浙江双箭橡胶股份有限公司
2018年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 316,498,560.39 | 305,277,249.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 234,998,692.67 | 220,082,092.12 |
| 应收账款 | 412,225,546.06 | 378,338,322.55 |
| 预付款项 | 16,129,832.05 | 17,594,792.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 1,516,657.02 | 1,345,244.23 |
| 应收股利 |
| 其他应收款 | 10,160,797.90 | 49,087,890.52 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 245,642,197.39 | 251,807,745.86 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 325,608,162.70 | 270,612,175.60 |
| 流动资产合计 | 1,562,780,446.18 | 1,494,145,512.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 160,290,250.00 | 160,290,250.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,815,095.94 | |
| 投资性房地产 | 2,789,568.15 | 4,394,505.49 |
| 固定资产 | 334,193,853.60 | 350,330,975.39 |
| 在建工程 | 9,218,327.82 | 6,548,132.58 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 25,793,361.69 | 26,268,529.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 3,168,142.41 | |
| 长期待摊费用 | 21,481,333.13 | 22,054,532.00 |
| 递延所得税资产 | 7,491,132.25 | 7,110,890.68 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 565,072,922.58 | 580,165,958.03 |
| 资产总计 | 2,127,853,368.76 | 2,074,311,470.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 |
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 121,880,000.00 | 89,150,000.00 |
| 应付账款 | 180,667,236.98 | 166,179,469.46 |
| 预收款项 | 55,802,162.58 | 63,179,850.05 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,999,304.83 | 6,349,243.38 |
| 应交税费 | 23,625,864.52 | 10,130,363.03 |
| 应付利息 | 24,166.67 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 23,448,158.01 | 21,226,012.50 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 408,422,726.92 | 376,239,105.09 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 233,243.16 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 1,269,518.21 | |
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 448,874.95 | 548,499.97 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 448,874.95 | 2,051,261.34 |
| 负债合计 | 408,871,601.87 | 378,290,366.43 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 428,500,000.00 | 428,500,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 663,081,768.81 | 663,081,768.81 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 278,324.38 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 94,509,936.56 | 94,509,936.56 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 534,463,063.53 | 504,533,837.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,720,554,768.90 | 1,690,903,867.06 |
| 少数股东权益 | -1,573,002.01 | 5,117,237.46 |
| 所有者权益合计 | 1,718,981,766.89 | 1,696,021,104.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,127,853,368.76 | 2,074,311,470.95 |
法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责人：吴建琴 会计机构负责人：沈佳平
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 255,689,709.93 | 215,115,439.13 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 255,265,985.66 | 226,123,167.72 |
| 应收账款 | 345,211,880.58 | 325,012,567.91 |
| 预付款项 | 15,546,335.44 | 15,868,589.75 |
| 应收利息 | 1,516,657.02 | 1,268,392.86 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 22,292,975.49 | 59,389,736.43 |
| 存货 | 223,987,478.28 | 226,125,267.41 |
| 持有待售的资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 229,000,000.00 | 228,864,179.00 |
| 流动资产合计 | 1,348,511,022.40 | 1,297,767,340.21 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 290,250.00 | 290,250.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 354,597,664.39 | 360,277,564.15 |
| 投资性房地产 | 13,393,829.81 | 15,584,728.05 |
| 固定资产 | 284,045,128.42 | 298,600,167.12 |
| 在建工程 | 6,707,723.84 | 4,545,216.61 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 25,394,561.69 | 25,822,329.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,001,279.75 | 5,626,166.45 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 690,430,437.90 | 710,746,421.86 |
| 资产总计 | 2,038,941,460.30 | 2,008,513,762.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 121,880,000.00 | 89,150,000.00 |
| 应付账款 | 173,077,455.36 | 159,493,051.46 |
| 预收款项 | 28,096,357.35 | 38,732,308.84 |
| 应付职工薪酬 | 871,614.94 | 1,720,032.53 |
| 应交税费 | 17,504,394.12 | 917,253.66 |
| 应付利息 | 24,166.67 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 8,491,886.97 | 32,501,703.95 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 349,921,708.74 | 342,538,517.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 448,874.95 | 548,499.97 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 448,874.95 | 548,499.97 |
| 负债合计 | 350,370,583.69 | 343,087,017.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 428,500,000.00 | 428,500,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 669,032,855.54 | 669,032,855.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 94,509,936.56 | 94,509,936.56 |
| 未分配利润 | 496,528,084.51 | 473,383,952.89 |
| 所有者权益合计 | 1,688,570,876.61 | 1,665,426,744.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,038,941,460.30 | 2,008,513,762.07 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 649,620,942.61 | 543,845,505.96 |
| 其中：营业收入 | 649,620,942.61 | 543,845,505.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 574,648,469.93 | 535,798,886.29 |
| 其中：营业成本 | 491,660,476.73 | 437,110,725.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,972,535.86 | 4,378,505.03 |
| 销售费用 | 31,768,512.75 | 35,670,606.47 |
| 管理费用 | 41,022,969.12 | 55,063,307.30 |
| 财务费用 | -3,437,718.41 | 3,023,185.26 |
| 资产减值损失 | 9,661,693.88 | 552,556.56 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,578,137.60 | 53,819,100.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 317,622.63 | -121,854.86 |
| 其他收益 | 7,673,625.02 | 6,400,985.01 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 88,541,857.93 | 68,144,850.70 |
| 加：营业外收入 | 3,088,638.24 | 1,195,116.42 |
| 减：营业外支出 | 2,212,456.27 | 1,521,731.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 89,418,039.90 | 67,818,235.61 |
| 减：所得税费用 | 18,346,697.37 | 10,994,138.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,071,342.53 | 56,824,097.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,071,342.53 | 56,824,097.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 72,779,226.22 | 62,864,639.01 |
| 少数股东损益 | -1,707,883.69 | -6,040,541.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -278,324.38 | 553,056.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -278,324.38 | 331,833.73 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -278,324.38 | 331,833.73 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -278,324.38 | 331,833.73 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 221,222.49 | |
| 七、综合收益总额 | 70,793,018.15 | 57,377,153.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,500,901.84 | 63,196,472.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,707,883.69 | -5,819,319.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责人：吴建琴 会计机构负责人：沈佳平
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 621,357,901.10 | 450,042,400.46 |
| 减：营业成本 | 497,652,980.09 | 393,064,371.44 |
| 税金及附加 | 3,194,379.27 | 2,843,876.07 |
| 销售费用 | 18,933,699.77 | 10,434,183.85 |
| 管理费用 | 31,687,910.08 | 28,040,542.71 |
| 财务费用 | -3,164,856.71 | 1,076,286.27 |
| 资产减值损失 | 9,254,593.82 | 510,326.78 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,566,956.72 | 22,453,833.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 317,622.63 | -34,406.79 |
| 其他收益 | 6,378,025.02 | 6,400,985.01 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 76,061,799.15 | 42,893,225.34 |
| 加：营业外收入 | 1,688,176.32 | 484,526.20 |
| 减：营业外支出 | 200,296.51 | 77,700.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 77,549,678.96 | 43,300,051.54 |
