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崇义章源钨业股份有限公司2013年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-10-29
                             崇义章源钨业股份有限公司 2013 年第三季度报告
崇义章源钨业股份有限公司
 CHONGYI ZHANGYUAN TUNGSTEN CO., LTD.
   二〇一三年第三季度报告全文
             股票代码:002378
            股票简称:章源钨业
    披露日期:2013 年 10 月 29 日
                                                   崇义章源钨业股份有限公司 2013 年第三季度报告
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人黄泽兰、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)黄如
红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                         崇义章源钨业股份有限公司 2013 年第三季度报告
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                       本报告期末比上年度
                                              本报告期末                          上年度末
                                                                                                          末增减(%)
总资产(元)                                        3,128,286,380.22                2,792,901,476.18                   12.01%
归属于上市公司股东的净资产
                                                    1,410,196,195.55                1,396,248,684.78                    1.00%
(元)
                                                           本报告期比上年同期                          年初至报告期末比上
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                               增减(%)                                年同期增减(%)
营业收入(元)                         500,204,393.76                   24.47%      1,449,347,093.70                   12.99%
归属于上市公司股东的净利润
                                        35,594,772.07                   80.84%        95,215,187.94                   -13.58%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        34,722,891.68                   127.92%       94,756,627.04                   -13.70%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                        --                -112,626,328.43                 -168.91%
(元)
基本每股收益(元/股)                              0.08                 60.00%                 0.22                   -15.38%
稀释每股收益(元/股)                              0.08                 60.00%                 0.22                   -15.38%
加权平均净资产收益率(%)                        2.56%       增加 1.11 个百分点               6.81%            减少 1 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元
                         项目                                  年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        159,655.08
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                            6,535,718.09
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -7,148,073.16
减:所得税影响额                                                             -911,260.89
合计                                                                          458,560.90                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
                                                                      崇义章源钨业股份有限公司 2013 年第三季度报告
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                 单位:股
报告期末股东总数                                                                                                     27,748
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                               持有有限售           质押或冻结情况
                                                  持股比例
          股东名称                 股东性质                   持股数量         条件的股份
                                                   (%)                                      股份状态          数量
                                                                                  数量
崇义章源投资控股有限公司        境内非国有法人      81.50%    348,987,770                 0 质押              126,020,000
兴业国际信托有限公司-兴业泉
                                境内非国有法人       0.81%      3,482,332
州<2007-14 号>资金信托
五矿国际信托有限公司            境内非国有法人       0.41%      1,761,644
中国工商银行-鹏华中证 A 股资
                                境内非国有法人       0.37%      1,567,765
源产业指数分级证券投资基金
西藏湃龙投资有限公司            境内非国有法人       0.29%      1,244,935                 0 冻结                 560,000
山东省国际信托有限公司          境内非国有法人       0.28%      1,200,000
中海信托股份有限公司-浦江之星
                                境内非国有法人       0.27%      1,158,400
11 号集合资金信托计划
中国人寿保险股份有限公司-分
                                境内非国有法人       0.21%           888,402
红-个人分红-005L-FH002 深
罗圣昊                          境内自然人           0.19%           805,083
王新铭                          境内自然人           0.12%           515,672
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类             数量
崇义章源投资控股有限公司                                              348,987,770 人民币普通股                348,987,770
兴业国际信托有限公司-兴业泉
                                                                         3,482,332 人民币普通股                 3,482,332
州<2007-14 号>资金信托
五矿国际信托有限公司                                                     1,761,644 人民币普通股                 1,761,644
中国工商银行-鹏华中证 A 股资
                                                                         1,567,765 人民币普通股                 1,567,765
源产业指数分级证券投资基金
西藏湃龙投资有限公司                                                     1,244,935 人民币普通股                 1,244,935
                                                                  崇义章源钨业股份有限公司 2013 年第三季度报告
山东省国际信托有限公司                                               1,200,000 人民币普通股          1,200,000
中海信托股份有限公司-浦江之星
                                                                     1,158,400 人民币普通股          1,158,400
11 号集合资金信托计划
中国人寿保险股份有限公司-分
                                                                       888,402 人民币普通股              888,402
红-个人分红-005L-FH002 深
罗圣昊                                                                 805,083 人民币普通股              805,083
王新铭                                                                 515,672 人民币普通股              515,672
上述股东关联关系或一致行动的    上述股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的
说明                            一致行动人。
                                崇义章源投资控股有限公司除通过普通证券账户持有 288,987,770 股外,还通过海通证
参与融资融券业务股东情况说明
                                券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 60,000,000 股,实际合计持有
(如有)
