崇义章源钨业股份有限公司
CHONGYI ZHANGYUAN TUNGSTEN CO., LTD.
二〇一九年第一季度报告
股票代码：002378股票简称：章源钨业披露日期：2019年4月30日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄世春、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)孙路声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因会计政策变更
本报告期
上年同期 本报告期比上年同期增减调整前 调整后 调整后营业收入（元） 451,976,254.78
471,982,215.07
471,982,215.07
-4.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,140,687.18
6,637,119.97
6,637,119.97
7.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-16,419,428.83
493,878.81
493,878.81
-3,424.59%
经营活动产生的现金流量净额（元） 16,287,102.89
-99,812,590.75
-99,812,590.75
116.32%
基本每股收益（元/股） 0.0077
0.0072
0.0072
6.94%
稀释每股收益（元/股） 0.0077
0.0072
0.0072
6.94%
加权平均净资产收益率 0.36%
0.34%
0.34%
增加0.02个百分点
本报告期末
上年度末 本报告期末比上年度末增减调整前 调整后 调整后总资产（元） 4,000,464,510.28
4,004,797,920.51
4,004,797,920.51
-0.11%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,999,153,502.85
1,992,508,457.17
1,992,508,457.17
0.33%
会计政策变更的原因：
系企业会计准则变化引起的会计政策变更，根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法，调整后上表数据未发生变化。上述会计政策变更对公司净利润不产生影响，仅影响财务报表项目的列报。非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明
15,175.56
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
26,647,259.46
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65,177.25
减：所得税影响额 3,037,141.76
合计 23,560,116.01
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 44,259户
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量崇义章源投资控股有限公司 境内非国有法人 69.98%
646,747,217
质押 437,524,393
柴长茂 境内自然人 1.22%
11,300,000
香港中央结算有限公司 境外法人 0.39%
3,649,590
刘淑琴 境内自然人 0.31%
2,897,402
梁淑娴 境内自然人 0.23%
2,116,500
邬伟民 境内自然人 0.23%
2,102,413
| 江西省省属国有企业资产经营（控 |
股）有限公司
国有法人 0.21%
1,964,700
丁伟建 境内自然人 0.21%
1,912,902
侯建湘 境内自然人 0.18%
1,661,600
崔国君 境内自然人 0.17%
1,590,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量崇义章源投资控股有限公司 646,747,217
人民币普通股 646,747,217
柴长茂 11,300,000
人民币普通股 11,300,000
香港中央结算有限公司 3,649,590
人民币普通股 3,649,590
刘淑琴 2,897,402
人民币普通股 2,897,402
梁淑娴 2,116,500
人民币普通股 2,116,500
邬伟民 2,102,413
人民币普通股 2,102,413
| 江西省省属国有企业资产经营（控 |
股）有限公司
1,964,700
人民币普通股 1,964,700
丁伟建 1,912,902
人民币普通股 1,912,902
侯建湘 1,661,600
人民币普通股 1,661,600
崔国君 1,590,000
人民币普通股 1,590,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名无限售流通股股东中，公司控股股东崇义章源投资控股有限公司与其他股东之
致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
前10名股东中，股东柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,300,000股，通过普通证券账户持有0
| 间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一 |
| 股；股东刘淑琴通过东海证券股份有限公司 |
客户信用交易担保证券账户持有2,897,402股，通过普通证券账户持有0股；股东梁淑娴通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,116,500股，通过普通证券账户持有0
持有1,808,002股，通过普通证券账户持有104,900股；股东侯建湘通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,661,600股，通过普通证券账户持有0股；股东崔国君通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,590,000股，通过普通证券账户持有0股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动说明：
单位：万元
| 项目 | 期末数 |
| 年初数 | 变动金额 |
应收票据及应收账款 54,313.15 38,800.81 15,512.34 39.98%预付款项 1,427.03 2,210.94 -783.91 -35.46%可供出售金融资产 0.00 461.76 -461.76 --其他权益工具投资 461.76 0.00 461.76 --递延所得税资产 827.32 610.13 217.19 35.60%预收款项 189.83 373.29 -183.46 -49.15%其他应付款 2,782.34 4,812.23 -2,029.89 -42.18%应付职工薪酬 3,616.50 5,378.86 -1,762.36 -32.76%长期借款 3,708.69 708.69 3,000.00 423.32%
