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合众思壮:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-30

北京合众思壮科技股份有限公司

2019年第一季度报告

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭信平、主管会计工作负责人侯红梅及会计机构负责人(会计主管人员)侯红梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因其他原因

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
调整前调整后调整后
营业收入(元)297,446,974.91879,388,022.10522,904,022.10-43.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)-28,190,893.4653,775,480.4753,775,480.47-152.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-32,853,888.8348,058,691.7548,058,691.75-168.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)-36,909,550.75-398,475,434.82-398,475,434.82-90.74%
基本每股收益(元/股)-0.040.070.07-157.14%
稀释每股收益(元/股)-0.040.070.07-157.14%
加权平均净资产收益率-0.72%1.59%1.59%-2.31%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)9,079,966,396.189,657,183,806.329,657,183,806.32-5.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)3,844,857,522.843,866,475,887.803,866,475,887.80-0.56%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)129,910.50
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,457,804.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,047.12
减:所得税影响额794,117.37
少数股东权益影响额(税后)133,649.47
合计4,662,995.37--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数42,565报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
郭信平境内自然人38.82%289,264,422216,948,316质押263,231,773
冻结26,032,649
上海爱建信托有限责任公司-爱建信托-重阳1号证券投资事务管理类单一资金信托其他3.31%24,674,7500
李亚楠境外自然人3.03%22,556,7510
王世忱境内自然人2.93%21,852,9570
靳荣伟境内自然人2.44%18,150,08215,325,830质押9,320,000
中铁信托有限责任公司-中铁信托·合众思壮高管增持1号集合资金信托计划其他1.10%8,200,0000
白素杰境内自然人0.77%5,773,7765,773,776
香港中央结算有限公司境外法人0.70%5,209,6360
郭四清境内自然人0.65%4,832,6963,505,998
全国社保基金四一三组合其他0.56%4,149,9570
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
郭信平72,316,106人民币普通股72,316,106
上海爱建信托有限责任公司-爱建信托-重阳1号证券投资事务管理类单一资金信托24,674,750人民币普通股24,674,750
李亚楠22,556,751人民币普通股22,556,751
王世忱21,852,957人民币普通股21,852,957
中铁信托有限责任公司-中铁信托·合众思壮高管增持1号集合资金信托计划8,200,000人民币普通股8,200,000
香港中央结算有限公司5,209,636人民币普通股5,209,636
全国社保基金四一三组合4,149,957人民币普通股4,149,957
李彤3,580,115人民币普通股3,580,115
黄晓微3,192,407人民币普通股3,192,407
叶莉2,935,000人民币普通股2,935,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)王世忱除通过普通证券账户持有本公司股票12,725,879股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票9,127,078股,实际合计持有本公司股票21,852,957股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用(1)预收账款期末较期初减少29,254.91万元,减少比例为34.63%,减少原因系公司预收合同款按照验收进度结转收入所致;(2)应交税费期末较期初减少2,343.47万元,减少比例为38.72%,减少的原因系公司缴纳上年企业所得税所致;(3)其他综合收益期末较期初增加79.85万元,增加比例为144.54%,增加原因系外币报表折差因汇率变动所致;(4)营业收入本期较上年同期减少22,545.70万元,减少比例为43.12%,减少的原因主要系公司受资金流动性影响业绩下降;(5)营业成本本期较上年同期减少16,535.18万元,减少比例为55.50%,减少的原因主要系公司受资金流动性影响业绩下降,相应成本减少;(6)研发费用本期较上年同期增加1,028.48万元,增加比例为31.92%,增加的原因主要为海外研发投入增加以及研发人员薪酬增加所致;(7)其他收益本期较上年同期增加292.07万元,增加比例为31.84%,增加的原因主要系政府补助和增值税退税均有所增加所致;(8)投资收益本期较上年同期减少416.39万元,减少比例为42.56%,减少的原因主要系处置股权投资的投资收益下降所致;(9)资产处置收益本期较上年同期减少281.02万元,减少比例为95.58%,减少的原因主要系对固定资产处置收益减少所致;(10)所得税费用本期较上年同期减少684.33万元,减少比例为130.93%,减少的原因系当期利润总额减少所致;(11)经营活动产生的现金流量净额:报告期较上年同期增加36,156.59万元,增加比例为90.74%,增加的原因主要系本报告期内为执行重大合同所预付的采购款比上年同期减少所致;(12)投资活动产生的现金流量净额:报告期较上年同期增加5,798.23万元,增加比例为88.84%,增加的原因系募集资金存入定期存单净额减少所致;(13)筹资活动产生的现金流量净额:报告期较上年同期减少22,133.59万元,减少的原因系偿还银行借款所致;

