湖北国创高新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
湖北国创高新材料股份有限公司
Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd
2012 年年度报告
股票简称： 国创高新
股票代码：002377
披露日期：2013 年 4 月 24 日
湖北国创高新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人高庆寿先生、主管会计工作负责人钱静女士及会计机构负责人
(会计主管人员)孟军梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 34
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 49
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 59
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 68
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 70
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 176
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、国创高新 指 湖北国创高新材料股份有限公司
控股股东、国创集团 指 国创高科实业集团有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《湖北国创高新材料股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局
股东大会 指 湖北国创高新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 湖北国创高新材料股份有限公司董事会
监事会 指 湖北国创高新材料股份有限公司监事会
保荐人、保荐机构 指 新时代证券有限责任公司
会计师、会计师事务所 指 众环海华会计师事务所有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司在本报告第四节的董事会报告“八、公司未来发展的展望之（六）
公司面临的风险因素分析及应对措施”详细描述了公司可能面对之风险因素及
应对策略，敬请投资者关注相关内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 国创高新 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖北国创高新材料股份有限公司
公司的中文简称 国创高新
公司的外文名称（如
Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd
有）
公司的外文名称缩写
GUOCHUANG Hi-tech
（如有）
公司的法定代表人 高庆寿
注册地址 武汉市东湖开发区华光大道 18 号
注册地址的邮政编码 430074
武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公
办公地址
大楼
办公地址的邮政编码 430223
公司网址 www.guochuang.com.cn
电子信箱 cbmb@public.wh.hb.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 彭雅超
武汉市东湖开发区武大科技园
联系地址 武大园三路八号国创高科实业
集团办公大楼
电话 027-87617347
传真 027-87617400
电子信箱 p20732@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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网站的网址
公司年度报告备置地点 董事会工作部
四、注册变更情况
企业法人营业执 组织机构代
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码
照注册号 码
鄂国地税武字
2002 年 03 月 武汉市武昌珞
首次注册 4200001000879 420101737132 73713291-3
25 日 瑜路 517 号
武汉市东湖开 鄂国地税武字
2011 年 07 月
报告期末注册 发区华光大道 420000000002401 420101737132 73713291-3
15 日
18 号
公司上市以来主营业务的变化
无变更
情况（如有）
历次控股股东的变更情况（如
无变更
有）
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 众环海华会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层
签字会计师姓名 吴杰、代娟
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市海淀区北三环
新时代证券有限责任 2010 年 3 月 23 日~2012
西路 99 号西海国际中 王玮、程天雄
公司 年 12 月 31 日
心一号楼 15 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 1,261,146,266.52 917,284,650.36 37.49% 784,990,166.39
归属于上市公司股东的净利
21,037,918.34 38,125,409.13 -44.82% 37,462,332.76
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
19,201,912.63 36,845,295.41 -47.89% 34,117,443.69
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
106,394,895.40 -170,007,871.95 162.58% -101,405,816.68
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.1 0.18 -44.44% 0.19
稀释每股收益（元/股） 0.1 0.18 -44.44% 0.19
净资产收益率（%） 2.93% 5.53% -2.6% 6.81%
2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末
总资产（元） 1,558,899,837.27 1,304,578,637.07 19.49% 1,282,387,434.37
归属于上市公司股东的净资
产（归属于上市公司股东的 729,540,267.49 708,502,349.15 2.97% 670,376,940.02
所有者权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 21,037,918.34 38,125,409.13 729,540,267.49 708,502,349.15