（1）应收票据及应收账款期末数较期初数增加15,512.34万元，增幅39.98%。其中应收账款增幅86.52%，系信用周期季度性变化所致；应收票据下降50.19%，系票据贴现利率低于贷款利率，对银行承兑汇票贴现所致；（2）预付款项期末数较期初数减少783.91万元，下降35.46%，系预付原材料款减少所致；（3）可供出售金融资产期末数较期初数减少461.76万元；其他权益工具投资期末数较期初数增加461.76万元，系公司执行新金融工具准则，列报科目调整所致；（4）递延所得税资产期末数较期初数增加217.19万元，增幅35.60%，系计提应收账款坏账准备所致；（5）预收款项期末数较期初数减少183.46万元，下降49.15%，系客户预付货款减少所致；（6）其他应付款期末数较期初数减少2,029.89万元，下降42.18%，主要系归还拆借款所致；（7）应付职工薪酬期末数较期初数减少1,762.36万元，下降32.76%，系支付上年度绩效工资所致；（8）长期借款期末数较期初增加3,000.00万元，增幅423.32%，系增加技改项目借款所致。
2、利润表项目变动说明：
单位：万元
| 项目 | 本期金额 |
| 上年同期金额 | 变动金额 |
销售费用 637.27 466.28 170.99 36.67%研发费用 1,057.47 809.61 247.86 30.61%其他收益 2,664.73 590.00 2,074.73351.65%
投资收益 161.15 322.15 -161.00 -49.98%资产处置收益 2.01 17.44 -15.43 -88.47%营业利润 886.66 1,194.12 -307.46 -25.75%营业外收入 0.90 25.49 -24.59 -96.47%所得税费用 125.16 550.56 -425.40 -77.27%少数股东损益 40.43 -4.09 44.52 1,088.51%归属于少数股东综合收益总额 40.43 -3.45 43.881,271.88%
（1）销售费用本期较上年同期增加170.99万元，增幅36.67%，系无偿样品增加所致；（2）研发费用本期较上年同期增加247.86万元，增幅30.61%，系研发项目研究阶段投入同比增加所致；（3）其他收益本期较上年同期增加2,074.73万元，增幅351.65%，主要系收到钨深加工产品奖励资金所致；（4）投资收益本期较上年同期减少161.00万元，下降49.98%，系确认对联营企业西安华山投资收益同比减少所致；（5）资产处置收益本期较上年同期减少15.43万元，下降88.47%，系对固定资产处置收益减少所致；（6）营业利润本期较上年同期减少307.46万元，下降25.75%，主要系产品销量和销售价格同比下降，进入2019年，钨产品市场价格持续下行，受公司期初高成本的库存原料和库存产品影响，销售成本无法做到同步同比例下降，导致毛利率和营业利润下降；（7）营业外收入本期较上年同期减少24.59万元，下降96.47%，系上期清理无法支付的款项所致；（8）所得税费用本期较上年同期减少425.40万元，下降77.27%，系母公司应纳税所得额同比减少所致；（9）少数股东损益本期较上年同期增加44.52万元，增幅1,088.51%；归属于少数股东综合收益总额本期较上年同期增加43.88万元，增幅1,271.88%，系确认对控股子公司投资收益增加所致。
3、现金流量表项目变动说明：
单位：万元
| 项目 | 本期金额 |
| 上年同期金额 | 变动金额 |
经营活动现金流入小计 32,816.71 31,359.96 1,456.75 4.65%经营活动现金流出小计 31,188.00 41,341.22 -10,153.22 -24.56%经营活动产生的现金流量净额 1,628.71 -9,981.26 11,609.97 116.32%投资活动现金流入小计 40.59 55.04 -14.45 -26.25%投资活动现金流出小计 4,742.98 2,889.84 1,853.14 64.13%投资活动产生的现金流量净额 -4,702.39 -2,834.80 -1,867.59 65.88%筹资活动现金流入小计 42,800.00 15,578.00 27,222.00 174.75%筹资活动现金流出小计 40,928.47 14,901.38 26,027.09 174.66%筹资活动产生的现金流量净额 1,871.53 676.62 1,194.91 176.60%
（1）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加11,609.97万元，增幅116.32%，主要系支付原材料款同比减少所致；（2）投资活动现金流出小计本期较上年同期增加1,853.14万元，增幅64.13%，投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1,867.59万元，下降65.88%，系本期支付固定资产采购款同比增加所致；（3）筹资活动现金流入小计本期较上年同期增加27,222.00万元，增幅174.75%，系收到银行贷款同比增加所致；（4）筹资活动现金流出小计本期较上年同期增加26,027.09万元，增幅174.66%，系偿还银行贷款同比增加，以及偿还拆借款和融资租赁本金及其利息所致；（5）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,194.91万元，增幅176.60%，系筹资活动现金流入和筹资活动现金流出共同作用所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺
公司控股股东崇义章源投资控股有限公司、实际控制人黄泽兰先生
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
1.除在该承诺函生效日前所进行的生产经营活动外，其及其下属公司不会在中国境内或境外的任何地方直接或间接参与或进行与公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何活动。2.对于其及其下属公司将来因国家政策或任何其他原因以行政划拨、收购、兼并或其他任何形式增加的与公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务，其及其下属公司在此同意授予公司不可撤销的优先收购权，公司有权随时根据其业务经营发展需要，通过自有资金、定向增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该优先收购权，将其及其下属公司的上述资产及业务全部纳入公司。3.其及其下属公司拟出售或转让其任何与公司产品或业务相关的任何资产、权益或业务时，其及其下属公司在此同意授予公司不可撤销的优先收购权。4.其及其下属公司同意，公司按照该承诺函行使上述第2 项或第3 项下的优先收购权时，其及其下属公司将配合公司进行必要的调查；如果公司放弃优先收购权，其及其下属公司保证其向任何第三方提供的购买条件不得优惠于其向公司提供的条件。5.其再次重申，其将严格履行向公司做出的有关避免同业竞争的各项承诺，并保证如其或其附属公司
2008年04月18日
长期有效
2019
| 年第一季度报告披露日，公司控股股东、实际控制人严格履行了该项承诺。 |
与公司因同业竞争产生利益冲突，将优先考虑公司利益。
崇义章源钨业股份有限公司
其他承诺
