崇义章源钨业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
崇义章源钨业股份有限公司
CHONGYI ZHANGYUAN TUNGSTEN CO., LTD.
二〇一七年第一季度报告
股票代码：002378
股票简称：章源钨业
披露日期：2017 年 4 月 27 日
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄泽兰、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)黄如
红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 410,717,425.09 219,522,015.96 87.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,480,606.80 -22,060,740.64 115.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
1,983,016.46 -26,163,715.22 107.58%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -117,691,010.86 24,521,981.91 -579.94%
基本每股收益（元/股） 0.00 -0.02 100%
稀释每股收益（元/股） 0.00 -0.02 100%
加权平均净资产收益率 0.18% -1.16% 增加 1.34 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,403,272,863.28 3,312,295,405.92 2.75%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,951,704,525.40 1,948,941,996.22 0.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -342,095.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
2,839,377.93
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
-907,560.50
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65,372.93
减：所得税影响额 26,758.31
合计 --
1,497,590.34
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
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益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数（个） 42,282
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
崇义章源投资控股有限公司 境内非国有法人 70.53% 651,775,540 0 质押 451,730,000
柴长茂 境内自然人 1.22% 11,320,000
周伦慧 境内自然人 0.28% 2,630,000
钱文德 境内自然人 0.28% 2,550,000
中国建设银行股份有限公司－嘉实
其他 0.26% 2,369,000
农业产业股票型证券投资基金
汤璐 境内自然人 0.23% 2,127,100
邬伟民 境内自然人 0.21% 1,977,913
王燕亭 境内自然人 0.20% 1,871,325
李文熙 境内自然人 0.19% 1,749,447
郝双刚 境内自然人 0.17% 1,541,072
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
崇义章源投资控股有限公司 651,775,540 人民币普通股 651,775,540
柴长茂 11,320,000 人民币普通股 11,320,000
周伦慧 2,630,000 人民币普通股 2,630,000
钱文德 2,550,000 人民币普通股 2,550,000
中国建设银行股份有限公司－嘉实 2,369,000 人民币普通股 2,369,000
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农业产业股票型证券投资基金
汤璐 2,127,100 人民币普通股 2,127,100
邬伟民 1,977,913 人民币普通股 1,977,913
王燕亭 1,871,325 人民币普通股 1,871,325
李文熙 1,749,447 人民币普通股 1,749,447
郝双刚 1,541,072 人民币普通股 1,541,072
在上述股东中，公司控股股东崇义章源投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联
上述股东关联关系或一致行动的说
关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述其他股东之
明
间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东中，公司控股股东崇义章源投资控股有限公司通过海通证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有 86,000,000 股，通过普通证券账户持有 565,775,540
股；股东柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,320,000
股，通过普通证券账户持有 0 股；股东周伦慧通过华宝证券有限责任公司客户信用交
易担保证券账户持有 2,630,000 股，通过普通证券账户持有 0 股；股东钱文德通过华泰
前 10 名普通股股东参与融资融券业
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,550,000 股，通过普通证券账户持
务情况说明（如有）
有 0 股；股东王燕亭通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
1,871,325 股，通过普通证券账户持有 0 股；股东李文熙通过广州证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有 1,745,947 股，通过普通证券账户持有 3,500 股；股东郝
双刚通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,541,072 股，通
过普通证券账户持有 0 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动说明：
单位：万元
项目 期末数 年初数 变动金额 变动幅度
货币资金 26,330.47 39,212.97 -12,882.50 -32.85%
应收票据 9,761.20 14,975.12 -5,213.92 -34.82%
