,819.74 16,894,224.53
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
206,594,011.86 12,468,507.08
金
筹资活动现金流出小计 543,755,407.25 400,042,120.65
筹资活动产生的现金流量净额 28,494,592.75 8,524,879.35
四、汇率变动对现金及现金等价物
-397,083.93 -327,612.38
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,939,769.72 -267,993,493.57
加：期初现金及现金等价物余
89,712,204.40 640,949,442.46
额
20
山东丽鹏股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 79,772,434.68 372,955,948.89
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
142,835,836.52 68,673,615.51
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
740,481.56 244,150.71
金
经营活动现金流入小计 143,576,318.08 68,917,766.22
购买商品、接受劳务支付的现
91,525,546.10 44,964,553.91
金
支付给职工以及为职工支付的
13,123,071.06 15,832,157.26
现金
支付的各项税费 3,564,708.11 3,418,835.58
支付其他与经营活动有关的现
5,305,323.96 7,450,294.69
金
经营活动现金流出小计 113,518,649.23 71,665,841.44
经营活动产生的现金流量净额 30,057,668.85 -2,748,075.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其
127,880.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
10,000,000.00 50,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 10,000,000.00 56,127,880.00
购建固定资产、无形资产和其
302,500.00 33,184,914.83
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
21
山东丽鹏股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
1,500,000.00
金
投资活动现金流出小计 1,902,500.00 33,184,914.83
投资活动产生的现金流量净额 8,097,500.00 22,942,965.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 231,000,000.00 284,567,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
219,250,000.00
金
筹资活动现金流入小计 450,250,000.00 284,567,000.00
偿还债务支付的现金 286,009,575.65 260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
10,660,845.86 10,933,596.74
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
206,594,011.86 12,468,507.08
金
筹资活动现金流出小计 503,264,433.37 283,402,103.82
筹资活动产生的现金流量净额 -53,014,433.37 1,164,896.18
四、汇率变动对现金及现金等价物
-350,320.13 -301,749.27
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,209,584.65 21,058,036.86
加：期初现金及现金等价物余
22,138,395.16 117,071,261.94
额
六、期末现金及现金等价物余额 6,928,810.51 138,129,298.80
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 174,383,618.38 174,383,618.38
应收票据及应收账款 1,002,843,942.76 1,002,843,942.76
其中：应收票据 6,345,434.30 6,345,434.30
22
山东丽鹏股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应收账款 996,498,508.46 996,498,508.46
预付款项 15,285,717.82 15,285,717.82
其他应收款 155,419,804.06 155,419,804.06
其中：应收利息 475,342.47 475,342.47
存货 911,417,260.77 911,417,260.77
一年内到期的非流动
2,718,544.98 2,718,544.98
资产
其他流动资产 27,162,222.93 27,162,222.93
流动资产合计 2,289,231,111.70 2,289,231,111.70
非流动资产：
可供出售金融资产 7,550,000.00 不适用 -7,550,000.00
长期应收款 2,372,811,643.42 2,372,811,643.42
长期股权投资 4,094,282.02 4,094,282.02
其他权益工具投资 不适用 7,550,000.00
投资性房地产 12,546,381.15 12,546,381.15
固定资产 679,107,843.10 679,107,843.10
在建工程 27,235,874.39 27,235,874.39
无形资产 100,645,616.34 100,645,616.34
商誉 46,925,986.20 46,925,986.20
长期待摊费用 1,383,517.91 1,383,517.91
递延所得税资产 62,263,598.29 62,263,598.29
其他非流动资产 31,510,508.45 31,510,508.45
非流动资产合计 3,346,075,251.27 3,346,075,251.27
资产总计 5,635,306,362.97 5,635,306,362.97
流动负债：
短期借款 942,111,426.06 942,111,426.06
应付票据及应付账款 860,064,037.09 860,064,037.09
预收款项 12,098,516.75 12,098,516.75
应付职工薪酬 18,966,289.18 18,966,289.18
应交税费 12,544,959.51 12,544,959.51