| 减：所得税费用 | 11,555,547.34 | 4,276,555.30 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,994,131.62 | 39,023,496.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,994,131.62 | 39,023,496.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 |
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 65,994,131.62 | 39,023,496.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 501,056,198.94 | 730,948,110.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,520,615.37 | 7,958,567.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,835,663.29 | 131,963,515.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 549,412,477.60 | 870,870,193.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 318,271,698.30 | 615,196,181.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,004,947.50 | 61,683,714.02 |
| 支付的各项税费 | 39,281,429.79 | 36,655,650.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,531,723.29 | 98,015,007.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 465,089,798.88 | 811,550,552.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,322,678.72 | 59,319,640.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 966,535.20 | 98,179.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,522,825.10 | 120,341.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,830,023.17 | 169,175,351.81 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 273,479,958.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 329,799,341.87 | 169,393,872.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,872,254.05 | 28,597,253.77 |
| 投资支付的现金 | 91,495,714.48 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 330,505,056.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 345,377,310.25 | 120,092,968.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,577,968.38 | 49,300,904.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 32,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,400,000.00 | 32,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,229,416.68 | 48,866,374.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,677,851.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,084,375.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,229,416.68 | 109,950,749.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,829,416.68 | -77,050,749.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,388,320.57 | -2,108,473.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,303,614.23 | 29,461,321.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 295,325,911.66 | 385,092,359.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 303,629,525.89 | 414,553,681.93 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 459,833,833.21 | 521,861,115.41 |
| 收到的税费返还 | 21,520,615.37 | 7,214,751.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,417,792.75 | 26,732,717.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 499,772,241.33 | 555,808,583.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 338,844,597.18 | 479,829,887.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,329,643.64 | 20,783,817.48 |
| 支付的各项税费 | 21,952,210.09 | 17,954,948.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,971,805.07 | 41,092,880.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 424,098,255.98 | 559,661,533.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,673,985.35 | -3,852,949.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 966,535.20 | 8,679,833.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,522,825.10 | 15,329.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,830,023.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 232,600,421.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 288,919,804.99 | 188,695,163.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,993,661.66 | 19,816,827.86 |
| 投资支付的现金 | 92,495,714.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 231,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 240,093,661.66 | 112,312,542.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48,826,143.33 | 76,382,620.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 32,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,229,416.68 | 42,922,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,229,416.68 | 42,922,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,229,416.68 | -10,922,500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,385,862.03 | -2,658,377.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,656,574.03 | 58,948,792.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 208,914,101.40 | 271,474,851.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 251,570,675.43 | 330,423,644.28 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 428,500,000.00 | 663,081,768.81 | 278,324.38 | 94,509,936.56 | 504,533,837.31 | 5,117,237.46 | 1,696,021,104.52 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 428,500,000.00 | 663,081,768.81 | 278,324.38 | 94,509,936.56 | 504,533,837.31 | 5,117,237.46 | 1,696,021,104.52 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -278,324.38 | 29,929,226.22 | -6,690,239.47 | 22,960,662.37 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -278,324.38 | 72,779,226.22 | -1,707,883.69 | 70,793,018.15 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -42,850,000.00 | -4,982,355.78 | -47,832,355.78 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -42,850,000.00 | -4,982,355.78 | -47,832,355.78 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 428,500,000.00 | 663,081,768.81 | 94,509,936.56 | 534,463,063.53 | -1,573,002.01 | 1,718,981,766.89 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 428,500,000.00 | 662,977,720.43 | 100,423.66 | 87,034,769.05 | 442,343,458.10 | 161,305,091.60 | 1,782,261,462.84 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 428,500,000.00 | 662,977,720.43 | 100,423.66 | 87,034,769.05 | 442,343,458.10 | 161,305,091.60 | 1,782,261,462.84 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -173,703.48 | 331,833.73 | 20,014,639.01 | -152,298,512.72 | -132,125,743.46 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 331,833.73 | 62,864,639.01 | -5,819,319.32 | 57,377,153.42 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -173,703.48 | -142,801,341.45 | -142,975,044.93 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 900,000.00 | 900,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | -173,703.48 | -143,701,341.45 | -143,875,044.93 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -42,850,000.00 | -3,677,851.95 | -46,527,851.95 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -42,850,000.00 | -3,677,851.95 | -46,527,851.95 | ||||||||||
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 428,500,000.00 | 662,804,016.95 | 432,257.39 | 87,034,769.05 | 462,358,097.11 | 9,006,578.88 | 1,650,135,719.38 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 428,500,000.00 | 669,032,855.54 | 94,509,936.56 | 473,383,952.89 | 1,665,426,744.99 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 428,500,000.00 | 669,032,855.54 | 94,509,936.56 | 473,383,952.89 | 1,665,426,744.99 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 23,144,131.62 | 23,144,131.62 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 65,994,131.62 | 65,994,131.62 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -42,850,000.00 | -42,850,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -42,850,000.00 | -42,850,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 428,500,000.00 | 669,032,855.54 | 94,509,936.56 | 496,528,084.51 | 1,688,570,876.61 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 428,500, | 669,032,8 | 87,034,76 | 448,957 | 1,633,525 | ||||||
