山东新北洋信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
山东新北洋信息技术股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
山东新北洋信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人徐海霞及会计机构负责人(会计主管人员)李萍声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
汪东升 独立董事 工作原因 刘汝林
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 132,955,420.47 134,525,818.80 -1.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,756,298.56 24,887,093.71 23.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
29,904,278.53 21,671,818.76 37.99%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -43,495,974.85 -36,836,884.83 -18.08%
基本每股收益（元/股） 0.1 0.08 25%
稀释每股收益（元/股） 0.1 0.08 25%
加权平均净资产收益率（%） 2.16% 1.95% 0.21%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,685,054,950.71 1,706,580,623.02 -1.26%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,440,681,365.83 1,410,075,808.26 2.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
998,986.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,850.72
所得税影响额 157,016.24
少数股东权益影响额（税后） 37,800.45
合计 852,020.03 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,403
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
威海北洋电气集
国有法人 13.71% 41,129,400
团股份有限公司
石河子联众利丰
投资合伙企业(有 境内非国有法人 13.41% 40,236,000 30,000,000
限合伙)
山东省高新技术
创业投资有限公 国有法人 9.86% 29,584,205
司
中国华融资产管
国有法人 9.48% 28,427,006
理股份有限公司
威海国有资产经
营（集团）有限 国有法人 6.13% 18,400,600
公司
门洪强 境内自然人 4.52% 13,550,002 10,162,501 质押 7,923,931
丛强滋 境内自然人 4.37% 13,115,478 9,836,608 质押 7,923,931
交通银行－华安
策略优选股票型 境内非国有法人 3.69% 11,057,598
证券投资基金
华夏银行股份有
限公司－德盛精
境内非国有法人 2.45% 7,350,000
选股票证券投资
基金
中国工商银行－
中银持续增长股
境内非国有法人 1.58% 4,733,893
票型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
威海北洋电气集团股份有限公司 41,129,400 人民币普通股 41,129,400
山东省高新技术创业投资有限公司 29,584,205 人民币普通股 29,584,205
中国华融资产管理股份有限公司 28,427,006 人民币普通股 28,427,006
威海国有资产经营（集团）有限公
18,400,600 人民币普通股 18,400,600
司
交通银行－华安策略优选股票型证 11,057,598 人民币普通股 11,057,598
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券投资基金
石河子联众利丰投资合伙企业(有
10,236,000 人民币普通股 10,236,000
限合伙)
华夏银行股份有限公司－德盛精选
7,350,000 人民币普通股 7,350,000
股票证券投资基金
中国工商银行－中银持续增长股票
4,733,893 人民币普通股 4,733,893
型证券投资基金
门洪强 3,387,501 人民币普通股 3,387,501
丛强滋 3,278,870 人民币普通股 3,278,870
1、前十名股东中：威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营（集团）有限公
上述股东关联关系或一致行动的说 司均受威海市国资委控制，合计持有公司 5,953 万股股份，持股比例为 19.84%；2、前十
明 名无限售条件股东中：公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理
办法》规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目发生重大变化的原因说明
单位：元
报表项目 2013年3月31日 2012年12月31日 变动幅度
应收利息 6,328,001.39 4,560,120.35 38.77%
应付票据 3,356,246.05 8,334,335.02 -59.73%
应交税费 1,571,506.75 22,498,139.85 -93.01%
外币报表折算差额 -222,749.88 -72,008.89 -209.34%
应收利息较年初增加38.77%，主要系本期公司定期存单未到期暂未收到利息所致。
应付票据较年初减少59.73%，主要系本期公司办理银行承兑汇票已到期所致。
应交税费较年初减少93.01%，主要系公司被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业“，2012年度享受减按
10%的税率缴纳企业所得税，与按15%税率预缴2012年度企业所得税的差额部分暂未退回，及本期公司应交增值税较上年年
末减少所致。
外币报表折算差额期末数较期初数减少209.34%，主要系汇率变动外币报表换算所致。
2、利润表项目发生重大变化的原因说明
单位：元
报表项目 2013年1-3月 2012年1-3月 从变动幅度
财务费用 -1,616,787.47 -3,203,469.21 49.53%
投资收益 7,803,778.20 3,712,469.66 110.20%
所得税费用 2,779,289.91 1,808,612.87 53.67%
财务费用本期较上期增加49.53%，主要系本期公司利息收入减少所致。
投资收益较上年同期增加110.20%，主要系报告期内参股子公司山东华菱及华菱光电业绩增加所致。
所得税费用较上年同期增加53.67%，主要系本期公司利润总额增加所致。
3.现金流量表项目发生重大变化的原因说明
单位：元
报表项目 2013年1-3月 2012年1-3月 变动幅度
投资活动产生的现金流量净额 -48,652,225.59 -20,458,532.94 -137.81%
投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,819.37万元，主要系本期公司张村科技园、初村产业园工程款支付增
加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承
承诺事 承诺
诺 承诺内容 承诺期限 履行情况
项 时间
方
股改承
诺
收购报
告书或
权益变
动报告
书中所
作承诺
资产重
组时所
作承诺
承诺一：公司控股股东威海北洋电气集团股份有限公司、股
东威海国有资产经营（集团）有限公司以及自然人股东门洪
强、丛强滋、宋军利、谷亮分别承诺：自公司股票在证券交
易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股
份。承诺二：公司股东威海联众利丰投资股份有限公司承诺：
自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不
由公司回购该部分股份；此外，自公司股票上市之日起三十
六个月后，每年转让的公司股份不得超过所持公司股份总数
的百分之二十五。 承诺三：除公司董事、监事、高 承诺一：2010 年 3 月 23 日-2013
首次公 发 级管理人员之外的 46 名自然人股东分别承诺：自公司股票上 年 3 月 22 日；承诺二：长期有 截至公告
开发行 行 市之日后第十三个月起三年内，每年转让的公司股份不超过 效；承诺三：自公司股票上市 日，各承
年 03
或再融 前 其所持公司股份总数的百分之二十五。 承诺四：持 之日后第十三个月起三年内； 诺人均严
月 12
资时所 股 有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员承诺：在任职 承诺四：公司董事、监事和高 格履行上