如果赣州市相关有权部门要求本公司为员工缴纳住房公积金，本公司将根据有关规定从有权部门要求之日起为员工缴纳住房公积金。
2009年08月01日
长期有效
自2009年
公司2019
| 年第一季度报告披露日，公司严格履行了该项承 |
诺。
公司控股股东崇义章源投资控股有限公司、实际控制人黄泽兰先生
其他承诺
如应有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴住房公积金或公司因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，承诺人愿承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任。
2009年08月01日
长期有效
2019
| 年第一季度报告披露日，未发生上述需履行承诺的事项，公司控股股东、实际控制人严格履行了该项承 |
诺。
公司实际控制人黄泽兰先生
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
自本承诺出具之日起，本人及本人控制的其他企业将不以任何理由和方式占用公司的资金或公司其他资产。
2008年01月01日
长期有效
2019
| 年第一季度报告披露日，公司实际控制人严格履行了该项承诺。 |
公司全体董事、监事、高级管理人员
股份限售承诺
本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
2008年04月18日
长期有效
2019
| 年第一季度报告披露日，公司董事、监事及高级管理人 |
项承诺。股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
其他对公司中小股东所作承诺
崇义章源钨业股份有限公司
分红承诺
2017年5月19日，公司2016年度股东大会审议通过了《未来三年
（2017-2019
员均严格履行了该
年）股东回报规划》，
公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划全文内容详见2017年4月11日的巨潮资讯网。
2017年05月19日
三年
| 年）股东回报规划》， | 截至公司 |
2019
项承诺。承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
无
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用净利润为负值
2019年1-6月净利润（万元） -3,299.72
年第一季度报告披露日，公司严格履行了该
至 -2,431.37
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,736.70
业绩变动的原因说明
报告期内
| 钨产品市场价格持续下行，而消化公司期初高成本的库存 |
原料和库存产品导致毛利率下降，出现亏损。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元资产类别 初始投资成本
本期公允价值变动损益
计入权益的累计
公允价值变动
报告期内购
入金额
报告期内售
出金额
累计投资
收益
期末金额 资金来源
其他 4,617,568.37
4,617,568.37
自筹合计 4,617,568.37
4,617,568.37
--
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：崇义章源钨业股份有限公司
2019年03月31日
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 427,746,575.21
579,238,753.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 543,131,497.43
388,008,117.26
其中：应收票据 65,801,321.15
132,101,074.34
应收账款 477,330,176.28
255,907,042.92
预付款项 14,270,295.91
22,109,368.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,690,289.40
4,006,381.21
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,023,243,442.75
1,063,135,029.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,074,633.12
33,109,140.72
流动资产合计 2,041,156,733.82
2,089,606,790.80
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
4,617,568.37
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 90,000,239.75
88,408,192.00
其他权益工具投资 4,617,568.37
其他非流动金融资产
投资性房地产 768,183.90
793,059.84
固定资产 1,268,121,656.68
1,229,563,484.46
在建工程 117,477,280.09
119,078,328.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 166,900,255.87
171,376,268.13
开发支出 15,529,141.09
12,608,954.98
商誉 20,211,025.17
20,211,025.17
长期待摊费用 34,235,012.70
31,920,745.41
递延所得税资产 8,273,205.09
6,101,297.57
其他非流动资产 233,174,207.75
230,512,205.35
非流动资产合计 1,959,307,776.46
1,915,191,129.71
资产总计 4,000,464,510.28
4,004,797,920.51
流动负债：
短期借款 1,173,838,914.42
1,126,838,914.42
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 234,915,579.36
271,329,468.98
预收款项 1,898,327.31
3,732,885.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 36,165,015.11
53,788,630.74
应交税费 27,675,122.51
34,868,851.28
其他应付款 27,823,381.71
48,122,305.36
其中：应付利息 2,152,766.46
1,627,888.58
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 323,599.19
323,599.19
其他流动负债
流动负债合计 1,502,639,939.61
1,539,004,655.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 37,086,894.12