| 000.00 | 55.54 | 9.05 | ,445.30 | ,069.89 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 428,500,000.00 | 669,032,855.54 | 87,034,769.05 | 448,957,445.30 | 1,633,525,069.89 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,826,503.76 | -3,826,503.76 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 39,023,496.24 | 39,023,496.24 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -42,850,000.00 | -42,850,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -42,850,000.00 | -42,850,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 |
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 428,500,000.00 | 669,032,855.54 | 87,034,769.05 | 445,130,941.54 | 1,629,698,566.13 |
三、公司基本情况
浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意发起设立浙江双箭橡胶股份有限公司的批复》(浙上市〔2001〕84号)的批准，由沈耿亮等七名自然人发起设立，以2000年12月31日为基准日在原桐乡市双箭集团有限责任公司基础上设立的股份有限公司。公司于2001年11月13日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省桐乡市。公司现持有统一社会信用代码为91330000146885956E的营业执照，注册资本42,850.00万元，股份总数42,850万股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份196,149,070股，无限售条件的流通股份232,350,930股。公司股票已于2010年4月2日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属橡胶制造业。经营范围：橡胶制品、帆布的生产、销售；橡胶原料、纺织原料(除白厂丝)、化工产品(除危险品)的销售；经营进出口业务(详见《进出口企业资格证书》)。主要产品或提供的劳务：橡胶输送带。
本财务报表业经公司2018年8月17日六届十二次董事会批准对外报出。本公司将浙江双箭橡胶销售有限公司(以下简称双箭销售公司)、桐乡上升胶带有限公司(以下简称上升胶带公司)、云南红河双箭橡胶有限公司(以下简称云南双箭橡胶公司)、桐乡和济颐养院有限公司(以下简称和济颐养院公司)、金平双箭橡胶有限公司(以下简称金平双箭公司)、苏州红日养老院有限公司(以下简称苏州红日公司)、桐乡和济源盛中西医结合门诊有限公司(以下简称和济源盛公司)、上海双箭红日家园投资管理有限公司(以下简称红日家园投资公司)、上海双箭健康科技有限公司(以下简称双箭健康公司)、北京双箭橡胶销售有限公司(以下简称北京双箭公司)、10家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间会计年度自公历1月1日起至6月30日止。
3、营业周期公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出的相关会计处理方法取得被购买方股权是以控制其经营和财务政策并从其经营活动中长期获取利益为目的，在取得被购买方控制权时，将其纳入合并财务报表的合并范围。由于公司经营计划安排等的变化，在第二个会计年度处置被购买方股权至丧失对其控制权的，在丧失控制权时，不再将其纳入合并财务报表的合并范围。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过 12个月 (含12个月)的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 余额占应收款项账面余额10%以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3－4年 | 30.00% | 30.00% |
| 4－5年 | 50.00% | 50.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1. 存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法发出存货采用月末一次加权平均法。3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。5. 低值易耗品和包装物的摊销方法(1) 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。(2) 包装物按照一次转销法进行摊销。
13、持有待售资产14、长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法(1) 个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
16、固定资产（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5年、20年 | 0%、5%、10% | 4.50%-20.00% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 3年、5年、10年 | 5%、10% | 9.00%-31.67% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 3年、5年 | 5%、10% | 18.00%-31.67% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3年、5年 | 5%、10% | 18.00%-31.67% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法17、在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18、借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。3．借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、生物资产无。
20、油气资产无。
21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 专利、非专利技术 | 10 |
| 管理软件 | 5 |
（2）内部研究开发支出会计政策内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。23、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；
除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债无。
26、股份支付无。
27、优先股、永续债等其他金融工具无。
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1. 收入确认原则(1) 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法公司的主要产品为橡胶输送带，根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定商品所有权主要风险转移时点的，按约定的时点确认收入；合同或协议未明确约定商品所有权主要风险转移时点的，在下列时点确认收入：
(1) 国内输送带销售收入确认的时点为：1) 对客户备货性质的销售，公司在货物送达对方时确认收入；
2) 对客户工程项目的销售，公司在货物送达工程项目现场并验收合格时确认收入。
(2) 国外销售收入确认的时点为：按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认。公司主要以FOB、CIF等形式出口，在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。公司在同时具备下列条件后确认收入：1) 产品已报关出口，取得装箱单、报关单和提单；2) 产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；3) 出口产品的成本能够合理计算。
29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生
的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法不适用。
32、其他重要的会计政策和会计估计
分部报告公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他无。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 3%、5%、6%、10%、11%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15% |
| 红日家园投资公司 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2、税收优惠1. 增值税
(1)公司系经浙江省民政厅认定的社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52号文)等文件的规定，对安置残疾人的单位和个体工商户(以下称纳税人)，实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含县级市、旗，下同)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市，下同)人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。
(2)根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)等文件的规定，养老机构提供的养老服务及医疗机构提供的医疗服务免征增值税，和济颐养院公司、苏州红日公司和和济源盛公司免征增值税。
2. 企业所得税(1)根据国家科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的国科火字〔2017〕201号文及浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于2017年11月13日联合颁发的《高新技术企业证书》，公司被认定为高新技术企业，企业所得税从2017年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。(2)公司系经浙江省民政厅认定的社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税〔2009〕70号文)文件的规定，享受按支付给残疾人员的工资成本加计扣除办法减免企业所得税的税收优惠。
3、其他无。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 277,974.08 | 100,825.38 |
| 银行存款 | 303,347,412.81 | 295,170,350.28 |
| 其他货币资金 | 12,873,173.50 | 10,006,073.73 |
| 合计 | 316,498,560.39 | 305,277,249.39 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 6,505,056.20 |
其中定期存款128,236,780.00元，存于支付宝(中国)网络技术有限公司4,139.00元。因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明：
受限的货币资金余额为银行承兑汇票保证金8,750,000.00元,保函保证金2,702,604.37元，人民币对外期权保证金1,416,000.00元，远期结售汇保证金430.13元。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不适用。
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 217,087,381.26 | 205,760,977.42 |
| 商业承兑票据 | 17,911,311.41 | 14,321,114.70 |
| 合计 | 234,998,692.67 | 220,082,092.12 |
（2）期末公司已质押的应收票据不适用。
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 121,254,268.14 | |
| 合计 | 121,254,268.14 |
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据不适用。
本公司所取得商业汇票的承兑人具有较高的信用，汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
5、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 456,366,953.62 | 100.00% | 44,141,407.56 | 9.67% | 412,225,546.06 | 417,863,983.83 | 100.00% | 39,525,661.28 | 9.46% | 378,338,322.55 |
| 合计 | 456,366,953.62 | 100.00% | 44,141,407.56 | 9.67% | 412,225,546.06 | 417,863,983.83 | 100.00% | 39,525,661.28 | 9.46% | 378,338,322.55 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 361,677,659.70 | 18,083,882.97 | 5.00% |
| 1至2年 | 53,126,674.86 | 5,312,667.49 | 10.00% |
| 2至3年 | 9,840,286.15 | 1,968,057.23 | 20.00% |
| 3至4年 | 12,098,034.35 | 3,629,410.31 | 30.00% |
| 4至5年 | 8,953,818.01 | 4,476,909.01 | 50.00% |
| 5年以上 | 10,670,480.55 | 10,670,480.55 | 100.00% |
| 合计 | 456,366,953.62 | 44,141,407.56 | 9.67% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额5,141,835.74元；本期收回或转回坏账准备金额433,960.90元。
本期计提坏账准备5,141,835.74元，公司自2018年不再将Double Arrow Australia Pty Ltd (以下简称澳洲双箭公司)纳入合并范围，相应减少坏账准备433,960.90元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 债务重组损失 | 92,128.56 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额(%) | 坏账准备 |
| 华电重工股份有限公司 | 30,418,151.73 | 6.67 | 2,259,680.67 |
| 中国水利电力物资集团有限公司 | 26,496,454.89 | 5.81 | 2,004,539.28 |
| 福建龙净环保股份有限公司 | 20,442,072.64 | 4.48 | 1,022,103.63 |
| 国家电力投资集团公司物资装备分公司 | 18,030,769.50 | 3.95 | 901,538.48 |
| 上海兹元工贸有限公司（智利） | 18,029,498.77 | 3.95 | 901,474.94 |
| 小 计 | 113,416,947.53 | 24.85 | 7,089,337.00 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款报告期无因金融资产转移而终止确认应收账款的情况。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。
6、预付款项（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 15,702,465.49 | 97.35% | 17,431,766.31 | 99.07% |
| 1至2年 | 426,966.56 | 2.65% | 163,026.34 | 0.93% |
| 2至3年 | 400.00 | |||
| 合计 | 16,129,832.05 | -- | 17,594,792.65 | -- |