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-6月预计的经营业绩情况:净利润为负值净利润为负值

2019年1-6月净利润(万元)-4,500-2,250
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)18,023.66
业绩变动的原因说明由于资金流动性,公司业务受到影响,预期订单无法执行。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京合众思壮科技股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,172,687,577.331,401,684,074.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,038,536,317.141,158,599,238.54
其中:应收票据12,242,274.4214,607,689.02
应收账款1,026,294,042.721,143,991,549.52
预付款项2,230,618,540.742,506,173,765.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款89,209,708.3774,709,936.88
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货673,384,302.10636,153,621.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产44,127,201.5047,700,156.80
流动资产合计5,248,563,647.185,825,020,793.93
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产91,187,738.98
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资884,490,571.09880,358,967.03
其他权益工具投资91,187,738.98
其他非流动金融资产
投资性房地产275,419,520.50277,789,974.09
固定资产463,499,221.41463,826,339.16
在建工程164,332,225.47162,384,206.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产542,867,343.80565,592,799.68
开发支出185,915,004.35167,278,302.62
商誉1,124,579,218.001,127,126,628.21
长期待摊费用18,613,447.3318,369,495.70
递延所得税资产80,498,458.0778,248,559.93
其他非流动资产
非流动资产合计3,831,402,749.003,832,163,012.39
资产总计9,079,966,396.189,657,183,806.32
流动负债:
短期借款1,989,019,554.202,029,380,610.70
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,739,038,013.611,937,785,891.61
预收款项552,210,100.09844,759,175.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬38,848,368.9243,353,135.44
应交税费37,091,881.8260,526,537.21
其他应付款225,756,065.78224,618,570.00
其中:应付利息1,836,630.392,414,946.83
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债73,403,333.3383,938,977.97
其他流动负债119,497.80248,438.21
流动负债合计4,655,486,815.555,224,611,336.77
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款342,005,605.36310,409,921.57
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款107,644,945.22117,686,273.53
长期应付职工薪酬2,043,787.932,104,670.89
预计负债3,787,051.283,423,192.24
递延收益42,162,165.5141,554,195.03
递延所得税负债3,583,126.884,070,134.96
其他非流动负债
非流动负债合计501,226,682.18479,248,388.22
负债合计5,156,713,497.735,703,859,724.99
所有者权益:
股本745,158,184.00745,158,184.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,477,766,290.622,471,992,229.01
减:库存股97,792,194.6897,792,194.68
其他综合收益1,350,884.14552,417.25
专项储备
盈余公积59,301,191.3759,301,191.37
一般风险准备
未分配利润659,073,167.39687,264,060.85
归属于母公司所有者权益合计3,844,857,522.843,866,475,887.80
少数股东权益78,395,375.6186,848,193.53
所有者权益合计3,923,252,898.453,953,324,081.33
负债和所有者权益总计9,079,966,396.189,657,183,806.32

法定代表人:郭信平 主管会计工作负责人:侯红梅 会计机构负责人:侯红梅

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金836,406,858.40923,489,292.29
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款241,729,041.72220,809,653.90
其中:应收票据195,000.00
应收账款241,534,041.72220,809,653.90
预付款项2,830,738,800.342,857,557,579.05
其他应收款296,210,798.19289,105,898.12
其中:应收利息17,459,012.07
应收股利
存货311,702,042.52277,794,758.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,230,788.184,826,053.35
流动资产合计4,525,018,329.354,573,583,234.90
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产85,187,738.98
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,802,212,114.823,790,737,235.13
其他权益工具投资85,187,738.98
其他非流动金融资产
投资性房地产3,368,509.173,390,507.09
固定资产7,400,717.007,729,740.01
在建工程123,955,030.63121,791,937.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产85,804,602.4487,656,127.69
开发支出60,339,284.3760,339,284.43
商誉
长期待摊费用1,747,517.621,908,418.09
递延所得税资产14,779,498.4514,641,828.45
其他非流动资产
非流动资产合计4,184,795,013.484,173,382,817.03
资产总计8,709,813,342.838,746,966,051.93
流动负债:
短期借款1,612,332,543.341,613,948,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,573,589,270.571,628,855,452.32
预收款项461,943,950.53770,556,170.45
合同负债
应付职工薪酬2,675,517.83939,714.17
应交税费99,911.96238,207.12
其他应付款1,264,643,966.06904,164,471.64
其中:应付利息1,828,713.7317,704,594.18
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债46,090,000.0053,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计4,961,375,160.294,972,602,015.70
非流动负债:
长期借款293,634,843.24293,634,843.24
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款78,248,949.7878,248,949.78
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益891,497.411,006,113.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计372,775,290.43372,889,906.63
负债合计5,334,150,450.725,345,491,922.33
所有者权益:
股本745,158,184.00745,158,184.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,490,560,821.742,487,350,921.74
减:库存股97,792,194.6897,792,194.68
其他综合收益-352,552.52-352,552.52
专项储备
盈余公积45,021,282.2645,021,282.26
未分配利润193,067,351.31222,088,488.80
所有者权益合计3,375,662,892.113,401,474,129.60
负债和所有者权益总计8,709,813,342.838,746,966,051.93

