崇义章源钨业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
崇义章源钨业股份有限公司
2012 年第三季度报告全文
一、重要提示
（一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
（二）所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
（三）公司负责人黄泽兰、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员) 黄如红声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年
2012.9.30 2011.12.31
度期末增减(%)
总资产（元） 2,688,421,973.51 2,447,682,133.76 9.84%
归属于上市公司股东的所
1,372,943,596.39 1,428,432,795.51 -3.88%
有者权益（元）
股本（股） 428,213,646.00 428,213,646.00 0.00%
归属于上市公司股东的每
3.21 3.34 -3.88%
股净资产（元/股）
比上年同期增减 比上年同期增减
2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月
（%） （%）
营业总收入（元） 401,860,975.38 -31.13% 1,282,734,209.44 -17.61%
归属于上市公司股东的净
19,682,534.71 -81.81% 110,176,949.90 -53.19%
利润（元）
经营活动产生的现金流量
-- -- 163,437,919.65 50.91%
净额（元）
每股经营活动产生的现金
-- -- 0.38 52.00%
流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.05 -80% 0.26 -52.73%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -80% 0.26 -52.73%
加权平均净资产收益率（%） 1.45% 下降 6.73 个百分点 7.81% 下降 10.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加 1.12% 下降 7 个百分点 7.79% 下降 10 个百分点
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权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末
项目 说明
金额（元）
非流动资产处置损益 -183,759.28 处置固定资产损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
7,485,371.32
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 短期银行理财产品投资
27,802.74
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 收益
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,824,522.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 504,892.77
所得税影响额 128,461.42
合计 376,431.35 --
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（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 29,786
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
股份的数量 种类 数量
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业
5,193,293 人民币普通股 5,193,293
混合型证券投资基金
黄泽辉 3,482,332 人民币普通股 3,482,332
西藏湃龙投资有限公司 2,462,616 人民币普通股 2,462,616
重庆国际信托有限公司－聚益结构化证券投
1,575,187 人民币普通股 1,575,187
资集合资金信托计划
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基
1,499,843 人民币普通股 1,499,843
金(LOF)
赵建平 700,000 人民币普通股 700,000
中国工商银行－华泰柏瑞沪深 300 交易型开
581,760 人民币普通股 581,760
放式指数证券投资基金
中国银行－易方达资源行业股票型证券投资
489,827 人民币普通股 489,827
基金
中国建设银行－华商价值精选股票型证券投
474,760 人民币普通股 474,760
资基金
中国银行－嘉实沪深 300 交易型开放式指数
416,807 人民币普通股 416,807
证券投资基金
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动说明：
项目 期末余额（万元） 年初余额（万元） 变动额（万元） 变动幅度
货币资金 21,301.29 16,025.50 5,275.79 32.92%
应收票据 9,558.52 15,948.18 -6,389.66 -40.07%
应收帐款 24,448.31 17,869.19 6,579.12 36.82%
在建工程 50,362.93 30,033.28 20,329.65 67.69%
开发支出 2,561.48 453.89 2,107.59 464.34%
应付票据 11,553.70 516.35 11,037.35 2137.57%
应付帐款 4,532.36 9,245.81 -4,713.45 -50.98%
预收帐款 787.06 1,257.76 -470.70 -37.42%
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应交税费 -3,537.25 2,119.48 -5,656.73 -266.89%
一年内到期的非流动负债 0.00 8,000.00 -8,000.00 -100.00%
其他流动负债 20,535.81 0.00 20,535.81 100.00%
长期借款 21,550.00 6,800.00 14,750.00 216.91%
其他非流动负债 5,187.42 3,557.57 1,629.85 45.81%
专项储备 676.43 114.50 561.93 490.77%
（1）货币资金期末数较期初数增加 5,275.79 万元，增长 32.92%，主要是申请发放短期借款月末到账所致。