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：不适用
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 青岛佳诺商务有限公司 | 8,117,828.14 | 50.33 |
| 中国石化化工销售有限公司华东分公司 | 1,972,274.31 | 12.23 |
| 嘉兴宝利德汽车有限公司 | 1,520,000.00 | 9.42 |
| 浙江海裕橡胶有限公司 | 1,314,801.00 | 8.15 |
| 浙江传化合成材料有限公司 | 547,191.70 | 3.39 |
| 小 计 | 13,472,095.15 | 83.52 |
7、应收利息（1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 1,516,657.02 | 1,345,244.23 |
| 合计 | 1,516,657.02 | 1,345,244.23 |
（2）重要逾期利息不适用。
8、应收股利（1）应收股利不适用。
（2）重要的账龄超过1年的应收股利不适用。
9、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,210,757.82 | 29.34% | 3,210,757.82 | 39,000,000.00 | 75.72% | 39,000,000.00 | ||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 7,731,572.58 | 70.66% | 781,532.50 | 10.11% | 6,950,040.08 | 9,201,438.29 | 17.86% | 2,420,118.62 | 26.30% | 6,781,319.67 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,306,570.85 | 6.42% | 3,306,570.85 | |||||||
| 合计 | 10,942,330.40 | 100.00% | 781,532.50 | 10.11% | 10,160,797.90 | 51,508,009.14 | 100.00% | 2,420,118.62 | 4.70% | 49,087,890.52 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 5,982,760.54 | 299,138.03 | 5.00% |
| 1至2年 | 539,305.00 | 53,930.50 | 10.00% |
| 2至3年 | 658,677.04 | 131,735.41 | 20.00% |
| 3至4年 | 319,007.20 | 95,702.16 | 30.00% |
| 4至5年 | 61,592.80 | 30,796.40 | 50.00% |
| 5年以上 | 170,230.00 | 170,230.00 | 100.00% |
| 合计 | 7,731,572.58 | 781,532.50 | 10.11% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-1,160,041.62元；本期收回或转回坏账准备金额5,789.50元。
澳洲双箭公司不再纳入合并范围，相应减少坏账准备5,789.50元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 无法收回的其他应收款 | 472,755.00 |
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 5,831,034.09 | 8,365,050.31 |
| 应收暂付款 | 1,088,327.35 | 562,677.64 |
| 应收退税款 | 3,210,757.82 | 3,306,570.85 |
| 应收股权转让款 | 39,000,000.00 | |
| 其 他 | 812,211.14 | 273,710.34 |
| 合计 | 10,942,330.40 | 51,508,009.14 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 国家税务总局桐乡市税务局 | 应收退税款 | 3,210,757.82 | 1年以内 | 29.34% | |
| 北京国电工程招标有限公司 | 押金保证金 | 472,763.00 | 1年以内 | 4.32% | 23,638.15 |
| 中煤招标有限责任公司 | 押金保证金 | 400,000.00 | 1年以内 | 3.66% | 20,000.00 |
| 江苏沙钢集团有限公司 | 押金保证金 | 340,000.00 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 3.11% | 37,000.00 |
| 徐州铭隆机电科技有限公司 | 押金保证金 | 315,861.00 | 1年以内 | 2.89% | 15,793.05 |
| 合计 | -- | 4,739,381.82 | -- | 43.31% | 96,431.20 |
（6）涉及政府补助的应收款项不适用。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无。
10、存货（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 90,512,990.58 | 90,512,990.58 | 100,087,610.68 | 100,087,610.68 | ||
| 在产品 | 21,778,946.03 | 21,778,946.03 | 14,200,753.07 | 14,200,753.07 | ||
| 库存商品 | 113,794,957.93 | 250,314.74 | 113,544,643.19 | 127,707,305.37 | 784,034.27 | 126,923,271.10 |
| 在途物资 | 162,612.16 | 162,612.16 | ||||
| 自制半成品 | 6,875,769.79 | 6,875,769.79 | 4,069,159.31 | 4,069,159.31 | ||
| 发出商品 | 12,929,847.80 | 12,929,847.80 | 6,429,958.51 | 65,618.97 | 6,364,339.54 | |
| 合计 | 245,892,512.13 | 250,314.74 | 245,642,197.39 | 252,657,399.10 | 849,653.24 | 251,807,745.86 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 784,034.27 | 533,719.53 | 250,314.74 | |||
| 发出商品 | 65,618.97 | 65,618.97 | ||||
| 合计 | 849,653.24 | 599,338.50 | 250,314.74 | |||
确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明
| 项 目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回或转销存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
| 库存商品、发出商品 | 年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备 | 公司耗用或销售已计提存货跌价准备的存货 |
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明不适用。
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况不适用。
11、持有待售的资产不适用。
12、一年内到期的非流动资产不适用。
13、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 1,567,319.79 | 2,580,326.40 |
| 预缴企业所得税 | 40,842.91 | 31,849.20 |
| 银行理财产品 | 324,000,000.00 | 268,000,000.00 |
| 合计 | 325,608,162.70 | 270,612,175.60 |
14、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 160,290,250.00 | 160,290,250.00 | 160,290,250.00 | 160,290,250.00 | ||
| 按成本计量的 | 160,290,250.00 | 160,290,250.00 | 160,290,250.00 | 160,290,250.00 | ||
| 合计 | 160,290,250.00 | 160,290,250.00 | 160,290,250.00 | 160,290,250.00 | ||
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产不适用。
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 浙江桐乡农村商业银行股份 | 170,250.00 | 170,250.00 | 0.10% | 98,179.20 | ||||||
| 有限公司 | ||||||||||
| 青岛中橡联胶带胶管研究中心 | 120,000.00 | 120,000.00 | 12.00% | |||||||
| 上海金浦医疗健康股权投资合伙企业(有限合伙) | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 12.94% | |||||||
| 桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 38.10% | |||||||
| 合计 | 160,290,250.00 | 160,290,250.00 | -- | 98,179.20 |
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况不适用。
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明不适用。
15、持有至到期投资（1）持有至到期投资情况不适用。
（2）期末重要的持有至到期投资不适用。
（3）本期重分类的持有至到期投资不适用。
16、长期应收款（1）长期应收款情况不适用。
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款不适用。
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额不适用。
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 澳洲双箭公司 | 868,356.00 | 5,679,899.76 | 10,363,351.70 | 3,815,095.94 | 5,679,899.76 | ||||||
| 小计 | 868,356.00 | 5,679,899.76 | 10,363,351.70 | 3,815,095.94 | 5,679,899.76 | ||||||
| 合计 | 868,356.00 | 5,679,899.76 | 10,363,351.70 | 3,815,095.94 | 5,679,899.76 | ||||||
公司2018年未将澳洲双箭公司纳入合并范围，但对其长期股权投资无法抵消，因此期末有余额，详见本财务报表附注合并范围变更之说明。
18、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 10,100,486.99 | 329,600.00 | 10,430,086.99 |
| 2.本期增加金额 | 130,400.00 | 130,400.00 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 130,400.00 | 130,400.00 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 5,745,838.25 | 329,600.00 | 6,075,438.25 | |
| （1）处置 | 5,745,838.25 | 329,600.00 | 6,075,438.25 | |
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 4,485,048.74 | 4,485,048.74 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 5,942,744.73 | 92,836.77 | 6,035,581.50 | |
| 2.本期增加金额 | 339,477.21 | 1,647.99 | 341,125.20 | |
| （1）计提或摊销 | 252,244.48 | 1,647.99 | 253,892.47 | |
| （2）累计折旧转入 | 87,232.73 | 87,232.73 | ||
| 3.本期减少金额 | 4,586,741.35 | 94,484.76 | 4,681,226.11 | |
| （1）处置 | 4,586,741.35 | 94,484.76 | 4,681,226.11 | |
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 1,695,480.59 | 1,695,480.59 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 2,789,568.15 | 2,789,568.15 |
| 2.期初账面价值 | 4,157,742.26 | 236,763.23 | 4,394,505.49 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况期末，公司投资性房地产均已办妥产权手续。
19、固定资产（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 222,151,898.12 | 459,484,207.77 | 14,463,838.69 | 29,989,479.30 | 726,089,423.88 |
| 2.本期增加金额 | 2,377,080.04 | 2,322,302.29 | 1,637,434.82 | 649,949.35 | 6,986,766.50 |
| （1）购置 | 576,617.14 | 1,454,884.14 | 1,637,434.82 | 256,419.32 | 3,925,355.42 |
| （2）在建工程转入 | 1,800,462.90 | 867,418.15 | 393,530.03 | 3,061,411.08 | |
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 130,400.00 | 3,008,816.21 | 111,274.17 | 3,250,490.38 | |
| （1）处置或报废 | 2,288,324.00 | 2,288,324.00 | |||
| （2）转入投资性房地产 | 130,400.00 | 130,400.00 | |||
| （3）合并范围减少 | 720,492.21 | 111,274.17 | 831,766.38 | ||
| 4.期末余额 | 224,398,578.16 | 461,806,510.06 | 13,092,457.30 | 30,528,154.48 | 729,825,700.00 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 74,966,619.72 | 270,027,209.75 | 11,074,795.75 | 19,689,823.27 | 375,758,448.49 |
| 2.本期增加金额 | 5,556,489.59 | 15,197,233.09 | 613,707.18 | 1,231,648.33 | 22,599,078.19 |
| （1）计提 | 5,556,489.59 | 15,197,233.09 | 613,707.18 | 1,231,648.33 | 22,599,078.19 |
| 3.本期减少金额 | 87,232.73 | 2,592,067.42 | 46,380.13 | 2,725,680.28 |
| （1）处置或报废 | 2,173,907.80 | 2,173,907.80 | |||
| （2）转入投资性房地产 | 87,232.73 | 87,232.73 | |||
| （3）合并范围减少 | 418,159.62 | 46,380.13 | 464,539.75 | ||