日
作承诺 东 期间持有公司股票的，每年转让的股份不得超过其所持有本 管任职期间；承诺五：长期有 述承诺
公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其所 效
持有的本公司股份。2010 年 6 月 3 日，公司第三届董事会第
十二次会议审议通过《关于聘请公司总工程师的议案》，公司
聘任王春涛先生任总工程师，根据《公司章程》规定总工程
师属于高级管理人员。公司已向深交所申请将王春涛所持公
司股份纳入高管股份进行管理。2012 年 3 月 21 日，公司
2012 年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会，公司
发行前自然人股东高明先生、袁勇先生、丛培诚先生成为第
四届监事会监事，公司已向深交所申请将上述人员所持公司
股份纳入高管股份进行管理。2012 年 3 月 21 日，公司第四
届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员
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的议案》，公司聘任陈大相先生、张永胜先生为副总经理，公
司已向深交所申请将上述人员所持公司股份纳入高管股份进
行管理。 承诺五：威海北洋电气集团股份有限
公司、威海联众利丰投资股份有限公司、威海国有资产经营
（集团）有限公司、中国华融资产管理公司、山东省高新技
术投资有限公司、山东鲁信投资管理有限公司上市前均签署
避免同业竞争的承诺函。
其他对
公司中
小股东
所作承
诺
承诺是
否及时 是
履行
未完成
履行的
具体原
无
因及下
一步计
划
是否就
导致的
同业竞
争和关 否
联交易
问题作
出承诺
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
20% 至 50%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
8,190.89 至 10,238.61
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
6,825.74
元）
业绩变动的原因说明 公司各类产品销售均不同程度增长。
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五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
相关决策程序 无
当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追
无
究及董事会拟定采取措施的情况说
明
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 无
采取的措施说明
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 434,602,395.99 528,076,845.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 22,063,425.00 25,110,400.00
应收账款 297,513,316.49 286,576,392.17
预付款项 6,926,414.14 7,519,569.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,328,001.39 4,560,120.35
应收股利
其他应收款 18,442,215.33 17,395,137.05
买入返售金融资产
存货 94,571,018.83 83,713,129.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 880,446,787.17 952,951,593.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 110,073,750.15 102,629,610.49
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投资性房地产 12,245,124.22 12,343,284.04
固定资产 313,362,903.04 313,490,155.64
在建工程 264,731,834.95 221,648,801.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,592,330.30 89,187,199.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,497,173.09 9,903,496.40
递延所得税资产 4,105,047.79 4,426,482.94
其他非流动资产
非流动资产合计 804,608,163.54 753,629,029.98
资产总计 1,685,054,950.71 1,706,580,623.02
流动负债：
短期借款 32,000,000.00 32,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,356,246.05 8,334,335.02
应付账款 100,926,535.49 123,512,126.67
预收款项 1,806,688.02 1,612,982.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,102,026.07 10,365,827.50
应交税费 1,571,506.75 22,498,139.85
应付利息
应付股利
其他应付款 15,024,761.49 18,596,122.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 164,787,763.87 216,919,534.09
非流动负债：
长期借款 20,636,364.00 20,727,273.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 31,124,082.17 31,557,978.17
非流动负债合计 51,760,446.17 52,285,251.17
负债合计 216,548,210.04 269,204,785.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 300,000,000.00 300,000,000.00
资本公积 615,631,803.67 615,631,803.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 107,842,225.64 107,842,225.64
一般风险准备
未分配利润 417,430,086.40 386,673,787.84
外币报表折算差额 -222,749.88 -72,008.89
归属于母公司所有者权益合计 1,440,681,365.83 1,410,075,808.26
少数股东权益 27,825,374.84 27,300,029.50
所有者权益（或股东权益）合计 1,468,506,740.67 1,437,375,837.76
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,685,054,950.71 1,706,580,623.02
计
法定代表人：丛强滋 主管会计工作负责人：徐海霞 会计机构负责人：李萍
2、母公司资产负债表
编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 413,027,568.45 503,997,614.19
交易性金融资产
应收票据 22,063,425.00 25,110,400.00
应收账款 221,508,493.14 207,247,809.70
预付款项 6,313,523.30 6,365,477.15
应收利息 6,328,001.39 4,560,120.35
应收股利
其他应收款 16,150,715.02 14,361,161.60
存货 71,859,257.18 63,173,691.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 757,250,983.48 824,816,274.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 148,467,974.60 141,100,972.38
投资性房地产 12,245,124.22 12,343,284.04
固定资产 301,405,993.21 300,623,989.55
在建工程 264,731,834.95 221,648,801.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,529,130.30 89,121,599.25
开发支出
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| 公告日期:2013-04-19 |
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