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入297,446,974.91522,904,022.10
其中:营业收入297,446,974.91522,904,022.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本347,986,523.78488,707,847.53
其中:营业成本132,603,564.67297,955,396.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,286,840.232,841,463.49
销售费用36,951,555.0134,353,590.10
管理费用88,287,925.3684,042,322.81
研发费用42,502,605.6632,217,792.19
财务费用45,081,564.4136,970,400.57
其中:利息费用40,261,191.5432,805,395.96
利息收入152,957.263,707,816.74
资产减值损失272,468.44326,881.93
信用减值损失
加:其他收益12,093,760.119,173,046.50
投资收益(损失以“-”号填列)5,619,460.109,783,384.41
其中:对联营企业和合营企业的投资5,619,460.103,833,682.45
收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)129,910.502,940,126.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-32,696,418.1656,092,731.76
加:营业外收入440,840.10402,229.08
减:营业外支出437,792.98305,649.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-32,693,371.0456,189,311.22
减:所得税费用-1,616,457.625,226,828.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-31,076,913.4250,962,482.40
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-31,076,913.4250,962,482.40
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-28,190,893.4653,775,480.47
2.少数股东损益-2,886,019.96-2,812,998.07
六、其他综合收益的税后净额754,053.29-5,127,535.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额798,466.89-5,162,494.17
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益798,466.89-5,162,494.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额798,466.89-5,162,494.17
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-44,413.6034,958.53
七、综合收益总额-30,322,860.1345,834,946.76
归属于母公司所有者的综合收益总额-27,392,426.5748,612,986.30
归属于少数股东的综合收益总额-2,930,433.56-2,778,039.54
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.040.07
(二)稀释每股收益-0.040.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:郭信平 主管会计工作负责人:侯红梅 会计机构负责人:侯红梅

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入86,275,014.33132,029,107.86
减:营业成本65,737,014.9775,511,967.75
税金及附加288,339.30505,745.88
销售费用1,634,219.023,914,144.85
管理费用13,607,701.1111,273,149.72
研发费用4,162,025.986,786,279.85
财务费用34,945,749.7730,038,725.23
其中:利息费用31,554,172.1127,599,576.88
利息收入129,828.903,306,590.74
资产减值损失
信用减值损失
加:其他收益145,464.20
投资收益(损失以“-”号填4,795,779.6910,215,561.47
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,795,779.694,271,225.91
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-29,158,791.9314,214,656.05
加:营业外收入5.0038,205.40
减:营业外支出20.5669,234.61
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-29,158,807.4914,183,626.84
减:所得税费用-137,670.001,698,439.03
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-29,021,137.4912,485,187.81
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-29,021,137.4912,485,187.81
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-29,021,137.4912,485,187.81
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金434,858,203.831,115,414,943.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9,352,253.718,147,302.65
收到其他与经营活动有关的现金450,699,868.4012,541,189.28
经营活动现金流入小计894,910,325.941,136,103,435.84
购买商品、接受劳务支付的现金691,216,111.34978,102,343.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金125,438,018.03116,735,162.64
支付的各项税费35,717,379.6253,383,156.78
支付其他与经营活动有关的现金79,448,367.70386,358,208.19
经营活动现金流出小计931,819,876.691,534,578,870.66
经营活动产生的现金流量净额-36,909,550.75-398,475,434.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金25,964,305.55
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,450,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金170,083,838.19
投资活动现金流入小计199,498,143.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,685,189.4522,165,594.63
投资支付的现金1,600,000.00242,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计7,285,189.45264,765,594.63
投资活动产生的现金流量净额-7,285,189.45-65,267,450.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金387,233,210.17462,519,958.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金7,700,000.00
筹资活动现金流入小计394,933,210.17462,519,958.50
偿还债务支付的现金417,472,987.97286,254,019.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金49,289,191.8635,053,116.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8,294,129.49
筹资活动现金流出小计475,056,309.32321,307,135.49
筹资活动产生的现金流量净额-80,123,099.15141,212,823.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,363,243.02-3,533,673.40
五、现金及现金等价物净增加额-127,681,082.37-326,063,736.10
加:期初现金及现金等价物余额279,981,993.98935,483,131.71
六、期末现金及现金等价物余额152,300,911.61609,419,395.61