应收账款 34,097.50 15,698.57 18,398.93 117.20%
预付账款 5,024.47 3,125.23 1,899.24 60.77%
应付账款 10,441.07 7,115.02 3,326.05 46.75%
预收款项 1,143.87 648.33 495.54 76.43%
其他应付款 444.30 756.34 -312.04 -41.26%
其他综合收益 1.71 -8.03 9.74 121.30%
（1）货币资金期末数较期初数减少12,882.50万元，下降32.85%，主要系报告期内因销售订单增加支
付钨原材料款所致。
（2）应收票据期末数较期初数减少5,213.92万元，下降34.82%，系报告期内银行承兑汇票贴现所致。
（3）应收账款期末数较期初数增加18,398.93万元，增加117.20%，系客户信用政策和信用周期季度性
变化所致。
（4）预付款项期末数较期初数增加1,899.24万元，增加60.77%，系预付材料款增加所致。
（5）应付账款期末数较期初数增加3,326.05万元，增加46.75%，系应付钨原材料款增加所致。
（6）预收款项期末数较期初数增加495.54万元，增加76.43%，系客户预付货款所致。
（7）其他应付款期末数较期初数减少312.04万元，下降41.26%，主要系应付外部款减少所致。
（8）其他综合收益期末数较期初数增加9.74万元，增加121.30%，系汇率变动致使外币报表折算差额
增加所致。
2、利润表项目变动说明：
单位：万元
项目 本期金额 上年同期金额 变动金额 变动幅度
营业收入 41,071.74 21,952.20 19,119.54 87.10%
营业成本 36,503.80 22,374.51 14,129.29 63.15%
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税金及附加 185.34 60.80 124.54 204.84%
资产减值损失 86.02 -2,137.98 2,224.00 104.02%
公允价值变动收益（损失以“一”号
-50.85 -50.85
填列）
投资收益 4.85 179.23 -174.38 -97.29%
营业外收入 287.19 434.77 -147.58 -33.94%
营业外支出 44.00 24.48 19.52 79.74%
利润总额 615.48 -2,206.07 2,821.55 127.90%
所得税费用 267.42 267.42
归属于上市公司股东净利润 348.06 -2,206.07 2,554.13 115.78%
（1）营业收入本期较上年同期增加19,119.54万元，增加87.10%，系报告期内产品销量和销售价格相
比上年同期增长所致。
（2）营业成本本期较上年同期增加14,129.29万元，增加63.15%，主要系产品销量较上年同期增加所
致。
（3）税金及附加本期较上年同期增加124.54万元，增加204.84%，系根据财政部《增值税会计处理规
定》（财会〔2016〕22号）文件，将房产税、车船使用税、土地使用税、印花税发生额列报于“税金及附
加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目所致。
（4）资产减值损失本期较上年同期增加2,224.00万元，增加104.02%，主要系上年同期大额冲提存货
跌价准备所致。
（5）公允价值变动收益本期-50.85万元，系期末持有外汇套期业务产生的公允价值变动损失所致。
（6）投资收益本期较上年同期减少174.38万元，下降97.29%，系报告期确认对联营企业西安华山投资
收益同比减少，以及外汇套期业务到期转出原计入公允价值变动收益所致。
（7）营业外收入本期较上年同期减少147.58万元，下降33.94%，主要系收到政府补助减少所致。
（8）营业外支出本期较上年同期增加19.52万元，增加79.74%，主要系处置非流动资产净损失增加所
致。
（9）所得税费用本期计提267.42万元，系报告期实现盈利，根据应税纳所得额计提所得税所致。
（10）利润总额本期较上年同期增加2,821.55万元，增长127.90%；归属于上市公司股东净利润本期较
上年同期增加2,554.13万元，增长115.78%，主要系报告期钨市场企稳回升，产品销售量同比大幅增加，销
售毛利率与上年同期相比明显上升所致。
3、现金流量表项目变动说明：
单位：万元
项目 本期金额 上年同期金额 变动金额 变动幅度
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经营活动现金流入小计 27,163.33 27,421.26 -257.93 -0.94%
经营活动现金流出小计 38,932.43 24,969.06 13,963.37 55.92%
投资活动现金流入小计 1,035.74 924.02 111.72 12.09%
投资活动现金流出小计 7,681.63 972.77 6,708.86 689.67%
筹资活动现金流入小计 20,734.46 15,864.62 4,869.84 30.70%
筹资活动现金流出小计 17,295.41 21,036.49 -3,741.08 -17.78%
（1）经营活动现金流出小计本期较上年同期增加13,963.37万元，增加55.92%，主要系支付原材料款
同比增加所致。
（2）投资活动现金流出小计本期较上年同期增加6,708.86万元，增加689.67%，主要系本期支付固定
资产款项同比增加所致。
（3）筹资活动现金流入小计本期较上年同期增加4,869.84万元，增加30.70%，主要系本期银行贷款较
上期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
1、除在该承诺函生效日前所进行
的生产经营活动外，其及其下属公
司不会在中国境内或境外的任何
截至公司 2017
公司控股股 地方直接或间接参与或进行与公
年第一季度报
东崇义章源 关 于 同 业 竞 司的生产经营相竞争或可能构成
告披露日，公
首次公开发行或再融 投资控股有 争 、 关 联 交 竞争的任何活动。2、对于其及其 2008 年
长期有效 司控股股东、
资时所作承诺 限公司、实 易、资金占用 下属公司将来因国家政策或任何 04 月 18 日
实际控制人严
际控制人黄 方面的承诺 其他原因以行政划拨、收购、兼并
格履行了该项
泽兰先生 或其他任何形式增加的与公司的
承诺。
生产经营相竞争或可能构成竞争
的任何资产及其业务，其及其下属
公司在此同意授予公司不可撤销
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的优先收购权，公司有权随时根据
其业务经营发展需要，通过自有资
金、定向增发、公募增发、配股、
发行可转换公司债券或其他方式
行使该优先收购权，将其及其下属
公司的上述资产及业务全部纳入
公司。3、其及其下属公司拟出售
或转让其任何与公司产品或业务
相关的任何资产、权益或业务时，
其及其下属公司在此同意授予公
司不可撤销的优先收购权。4、其
及其下属公司同意，公司按照该承
诺函行使上述第 2 项或第 3 项下
的优先收购权时，其及其下属公司
将配合公司进行必要的调查；如果
公司放弃优先收购权，其及其下属
公司保证其向任何第三方提供的
购买条件不得优惠于其向公司提
供的条件。5、其再次重申，其将
