山东新北洋信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山东新北洋信息技术股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
山东新北洋信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人(会计主管
人员)刘媛媛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 295,266,247.39 207,748,054.66 42.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 31,598,087.27 22,490,656.82 40.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
30,034,489.81 20,767,051.95 44.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -18,205,512.03 42,203,653.01 -143.14%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00%
加权平均净资产收益率 1.64% 1.23% 0.41%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,153,842,377.27 3,086,555,962.98 2.18%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,938,419,719.69 1,909,862,641.72 1.50%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 187,047.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,480,346.46
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,865.19
减：所得税影响额 392,471.69
少数股东权益影响额（税后） 660,459.62
合计 1,563,597.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 37,519
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
威海北洋电气集
国有法人 13.71% 82,258,800 0 质押 19,000,000
团股份有限公司
石河子联众利丰
投资合伙企业 境内非国有法人 9.88% 59,260,125
（有限合伙）
威海国有资产经
营（集团）有限 国有法人 6.13% 36,801,200 0 质押 18,400,000
公司
中国华融资产管
国有法人 4.12% 24,748,425
理股份有限公司
丛强滋 境内自然人 4.07% 24,449,606 18,337,204
山东省高新技术
创业投资有限公 国有法人 3.98% 23,850,469
司
中国银行股份有
限公司－长盛电
境内非国有法人 2.76% 16,562,387
子信息产业混合
型证券投资基金
门洪强 境内自然人 2.43% 14,603,817
苏州海尔信息科
境内非国有法人 2.34% 14,053,549
技有限公司
中泰证券股份有
国有法人 1.43% 8,593,659
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
威海北洋电气集团股份有限公司 82,258,800 人民币普通股 82,258,800
石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙） 59,260,125 人民币普通股 59,260,125
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威海国有资产经营（集团）有限公司 36,801,200 人民币普通股 36,801,200
中国华融资产管理股份有限公司 24,748,425 人民币普通股 24,748,425
山东省高新技术创业投资有限公司 23,850,469 人民币普通股 23,850,469
中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业
16,562,387 人民币普通股 16,562,387
混合型证券投资基金
门洪强 14,603,817 人民币普通股 14,603,817
苏州海尔信息科技有限公司 14,053,549 人民币普通股 14,053,549
中泰证券股份有限公司 8,593,659 人民币普通股 8,593,659
中央汇金资产管理有限责任公司 8,232,500 人民币普通股 8,232,500
威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营（集团）有限公司均受
威海市国资办控制，合计持有公司 11,906 万股股份，持股比例为 19.84%；
上述股东关联关系或一致行动的说明
除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
无
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末较期初减少33.04%，主要系本期客户与公司结算的票据到期收款以及背书转让所致。
2、预付款项期末较期初增加102.71%，主要系公司本期物流智能快件柜等产品生产备料预付货款增加所致。
3、应收利息期末较期初增加42.52%，主要系公司本期定期存单尚未到期，利息尚未收回所致。
4、其他应收款期末较期初增加96.69%，主要系公司本期出口退税尚未收回以及支付保证金增加所致。
5、其他非流动资产期末较期初增加154.69%，主要系公司本期预付设备款增加所致。
6、预收款项期末较期初增加54.99%，主要系公司本期收到客户预付货款增加所致。
7、应付职工薪酬期末较期初减少58.32%，主要系本期公司发放计提2015年度职工奖金所致。