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 21,037,918.34 38,125,409.13 729,540,267.49 708,502,349.15
按境外会计准则调整的项目及金额
不适用。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提
-9,558.70 -4,529.60
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准 1,510,000.00 1,900,000.00 4,500,000.00
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入
628,972.82 -401,410.85 -622,940.93
和支出
所得税影响额 293,259.47 215,796.17 532,170.00
少数股东权益影响额（税后） 148.94 -1,850.34
合计 1,836,005.71 1,280,113.72 3,344,889.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，全球经济增速明显放缓，国内经济增长的不确定性明显增加，受制于宏观经济的影响，国内
交通投资力度减弱，交通项目资金压力也相应增加。为扭转不利局面，公司董事会和管理层积极应对，紧
紧围绕董事会年初确定的年度经营目标和任务，进一步加大营销力度和新产品研发力度，强化内部管理，
取得了一定成效。2012年公司实现营业总收入126114万元，同比增长37.49%；利润总额2798万元，同比下
降43.38%；净利润2217万元，同比下降42.54%；归属于上市公司股东的净利润2104万元，同比下降44.82%。
同时，报告期内公司资产总额155890万元，较上年末增长19.49%；归属于上市公司股东的净资产72954万
元；比上年末增长2.97%。2012年公司技术中心被湖北省发展和改革委员会认定为湖北省企业技术中心，
企业的产品研发能力、持续创新能力、项目市场化能力和综合竞争实力进一步增强。
2012年,公司先后被授予“全市创新型企业建设试点单位”、“全市优秀民营企业”；公司沥青部被
授予“全国机械冶金建材系统工人先锋号”；先后有研发部、装备部申报的两个技术革新奖项目在全国建
材行业技术革新奖评审中获奖；由公司工会撰写申报的“加强企业班组建设”等两篇论文在全国机械冶金
建材系统获奖。
（一）2012年度公司主要经营工作情况
（1）加强产品技术研发，推进产品转型升级
以市场为导向，加强新产品研发及创新力度，凸显公司产品差异化的竞争优势。2012年，公司加大了
新产品、新工艺的研发力度，进行了“各种基质沥青和SBS进行配伍性试验”、“SBS胶粉改性沥青配方与
工艺研究”、“红外光谱在改性沥青中的应用研究”等课题研究及“超薄磨耗层”、“微表处”、“彩色
沥青”等产品的研发,并在沥青品种延伸上做了大量工作，使公司形成了较为完善和有竞争力的产品体系。
（2）积极调整市场格局，优化产品销售结构
在国内经济继续减速调整情况下，公司通过调整市场结构、客户结构、产品结构以及价格体系等措施，
在稳定现有销售区域的同时，努力开拓培育新的销售区域和新的项目。
（3）加强精细化管理力度
全年严格执行预决算制度，加强部门费用管理，严格控制生产成本，严格部门的费用管理，厉行节约、
反对浪费，推动生产成本的合理下降和部门费用的有效控制，以实现向管理要效益的目的。
（4）着重加强关键能力建设，提升企业管理水平
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在市场营销能力建设方面，进一步充实市场营销人才队伍，初步建立市场营销管理体系框架；在技术
创新能力建设方面，通过引进国际先进研发设备和完善研发管理体系，进一步提高技术中心软硬件平台建
设能力；在运营管控能力提升方面，公司先后启动实施了“财务管理优化项目”、“预算管理项目”及
“ERP实施项目”。
（5）募投项目建设进展顺利
公司募投项目建设按计划进行，其中：“西南物流与生产基地建设项目”已完成全部项目建设内容，
2012年实现效益370.1万元；“研究中心项目”投资进度大道了56.39%；“胶粉成套设备项目”投资进度
达到了55.47%。“研究中心项目”及“胶粉成套设备项目”预计2013年12月底完成。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内公司主营业务收入126,114.63万元，同比增长37.49%,主要是全资子公司四川国创兴路沥青材
料有限公司投产所致。营业利润2,584.71万元，同比下降 46.06 %；利润总额 2,797.66 万元，同比下降
43.38 %；归属于上市公司股东的净利润 2,103.79 万元，同比下降44.82 %；主要原因是本报告期内原材料
采购价格上涨，研发投入增加，财务费用增加等因素影响。经营活动产生的现金流量净额10,639.49万元；
公司总资产155,889.98 万元，较年初增加 19.49 %；总负债 82,254 .00 万元，较年初增加 39.32 %，主要
是本报告期发行公司债券2.7亿元。归属于上市公司股东的所有者权益72,954.03 万元。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
不适用
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
项目 2012年 2011年 同比增减（%）
主营业务收入(元) 1,253,029,742.10 910,785,522.68 37.58%
其他业务收入（元） 8,116,524.42 6,499,127.68 24.89%
合计（元） 1,261,146,266.52 917,284,650.36 37.49%
公司主营业务为公路新材料研制、生产、销售；承接改性沥青道路道面项目。主要产品为改性沥青、
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道路石油沥青、乳化沥青等；2012年度实现营业收入126,114.63万元,同比增长37.49%，主要是子公司四川
国创兴路沥青材料有限公司投产新增销售收入所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 535,188,333.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
42.44%
（%）
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
四川成渝高速公路股份有限公司成
1 205,326,078.71 16.28%
仁分公司
广西路桥建设有限公司钦州至崇左
2 94,542,863.26 7.5%
高速公路 NO.D 合同段项目经理部
广西壮族自治区公路桥梁工程总公
3 85,749,938.82 6.8%
司
葛洲坝集团四川内遂高速公路有限
4 83,631,507.56 6.63%
公司
葛洲坝集团第五工程有限公司吉怀