| 4.期末余额 | 80,435,876.58 | 285,224,442.84 | 9,096,435.51 | 20,875,091.47 | 395,631,846.40 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 143,962,701.58 | 176,582,067.22 | 3,996,021.79 | 9,653,063.01 | 334,193,853.60 |
| 2.期初账面价值 | 147,185,278.40 | 189,456,998.02 | 3,389,042.94 | 10,299,656.03 | 350,330,975.39 |
（2）暂时闲置的固定资产情况不适用。
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况不适用。
（4）通过经营租赁租出的固定资产不适用。
（5）未办妥产权证书的固定资产情况期末，公司固定资产均已办妥产权手续。
20、在建工程（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 年产一万吨颗粒胶加工项目 | 2,510,603.98 | 2,510,603.98 | 2,002,915.97 | 2,002,915.97 | ||
| 其他工程 | 6,707,723.84 | 6,707,723.84 | 4,545,216.61 | 4,545,216.61 | ||
| 合计 | 9,218,327.82 | 9,218,327.82 | 6,548,132.58 | 6,548,132.58 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 年产一万吨颗粒胶加工项目 | 40,000,000.00 | 2,002,915.97 | 507,688.01 | 2,510,603.98 | 52.48% | 52.48 | 其他 | |||||
| 其他工程 | 4,545,216.61 | 5,223,918.31 | 3,061,411.08 | 6,707,723.84 | 其他 | |||||||
| 合计 | 40,000,000.00 | 6,548,132.58 | 5,731,606.32 | 3,061,411.08 | 9,218,327.82 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况不适用。
21、工程物资不适用。
22、固定资产清理不适用。
23、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 管理软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 33,402,715.89 | 2,003,279.08 | 35,405,994.97 | ||
| 2.本期增加金额 | 28,879.31 | 28,879.31 | |||
| （1）购置 | 28,879.31 | 28,879.31 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 33,402,715.89 | 2,032,158.39 | 35,434,874.28 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 8,203,806.07 | 933,659.42 | 9,137,465.49 | ||
| 2.本期增加金额 | 330,527.22 | 173,519.88 | 504,047.10 | ||
| （1）计提 | 330,527.22 | 173,519.88 | 504,047.10 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 8,534,333.29 | 1,107,179.30 | 9,641,512.59 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 24,868,382.60 | 924,979.09 | 25,793,361.69 | ||
| 2.期初账面价值 | 25,198,909.82 | 1,069,619.66 | 26,268,529.48 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况期末，公司无形资产均已办妥产权手续。
26、开发支出不适用。
27、商誉（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | 合并范围减少 | ||||
| 项 | ||||||
| 澳洲双箭公司 | 3,168,142.41 | 3,168,142.41 | ||||
| 合计 | 3,168,142.41 | 3,168,142.41 |
（2）商誉减值准备不适用。
28、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 经营租入固定资产改良支出 | 22,054,532.00 | 573,198.87 | 21,481,333.13 | ||
| 合计 | 22,054,532.00 | 573,198.87 | 21,481,333.13 |
29、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 应收账款坏账准备 | 44,141,407.56 | 7,100,928.21 | 39,411,387.04 | 6,348,134.15 |
| 存货跌价准备 | 250,314.74 | 40,236.02 | 849,653.24 | 131,579.11 |
| 递延收益 | 448,874.95 | 67,331.17 | 548,499.97 | 82,275.00 |
| 合并财务报表未实现内部销售损益 | 1,884,245.68 | 282,636.85 | 2,809,227.56 | 548,902.42 |
| 合计 | 46,724,842.93 | 7,491,132.25 | 43,618,767.81 | 7,110,890.68 |
（2）未经抵销的递延所得税负债不适用。
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 7,491,132.25 | 7,110,890.68 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 16,919,746.12 | 11,349,029.32 |
| 应收账款坏账准备 | 3,202.46 | 114,274.24 |
| 合计 | 16,922,948.58 | 11,463,303.56 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年 | 73,467.25 | 73,467.25 | |
| 2019年 | 470,599.62 | 470,599.62 | |
| 2020年 | 855,334.02 | 855,334.02 | |
| 2021年 | 1,247,421.46 | 1,247,421.46 | |
| 2022年 | 8,702,206.97 | 8,702,206.97 | |
| 2023年 | 5,570,716.80 | ||
| 合计 | 16,919,746.12 | 11,349,029.32 | -- |
30、其他非流动资产不适用。
31、短期借款（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 20,000,000.00 |
（2）已逾期未偿还的短期借款情况不适用。
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债不适用。
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 121,880,000.00 | 89,150,000.00 |
| 合计 | 121,880,000.00 | 89,150,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料采购款 | 172,240,135.62 | 158,456,204.17 |
| 固定资产采购款 | 4,201,926.36 | 2,880,208.59 |
| 工程款 | 4,225,175.00 | 4,843,056.70 |
| 合计 | 180,667,236.98 | 166,179,469.46 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款不适用。
36、预收款项（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货 款 | 55,728,120.80 | 63,179,850.05 |
| 其 他 | 74,041.78 | |
| 合计 | 55,802,162.58 | 63,179,850.05 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 | 4,507,586.59 | 未达到结算条件 |
| 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司 | 1,966,735.99 | 未达到结算条件 |
| 合计 | 6,474,322.58 | -- |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况不适用。
37、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 5,779,352.02 | 44,581,246.85 | 47,838,287.69 | 2,522,311.18 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 569,891.36 | 2,877,823.26 | 2,970,720.97 | 476,993.65 |
| 合计 | 6,349,243.38 | 47,459,070.11 | 50,809,008.66 | 2,999,304.83 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,676,960.87 | 41,676,873.15 | 44,938,136.58 | 1,415,697.44 |
| 2、职工福利费 | 847,123.04 | 896,828.63 | 975,299.54 | 768,652.13 |
| 3、社会保险费 | 252,243.11 | 1,913,723.17 | 1,831,389.67 | 334,576.61 |
| 其中：医疗保险费 | 168,428.87 | 1,389,386.94 | 1,323,896.46 | 233,919.35 |
| 工伤保险费 | 44,728.11 | 327,159.31 | 310,378.33 | 61,509.09 |
| 生育保险费 | 39,086.13 | 197,176.92 | 197,114.88 | 39,148.17 |
| 4、住房公积金 | 3,025.00 | 38,184.00 | 37,824.00 | 3,385.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 55,637.90 | 55,637.90 | ||
| 合计 | 5,779,352.02 | 44,581,246.85 | 47,838,287.69 | 2,522,311.18 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 470,636.70 | 2,851,970.51 | 2,868,309.40 | 454,297.81 |
| 2、失业保险费 | 99,254.66 | 25,852.75 | 102,411.57 | 22,695.84 |
| 合计 | 569,891.36 | 2,877,823.26 | 2,970,720.97 | 476,993.65 |
38、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 7,695,965.32 | 1,900,955.16 |
| 企业所得税 | 14,789,432.22 | 7,656,752.01 |
| 个人所得税 | 315,898.15 | 354,053.80 |
| 城市维护建设税 | 399,813.84 | 97,346.96 |
| 房产税 | 24,941.16 | 23,958.30 |
| 教育费附加 | 239,888.30 | 58,378.08 |
| 地方教育附加 | 159,925.53 | 38,918.72 |
| 合计 | 23,625,864.52 | 10,130,363.03 |
39、应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 24,166.67 | |
| 合计 | 24,166.67 |
40、应付股利不适用。
41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付运输费、保险费 | 923,951.61 | 824,768.36 |
| 桐乡市民政局暂借款 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 保证金 | 11,117,479.80 | 11,231,587.75 |
| 往来款 | 9,400,000.00 | 8,000,000.00 |
| 其 他 | 1,306,726.60 | 469,656.39 |
| 合计 | 23,448,158.01 | 21,226,012.50 |
（2）账龄超过1年的重要其他应付款不适用。
42、持有待售的负债不适用。
43、一年内到期的非流动负债不适用。
44、其他流动负债不适用。
45、长期借款（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 233,243.16 | |
| 合计 | 233,243.16 |
46、应付债券（1）应付债券不适用。
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）不适用。
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明不适用。
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明不适用。
47、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款不适用。
48、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 二、辞退福利 | 1,269,518.21 | |
| 合计 | 1,269,518.21 |
（2）设定受益计划变动情况不适用。
49、专项应付款不适用。
50、预计负债不适用。
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 548,499.97 | 99,625.02 | 448,874.95 | 收到与资产相关的政府补助 | |
| 合计 | 548,499.97 | 99,625.02 | 448,874.95 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 额 | ||||||||
| 输送带生产流水线机联网系统开发与应用 | 323,499.97 | 80,875.02 | 242,624.95 | 与资产相关 | ||||
| 600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目 | 225,000.00 | 18,750.00 | 206,250.00 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 548,499.97 | 99,625.02 | 448,874.95 | -- |
52、其他非流动负债不适用。
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 428,500,000.00 | 428,500,000.00 | |||||
54、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况不适用。
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表不适用。
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 662,883,987.56 | 662,883,987.56 | ||
| 其他资本公积 | 197,781.25 | 197,781.25 | ||
| 合计 | 663,081,768.81 | 663,081,768.81 |
56、库存股不适用。
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 278,324.38 | 278,324.38 | -278,324.38 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | 278,324.38 | 278,324.38 | -278,324.38 | ||||