7,086,894.12
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 344,998,881.24
363,598,881.24
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 105,893,178.23
92,311,215.97
递延所得税负债 2,209,456.99
2,209,456.99
其他非流动负债
非流动负债合计 490,188,410.58
465,206,448.32
负债合计 1,992,828,350.19
| 2,004,211,103.92 |
所有者权益：
股本 924,167,436.00
924,167,436.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 576,494,862.41
576,514,344.39
减：库存股
其他综合收益 1,364,378.36
1,364,378.36
专项储备 6,077,200.97
6,553,360.49
盈余公积 197,492,097.85
197,492,097.85
一般风险准备
未分配利润 293,557,527.26
286,416,840.08
归属于母公司所有者权益合计 1,999,153,502.85
1,992,508,457.17
少数股东权益 8,482,657.24
8,078,359.42
所有者权益合计 2,007,636,160.09
2,000,586,816.59
负债和所有者权益总计 4,000,464,510.28
4,004,797,920.51
法定代表人：黄世春 主管会计工作负责人：范迪曜 会计机构负责人：孙路
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 412,272,394.43
553,341,208.34
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 532,657,354.97
371,867,642.52
其中：应收票据 55,009,801.57
118,309,733.54
应收账款 477,647,553.40
253,557,908.98
预付款项 6,737,630.41
15,050,029.87
其他应收款 39,469,798.00
46,554,202.05
其中：应收利息
应收股利
存货 763,565,264.58
825,681,389.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,293,844.59
7,464,871.24
流动资产合计 1,756,996,286.98
1,819,959,343.83
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
798,400.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,762,546,208.22
1,759,954,160.47
其他权益工具投资 798,400.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 768,183.90
9,337,667.20
固定资产 644,639,093.71
583,168,185.34
在建工程 94,233,706.33
96,707,035.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 121,397,553.01
124,381,851.82
开发支出 8,396,625.76
6,424,213.73
商誉
长期待摊费用 10,689,229.86
8,205,584.31
递延所得税资产 7,808,649.44
5,724,655.18
其他非流动资产 232,952,188.75
230,512,205.35
非流动资产合计 2,884,229,838.98
2,825,213,959.18
资产总计 4,641,226,125.96
4,645,173,303.01
流动负债：
短期借款 1,173,600,000.00
1,126,600,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 219,240,313.55
255,686,415.06
预收款项 1,096,994.79
2,761,906.50
合同负债
应付职工薪酬 26,687,190.02
41,063,847.20
应交税费 25,590,470.47
31,804,745.72
其他应付款 25,162,549.39
44,434,731.47
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,471,377,518.22
1,502,351,645.95
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 342,000,000.00
360,600,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 22,833,081.64
23,743,037.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 394,833,081.64
384,343,037.56
负债合计 1,866,210,599.86
1,886,694,683.51
所有者权益：
股本 924,167,436.00
924,167,436.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 576,494,862.41
576,514,344.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备 6,077,200.97
6,553,360.49
盈余公积 197,492,097.85
197,492,097.85
未分配利润 1,070,783,928.87
1,053,751,380.77
所有者权益合计 2,775,015,526.10
2,758,478,619.50
负债和所有者权益总计 4,641,226,125.96
4,645,173,303.01
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 451,976,254.78
471,982,215.07
其中：营业收入 451,976,254.78
471,982,215.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 471,388,470.89
469,336,986.32
其中：营业成本 393,597,397.79
399,733,282.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,910,405.96
2,419,601.71
销售费用 6,372,738.10
4,662,839.99