（2）应收票据期末数较期初数减少 6,389.66 万元，下降 40.07%，主要是贴现利率下行、增加贴现所致。
（3）应收账款期末数较期初数增加 6,579.12 万元，增长 36.82%，主要是重点客户信用额度调整导致应收
账款增加。
（4）在建工程期末数较期初数增加 20,329.65 万元，增长 67.69%，系募投项目的投入所致。
（5）开发支出期末数较期初数增加 2,107.59 万元，增长 464.34%，主要是新增进入开发阶段的研发项目投
入增加所致。
（6）应付票据期末数较期初数增加 11,037.35 万元，增长 2137.57%， 系承兑汇票付款增加所致。
（7）应付账款期末数较期初数减少 4,713.45 万元，下降 50.98%，主要系原材料供应趋紧，更多地采取现
款和票据提货方式。
（8）预收款项期末数较期初数减少 470.70 万元，下降 37.42%，系调整部分客户销售政策所致。
（9）应交税费期末数较期初数减少 5,656.73 万元，下降 266.89%，主要是募投项目采购设备增值税期末留
抵税额所致。
（10）一年内到期的非流动负债较期初数减少 8,000.00 万元，下降 100.00%，系借款到期偿还所致。
（11）其他流动负债期末数较期初数增加 20,535.81 万元，系发行短期融资券所致。
（12）长期借款期末数较年初数增加 14,750.00 万元，增长 216.91%，系募投项目投资增加贷款所致。
（13）其他非流动负债期末数较期初数增加 1,629.85 万元，增长 45.81%，主要是子公司收到“高性能高精
度涂层刀片技改项目专项资金”。
（14）专项储备期末数较期初数增加 561.93 万元，增长 490.77%，系根据财企[2012]16 号文件规定，安全
生产费计提标准提高且本期未完全使用所致。
二、利润项目变动说明：
项目 本期金额（万元） 上期金额（万元） 变动额（万元） 变动幅度
资产减值损失 351.94 586.87 -234.93 -40.03%
投资收益 99.06 -682.44 781.50 114.52%
营业外收入 941.64 362.73 578.91 159.60%
营业外支出 893.93 248.18 645.75 260.19%
所得税费用 2,114.02 4,590.09 -2,476.07 -53.94%
（1）资产减值损失本期较上年同期减少 234.93 万元，下降 40.03%，系应收账款减值准备提取数较上年同
期减少所致。
（2）投资收益本期较上年同期增加 781.50 万元，增长 114.52%，系联营企业西安华山盈利所致。
（3）营业外收入本期较上年同期增加 578.91 万元，增长 159.60%，系收到政府补贴增加所致。
（4）营业外支出本期较上年同期增加 645.75 万元，增长 260.19%，系捐赠支出增加所致。
（5）所得税费用本期较上年同期减少 2,476.07 万元，减少 53.94%，主要是利润总额减少所致。
三、现金流量变动说明：
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项目 本期金额（万元） 上期金额（万元） 变动额（万元） 变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 16,343.79 10,830.32 5,513.47 50.91%
投资活动产生的现金流量净额 -17,785.82 -28,871.51 11,085.69 38.40%
筹资活动产生的现金流量净额 5,445.90 2,869.11 2,576.79 89.81%
（1）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 5,513.47 万元，增长 50.91%，系采购支付票据增
加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 11,085.69 万元，增长 38.40%，系募投项目资产购
建资金支出减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 2,576.79 万元，增长 89.81%，主要系发行短期融
资券所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
公司控股股东崇义章源投资
控股有限公司承诺：自本公司
股票上市日起 36 个月内，不
崇义章源投资
转让或者委托他人管理其持
控股有限公司； 2010 年 03
发行时所作承诺 有的本公司股份，也不由本公 36 个月 履行中
公司实际控制 月 31 日
司回购其持有的股份。
人黄泽兰
公司实际控制人黄泽兰先生
承诺：自本公司股票上市之日
起 36 个月内，不转让其在本
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公司上市前已持有的崇义章
源投资控股有限公司股权。
根据公司第二届董事会第十
八次会议和公司 2012 年第一
次临时股东大会审议通过《关
于制定〈公司股东分红回报规
划〉的议案》，承诺在公司盈
其他对公司中小股东所 崇义章源钨业 2012 年 07
利且现金能够满足公司持续 3年 履行中
作承诺 股份有限公司 月 27 日
经营和长期发展的前提下，公
司最近三年以现金方式累计
分配的利润原则上不少于最
近三年实现的年均可分配利
润的 30%。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因
不适用
及下一步计划
是否就导致的同业竞争
和关联交易问题作出承 √ 是 □ 否 □ 不适用
诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-65% 至 -35%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
10,042 至 18,649
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 286,909,838.42
受经济环境的影响，钨产品需求下降，产品售价持续下跌，
业绩变动的原因说明 且大于钨精矿等原材料成本的下降幅度，预计 2012 年度经
营业绩较上年有较大幅度下降。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
1、合并资产负债表
编制单位： 崇义章源钨业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 213,012,921.18 160,255,013.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 95,585,152.42 159,481,775.94
应收账款 244,483,077.08 178,691,862.86
预付款项 105,687,137.77 85,631,797.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,830,942.15 5,782,856.46