                                348,987,770 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                                   崇义章源钨业股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                           第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目变动说明:
              项   目          期末数(万元)           年初数(万元)            变动金额(万元)     变动幅度
 应收账款                                  34,678.25             15,451.80                 19,226.45      124.43%
 预付账款                                    4,011.63              2,043.58                 1,968.05       96.30%
 其他流动资产                                3,553.66              2,376.55                 1,177.11       49.53%
 在建工程                                  14,380.26               9,593.21                 4,787.05       49.90%
 短期借款                                  93,658.26             69,266.82                 24,391.44       35.21%
 应付票据                                  11,325.00                   477.99              10,847.01     2269.30%
 其他应付款                                   446.12                   161.95                284.17       175.47%
 一年内到期的非流动负债                      6,000.00              4,400.00                 1,600.00       36.36%
 专项储备                                    1,295.87                  858.37                437.50        50.97%
(1)应收账款期末数较期初数增加 19,226.45 万元,增长 124.43%,主要系公司销售收入增加,信用政
策及业务结算周期季节性波动影响所致。
(2)预付账款期末数较期初数增加 1,968.05 万元,增长 96.30%,主要系预付原材料采购款增加所致。
(3)其他流动资产期末数较期初数增加 1,177.11 万元,增长 49.53%,主要系待抵扣税金增加所致。
(4)在建工程期末数较期初数增加 4,787.05 万元,增长 49.90%,主要系设备投入和矿山建设支出增加
所致。
(5)短期借款期末数较期初数增加 24,391.44 万元,增长 35.21%,主要系流动性资金需求增加所致。
(6)应付票据期末数较期初数增加 10,847.01 万元,增长 2269.30%,系贴现利率低于贷款利率,公司增
加票据结算所致。
(7)其他应付款期末数较期初数增加 284.17 万元,增长 175.47%,主要系工程质保金增加所致。
(8)一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加 1,600.00 万元,增长 36.36%,系在一年内到期的长
期借款增加所致;
(9)专项储备期末数较期初数增加 437.50 万元,增长 50.97%,系安全生产费计提未完全使用所致。
2、利润表项目变动说明:
         项   目        本期金额(万元)        上年同期金额(万元)            变动金额(万元)       变动幅度
 销售费用                         1,721.61                    1,260.92                       460.69        36.54%
 管理费用                        11,964.50                    7,919.90                     4,044.60        51.07%
                                                                  崇义章源钨业股份有限公司 2013 年第三季度报告
 财务费用                       6,395.51                     4,915.70                 1,479.81          30.10%
 资产减值损失                   1,753.32                      351.94                  1,401.38         398.19%
 投资收益                        941.23                        99.06                   842.17          850.16%
(1)销售费用本期较上年同期增加 460.69 万元,增长 36.54%,系销售人员工资及营销费用差旅费、业
务费增加所致;
(2)管理费用本期较上年同期增加 4,044.60 万元,增长 51.07%,系工资增加及社会保险缴费基数的提
高导致用工成本增加,及研发支出增加所致。
(3)财务费用本期较上年同期增加 1,479.81 万元,增长 30.10%,系借款增加导致的利息支出及人民币
升值导致汇兑损失增加所致。
(4)资产减值损失本期较上年同期增加 1,401.38 万元,增长 398.19%,系应收账款较年初大幅增加,以
及部分存货计提减值所致。
(5)投资收益本期较上年同期增加 842.17 万元,增长 850.16%,主要是系联营企业净利润同比大幅增长
所致。
3、现金流量表项目变动说明:
                项目             本期金额(万元)       上年同期金额(万元)    变动额(万元)       变动幅度
经营活动现金流入小计                       118,917.58              121,069.81            -2,152.23       -1.78%
经营活动现金流出小计                       130,180.22              104,726.02            25,454.20       24.31%
投资活动现金流入小计                          517.14                    52.32              464.82       888.42%
投资活动现金流出小计                         8,062.22               17,838.14            -9,775.92      -54.80%
筹资活动现金流入小计                       121,952.42              136,707.91           -14,755.49      -10.79%
筹资活动现金流出小计                       105,055.64              131,262.01           -26,206.37      -19.96%
(1)投资活动现金流入小计本期较上年同期增加 464.82 万元,增长 888.42%,主要系收到联营公司分配
的现金股利所致。
(2)投资活动现金流出小计本期较上年同期减少 9,775.92 万元,下降 54.80%,主要系募投项目上年末
已完工,后续及其他的投资活动减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项          承诺方                 承诺内容                    承诺时间      承诺期限      履行情况
股改承诺               不适用                  不适用                      不适用        不适用        不适用
                                                                   崇义章源钨业股份有限公司 2013 年第三季度报告
收购报告书或权益变
                          不适用                   不适用                       不适用       不适用      不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺        不适用                   不适用                       不适用       不适用      不适用
                                      承诺除在该承诺函生效日前所进
                     公司实际控制人
                                      行的生产经营活动外,其及其下
                     黄泽兰先生与控
                                      属公司不会在中国境内或境外的
                     股股东崇义章源                                    2008 年 04 月 18 日 长期有效    严格履行中
                                      任何地方直接或间接参与或进行
                     投资控股有限公
                                      与本公司的生产经营相竞争或可
                     司
                                      能构成竞争的任何活动。
首次公开发行或再融                    自本公司股票上市日起 36 个月
                     公司控股股东崇
资时所作承诺                          内,不转让或者委托他人管理其                                     报告期内履行
                     义章源投资控股                                    2010 年 03 月 31 日   36 个月
                                      持有的本公司股份,也不由本公                                        完毕
                     有限公司
                                      司回购其持有的股份。
                                      自本公司股票上市之日起 36 个
                     公司实际控制人   月内,不转让其在本公司上市前                                     报告期内履行
                                                                       2010 年 03 月 31 日   36 个月
                     黄泽兰先生       已持有的崇义章源投资控股有限                                        完毕
                                      公司股权。
                                      根据公司第二届董事会第十八次
                                      会议和公司 2012 年第一次临时
                                      股东大会审议通过《关于制定〈公
                                      司股东分红回报规划〉的议案》,
其他对公司中小股东   崇义章源钨业股   承诺在公司盈利且现金能够满足
                                                                       2012 年 07 月 27 日    3年      严格履行中
所作承诺             份有限公司       公司持续经营和长期发展的前提
                                      下,公司最近三年以现金方式累