管理费用 20,411,346.37
21,451,501.86
研发费用 10,574,666.61
8,096,124.16
财务费用 24,504,453.06
22,864,627.38
其中：利息费用 21,658,922.56
16,571,932.22
利息收入 -500,980.57
-398,917.49
资产减值损失 13,017,463.00
10,109,008.50
信用减值损失
加：其他收益 26,647,259.46
5,900,032.82
投资收益（损失以“－”号填列） 1,611,529.73
3,221,548.11
1,611,529.73
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
3,221,548.11
收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 20,069.14
174,412.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,866,642.22
11,941,222.51
加：营业外收入 8,974.57
254,862.89
减：营业外支出 79,045.40
94,265.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,796,571.39
12,101,820.36
减：所得税费用 1,251,586.39
5,505,625.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,544,985.00
6,596,194.98
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
7,544,985.00
| 号填列） |
6,596,194.98
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
| 号填列） |
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 7,140,687.18
6,637,119.97
2.少数股东损益 404,297.82
-40,924.99
六、其他综合收益的税后净额
51,892.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
45,449.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
45,449.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
45,449.10
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
6,443.54
七、综合收益总额 7,544,985.00
6,648,087.62
归属于母公司所有者的综合收益总额 7,140,687.18
6,682,569.07
归属于少数股东的综合收益总额 404,297.82
-34,481.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0077
0.0072
（二）稀释每股收益 0.0077
0.0072
法定代表人：黄世春 主管会计工作负责人：范迪曜 会计机构负责人：孙路4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 446,941,674.87
483,564,780.14
减：营业成本 394,130,941.07
393,921,415.75
税金及附加 2,117,242.64
1,638,019.09
销售费用 2,681,844.54
2,681,266.67
管理费用 13,391,526.83
12,373,701.22
研发费用 4,087,944.09
5,380,231.13
财务费用 24,034,080.31
20,922,547.92
其中：利息费用 21,477,959.46
14,693,678.47
利息收入 -488,510.64
-388,264.01
资产减值损失 11,173,144.84
10,947,072.48
信用减值损失
加：其他收益 21,196,741.86
1,404,185.86
投资收益（损失以“－”号填列）
1,611,529.73
3,221,548.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1,611,529.73
3,221,548.11
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
20,069.14
3,872.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,153,291.28
40,330,132.75
加：营业外收入
23,402.52
减：营业外支出 55,910.00
29,176.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
18,097,381.28
40,324,359.17
减：所得税费用 1,064,833.18
5,505,625.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,032,548.10
34,818,733.79
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
17,032,548.10
34,818,733.79
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 17,032,548.10
34,818,733.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
284,949,514.54
305,840,131.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,158,639.13
633,855.86
收到其他与经营活动有关的现金
42,058,967.12
7,125,599.98
经营活动现金流入小计 328,167,120.79
313,599,587.58
购买商品、接受劳务支付的现金
180,275,932.70
301,790,473.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
84,777,923.35
75,018,343.74
支付的各项税费 23,772,386.19
14,350,373.51
支付其他与经营活动有关的现金 23,053,775.66
22,252,987.96
经营活动现金流出小计 311,880,017.90
413,412,178.33
经营活动产生的现金流量净额 16,287,102.89
-99,812,590.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
405,883.40