严格履行向公司做出的有关避免
同业竞争的各项承诺，并保证如其
或其附属公司与公司因同业竞争
产生利益冲突，将优先考虑公司利
益。
自 2009 年开
始，公司依据
规定为员工缴
如果赣州市相关有权部门要求本 纳住房公积
崇义章源钨
公司为员工缴纳住房公积金，本公 2009 年 金。截至公司
业股份有限 其他承诺 长期有效
司将根据有关规定从有权部门要 08 月 01 日 2017 年第一季
公司
求之日起为员工缴纳住房公积金。 度报告披露
日，公司严格
履行了该项承
诺。
截至公司 2017
年第一季度报
公司控股股 如应有权部门要求或决定，公司需
告披露日，未
东崇义章源 要为员工补缴住房公积金或公司
发生上述需履
投资控股有 因未为员工缴纳住房公积金而承 2009 年
其他承诺 长期有效 行 承 诺 的 事
限公司、实 担任何罚款或损失，承诺人愿承担 08 月 01 日
项，公司控股
际控制人黄 上述所有补缴金额、承担任何罚款
股东、实际控
泽兰先生 或损失赔偿责任。
制人严格履行
了该项承诺。
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截至公司 2017
关 于 同 业 竞 自本承诺出具之日起，本人及本人 年第一季度报
公司实际控
争 、 关 联 交 控制的其他企业将不以任何理由 2008 年 告披露日，公
制人黄泽兰 长期有效
易、资金占用 和方式占用公司的资金或公司其 01 月 01 日 司实际控制人
先生
方面的承诺 他资产。 严格履行了该
项承诺。
截至公司 2017
本人申报离任六个月后的十二个
年第一季度报
公司全体董 月内通过证券交易所挂牌交易出
告披露日，公
事、监事、 股 份 限 售 承 售公司股票数量占其所持有公司 2008 年
长期有效 司董事、监事
高级管理人 诺 股票总数（包括有限售条件和无限 04 月 18 日
及高级管理人
员 售条件的股份）的比例不超过
员均严格履行
50%。
了该项承诺。
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
其他对公司中小股东
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 无
因及下一步的工作计
划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
2017 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈
0.00 至 646.58
（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
-2,155.27
（万元）
报告期钨市场企稳回升，产品销售量与销售毛利率与上年同期相比稳步上
业绩变动的原因说明 升，但受公司自动化改造需淘汰部分资产及矿山洪灾致使部分资产损失影
响，预计上半年归属于上市公司股东净利润略有盈利。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
计入权益的累
初始投 本期公允价值变 报告期内购 报告期内 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
资成本 动损益 入金额 售出金额 益
动
金融衍生工具 -508,485.50 -421,575.00 9,961,177.40 自筹
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见公司于 2017 年 3 月 7 日在巨潮资讯网上披露的
2017 年 03 月 06 日 实地调研 机构
投资者关系活动记录表。
详见公司于 2017 年 3 月 13 日在巨潮资讯网上披露的
2017 年 03 月 10 日 实地调研 机构
投资者关系活动记录表。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：崇义章源钨业股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 263,304,737.78 392,129,663.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益 9,961,177.40 10,891,237.90
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 97,611,974.44 149,751,206.02
应收账款 340,974,962.85 156,985,730.66
预付款项 50,244,742.49 31,252,292.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,628,621.46 10,790,857.84
买入返售金融资产
存货 652,195,855.22 624,754,906.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,511,550.20 31,221,276.14
流动资产合计 1,446,433,621.84 1,407,777,171.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 4,768,362.19 4,767,015.44
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 78,595,757.87 84,108,626.64
投资性房地产 967,191.42 992,067.36
固定资产 1,034,500,976.46 1,055,648,179.14
在建工程 309,438,614.94 272,415,305.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 128,901,822.07 121,214,450.19
开发支出 27,469,548.43 33,281,431.31
商誉 20,211,025.17 20,211,025.17
长期待摊费用 26,307,352.86 24,647,115.14
递延所得税资产 8,264,205.06 7,081,994.68
其他非流动资产 317,414,384.97 280,151,024.09
非流动资产合计 1,956,839,241.44 1,904,518,234.34
资产总计 3,403,272,863.28 3,312,295,405.92
流动负债：
短期借款 936,297,991.96 892,537,010.39
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益 643,817.80 581,757.80
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 230,225,000.00 207,185,000.00
应付账款 104,410,686.41 71,150,199.63
预收款项 11,438,670.37 6,483,329.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,401,234.28 44,832,138.98