| 其他综合收益合计 | 278,324.38 | 278,324.38 | -278,324.38 | ||||
58、专项储备不适用。
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 94,509,936.56 | 94,509,936.56 | ||
| 合计 | 94,509,936.56 | 94,509,936.56 |
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整后期初未分配利润 | 504,533,837.31 | 442,343,458.10 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 72,779,226.22 | 62,864,639.01 |
| 应付普通股股利 | 42,850,000.00 | 42,850,000.00 |
| 期末未分配利润 | 534,463,063.53 | 462,358,097.11 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 625,522,626.23 | 484,625,312.06 | 541,632,018.31 | 436,639,605.76 |
| 其他业务 | 24,098,316.38 | 7,035,164.67 | 2,213,487.65 | 471,119.91 |
| 合计 | 649,620,942.61 | 491,660,476.73 | 543,845,505.96 | 437,110,725.67 |
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,382,407.16 | 1,447,871.01 |
| 教育费附加 | 817,917.47 | 868,708.43 |
| 房产税 | 741,165.11 | 801,792.78 |
| 土地使用税 | 256,925.20 | 358,599.33 |
| 车船使用税 | 7,940.00 | 5,550.00 |
| 印花税 | 220,902.60 | 316,844.54 |
| 地方教育附加 | 545,278.32 | 579,138.94 |
| 合计 | 3,972,535.86 | 4,378,505.03 |
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 11,175,424.60 | 10,489,545.14 |
| 业务招待费 | 10,499,050.50 | 10,626,246.90 |
| 职工薪酬 | 7,018,203.32 | 9,788,411.79 |
| 差旅费 | 817,245.29 | 1,424,772.42 |
| 广告宣传费 | 30,150.49 | 394,545.47 |
| 佣 金 | 641,444.58 | 264,903.97 |
| 中标服务费 | 556,818.54 | 533,636.02 |
| 其 他 | 1,030,175.43 | 2,148,544.76 |
| 合计 | 31,768,512.75 | 35,670,606.47 |
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研究开发费用 | 15,524,416.63 | 16,516,792.45 |
| 职工薪酬 | 13,744,486.45 | 19,720,466.14 |
| 公司经费 | 1,777,353.84 | 2,281,584.33 |
| 折旧及摊销 | 2,973,788.36 | 5,467,728.96 |
| 中介及咨询服务费 | 1,795,612.85 | 1,916,416.75 |
| 业务招待费 | 1,553,554.50 | 1,718,343.08 |
| 汽车使用费 | 868,422.57 | 1,251,873.86 |
| 差旅费 | 608,108.54 | 649,464.90 |
| 税 费 | 59,529.67 | 74,228.04 |
| 其 他 | 2,117,695.71 | 5,466,408.79 |
| 合计 | 41,022,969.12 | 55,063,307.30 |
65、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 331,083.34 | 2,318,302.26 |
| 利息收入 | -3,245,283.14 | -2,417,748.96 |
| 汇兑净损益 | -703,059.44 | 2,718,513.82 |
| 手续费 | 179,540.83 | 404,118.14 |
| 合计 | -3,437,718.41 | 3,023,185.26 |
66、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 3,981,794.12 | 552,556.56 |
| 五、长期股权投资减值损失 | 5,679,899.76 | |
| 合计 | 9,661,693.88 | 552,556.56 |
67、公允价值变动收益不适用。
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 53,720,921.68 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 98,179.20 | 98,179.20 |
| 银行理财产品投资收益 | 5,479,958.40 | |
| 合计 | 5,578,137.60 | 53,819,100.88 |
69、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 317,622.63 | -121,854.86 |
| 合 计 | 317,622.63 | -121,854.86 |
70、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 税费返还 | 7,574,000.00 | 6,301,360.00 |
| 递延收益分摊转入 | 99,625.02 | 99,625.01 |
| 合 计 | 7,673,625.02 | 6,400,985.01 |
71、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 接受捐赠 | 564,326.00 | 564,326.00 | |
| 政府补助 | 870,000.00 | 728,558.93 | 870,000.00 |
| 赔款收入 | 225,266.80 | 101,031.53 | 225,266.80 |
| 股权转让违约金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其 他 | 429,045.44 | 365,525.96 | 429,045.44 |
| 合计 | 3,088,638.24 | 1,195,116.42 | 3,088,638.24 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 | 是否特殊补 | 本期发生金 | 上期发生金 | 与资产相关/ |
| 响当年盈亏 | 贴 | 额 | 额 | 与收益相关 | ||||
| 香港同乡会奖励款 | 桐乡市财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 770,000.00 | 与收益相关 | |
| 桐乡市财政局科技进步奖励款 | 桐乡市财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 870,000.00 | -- |
72、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 2,040,600.00 | 52,200.00 | 2,040,600.00 |
| 地方水利建设基金 | 3,182.90 | 746.96 | |
| 赔款支出 | 11,169.41 | 1,096,038.00 | 11,169.41 |
| 债务重组 | 209,200.00 | ||
| 其 他 | 157,503.96 | 162,286.55 | 157,503.96 |
| 合计 | 2,212,456.27 | 1,521,731.51 | 2,209,273.37 |
73、所得税费用（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 18,857,127.20 | 11,296,403.98 |
| 递延所得税费用 | -510,429.83 | -302,265.57 |
| 合计 | 18,346,697.37 | 10,994,138.41 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 89,418,039.90 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 13,714,020.45 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,387,712.40 |
| 非应税收入的影响 | -1,089,980.28 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,009,578.49 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,325,366.31 |
| 所得税费用 | 18,346,697.37 |
74、其他综合收益详见附注七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益说明。
75、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回保函保证金 | 3,765,000.00 | 1,638,000.00 |
| 收回银行承兑汇票保证金 | 3,750,000.00 | 20,236,052.23 |
| 收到的投标及履约保证金 | 8,202,847.50 | 9,019,743.44 |
| 收到与收益相关的政府补助 | 2,165,600.00 | 874,216.93 |
| 收到的银行存款利息收入 | 3,245,283.14 | 2,417,748.96 |
| 收回马立江、马立民、金丽往来款 | 54,702,000.00 | |
| 收北京搏思农业科技有限公司往来款 | 8,000,000.00 | |
| 收北京贝加尔投资有限公司保证金 | 10,000,000.00 | |
| 收嘉兴市正联产权拍卖有限公司保证金 | 20,000,000.00 | |
| 收上海红日家园企业管理有限公司往来款 | 2,000,000.00 | |
| 收北京约基工业股份有限公司股权转让款违约金 | 3,169,976.83 | |
| 其 他 | 2,536,955.82 | 3,075,753.57 |
| 合计 | 26,835,663.29 | 131,963,515.13 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用中的付现支出 | 23,611,428.06 | 26,485,229.90 |
| 管理费用中的付现支出 | 10,138,144.41 | 12,724,164.87 |
| 退回的投标及履约保证金 | 593,060.00 | 935,000.00 |
| 支付的投标及履约保证金 | 6,521,563.00 | 7,500,075.00 |
| 支付银行承兑汇票保证金 | 8,750,000.00 | 2,500,000.00 |
| 支付外汇期权保证金 | 1,416,000.00 | |
| 支付保函保证金 | 266,696.77 | 1,647,500.00 |
| 公益性捐赠支出 | 2,040,600.00 | 52,200.00 |
| 支付马立江、马立民、金丽往来款 | 20,090,000.00 | |
| 支付北京搏思农业科技有限公司往来款 | 10,000,000.00 | |
| 支付湖州国信物资有限公司股权转让定金 | 12,000,000.00 | |
| 支付贷款利息 | 355,250.01 | 1,069,876.46 |
| 支付房屋租金 | 112,830.71 | 92,525.81 |
| 其 他 | 2,726,150.33 | 2,918,435.11 |
| 合计 | 56,531,723.29 | 98,015,007.15 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到理财产品本金及收益 | 273,479,958.40 | |
| 合计 | 273,479,958.40 |
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付理财产品本金 | 324,000,000.00 | |
| 澳洲双箭不纳入合并范围现金及现金等价物减少 | 6,505,056.20 | |
| 合计 | 330,505,056.20 |
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到上海红日家园企业管理有限公司往来款 | 1,400,000.00 | |
| 合计 | 1,400,000.00 |
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付售后回租租金款 | 1,084,375.00 | |
| 合计 | 1,084,375.00 |
76、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 71,071,342.53 | 56,824,097.20 |
| 加：资产减值准备 | 9,661,693.88 | 552,556.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22,849,674.68 | 29,202,021.75 |
| 无形资产摊销 | 505,695.09 | 1,192,955.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,834,059.86 | 1,246,107.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -17,971,029.49 | 177,931.62 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -664,288.37 | 4,818,636.50 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -5,578,137.60 | -53,819,100.88 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -510,429.83 | -302,917.71 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -7,355,531.57 | -53,129,362.80 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -54,742,428.66 | -49,493,473.43 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 65,222,058.20 | 122,050,188.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,322,678.72 | 59,319,640.72 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 303,629,525.89 | 414,553,681.93 |
| 减：现金的期初余额 | 295,325,911.66 | 385,092,359.95 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8,303,614.23 | 29,461,321.98 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额不适用。
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 本期处置子公司本期收到的现金或现金等价物 | 0 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 0 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 35,830,023.17 |
| 其中： | -- |