8、应付利息期末较期初增加10,798.27元，主要系公司本期计提银行借款利息尚未到期支付所致。
9、营业总收入本期较上期增加42.13%，主要系公司本期金融、物流行业产品销售收入增加所致。
10、营业成本本期较上期增加47.73%，主要系公司本期销售收入增加，产品结构调整所致。
11、财务费用本期较上期增加309.62%，主要系公司本期汇率变动影响所致。
12、资产减值损失本期较上期减少48.86%，主要系公司本期应收款项部分收回所致。
13、投资收益本期较上期增加97.40%，主要系公司本期联营企业净利润增加所致。
14、营业外支出本期较上期减少46.89%，主要系公司上期对外捐赠所致。
15、所得税费用本期较上期增加37.75%，主要系公司本期应纳税所得额增加所致。
16、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少143.14%，主要系公司本期支付货款增加所致。
17、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少355.41%，主要系公司本期增加生产设备及基本建设投资所致。
18、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加9,317.49%，主要系公司本期收到少数股东投资款以及银行借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
山东华菱电 承诺一：1、转让方承诺，标的公司在 2014 年度、 承诺一： 截至公告
资产重组时 业绩承诺及 2014 年 03
子有限公 2015 年度、2016 年度经审计的净利润分别不低 2014 年 01 日，各承
所作承诺 补偿安排 月 17 日
司;石河子 于人民币 9,200 万元、9,400 万元和 9,600 万元， 月 01 日 诺人均严
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海科达股权 亦即 2014 年度至 2016 年三个年度累计实现的净 -2016 年 12 格履行上
投资合伙企 利润不低于 28,200 万元；2、于 2016 年度结束后， 月 31 日。 述承诺。
业（有限合 若标的公司经 2014 年度、2015 年度和 2016 年度
伙）;日本东 三年累计实现的净利润超过业绩指标，则超出部
洋精密工业 分的 30%以标的公司现金分红的方式奖励给转
株式会社; 让方（受让方明确放弃对该奖励分红的分红权）；
威海星科信 3、若标的公司 2014 年度、2015 年度、2016 年
息技术有限 度三个年度累计实现的净利润低于业绩指标，自
公司;泽江 标的公司 2016 年度《审计报告》出具日后 30 日
哲则 内按照以下条款予以补偿：(1) 转让方首先以受
让方剩余未支付的股份转让款（占转让款总额的
30%）补偿给标的公司，补偿后剩余转让款有剩
余部分则由受让方支付给转让方，并视为受让方
履行完毕全部的支付价款义务； (2) 若受让方剩
余未付转让款额不足以弥补标的公司实际业绩
指标与承诺业绩指标的差额，则转让方应以 2014
年度、2015 年度以及 2016 年度间标的公司的现
金分红补偿给标的公司（若有）。为前述条款约
定的实施和操作，各方同意，标的公司关于 2014
年度、2015 年度、2016 年度的现金分红（若有），
转让方应将该等分红暂记账在标的公司账上，待
2016 年度结束且经与受让方核对结算后，若有剩
余的，将一次性支取；(3) 若(1)和(2)后，仍有未
弥补的业绩差额的，则由转让方以所持标的公司
股份对受让方进行补偿，股份补偿的价格为 10
元/股，转让方按各自持股比例对应的业绩差额承
担股份补偿义务。
承诺一：公司股东石河子联众利丰投资合伙企业
(有限合伙)承诺：自公司股票在证券交易所上市 承诺一： 截至公告
石河子联众
交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 2010 年 03 日，各承
利丰投资合 股份限售承 2010 年 03
管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司 月 23 日 诺人均严
伙企业(有 诺 月 12 日
回购该部分股份；此外，自公司股票上市之日起 -2016 年 03 格履行上
限合伙)
三十六个月后，每年转让的公司股份不得超过所 月 22 日。 述承诺。
持公司股份总数的百分之二十五。
首次公开发
持有公司股 承诺二：持有公司股份的公司董事、监事及高级 截至公告
行或再融资 承诺二：公
份的公司董 管理人员承诺：在任职期间持有公司股票的，每 日，各承
时所作承诺 股份限售承 2010 年 03 司董事、监
事、监事及 年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总 诺人均严
诺 月 12 日 事和高管任
高级管理人 数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其所 格履行上
职期间。
员 持有的本公司股份。 述承诺。
威海北洋电 关于同业竞 承诺三：威海北洋电气集团股份有限公司、石河 截至公告
气集团股份 争、关联交 子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)、威海国有 2010 年 03 承诺三：长 日，各承
有限公司、 易、资金占 资产经营（集团）有限公司、中国华融资产管理 月 12 日 期有效。 诺人均严
石河子联众 用方面的承 股份有限公司、山东省高新技术创业投资有限公 格履行上
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利丰投资合 诺 司、山东鲁信投资管理有限公司上市前均签署避 述承诺。
伙企业(有 免同业竞争的承诺函。
限合伙)、威
海国有资产
经营（集团）
有限公司、
中国华融资
产管理股份
有限公司、
山东省高新
技术创业投
资有限公
司、山东鲁
信投资管理
有限公司
股权激励承
诺
承诺一：自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内，根据