应交税费 19,035,930.02 17,296,881.27
崇义章源钨业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 2,029,477.88 1,678,546.13
应付股利
其他应付款 4,442,962.98 7,563,356.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,339,925,771.70 1,249,308,219.58
非流动负债：
长期借款 3,441,380.10 3,410,897.32
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 300,000.00 300,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 101,629,537.23 103,909,894.36
递延所得税负债 4,064,363.36 4,237,524.73
其他非流动负债
非流动负债合计 109,435,280.69 111,858,316.41
负债合计 1,449,361,052.39 1,361,166,535.99
所有者权益：
股本 924,167,436.00 924,167,436.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 576,187,651.49 576,142,241.66
减：库存股
其他综合收益 17,067.74 -80,325.20
专项储备 9,298,614.87 10,159,495.26
崇义章源钨业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 161,011,041.30 161,011,041.30
一般风险准备
未分配利润 281,022,714.00 277,542,107.20
归属于母公司所有者权益合计 1,951,704,525.40 1,948,941,996.22
少数股东权益 2,207,285.49 2,186,873.71
所有者权益合计 1,953,911,810.89 1,951,128,869.93
负债和所有者权益总计 3,403,272,863.28 3,312,295,405.92
法定代表人：黄泽兰 主管会计工作负责人：范迪曜 会计机构负责人：黄如红
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 223,197,277.31 352,721,930.67
以公允价值计量且其变动计入当
9,961,177.40 10,891,237.90
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 91,815,211.53 138,613,183.99
应收账款 464,933,277.74 256,764,113.46
预付款项 37,237,937.58 19,962,212.90
应收利息
应收股利
其他应收款 247,626,120.93 224,701,305.97
存货 507,209,172.83 505,017,994.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 922,360.63 3,595,177.61
流动资产合计 1,582,902,535.95 1,512,267,157.32
非流动资产：
可供出售金融资产 798,400.00 798,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,244,621,351.32 1,250,134,220.09
投资性房地产 967,191.42 992,067.36
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固定资产 453,596,482.73 460,396,249.61
在建工程 136,582,634.01 117,762,150.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 95,352,430.78 86,949,686.25
开发支出 22,503,959.78 29,200,321.19
商誉
长期待摊费用 4,932,226.45 5,185,012.17
递延所得税资产 8,172,307.68 6,990,178.09
其他非流动资产 230,096,763.20 197,012,310.77
非流动资产合计 2,197,623,747.37 2,155,420,596.29
资产总计 3,780,526,283.32 3,667,687,753.61
流动负债：
短期借款 932,169,663.00 888,445,249.00
以公允价值计量且其变动计入当
643,817.80 581,757.80
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 230,225,000.00 207,185,000.00
应付账款 85,498,476.17 51,630,766.11
预收款项 7,453,052.88 4,811,394.14
应付职工薪酬 23,644,534.35 35,236,703.21
应交税费 18,413,424.70 16,113,587.57
应付利息 2,029,477.88 1,678,546.13
应付股利
其他应付款 2,060,856.42 5,368,441.55
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,302,138,303.20 1,211,051,445.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 300,000.00 300,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 24,754,036.85 25,571,893.98
递延所得税负债 1,494,176.61 1,633,685.69
其他非流动负债
非流动负债合计 26,548,213.46 27,505,579.67
负债合计 1,328,686,516.66 1,238,557,025.18
所有者权益：
股本 924,167,436.00 924,167,436.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 576,187,651.49 576,142,241.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备 9,029,019.28 10,042,278.44
盈余公积 161,011,041.30 161,011,041.30
未分配利润 781,444,618.59 757,767,731.03
所有者权益合计 2,451,839,766.66 2,429,130,728.43
负债和所有者权益总计 3,780,526,283.32 3,667,687,753.61