| 北京约基工业股份有限公司 | 35,830,023.17 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 35,830,023.17 |
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 303,629,525.89 | 295,325,911.66 |
| 其中：库存现金 | 277,974.08 | 100,825.38 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 303,347,412.81 | 295,170,350.28 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,139.00 | 54,736.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 303,629,525.89 | 295,325,911.66 |
其他说明：
不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额本期商业汇票背书转让支付货款153,551,608.58元，支付固定资产等长期资产购置款1,121,874.00元。不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明2018年1-6月合并现金流量表中期末现金及现金等价物余额为303,629,525.89元，2018年6月30日合并资产负债表中货币资金期末数为316,498,560.39元，差额12,869,034.50元，系合并现金流量表中扣除了不符合现金及现金等价物标准的受限的货币资金余额为银行承兑汇票保证金8,750,000.00 元,保函保证金2,702,604.37元，人民币对外期权保证金1,416,000.00元，远期结售汇保证金430.13元。
2018年1-6月合并现金流量表中期初现金及现金等价物余额为295,325,911.66元，2018年6月30日合并资产负债表中货币资金期初数为305,277,249.39元，差额9,951,337.73元，系合并现金流量表中扣除了不符合现金及现金等价物标准的受限的货币资金余额为银行承兑汇票保证金3,750,000.00元,保函保证金
6,200,907.60元，远期结售汇保证金430.13元。77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 12,873,173.50 | 开具银行承兑汇票、保函等保证金 |
| 合计 | 12,873,173.50 | -- |
79、外币货币性项目（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 159,731,633.70 |
| 其中：美元 | 19,402,239.81 | 6.6166 | 128,376,859.93 |
| 日元 | 2,011,804.03 | 0.059914 | 120,535.23 |
| 澳元 | 6,422,437.14 | 4.8633 | 31,234,238.54 |
| 其中：美元 | 7,822,086.34 | 6.6166 | 51,755,616.48 |
| 澳元 | 2,701,641.21 | 4.8633 | 13,138,891.70 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 28,278.50 | 6.6166 | 187,107.52 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
80、套期不适用。
81、其他
政府补助(1) 明细情况
1) 与资产相关的政府补助总额法
| 项 目 | 期初 递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末 递延收益 | 本期摊销 列报项目 | 说明 |
| 输送带生产流水线机联网系统开发与应用 | 323,499.97 | 80,875.02 | 242,624.95 | 其他收益 | 桐财发〔2016〕96号、桐经信信〔2016〕172号 | |
| 600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目 | 225,000.00 | 18,750.00 | 206,250.00 | 其他收益 | 桐财发〔2016〕111号 |
| 小 计 | 548,499.97 | 99,625.02 | 448,874.95 |
2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 增值税返还 | 6,278,400.00 | 其他收益 | 财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52号) |
| 税费返还 | 1,295,600.00 | 其他收益 | 桐乡市人民政府关于桐乡和济颐养院有限公司养老房产处置事宜的会议纪要〔2018〕4号 |
| 政府奖励 | 770,000.00 | 营业外收入 | 香港同乡会奖励款 |
| 科技补助 | 100,000.00 | 营业外收入 | 桐乡市财政局科技进步奖励款 |
| 小 计 | 8,444,000.00 |
(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为8,543,625.02元。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并不适用。
（2）合并成本及商誉不适用。
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债不适用。
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
无
（6）其他说明无。
2、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并不适用。
（2）合并成本不适用。
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值不适用。
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益不适用。
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：无
6、其他
澳洲双箭为公司在澳大利亚从事输送带销售的子公司（公司持有其60%的股份）。公司正与澳洲双箭剩余40%股权的股东（目前由其负责澳洲双箭的经营管理）协商收购其股权事项，由于双方在股权收购事项上出现分歧，澳洲双箭未能按时提供财务报表，故本报告期澳洲双箭未纳入合并范围。目前双方正在就剩余40%股权收购事项进行协商。澳洲双箭截至2017年末总资产为人民币2,955.66万元，净资产为人民币
1,245.59万元，2017年度实现营业收入、净利润分别为人民币5,105.23万元、34.27万元，2016年度实现营业收入、净利润分别为人民币3,373.40万元、-39.11万元。澳洲双箭不纳入公司合并财务报表范围不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上升胶带公司 | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 双箭销售公司 | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 云南双箭橡胶公司 | 云南红河 | 云南红河 | 贸易、投资 | 100.00% | 设立 | |
| 金平双箭公司[注1] | 云南金平 | 云南金平 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 和济颐养院公司 | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 养老服务 | 100.00% | 设立 | |
| 和济源盛公司[注2] | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 医疗服务 | 70.00% | 设立 | |
| 北京双箭公司 | 北京 | 北京 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 红日家园投资公司 | 上海 | 上海 | 投资管理 | 60.00% | 设立 | |
| 苏州红日公司[注3] | 苏州 | 苏州 | 养老服务 | 90.00% | 设立 | |
| 双箭健康公司 | 上海 | 上海 | 咨询服务 | 100.00% | 设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无确定公司是代理人还是委托人的依据：无其他说明：
[注1]: 全资子公司云南双箭橡胶公司持有该公司100.00%的股权。[注2]: 全资子公司和济颐养院公司持有该公司70.00%的股权。[注3]: 控股子公司红日家园投资公司持有该公司90.00%的股权。
（2）重要的非全资子公司不适用。
（3）重要非全资子公司的主要财务信息不适用。
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制无。
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持无。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明无。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响无。
3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业不适用。
（2）重要合营企业的主要财务信息不适用。
（3）重要联营企业的主要财务信息不适用。
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息不适用。
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明无。
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损不适用。
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺不适用。
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债不适用。
4、重要的共同经营不适用。
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无
6、其他无。
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。1. 银行存款本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。1. 应收款项本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2018年6月30日，本公司应收账款24.85% (2017年12月31日：27.72%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
| 项 目 | 期末数 |
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 234,998,692.67 | 234,998,692.67 | 234,998,692.67 | ||
| 其他应收款 | 3,210,757.82 | 3,210,757.82 | 3,210,757.82 | ||
| 小 计 | 238,209,450.49 | 238,209,450.49 | 238,209,450.49 |
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 220,082,092.12 | 220,082,092.12 | |||
| 其他应收款 | 3,306,570.85 | 39,000,000.00 | 42,306,570.85 | ||
| 小 计 | 223,388,662.97 | 39,000,000.00 | 262,388,662.97 |
(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。(二) 流动风险流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 金融负债 | |||||
| 应付票据 | 121,880,000.00 | 121,880,000.00 | 121,880,000.00 | ||
| 应付账款 | 180,667,236.98 | 180,667,236.98 | 180,667,236.98 |
| 其他应付款 | 23,448,158.01 | 23,448,158.01 | 23,448,158.01 | ||
| 小 计 | 325,995,394.99 | 325,995,394.99 | 325,995,394.99 |
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 金融负债 | |||||
| 应付票据 | 89,150,000.00 | 89,150,000.00 | 89,150,000.00 | ||
| 银行借款 | 20,233,243.16 | 20,523,731.73 | 20,408,142.69 | 115,589.04 | |
| 应付账款 | 166,179,469.46 | 166,179,469.46 | 166,179,469.46 |
| 应付利息 | 24,166.67 | 24,166.67 | 24,166.67 | ||
| 其他应付款 | 21,226,012.50 | 21,226,012.50 | 21,226,012.50 | ||
| 小 计 | 296,812,891.79 | 297,103,380.36 | 296,987,791.32 | 115,589.04 |
(三) 市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2018年6月30日，本公司无以浮动利率计息的银行借款(2017年12月31日：无)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值不适用。
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据不适用。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息不适用。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息不适用。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析不适用。
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策不适用。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因不适用。
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况不适用。
9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况本企业最终控制方是沈耿亮。
其他说明：
本公司的最终控制方
| 自然人姓名 | 自然人对本公司的持股比例(%) | 自然人对本公司的表决权比例(%) |
| 沈耿亮[注] | 20.10 | 20.10 |
[注]：公司第一大股东沈耿亮持有公司20.10%的股份，虞炳英持有公司5.28%的股份，沈耿亮与虞炳英系夫妻关系。
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注。
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 双井投资公司 | 沈凯菲、沈耿亮分别持有该公司75.76%、16.67%的股权,沈凯菲系沈耿亮之女。 |
| 上海红日家园企业管理有限公司 | 苏州红日公司之少数股东 |
| 嘉兴市诚诚橡胶有限公司 | 实际控制人亲属控制的企业 |
5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 嘉兴市诚诚橡胶有限公司 | 采购商品 | 3,495,577.84 | 2,156,682.22 | ||
| 上海红日家园企业 | 咨询服务费 | 150,000.00 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
管理有限公司关联方
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 嘉兴市诚诚橡胶有限公司 | 销售商品 | 1,596,117.72 | 1,368,361.90 |
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况不适用。
