北京合众思壮科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
北京合众思壮科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郭信平、主管会计工作负责人侯红梅及会计机构负责人(会计主管人员)力历声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 59,564,298.66 55,761,368.21 6.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） -20,848,988.01 -17,160,851.70 -21.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-23,762,347.98 -17,713,155.12 -34.15%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -52,241,470.90 -18,140,367.40 -187.98%
基本每股收益（元/股） -0.1114 -0.1192 6.54%
稀释每股收益（元/股） -0.1114 -0.1192 6.54%
加权平均净资产收益率（%） -1.5% -1.17% -0.33%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,557,956,585.41 1,565,019,760.97 -0.45%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,375,239,874.73 1,396,017,250.77 -1.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,119.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,092,068.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 325,551.80
少数股东权益影响额（税后） 1,503,140.83
合计 2,913,359.97 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 20,540
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郭信平 境内自然人 45.13% 84,478,680 84,478,680
李亚楠 境内自然人 26.25% 49,140,000 49,140,000
孟力 境内自然人 2.08% 3,896,100 3,896,100
应旻子 境内自然人 0.56% 1,053,000 1,053,000
姚明 境内自然人 0.56% 1,053,000 1,053,000
李兵 境内自然人 0.42% 779,220 779,220
海通证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.19% 355,474
交易担保证券账
户
朱树梅 境内自然人 0.17% 311,900
郭春锋 境内自然人 0.16% 302,900
钱忱 境内自然人 0.15% 281,927
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海通证券股份有限公司客户信用
355,474 人民币普通股 355,474
交易担保证券账户
朱树梅 311,900 人民币普通股 311,900
郭春锋 302,900 人民币普通股 302,900
钱忱 281,927 人民币普通股 281,927
朱树昌 189,500 人民币普通股 189,500
沈伟康 171,600 人民币普通股 171,600
徐良珍 170,000 人民币普通股 170,000
王以雄 165,000 人民币普通股 165,000
华泰证券股份有限公司客户信用
143,629 人民币普通股 143,629
交易担保证券账户
潘君兵 133,178 人民币普通股 133,178
上述股东关联关系或一致行动的 公司控股股东郭信平先生与公司第二大股东李亚楠女士系一致行动人，除此以外，公司
说明 不知悉上述股东间存在关联关系或为一致行动人。
公司的股东郭信平、李亚楠、孟力、姚明、应旻子、李兵首次公开发行前已发行的股份于2013年4月2日解除限售上市流
通。本次解除限售上市流通具体情况请参考于2013年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《 首次公
开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。
公司控股股东郭信平先生将其所持有本公司股份27,000,000股质押给北京银行股份有限公司中关村科技园区支行，具体
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情况请参考于2013年4月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于控股股东股权质押的公告》。
公司股东李亚楠女士将其所持有本公司股份32,000,000股质押给严琳，具体情况请参考于2013年4月17日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于股东股权质押的公告》。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（1）预付账款期末较期初增加3,180.85万元，增加比例为111.79%，增加的原因系公司预付采购货款、预付飞行款、预付基
建款等增加所致。
（2）开发支出期末较期初增加835.11万元，增加比例为42.76%，增加的原因系公司加大在研项目投入所致。
（3）短期借款期末较期初增加783.73万元，增加比例为64.44%，增加的原因系公司增加流动资金贷款所致。
（4）应付职工薪酬本期末较期初减少303.08万元，下降比例为69.96%，减少的原因主要系公司发放年终奖金所致。
（5）其他流动负债期末较期初增加574.00万元，增加比例为46.86%，增加的原因主要系公司收到政府项目拨款所致。
（6）财务费用本期较上年同期减少133.01万元，下降比例为69.78%，减少的原因主要系公司获取海外贷款支付的手续费增
加所致。
（7）营业外收入本期较上年同期增加367.24万元，增加比例为489.93%，增加的原因主要系公司报告期内政府补助增加所致。
（8）收到税费返还本期较上年同期增加214.54万元，增加比例为2,856.76%，增加的原因主要系公司收到出口退税增加所致。
（9）支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加1,188.38万元，增加比例为48.57%，增加的原因主要系公司生
产研发人员用工成本增加所致。
（10）支付各项税费本期较上年同期减少606.26万元，下降比例为53.19%，减少的原因主要系公司2012年度整体亏损所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
1、本公司实 1、本公司实际控制人、控股股东和其他发起人股东 严格履约中。公司的股
首次公开发行 际控制人、 承诺:在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市 东郭信平、李亚楠、孟
2010 年 04
或再融资时所 控股股东和 之日起三十六个月内，不转让、抵押、质押或在该股 36 月 力、姚明、应旻子、李
月 02 日
作承诺 其他发起人 份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他 兵首次公开发行前已
股东承诺； 人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不由 发行的股份于 2013 年
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2、作为公司 发行人回购该部分股份。2、作为公司的董事、监事、 4 月 2 日解除限售上市
的董事、监 高级管理人员，郭信平、李亚楠承诺:自股份承诺锁 流通。作为公司董事、
事、高级管 定期结束后，在担任公司董事、高级管理人员期间， 高级管理人员的郭信
理人员，郭 每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 平、李亚楠承诺在其任
信平、李亚 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股 职期间每年转让的股
楠承诺；3、份。3、公司控股股东和实际控制人郭信平、李亚楠 份不超过其所持有本
公司控股股 承诺:不与公司发生同业竞争。 公司股份总数的 25%；
东和实际控 离职后 6 个月内，不转
制人郭信 让其所持有的本公司
平、李亚楠 股份；离任后六个月后
承诺。 的十二个月内，出售的
股份不超过其所持有
股份总数的 50%。
为避免与发行人之间出现同业竞争，减少关联交易，
维护发行人的利益和保证发行人的长期稳定发展，郭
信平与李亚楠作为发行人的共同实际控制人在公司
首次公开发行股票前出具《避免同业竞争的承诺函》。
（1）. 本人目前没有在中国境内或境外单独或与其
他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接
或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及
活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、
机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经
济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。（2）.