550,372.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 405,883.40
550,372.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
47,429,764.34
28,702,372.29
投资支付的现金
196,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 47,429,764.34
28,898,372.29
投资活动产生的现金流量净额 -47,023,880.94
-28,347,999.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
780,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
780,000.00
取得借款收到的现金 428,000,000.00
155,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 428,000,000.00
155,780,000.00
偿还债务支付的现金 351,000,000.00
136,495,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
13,238,235.72
12,518,790.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 45,046,485.83
筹资活动现金流出小计 409,284,721.55
149,013,790.92
筹资活动产生的现金流量净额 18,715,278.45
6,766,209.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-334,347.30
-3,305,377.32
五、现金及现金等价物净增加额 -12,355,846.90
-124,699,758.84
加：期初现金及现金等价物余额
165,287,300.18
234,265,831.27
六、期末现金及现金等价物余额 152,931,453.28
109,566,072.43
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
261,735,520.32
292,219,817.72
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
37,819,642.68
3,082,159.56
经营活动现金流入小计 299,555,163.00
295,301,977.28
购买商品、接受劳务支付的现金
169,548,251.72
289,836,280.62
支付给职工以及为职工支付的现金
63,741,166.41
59,043,562.49
支付的各项税费 21,595,714.78
13,550,198.35
支付其他与经营活动有关的现金
16,007,507.71
11,003,364.60
经营活动现金流出小计 270,892,640.62
373,433,406.06
经营活动产生的现金流量净额 28,662,522.38
-78,131,428.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
405,883.40
278,372.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 405,883.40
278,372.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
44,394,143.45
19,378,545.55
投资支付的现金 1,000,000.00
1,216,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 45,394,143.45
20,594,545.55
投资活动产生的现金流量净额 -44,988,260.05
-20,316,173.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 428,000,000.00
155,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 428,000,000.00
155,000,000.00
偿还债务支付的现金 351,000,000.00
136,495,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
13,238,235.72
12,518,790.92
支付其他与筹资活动有关的现金
53,396,485.83
20,830,000.00
筹资活动现金流出小计 417,634,721.55
169,843,790.92
筹资活动产生的现金流量净额 10,365,278.45
-14,843,790.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-103,950.15
-3,258,123.01
五、现金及现金等价物净增加额 -6,064,409.37
-116,549,515.82
加：期初现金及现金等价物余额
147,956,563.36
214,639,335.36
六、期末现金及现金等价物余额 141,892,153.99
98,089,819.54
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金 579,238,753.12
579,238,753.12
应收票据及应收账款 388,008,117.26
388,008,117.26
其中：应收票据 132,101,074.34
132,101,074.34
应收账款 255,907,042.92
255,907,042.92
预付款项 22,109,368.95
22,109,368.95
其他应收款 4,006,381.21
4,006,381.21
存货 1,063,135,029.54
1,063,135,029.54
其他流动资产 33,109,140.72
33,109,140.72
流动资产合计 2,089,606,790.80
2,089,606,790.80
非流动资产：
可供出售金融资产 4,617,568.37
不适用 -4,617,568.37
长期股权投资 88,408,192.00
88,408,192.00
其他权益工具投资 不适用 4,617,568.37
4,617,568.37
投资性房地产 793,059.84
793,059.84
固定资产 1,229,563,484.46
1,229,563,484.46
在建工程 119,078,328.43
119,078,328.43
无形资产 171,376,268.13
171,376,268.13
开发支出 12,608,954.98
12,608,954.98
商誉 20,211,025.17
20,211,025.17
长期待摊费用 31,920,745.41
31,920,745.41
递延所得税资产 6,101,297.57
6,101,297.57
其他非流动资产 230,512,205.35
230,512,205.35
