南京科远自动化集团股份有限公司2011年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘国耀、主管会计工作负责人胡歙眉及会计机构负责人(会计主管人员)张首先声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 945,890,590.03 942,260,982.94 0.39%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 857,311,144.30 848,077,094.68 1.09%
股本（股） 68,000,000.00 68,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 12.61 12.47 1.12%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 36,279,660.85 32,666,946.60 11.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,234,049.62 8,015,759.88 15.20%
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,818,478.30 -40,888,589.83 104.45%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.03 -0.60 105.00%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.12 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.12 16.67%
加权平均净资产收益率（%） 1.08% 3.96% -2.88%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.43% 2.91% -2.48%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 重点技术改造奖励补助国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,570,000.00 568万，创新转型奖励50
万。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,400.00
所得税影响额 -989,010.00
1 南京科远自动化集团股份有限公司2011年第一季度季度报告正文
合计 5,604,390.00 -2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,251
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
范静 244,094人民币普通股
张缨 161,453 人民币普通股
彭振翮 160,879 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取 159,963 人民币普通股
-019L-TL002深
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投 140,300 人民币普通股
连
苏军 119,000 人民币普通股
严国锋 116,800 人民币普通股
沈祖坤 104,840 人民币普通股
董爱利 99,000 人民币普通股
济宁市投资中心 90,700人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末公司应收票据为2,551.57万元，比上年期末余额3,767.48万元下降32.27%，主要报告期有部分承兑到期办理兑现。
2、报告期末预付帐款余额为5,006.88万元，比上年期末余额3,571.13万元增长40.20%，主要是由于公司实施销售合同采购原材料和募集资金在建工程项目建设中预付合同和进度款增加所致。
3、报告期内开发支出为124.53万元，比上年期末数32.38万元增长284.59%，主要是公司报告期中尚没有完成的开发支出项目支出增加。
4、报告期末公司应付票据为154.16万元，比上年期末余额113.26万元增长36.11%，主要是报告期公司采购付款以银行承兑票据结算量增加。
5、报告期末公司预收款项为1,404.92万元，比上年期末余额1,023.25万元增长37.30%，主要是报告期内收到的合同预收款项较多而致。
6、报告期末公司应缴税费为209.09万元，比上期期末余额625.37万元减少66.56%，主要是因上年预提的所得税在本报告期已按时支付完毕。
7、报告期内公司实际发生管理费用支出943.66万元，比上年同期的451.97万元增长108.79%，管理费用增加的主要原因是报告期研发费用支出和无形资产摊销增加较大,同时,公司规模扩大后人员工资和管理性费用等支出相应增加。
8、报告期内公司实际发生财务费用支出-45.52万元，比上年同期的50.96万元减少189.33%，主要是公司上市后提前归还了银行借款,贷款利息支出比上年同期减少同时,公司上市后银行存款余额较大，利息收入增加。
9、报告期内资产减值损失科目计提减值损失14.28万元，比上年同期的137.79万元减少89.64%，主要原因是报告期加大销售回款清收力度,销售回款较多，应收帐款比上年末有所减少，相应减少了坏帐准备金的计提额。
10、报告期内营业外收入868.30万元，比上年同期的395.31万元增长较大，主要原因是报告期内政府对公司发展和研发项目补贴增加、软件产品增值税退税比上年同期也有所增加。
11、报告期经营性现金流净额为181.85万元，比上年同期的-4,088.86万元增长104.45%，回款状况改善的主要原因是，报告期内公司增大销售回款清收力度,销售收款增长150.33%，而今年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金2,206.69万元，比上年同期减少了35.13%，同时收到税费返还及收到的其他与经营活动有关的现金较去年有较大增加，从而导致经营性现金流净
2 南京科远自动化集团股份有限公司2011年第一季度季度报告正文额比上年同期有较大的增加。上述原因也使报告期内每股经营活动产生的现金流量净额由上年同期的-0.60元/股提升到报告期的0.03元/股，增长105.00%。
12、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-1,604.69万元，上年同期为-939.18万元，支出增加较大的主要原因是报告期内包括募投项目在内的在建工程项目进展较快，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年有较大的增加。13、报告期内筹资活动现金流入比上年减少63,648.00万元，主要是去年公司首次股票发行完成，募集资金在去年同期全部到帐。
14、报告期筹资活动现金流出比上年同期减少1,561.39万元。主要原因是，去年1-3月偿还的银行贷款为1,300万元，去年1-3月支付应付股利和银行贷款利息为122.62万元，去年报告期因发行公司股票而增加发行费用支出137.78万元。而本年同期没有发生相应支付。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、本公司股东刘国耀、
胡歙眉、胡梓章、刘建
耀、曹瑞峰、张勇、梅
建华、李海康、方正、
黄太明、刘进波、张兵、
实际控制人及其 黄锋、余培军、胡守健、
发行时所作承诺 他股东 履行承诺。
刘正红、张斌、阳云波、
沈德明、李永明、徐长
旭、肖长青、潘海禄、
祖利辉、杭哲、赵文庆、
杨加梅、史妍、张诺、
陈志泳、庞成芳、赵劲
3 南京科远自动化集团股份有限公司2011年第一季度季度报告正文
松、顾群、单彬、丁永
伟、王烈承诺：自公司