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，在不
石河子联众 承诺一：
违背短线交易的原则基础上，拟通过证券公司或
利丰投资合 股份增持承 2015 年 07 2015 年 7 月 严格履行
基金公司的定向资产管理计划累计增持市值不
伙企业（有 诺 月 10 日 10 日-2016 上述承诺
低于人民币 2,300 万元的本公司股份,在增持期间
限合伙） 年 1 月 10 日
及在增持完成后 6 个月内不转让所持本公司股
其他对公司
份。
中小股东所
丛强滋;宋 承诺二：如近期公司股价下跌低于公司 2015 年
作承诺
森;邱林;丛 拟非公开发行定增价格 11.42 元/股，上述人员将
承诺二：
培诚;袁勇; 于 2015 年 7 月 9 日开始，计划在未来 6 个月内，
股份增持承 2015 年 07 2015 年 7 月 严格履行
荣波;孙玮; 根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，
诺 月 09 日 9 日-2016 年 上述承诺
许志强;姜 拟通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市
1月9日
天信;张永 场增持本公司股份，合计增持市值不超过人民币
胜;王春涛 2,000 万元。
承诺是否按
是
时履行
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
20.00% 至 60.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
7,326.74 至 9,768.99
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万 6,105.62
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元）
公司重点聚焦的金融行业的系列产品，以及物流行业的智能快件柜产品等
业绩变动的原因说明
销售增幅较大，致使公司总体经营业绩进一步提升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn、深圳证券交
2016 年 03 月 04 日 实地调研 机构 易所投资者关系互动平台《2016 年 3
月 4 日投资者关系活动记录表》
（2016-03-04）
详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn、深圳证券交
2016 年 03 月 18 日 实地调研 机构 易所投资者关系互动平台《2016 年 3
月 18 日投资者关系活动记录表》
（2016-03-18）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 766,819,031.98 763,221,618.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 22,643,538.75 33,816,668.40
应收账款 455,365,200.57 458,040,503.10
预付款项 25,992,023.10 12,822,381.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 431,492.65 302,752.22
应收股利
其他应收款 25,307,327.82 12,866,854.26
买入返售金融资产
存货 312,785,731.52 274,797,180.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,759,039.22 16,269,361.08
流动资产合计 1,622,103,385.61 1,572,137,319.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,784,160.00 1,872,387.69
长期股权投资 94,612,937.03 92,891,854.48
投资性房地产 38,046,929.72 38,363,508.89
固定资产 739,912,263.22 746,657,436.29
在建工程 39,846,548.96 31,451,884.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 137,099,255.66 133,077,610.03
开发支出 15,027,777.10 18,456,164.79
商誉 410,129,749.73 410,129,749.73
长期待摊费用 16,323,938.37 16,939,674.84
递延所得税资产 16,035,227.87 15,579,292.14
其他非流动资产 22,920,204.00 8,999,080.00
非流动资产合计 1,531,738,991.66 1,514,418,643.81
资产总计 3,153,842,377.27 3,086,555,962.98
流动负债：
短期借款 276,000,000.00 226,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 27,004,721.59 31,748,754.12
应付账款 222,134,668.10 230,212,977.35
预收款项 54,656,408.35 35,264,818.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,500,088.57 41,986,875.32
应交税费 12,409,880.74 17,351,206.49
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应付利息 10,798.27
应付股利 29,400,000.00 | 新北洋：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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