浙江双箭橡胶股份有限公司
2018年度财务决算报告
2018年, 在公司董事会及管理层的正确决策与领导下，通过管理团队及全体员工的共同努力，公司的资产规模、产品销量实现稳定增长，现将2018年财务决算的有关情况汇报如下：
一、2018年度公司财务报告的审计情况
（一）公司2018年财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2019〕218号标准无保留意见的审计报告。
（二）主要财务数据和指标：
| 项 目 | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减（％） |
| 营业总收入（万元） | 135,814.16 | 113,787.53 | 19.36% |
| 利润总额（万元） | 18,718.48 | 12,504.41 | 49.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 15,637.06 | 11,251.55 | 38.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 14,712.69 | 10,058.16 | 46.28% |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减（％） | |
| 总资产（万元） | 212,902.38 | 207,431.15 | 2.64% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（万元） | 171,090.37 | 169,090.39 | 1.18% |
| 股本（万股） | 42,850.00 | 42,850.00 | - |
二、财务状况、经营成果和主要财务指标分析
（一）资产负债情况
本年末公司总资产212,902.38万元，较上年末增加5,471.23万元，增幅为2.64%。
流动资产增加8,685.04万元，增幅为5.81%：
1、应收票据及应收账款增加8,070.38万元，增幅为13.49%，主要原因是本期收到的货款较上年增加，期末未到期的应收票据增加4,030.95万元，增幅为18.32%；本期销售收入增加，期末应收账款增加4,039.43万元，增幅为10.68%。
2、预付账款增加1,113.21万元，增幅为63.27%，主要原因是本期末母公司预付材料款增加所致。
3、其他应收款减少3,627.95万元，降幅为71.94%，主要原因是本期收回北京搏思农业科技有限公司股权转让款所致。
4、其他流动资产增加1,827.14万元，增幅为6.75%，主要原因是期末未到期的银行理财产品增加所致。
本年末公司负债总额42,167.13万元，较上年末增加4,338.09万元，增幅为11.47%。
流动负债增加4,476.29万元，增幅为11.90%：
1、短期借款减少2,000.00万元，主要原因是本期母公司归还短期借款所致。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加281.50万元，主要原因是本期末母公司持有未交割外汇金融产品所致。
3、应付票据及应付账款增加4,762.77万元，增幅为18.65%，主要原因是本期末未到期的应付票据增加4,349.00万元所致。
4、应付职工薪酬增加816.47万元，增幅为128.59%,主要原因是本期期末未发放年终奖较上年增加所致。
5、应交税费增加760.26万元，增幅为75.05%，主要原因是本期末应交增值税、应交所得税较期初增加所致。
非流动负债减少138.20万元，降幅为67.37%:其中长期应付职工薪酬减少110.59万元，降幅为87.11%，主要原因是本期末澳洲子公司计提的应付职工辞退福利较期初减少所致。
（二）股东权益情况 单位:万元
| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 股本 | 42,850.00 | 42,850.00 | ||
| 资本公积 | 66,308.18 | 177.14 | 66,485.32 | |
| 盈余公积 | 9,450.99 | 1,549.60 | 11,000.59 | |
| 未分配利润 | 50,453.38 | 15,637.06 | 5,834.60 | 60,255.84 |
| 归属上市公司股东的权益 | 169,090.39 | 15,724.93 | 13,724.95 | 171,090.37 |
（三）经营情况2018年度公司营业收入135,814.16万元，与上年同比增加22,026.63万元，增幅19.36%。
本年度营业毛利率25.59%,同比增加5.05%。其中输送带产品营业毛利率为25.43%，同比增加4.85%，主要是产品销售价格的上涨幅度高于原材料采购价格上涨的幅度。
本年度管理费用6,567.65万元，同比减少767.48万元，降幅为10.46%，主要原因是2017年5月转让北京约基股权完成，其1-4月合并期管理费用996.21万元。
本年度研发费用4,047.43，同比增加643.95万元，增幅为18.92%，主要原因是本期母公司新产品研发投入增加所致。
本年度财务费用-1,339.90万元，同比减少2,118.76万元，降幅为272.03%，主要原因是本期人民币贬值，美元兑人民币汇率上升所致。
本年度资产减值损失991.49万元，同比增加463.12万元，增幅为87.65%,主要原因是本期根据会计政策计提的存货跌价准备增加、计提澳洲子公司商誉减值准备所致。
本年度投资收益836.91万元，同比减少4,746.88万元，降幅为85.01%，主要原因是上年转让北京约基股权取得投资收益所致。
本年度资产处置收益37.28万元，同比减少2,047.77万元，降幅为98.21%，主要原因是本期处置固定资产收益较上年减少所致。
本年度利润总额18,718.48万元，同比增加6,214.06万元,增幅为49.69%；归属母公司净利润15,637.06万元，同比增加4,385.51万元，增幅为38.98%，主要原因是本期公司输送带销量增加13.51%、输送带毛利率上升4.85%所致。
（四）主要财务指标分析
1、偿债能力指标
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减(%) |
| 流动比率 | 3.76 | 3.97 | -5.29% |
| 速动比率 | 3.14 | 3.30 | -4.85% |
| 资产负债率 | 19.81% | 18.24% | 1.57% |
截止2018年末，公司流动比率为3.76倍，速动比率为3.14倍，短期偿债能力良好，流动比率和速动比率同比分别减少5.29%和4.85%，主要系本期应收票据及应收账款增加所致。
本年末资产负债率19.81％，同比增加1.57%，主要系本期应付票据增加所致。
2、营运能力指标
| 项 目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减(次) |
| 应收账款周转率 | 3.09 | 2.08 | 1.01 |
| 存货周转率 | 3.92 | 2.79 | 1.13 |
本年度应收账款周转率为3.09次，同比增加1.01次，主要系本期营业收入同比增加19.36%、平均应收账款同比减少19.40% ；存货周转率为3.92次，同比增加1.13次，主要系本期营业成本同比增加11.78%、平均存货同比减少20.37% 。
3、现金流量指标
2018年度公司经营活动产生的现金流量净额14,712.69万元，同比增加4,654.53万元，增幅为46.28%,主要系本期母公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加19.58%所致。
本年度投资活动产生的现金流量净额1,492.84万元，同比增加11,582.96万元，增幅为114.80%，主要系上年入股上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）和桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)所致。
本年度公司筹资活动产生的现金流量净额-15,933.14万元，同比减少7,592.28万元，降幅为91.03%，主要系本期回购股份所致。
4、盈利能力指标
| 项 目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减(%) |
| 每股收益（元） | 0.37 | 0.26 | 42.31 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.09 | 6.79 | 2.3 |
本年度公司每股收益0.37元，与去年同比增加0.11元，加权平均净资产收益率9.09%，同比增加2.3%，主要是本年度公司净利润增加所致。
浙江双箭橡胶股份有限公司
2019年2月26日