其他应付款 363,424,902.05 363,424,902.05
其中：应付利息 8,832,912.58 8,832,912.58
应付股利 257,968.05 257,968.05
一年内到期的非流动
129,266,890.09 129,266,890.09
负债
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山东丽鹏股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他流动负债 103,945,762.14 103,945,762.14
流动负债合计 2,442,422,782.87 2,442,422,782.87
非流动负债：
长期借款 170,000,000.00 170,000,000.00
应付债券 246,517,735.60 246,517,735.60
长期应付款 220,116,328.65 220,116,328.65
递延收益 23,090,167.64 23,090,167.64
递延所得税负债 1,058,000.00 1,058,000.00
其他非流动负债 10,413,187.87 10,413,187.87
非流动负债合计 671,195,419.76 671,195,419.76
负债合计 3,113,618,202.63 3,113,618,202.63
所有者权益：
股本 877,427,468.00 877,427,468.00
资本公积 1,806,339,597.75 1,806,339,597.75
盈余公积 15,220,557.25 15,220,557.25
未分配利润 -304,269,804.30 -304,269,804.30
归属于母公司所有者权益
2,394,717,818.70 2,394,717,818.70
合计
少数股东权益 126,970,341.64 126,970,341.64
所有者权益合计 2,521,688,160.34 2,521,688,160.34
负债和所有者权益总计 5,635,306,362.97 5,635,306,362.97
调整情况说明
根据新金融工具准则规定，自2019年1月1日起，公司将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资核算并列报。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 41,989,039.74 41,989,039.74
应收票据及应收账款 188,178,792.76 188,178,792.76
其中：应收票据 3,743,434.30 3,743,434.30
应收账款 184,435,358.46 184,435,358.46
预付款项 1,851,389.48 1,851,389.48
其他应收款 104,352,599.03 104,352,599.03
其中：应收利息 44,659,734.51 44,659,734.51
应收股利 27,699,661.20 27,699,661.20
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山东丽鹏股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
存货 86,840,609.47 86,840,609.47
其他流动资产 118,156.63 118,156.63
流动资产合计 423,330,587.11 423,330,587.11
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000,000.00 不适用 -2,000,000.00
长期应收款 986,035,948.72 986,035,948.72
长期股权投资 1,938,430,003.68 1,938,430,003.68
其他权益工具投资 不适用 2,000,000.00
投资性房地产 3,383,506.41 3,383,506.41
固定资产 366,999,609.27 366,999,609.27
在建工程 112,672.00 112,672.00
无形资产 24,056,474.17 24,056,474.17
其他非流动资产 9,588,482.00 9,588,482.00
非流动资产合计 3,330,606,696.25 3,330,606,696.25
资产总计 3,753,937,283.36 3,753,937,283.36
流动负债：
短期借款 503,501,426.06 503,501,426.06
应付票据及应付账款 51,090,128.52 51,090,128.52
预收款项 18,544,651.59 18,544,651.59
应付职工薪酬 4,233,972.58 4,233,972.58
应交税费 2,340,484.12 2,340,484.12
其他应付款 332,228,287.59 332,228,287.59
其中：应付利息 3,837,335.40 3,837,335.40
一年内到期的非流动
89,486,566.61 89,486,566.61
负债
流动负债合计 1,001,425,517.07 1,001,425,517.07
非流动负债：
应付债券 246,517,735.60 246,517,735.60
长期应付款 72,754,970.97 72,754,970.97
递延收益 14,856,371.01 14,856,371.01
其他非流动负债 10,413,187.87 10,413,187.87
非流动负债合计 344,542,265.45 344,542,265.45
负债合计 1,345,967,782.52 1,345,967,782.52
所有者权益：
25
山东丽鹏股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
股本 877,427,468.00 877,427,468.00
资本公积 1,807,309,824.49 1,807,309,824.49
盈余公积 15,220,557.25 15,220,557.25
未分配利润 -291,988,348.90 -291,988,348.90
所有者权益合计 2,407,969,500.84 2,407,969,500.84
负债和所有者权益总计 3,753,937,283.36 3,753,937,283.36
调整情况说明
根据新金融工具准则规定，自2019年1月1日起，公司将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资核算并列报。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东丽鹏股份有限公司
法定代表人：孙鲲鹏
2019 年 4 月 30 日
26| 丽鹏股份：2019年第一季度报告全文 |
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| 公告日期:2019-04-30 |
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