本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人
拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人
其他对公司中 的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人
郭信平与李 2010 年 04 长期
小股东所作承 相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的 严格履约中
亚楠 月 02 日 有效
诺 任何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人及其
他股东合法权益的活动。（3）. 本人将严格遵守《公
司法》、《公司章程》、《关联交易制度》、《股东大会议
事规则》、《董事会议事规则》等规定，避免和减少关
联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，将不利
用本人在发行人中的股东地位在关联交易中谋取不
正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联
交易，则本人承诺，均严格履行相关法律程序，遵照
市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关
协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予
与第三人的条件相比更优惠的条件。本人愿意承担因
违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。本承
诺持续有效且不可变更或撤消。特此承诺。
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的 无
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具体原因及下
一步计划
是否就导致的
同业竞争和关
否
联交易问题作
出承诺
承诺的解决期
无
限
解决方式 无
承诺的履行情
无
况
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：
业绩亏损
2013 年 1-6 月净利润亏损（万元） -2,000 至 -1,000
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-2,239.11
元）
业绩变动的原因说明 无
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
无
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 533,436,761.10 599,048,414.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,568,603.80 3,807,155.72
应收账款 159,358,163.47 168,013,964.16
预付款项 60,263,279.09 28,454,826.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,662,309.96 17,923,950.29
买入返售金融资产
存货 158,307,259.14 143,451,581.54
一年内到期的非流动资产 18,800.00 32,900.00
其他流动资产 222,955.85 433,536.72
流动资产合计 936,838,132.41 961,166,329.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 71,169,896.38 71,140,519.87
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投资性房地产 12,800,079.16 12,871,131.73
固定资产 218,088,735.86 222,064,174.21
在建工程 171,776,959.84 156,192,085.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,270,778.27 55,351,541.19
开发支出 27,881,405.83 19,530,340.13
商誉 49,126,758.04 49,194,128.68
长期待摊费用 2,763,494.78 3,038,730.59
递延所得税资产 14,240,344.84 14,470,780.06
其他非流动资产
非流动资产合计 621,118,453.00 603,853,431.72
资产总计 1,557,956,585.41 1,565,019,760.97
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 12,162,750.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 58,384,359.92 51,746,348.85
预收款项 9,694,320.73 9,657,509.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,301,493.01 4,332,249.76
应交税费 -5,182,757.89 -5,974,387.52
应付利息
应付股利
其他应付款 14,609,886.89 17,018,783.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 17,990,000.00 12,250,000.00
流动负债合计 116,797,302.66 101,193,253.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,959,125.00 1,959,125.00
递延所得税负债 656,060.56 654,988.33
其他非流动负债 16,350,000.00 16,350,000.00
非流动负债合计 18,965,185.56 18,964,113.33
负债合计 135,762,488.22 120,157,367.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 187,200,000.00 187,200,000.00
资本公积 1,009,052,826.20 1,008,241,926.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 44,739,013.87 44,739,013.87
一般风险准备
未分配利润 135,059,576.94 155,908,564.95
外币报表折算差额 -811,542.28 -72,254.25
归属于母公司所有者权益合计 1,375,239,874.73 1,396,017,250.77
少数股东权益 46,954,222.46 48,845,142.99
所有者权益（或股东权益）合计 1,422,194,097.19 1,444,862,393.76
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,557,956,585.41 1,565,019,760.97
计
法定代表人：郭信平 主管会计工作负责人：侯红梅 会计机构负责人：力历
2、母公司资产负债表
编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 331,052,991.11 344,633,949.62
交易性金融资产
应收票据 2,470,500.00 2,820,500.00
应收账款 43,805,289.90 47,119,500.22
预付款项 12,936,840.21 1,504,089.60
应收利息
应收股利 60,000,000.00 60,000,000.00
其他应收款 94,119,246.69 96,619,540.14
存货 37,201,130.66 36,144,014.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 581,585,998.57 588,841,594.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 768,782,451.46 758,782,451.46
投资性房地产 12,800,079.16 12,871,131.73
固定资产 118,745,423.68 120,248,039.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,945,164.98 5,350,492.87
开发支出
商誉
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| 公告日期:2013-04-24 |
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