买入返售金融资产
存货 701,598,232.09 773,124,491.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,365,197,462.69 1,362,967,797.95
非流动资产：
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发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 58,826,587.43 57,863,835.59
投资性房地产
固定资产 568,269,300.35 566,552,444.42
在建工程 503,629,286.80 300,332,762.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,254,422.55 60,427,790.31
开发支出 25,614,849.69 4,538,904.51
商誉
长期待摊费用 20,917,936.21 16,474,648.15
递延所得税资产 5,846,764.13 5,463,305.99
其他非流动资产 81,865,363.66 73,060,644.71
非流动资产合计 1,323,224,510.82 1,084,714,335.81
资产总计 2,688,421,973.51 2,447,682,133.76
流动负债：
短期借款 680,960,155.00 673,360,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 115,537,009.10 5,163,500.00
应付账款 45,323,634.48 92,458,132.73
预收款项 7,870,552.50 12,577,637.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,738,592.64 26,107,695.81
应交税费 -35,372,528.48 21,194,840.99
应付利息 1,725,689.88 2,006,226.82
应付股利
其他应付款 1,662,974.06 1,505,617.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00
其他流动负债 205,358,082.17
流动负债合计 1,046,804,161.35 914,373,651.16
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非流动负债：
长期借款 215,500,000.00 68,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,300,000.00 1,300,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 51,874,215.77 35,575,687.09
非流动负债合计 268,674,215.77 104,875,687.09
负债合计 1,315,478,377.12 1,019,249,338.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 428,213,646.00 428,213,646.00
资本公积 474,681,363.16 474,681,363.16
减：库存股
专项储备 6,764,296.01 1,144,986.63
盈余公积 93,335,949.98 93,335,949.98
一般风险准备
未分配利润 369,948,341.24 431,056,849.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,372,943,596.39 1,428,432,795.51
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,372,943,596.39 1,428,432,795.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,688,421,973.51 2,447,682,133.76
法定代表人：黄泽兰 主管会计工作负责人：范迪曜 会计机构负责人：黄如红
2、母公司资产负债表
编制单位： 崇义章源钨业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 201,143,292.26 119,713,574.66
交易性金融资产
应收票据 72,968,386.89 156,813,775.94
应收账款 305,345,508.46 215,735,971.64
预付款项 72,108,054.13 37,327,021.17
应收利息
应收股利
其他应收款 183,380,313.56 97,702,864.69
存货 643,586,964.89 731,172,075.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,478,532,520.19 1,358,465,283.88
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非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 557,075,686.98 464,398,479.82
投资性房地产
固定资产 450,412,269.88 449,981,046.42
在建工程 66,366,648.45 55,062,346.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,679,849.74 38,936,835.71
开发支出 25,614,849.69 4,538,904.51
商誉
长期待摊费用 15,127,756.56 11,682,058.58
递延所得税资产 5,846,764.13 5,463,305.99
其他非流动资产 81,865,363.66 73,060,644.71
非流动资产合计 1,239,989,189.09 1,103,123,622.47
资产总计 2,718,521,709.28 2,461,588,906.35
流动负债：
短期借款 680,960,155.00 663,360,000.00
交易性金融负债
应付票据 100,012,145.25 2,400,000.00
应付账款 36,685,361.09 | 崇义章源钨业股份有限公司2012年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2012-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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