非流动资产合计 1,915,191,129.71
1,915,191,129.71
资产总计 4,004,797,920.51
4,004,797,920.51
流动负债：
短期借款 1,126,838,914.42
1,126,838,914.42
应付票据及应付账款 271,329,468.98
271,329,468.98
预收款项 3,732,885.63
3,732,885.63
应付职工薪酬 53,788,630.74
53,788,630.74
应交税费 34,868,851.28
34,868,851.28
其他应付款 48,122,305.36
48,122,305.36
其中：应付利息 1,627,888.58
1,627,888.58
一年内到期的非流动负债
323,599.19
323,599.19
流动负债合计 1,539,004,655.60
1,539,004,655.60
非流动负债：
长期借款 7,086,894.12
7,086,894.12
长期应付款 363,598,881.24
363,598,881.24
递延收益 92,311,215.97
92,311,215.97
递延所得税负债 2,209,456.99
2,209,456.99
非流动负债合计 465,206,448.32
465,206,448.32
负债合计 2,004,211,103.92
2,004,211,103.92
所有者权益：
股本 924,167,436.00
924,167,436.00
资本公积 576,514,344.39
576,514,344.39
其他综合收益 1,364,378.36
1,364,378.36
专项储备 6,553,360.49
6,553,360.49
盈余公积 197,492,097.85
197,492,097.85
未分配利润 286,416,840.08
286,416,840.08
归属于母公司所有者权益合计
1,992,508,457.17
1,992,508,457.17
少数股东权益 8,078,359.42
8,078,359.42
所有者权益合计 2,000,586,816.59
2,000,586,816.59
负债和所有者权益总计 4,004,797,920.51
4,004,797,920.51
调整情况说明：
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号-金融资产转移》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据衔接规定，企业无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数，因此，公司自2019年开始变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯前期可比数。公司将2018年末报表中“可供出售金融资产”重分类至 “其他权益工具投资”。母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金 553,341,208.34
553,341,208.34
应收票据及应收账款 371,867,642.52
371,867,642.52
其中：应收票据 118,309,733.54
118,309,733.54
应收账款 253,557,908.98
253,557,908.98
预付款项 15,050,029.87
15,050,029.87
其他应收款 46,554,202.05
46,554,202.05
存货 825,681,389.81
825,681,389.81
其他流动资产 7,464,871.24
7,464,871.24
流动资产合计 1,819,959,343.83
1,819,959,343.83
非流动资产：
可供出售金融资产 798,400.00
不适用 -798,400.00
长期股权投资 1,759,954,160.47
1,759,954,160.47
其他权益工具投资 不适用 798,400.00
798,400.00
投资性房地产 9,337,667.20
9,337,667.20
固定资产 583,168,185.34
583,168,185.34
在建工程 96,707,035.78
96,707,035.78
无形资产 124,381,851.82
124,381,851.82
开发支出 6,424,213.73
6,424,213.73
长期待摊费用 8,205,584.31
8,205,584.31
递延所得税资产 5,724,655.18
5,724,655.18
其他非流动资产 230,512,205.35
230,512,205.35
非流动资产合计 2,825,213,959.18
2,825,213,959.18
资产总计 4,645,173,303.01
4,645,173,303.01
流动负债：
短期借款 1,126,600,000.00
1,126,600,000.00
应付票据及应付账款 255,686,415.06
255,686,415.06
预收款项 2,761,906.50
2,761,906.50
应付职工薪酬 41,063,847.20
41,063,847.20
应交税费 31,804,745.72
31,804,745.72
其他应付款 44,434,731.47
44,434,731.47
流动负债合计 1,502,351,645.95
1,502,351,645.95
非流动负债：
长期应付款 360,600,000.00
360,600,000.00
递延收益 23,743,037.56
23,743,037.56
非流动负债合计 384,343,037.56
384,343,037.56
负债合计 1,886,694,683.51
1,886,694,683.51
所有者权益：
股本 924,167,436.00
924,167,436.00
资本公积 576,514,344.39
576,514,344.39
专项储备 6,553,360.49
6,553,360.49
盈余公积 197,492,097.85
197,492,097.85
未分配利润 1,053,751,380.77
1,053,751,380.77
所有者权益合计 2,758,478,619.50
2,758,478,619.50
负债和所有者权益总计 4,645,173,303.01
4,645,173,303.01
调整情况说明：
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号-金融资产转移》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据衔接规定，企业无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数，因此，公司自2019年开始变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯前期可比数。公司将2018年末报表中“可供出售金融资产”重分类至 “其他权益工具投资”。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
崇义章源钨业股份有限公司
法定代表人签字：
2019年4月30日