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 410,717,425.09 219,522,015.96
其中：营业收入 410,717,425.09 219,522,015.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 406,534,489.40 247,477,991.71
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其中：营业成本 365,038,044.23 223,745,068.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,853,430.73 607,975.33
销售费用 4,797,858.88 5,007,789.29
管理费用 23,928,601.64 28,385,591.87
财务费用 10,056,320.47 11,111,413.74
资产减值损失 860,233.45 -21,379,847.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号 -508,485.50
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 48,476.54 1,792,260.53
其中：对联营企业和合营企业的投 441,721.40 1,792,260.53
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,722,926.73 -26,163,715.22
加：营业外收入 2,871,892.81 4,347,745.48
其中：非流动资产处置利得 14,253.72
减：营业外支出 439,983.66 244,770.90
其中：非流动资产处置损失 356,349.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,154,835.88 -22,060,740.64
减：所得税费用 2,674,229.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,480,606.80 -22,060,740.64
归属于母公司所有者的净利润 3,480,606.80 -22,060,740.64
少数股东损益 0.00
六、其他综合收益的税后净额 16,697.75 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 17,067.74 0.00
净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
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或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合 17,067.74 0.00
收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 17,067.74 0.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 -369.99 0.00
额
七、综合收益总额 3,497,304.55 -22,060,740.64
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,497,674.54 -22,060,740.64
归属于少数股东的综合收益总额 -369.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00 -0.02
（二）稀释每股收益 0.00 -0.02
法定代表人：黄泽兰 主管会计工作负责人：范迪曜 会计机构负责人：黄如红
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 411,087,279.38 215,610,003.17
减：营业成本 354,384,907.84 203,370,030.82
税金及附加 1,105,028.69 607,975.33
销售费用 2,172,399.45 1,717,207.84
管理费用 10,364,045.67 15,077,362.09
财务费用 8,839,050.66 10,357,951.25
资产减值损失 8,548,784.53 -18,975,310.51
加：公允价值变动收益（损失以 -508,485.50
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“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
42,646.40 1,792,260.53
列）
其中：对联营企业和合营企
441,721.40 1,792,260.53
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,207,223.44 5,247,046.88
加：营业外收入 1,207,690.89 3,572,102.51
其中：非流动资产处置利得 14,253.72
减：营业外支出 63,797.69 239,406.57
其中：非流动资产处置损失 5,650.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
26,351,116.64 8,579,742.82
列）
减：所得税费用 2,674,229.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,676,887.56 8,579,742.82
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 23,676,887.56 8,579,742.82
七、每股收益：
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（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 265,955,762.30 251,249,869.57
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 135,211.60 15,642.20
收到其他与经营活动有关的现
5,542,350.42 22,947,084.84
金
经营活动现金流入小计 271,633,324.32 274,212,596.61
购买商品、接受劳务支付的现金 299,826,066.11 164,516,002.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
67,583,400.42 61,850,473.24
现金
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支付的各项税费 6,616,072.90 9,853,649.28
支付其他与经营活动有关的现