                                      计分配的利润原则上不少于最近
                                      三年实现的年均可分配利润的
                                      30%。
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划(如   不适用
有)
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                        -35%       至                            -5%
度(%)
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                     8,558.07      至                     12,507.95
间(万元)
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                               13,166.26
业绩变动的原因说明                          报告期内母公司营业收入及销售毛利率同比增长,使得净利润较上年同期
                                                     崇义章源钨业股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                 有所增长;但子公司募投项目处投产初年,尚未致达产状态,成本费用较
                                 大,造成部分亏损,影响公司整体效益,预计 2013 年经营业绩较上年有
                                 所下降。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
不适用
六、证券投资情况
不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
不适用
                                                             崇义章源钨业股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:崇义章源钨业股份有限公司
                                                                                                    单位:元
                 项目                   期末余额                                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                        147,573,579.39                           173,821,454.07
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                        220,850,105.62                           200,606,261.87
    应收账款                                        346,782,513.68                           154,518,042.30
    预付款项                                         40,116,306.98                            20,435,842.98
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        3,951,080.27                             3,606,993.61
    买入返售金融资产
    存货                                            807,015,106.84                           733,370,860.35
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     35,536,568.58                            23,765,492.73
流动资产合计                                       1,601,825,261.36                         1,310,124,947.91
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     69,633,984.70                            64,061,684.44
                                   崇义章源钨业股份有限公司 2013 年第三季度报告
    投资性房地产
    固定资产             1,060,595,747.57                      1,079,361,319.87
    在建工程              143,802,626.92                          95,932,123.94
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               97,304,972.26                          86,412,090.23
    开发支出               13,420,406.79                          18,861,943.37
    商誉
    长期待摊费用           13,359,825.12                          16,651,348.09
    递延所得税资产          6,658,276.46                           5,420,020.88
    其他非流动资产        121,685,279.04                         116,075,997.45
非流动资产合计           1,526,461,118.86                      1,482,776,528.27
资产总计                 3,128,286,380.22                      2,792,901,476.18
流动负债:
    短期借款              936,582,600.00                         692,668,157.19
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据              113,250,000.00                           4,779,928.00
    应付账款               77,113,738.35                         107,797,300.74
    预收款项               18,172,456.64                          14,741,748.86
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           31,316,724.65                          29,742,704.61
    应交税费                8,220,910.63                           8,677,574.66
    应付利息                2,031,600.14                           1,590,939.14
    应付股利
    其他应付款              4,461,175.24                           1,619,473.41
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                                   崇义章源钨业股份有限公司 2013 年第三季度报告
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                                60,000,000.00                            44,000,000.00
     其他流动负债                                         206,082,191.72                           208,458,356.13
流动负债合计                                             1,457,231,397.37                         1,114,076,182.74
非流动负债:
     长期借款                                             200,000,000.00                           219,000,000.00
     应付债券
     长期应付款                                               300,000.00                               300,000.00
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                        60,558,787.30                            63,276,608.66
非流动负债合计                                            260,858,787.30                           282,576,608.66
负债合计                                                 1,718,090,184.67                         1,396,652,791.40
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                   428,213,646.00                           428,213,646.00
     资本公积                                             474,681,363.16                           474,681,363.16
     减:库存股
     专项储备                                              12,958,744.76                             8,583,692.73
     盈余公积                                             108,126,697.75                           108,126,697.75
     一般风险准备
     未分配利润                                           386,215,743.88                           376,643,285.14
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                               1,410,196,195.55                         1,396,248,684.78
     少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计                             1,410,196,195.55                         1,396,248,684.78
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                         3,128,286,380.22                         2,792,901,476.18
计
法定代表人:黄泽兰                   主管会计工作负责人:范迪曜                        会计机构负责人:黄如红
2、母公司资产负债表
编制单位:崇义章源钨业股份有限公司
                

  附件:公告原文
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