5 65,937,945.61 5.23%
高速第三十五合同段项目经理部
合计 —— 535,188,333.96 42.44%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
占营业成
行业分类 项目 占营业成 同比增减(%)
金额 金额 本比重
本比重（%）
（%）
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沥青行业 原材料 1,051,787,069.41 95.63% 733,567,755.04 95.16% 43.38%
沥青行业 人工工资 3,836,468.00 0.35% 2,580,116.45 0.33% 48.69%
沥青行业 折旧 14,008,895.67 1.27% 13,146,783.33 1.71% 6.56%
沥青行业 能源 14,799,344.46 1.35% 10,119,289.40 1.31% 46.25%
沥青行业 其他制造费用 15,427,844.88 1.4% 11,488,663.99 1.49% 34.29%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 占营业成 占营业成本 同比增减(%)
金额 金额
本比重（%） 比重（%）
改性沥青 869,545,409.83 77.65% 456,202,106.73 58.67% 90.61%
重交沥青 217,624,878.47 19.43% 312,571,434.49 40.2% -30.38%
乳化沥青 1,468,809.03 0.13% 1,572,329.67 0.2% -6.58%
改性沥青加工 11,220,525.09 1% 556,737.32 0.07% 1,915.41%
道路工程施工
20,018,047.86 1.79% 6,508,380.56 0.84% 207.57%
及养护
其他产品 195,183.02 0.03%
说明：2012 年营业成本 1,124,913,744.55 元，较上年同期增长 43.66%，主要是子公司四川国创兴路沥
青材料有限公司投产增加营业成本，原材料采购价格上涨所致。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 902,054,480.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比
82.62%
例（%）
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 中国石化炼油销售有限公司 632,977,298.06 57.97%
2 泰普克沥青（大众）有限公司 100,926,594.77 9.24%
3 天津乐金渤天化学有限责任公司 61,883,039.99 5.67%
中油燃料油股份有限公司华中销
4 59,157,460.79 5.42%
售分公司
5 中海沥青（四川）有限公司 47,110,086.60 4.31%
合计 —— 902,054,480.21 82.62%
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4、费用
项目 2012年度 2011年度 同比增减（%）
营业费用 10,697,881.21 8,566,795.00 24.88%
管理费用 66,787,508.51 42,545,552.87 56.98%
财务费用 31,238,555.73 14,521,000.15 115.13%
资产减值损失 -2,123,283.97 17,446,305.01 -112.17%
营业外收入 2,371,871.12 2,054,169.91 15.47%
营业外支出 242,457.00 560,110.36 -56.71%
所得税 5,801,997.85 10,822,610.46 -46.39%
1.管理费用较上年同期增加56.98%，主要是子公司国创兴路实现销售增加了管理费用，公司加大了研
发投入力度，研发费用有较大幅度增加。
2.财务费用较上年同期增加115.13%，主要是公司本期发行债券利息支出增加及发行费用摊销所致。
3.所得税费用较上年同期减少46.39%，主要是本年实现利润减少所致。
5、研发支出
项目 2012年度 2011年度 2010年度
研发支出（元） 37,069,903.45 19,935,688.80 2,003,4521.60
占期末净资产的比例（%） 5.50% 3.00% 3.11%
占营业收入的比例（%） 3.43% 2.48% 3.24%
2012年母公司研发费用支出37,069,903.45元，占母公司2012年净资产的5.50%,占母公司2012年营业
收入的3.43%。同比增长85.95%，主要是2012年，公司加大了新产品、新工艺的研发力度；“各种基质沥
青和SBS进行配伍性试验”、“SBS胶粉改性沥青配方与工艺研究”、“红外光谱在改性沥青中的应用研究”
等课题研究及“超薄磨耗层”、“微表处”、“彩色沥青”等产品的研发及实验已全面展开。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,298,930,918.82 858,460,288.94 51.31%
经营活动现金流出小计 1,192,536,023.42 1,028,468,160.89 15.95%
经营活动产生的现金流量 106,394,895.40 -170,007,871.95 162.58%
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净额
投资活动现金流出小计 237,237,080.00 71,532,360.92 231.65%
投资活动产生的现金流量
-237,237,080.00 -71,532,360.92 -231.65%
净额
筹资活动现金流入小计 686,780,000.00 319,513,500.00 114.95%
筹资活动现金流出小计 662,881,779.63 242,735,029.64 173.09%
筹资活动产生的现金流量
23,898,220.37 76,778,470.36 -68.87%
净额
现金及现金等价物净增加
-106,943,964.23 -164,761,762.51 35.09%
额
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加162.58%，主要是子公司国创兴路投产销售收入增加
及公司加大了货款催收力度，销售商品收到的现金较上年同期大幅增加；公司采用应付票据结算方式，购
买商品支付的现金同比增幅较小。
2.投资活动产生的现金流量净额同比减少231.65%,，主要是预付2亿元土地保证金所致。
3.筹资活动产生的现金流出较上年同期增加68.87%，主要是本期偿还银行借款大幅增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比 营业成本比上
毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率(%) 上年同期增 年同期增减
同期增减（%）
减（%） （%）
分行业
沥青