15,298,795.75 13,470,489.42
金
经营活动现金流出小计 389,324,335.18 249,690,614.70
经营活动产生的现金流量净额 -117,691,010.86 24,521,981.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,005,830.14 9,120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
267,015.30 120,235.30
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
84,560.00
金
投资活动现金流入小计 10,357,405.44 9,240,235.30
购建固定资产、无形资产和其他
76,816,250.43 9,727,710.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 76,816,250.43 9,727,710.38
投资活动产生的现金流量净额 -66,458,844.99 -487,475.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 207,296,515.00 158,646,205.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
48,059.28
金
筹资活动现金流入小计 207,344,574.28 158,646,205.80
偿还债务支付的现金 163,147,624.00 199,668,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付 9,806,434.03 10,696,638.76
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的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 172,954,058.03 210,364,888.76
筹资活动产生的现金流量净额 34,390,516.25 -51,718,682.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,439,137.55 -998,781.32
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -148,320,202.05 -28,682,957.45
加：期初现金及现金等价物余额 325,649,803.88 318,254,288.07
六、期末现金及现金等价物余额 177,329,601.83 289,571,330.62
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 259,252,444.09 246,108,065.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
4,964,837.38 109,244,161.95
金
经营活动现金流入小计 264,217,281.47 355,352,227.08
购买商品、接受劳务支付的现金 290,013,529.18 151,571,325.67
支付给职工以及为职工支付的
52,621,675.18 48,633,725.48
现金
支付的各项税费 5,237,797.85 8,935,871.14
支付其他与经营活动有关的现
10,159,497.89 35,950,245.70
金
经营活动现金流出小计 358,032,500.10 245,091,167.99
经营活动产生的现金流量净额 -93,815,218.63 110,261,059.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,000,000.00 9,120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
167,015.30 120,235.30
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
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到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
84,560.00
金
投资活动现金流入小计 6,251,575.30 9,240,235.30
购建固定资产、无形资产和其他
44,484,086.80 7,439,969.83
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 44,484,086.80 7,439,969.83
投资活动产生的现金流量净额 -38,232,511.50 1,800,265.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 207,296,515.00 158,646,205.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
87,048,059.28
金
筹资活动现金流入小计 294,344,574.28 158,646,205.80
偿还债务支付的现金 163,147,624.00 199,668,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,806,434.03 10,696,638.76
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
129,110,000.00
金
筹资活动现金流出小计 302,064,058.03 210,364,888.76
筹资活动产生的现金流量净额 -7,719,483.75 -51,718,682.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,355,066.91 -987,800.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -138,412,146.97 59,354,841.49
加：期初现金及现金等价物余额 298,712,626.12 176,637,912.46
六、期末现金及现金等价物余额 160,300,479.15 235,992,753.95
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
崇义章源钨业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司第一季度报告未经审计。
崇义章源钨业股份有限公司
法定代表人：
2017 年 4 月 27 日| 章源钨业：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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