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 双井投资公司 | 桐乡商会大厦[注] | 16,190.48 | 60,476.19 |
[注]：原出租面积为232㎡，自2018年1月开始变更为62.8㎡。（4）关联担保情况
无。
（5）关联方资金拆借无。
（6）关联方资产转让、债务重组情况无。
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 1,654,787.17 | 1,634,579.32 |
（8）其他关联交易
控股子公司红日家园投资公司与上海红日家园企业管理有限公司发生资金往来，期初应付贷方余额8,000,000.00元，本期借方无发生，本期贷方发生1,400,000.00元，期末应付贷方余额9,400,000.00元。上述资金往来不计付资金占用费。
6、关联方应收应付款项（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 嘉兴市诚诚橡胶有限公司 | 68,540.87 | 3,427.04 | ||
| 小 计 | 68,540.87 | 3,427.04 | |||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 上海红日家园企业管理有限公司 | 9,400,000.00 | 8,000,000.00 |
| 应付账款 | 上海红日家园企业管理有限公司 | 30,000.00 | |
| 预收款项 | 嘉兴市诚诚橡胶有限公司 | 135,013.39 | |
| 小 计 | 9,535,013.39 | 8,030,000.00 |
7、关联方承诺无。
8、其他无。
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况无。
5、其他无。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至2018年6月30日，公司尚未到期的履约保函人民币6,644,987.40元、美元58,253.80元，到期日分别为2019年6月30日和2023年11月14日。
2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
澳洲双箭为公司在澳大利亚从事输送带销售的子公司（公司持有其60%的股份）。公司正与澳洲双箭剩余40%股权的股东（目前由其负责澳洲双箭的经营管理）协商收购其股权事项，由于双方在股权收购事项上出现分歧，澳洲双箭未能按时提供财务报表，故本报告期澳洲双箭未纳入合并范围。目前双方正在就剩余40%股权收购事项进行协商，并已根据预计的可回收金额计提减值准备5,679,899.76元。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他无。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项无。
2、利润分配情况无。
3、销售退回4、其他资产负债表日后事项说明
(一)根据公司董事会六届七次会议决议，公司决定注销北京双箭公司，截至本财务报表批准报出日，公司尚未办妥工商注销登记手续。
(二)根据公司董事会六届十一次会议决议，公司决定以不超过人民币8.00元/股的条件下回购公司股份，回购资金总额不超过人民币2亿元，且不低于人民币1亿元，回购股份的实施期限为2018年7月13日至2019年7月12日。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正（1）追溯重述法无。
（2）未来适用法不适用。
2、债务重组无。
3、资产置换（1）非货币性资产交换无。
（2）其他资产置换无。
4、年金计划无。
5、终止经营不适用。
6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。并以产品分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 输送带等橡胶制品 | 天然橡胶 | 养老行业 | 投 资 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 618,935,341.42 | 2,682,162.16 | 6,587,284.81 | 2,682,162.16 | 625,522,626.23 | |
| 主营业务成本 | 476,339,634.10 | 3,004,290.11 | 8,285,677.96 | 3,004,290.11 | 484,625,312.06 | |
| 资产总额 | 2,083,511,483.32 | 49,247,945.51 | 101,171,780.54 | 160,408,871.88 | 259,938,456.73 | 2,134,401,624.52 |
| 负债总额 | 390,520,953.62 | 2,197,359.42 | 28,095,695.31 | 200,000.00 | 14,300,000.00 | 406,714,008.35 |
| 投资收益 | 98,179.20 | 98,179.20 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因无。
（4）其他说明无。
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项无。
8、其他无。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 384,548,111.20 | 100.00% | 39,336,230.62 | 10.23% | 345,211,880.58 | 361,163,502.20 | 100.00% | 36,150,934.29 | 10.01% | 325,012,567.91 |
| 合计 | 384,548,111.20 | 100.00% | 39,336,230.62 | 10.23% | 345,211,880.58 | 361,163,502.20 | 100.00% | 36,150,934.29 | 10.01% | 325,012,567.91 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 294,859,073.28 | 14,742,953.66 | 5.00% |
| 1至2年 | 50,878,399.29 | 5,087,839.93 | 10.00% |
| 2至3年 | 8,909,635.85 | 1,781,927.17 | 20.00% |
| 3至4年 | 11,913,058.55 | 3,573,917.57 | 30.00% |
| 4至5年 | 7,676,703.88 | 3,838,351.94 | 50.00% |
| 5年以上 | 10,311,240.35 | 10,311,240.35 | 100.00% |
| 合计 | 384,548,111.20 | 39,336,230.62 | 10.23% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额3,277,424.89元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 债务重组损失 | 92,128.56 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额(%) | 坏账准备 |
| 华电重工股份有限公司 | 30,418,151.73 | 7.90 | 2,259,680.67 |
| 中国水利电力物资集团有限公司 | 26,496,454.89 | 6.89 | 2,004,539.28 |
| 福建龙净环保股份有限公司 | 20,442,072.64 | 5.32 | 1,022,103.63 |
| 国家电力投资集团公司物资装备分公司 | 18,030,769.50 | 4.69 | 901,538.48 |
| 上海兹元工贸有限公司（智利） | 18,029,498.77 | 4.69 | 901,474.94 |
| 小 计 | 113,416,947.53 | 29.49 | 7,089,337.00 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款无。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无。
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,210,757.82 | 13.55% | 3,210,757.82 | 39,000,000.00 | 64.46% | 39,000,000.00 | ||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 20,492,462.25 | 86.45% | 1,410,244.58 | 6.88% | 19,082,217.67 | 18,196,140.99 | 30.07% | 1,112,975.41 | 6.12% | 17,083,165.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,306,570.85 | 5.47% | 3,306,570.85 | |||||||
| 合计 | 23,703,220.07 | 100.00% | 1,410,244.58 | 5.95% | 22,292,975.49 | 60,502,711.84 | 100.00% | 1,112,975.41 | 1.84% | 59,389,736.43 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 16,452,809.11 | 822,640.45 | 5.00% |
| 1至2年 | 3,444,705.00 | 344,470.50 | 10.00% |
| 2至3年 | 165,118.14 | 33,023.63 | 20.00% |
| 3至4年 | 299,600.00 | 89,880.00 | 30.00% |
| 4至5年 | 20,000.00 | 10,000.00 | 50.00% |
| 5年以上 | 110,230.00 | 110,230.00 | 100.00% |
| 合计 | 20,492,462.25 | 1,410,244.58 | 6.88% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额297,269.17元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及投标保证金 | 4,870,422.50 | 5,307,118.47 |
| 应收退税款 | 3,210,757.82 | 3,306,570.85 |
| 应收暂付款 | 866,274.61 | 510,530.13 |
| 应收股权转让款 | 39,000,000.00 | |
| 合并范围内关联方拆借款 | 14,300,000.00 | 12,200,000.00 |
| 其 他 | 455,765.14 | 178,492.39 |
| 合计 | 23,703,220.07 | 60,502,711.84 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 红日家园投资公司 | 合并范围内关联方拆借款 | 11,100,000.00 | 1年以内 | 46.83% | 555,000.00 |
| 红日家园投资公司 | 合并范围内关联方拆借款 | 3,000,000.00 | 1-2年 | 12.66% | 300,000.00 |
| 国家税务总局桐乡市税务局 | 应收退税款 | 3,210,757.82 | 1年以内 | 13.55% | |
| 北京国电工程招标有限公司 | 押金保证金 | 472,763.00 | 1年以内 | 1.99% | 23,638.15 |
| 中煤招标有限责任公司 | 押金保证金 | 400,000.00 | 1年以内 | 1.69% | 20,000.00 |
| 江苏沙钢集团有限公司 | 押金保证金 | 40,000.00 | 1年以内 | 0.17% | 2,000.00 |
| 江苏沙钢集团有限公司 | 押金保证金 | 250,000.00 | 1-2年 | 1.05% | 25,000.00 |
| 江苏沙钢集团有限公司 | 押金保证金 | 50,000.00 | 2-3年 | 0.21% | 10,000.00 |
| 合计 | -- | 18,523,520.82 | -- | 935,638.15 |
（6）涉及政府补助的应收款项无。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无。
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 360,277,564.15 | 5,679,899.76 | 354,597,664.39 | 360,277,564.15 | 360,277,564.15 | |
| 合计 | 360,277,564.15 | 5,679,899.76 | 354,597,664.39 | 360,277,564.15 | 360,277,564.15 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 云南双箭橡胶公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 上升胶带公司 | 28,394,752.34 | 28,394,752.34 | ||||
| 双箭销售公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 和济颐养院公司 | 82,523,012.29 | 82,523,012.29 | ||||
| 澳洲双箭公司 | 11,359,799.52 | 11,359,799.52 | 5,679,899.76 | 5,679,899.76 | ||
| 红日家园投资公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 北京双箭公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 双箭健康公司 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | ||||
| 合计 | 360,277,564.15 | 360,277,564.15 | 5,679,899.76 | 5,679,899.76 |
（2）对联营、合营企业投资不适用。
（3）其他说明无。
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 593,730,701.06 | 487,650,201.27 | 445,138,176.84 | 390,481,807.58 |
| 其他业务 | 27,627,200.04 | 10,002,778.82 | 4,904,223.62 | 2,582,563.86 |
| 合计 | 621,357,901.10 | 497,652,980.09 | 450,042,400.46 | 393,064,371.44 |
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 868,356.00 | 8,581,654.58 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 13,774,000.00 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 98,179.20 | 98,179.20 |
| 银行理财产品投资收益 | 4,600,421.52 | |
| 合计 | 5,566,956.72 | 22,453,833.78 |
6、其他无。
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 317,622.63 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 1,295,600.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 969,625.02 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,600,421.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,364.87 | |
| 减：所得税影响额 | 1,410,623.60 | |
| 少数股东权益影响额 | 174,399.64 | |
| 合计 | 5,607,610.80 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.23% | 0.17 | 0.17 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.90% | 0.16 | 0.16 |
3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他无。
浙江双箭橡胶股份有限公司
二○一八年八月十七日