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金32,953,259.96826,523,099.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金574,949,670.74314,303,022.15
经营活动现金流入小计607,902,930.701,140,826,121.39
购买商品、接受劳务支付的现金426,005,591.44726,668,990.41
支付给职工以及为职工支付的现金14,770,776.6211,279,448.38
支付的各项税费953,482.598,757,482.64
支付其他与经营活动有关的现金127,432,738.36744,102,847.32
经营活动现金流出小计569,162,589.011,490,808,768.75
经营活动产生的现金流量净额38,740,341.69-349,982,647.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金25,964,305.55
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,611,186.44170,000,000.00
投资活动现金流入小计1,611,186.44195,964,305.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金280,003.516,529,408.75
投资支付的现金2,887,000.00134,708,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,111,186.44
投资活动现金流出小计4,278,189.95141,237,408.75
投资活动产生的现金流量净额-2,667,003.5154,726,896.80
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金311,484,675.00587,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金9,610,952.41
筹资活动现金流入小计321,095,627.41587,600,000.00
偿还债务支付的现金313,616,631.66273,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,200,825.1329,295,748.41
支付其他与筹资活动有关的现金13,275,843.54
筹资活动现金流出小计370,093,300.33302,295,748.41
筹资活动产生的现金流量净额-48,997,672.92285,304,251.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.01
五、现金及现金等价物净增加额-12,924,334.73-9,951,498.97
加:期初现金及现金等价物余额34,844,754.84427,545,431.21
六、期末现金及现金等价物余额21,920,420.11417,593,932.24

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,401,684,074.371,401,684,074.37
应收票据及应收账款1,158,599,238.541,158,599,238.54
其中:应收票据14,607,689.0214,607,689.02
应收账款1,143,991,549.521,143,991,549.52
预付款项2,506,173,765.362,506,173,765.36
其他应收款74,709,936.8874,709,936.88
存货636,153,621.98636,153,621.98
其他流动资产47,700,156.8047,700,156.80
流动资产合计5,825,020,793.935,825,020,793.93
非流动资产:
可供出售金融资产91,187,738.98不适用-91,187,738.98
长期股权投资880,358,967.03880,358,967.03
其他权益工具投资不适用91,187,738.9891,187,738.98
投资性房地产277,789,974.09277,789,974.09
固定资产463,826,339.16463,826,339.16
在建工程162,384,206.99162,384,206.99
无形资产565,592,799.68565,592,799.68
开发支出167,278,302.62167,278,302.62
商誉1,127,126,628.211,127,126,628.21
长期待摊费用18,369,495.7018,369,495.70
递延所得税资产78,248,559.9378,248,559.93
非流动资产合计3,832,163,012.393,832,163,012.39
资产总计9,657,183,806.329,657,183,806.32
流动负债:
短期借款2,029,380,610.702,029,380,610.70
应付票据及应付账款1,937,785,891.611,937,785,891.61
预收款项844,759,175.63844,759,175.63
应付职工薪酬43,353,135.4443,353,135.44
应交税费60,526,537.2160,526,537.21
其他应付款224,618,570.00224,618,570.00
其中:应付利息2,414,946.832,414,946.83
一年内到期的非流动负债83,938,977.9783,938,977.97
其他流动负债248,438.21248,438.21
流动负债合计5,224,611,336.775,224,611,336.77
非流动负债:
长期借款310,409,921.57310,409,921.57
长期应付款117,686,273.53117,686,273.53
长期应付职工薪酬2,104,670.892,104,670.89
预计负债3,423,192.243,423,192.24
递延收益41,554,195.0341,554,195.03
递延所得税负债4,070,134.964,070,134.96
非流动负债合计479,248,388.22479,248,388.22
负债合计5,703,859,724.995,703,859,724.99
所有者权益:
股本745,158,184.00745,158,184.00
资本公积2,471,992,229.012,471,992,229.01
减:库存股97,792,194.6897,792,194.68
其他综合收益552,417.25552,417.25
盈余公积59,301,191.3759,301,191.37
未分配利润687,264,060.85687,264,060.85
归属于母公司所有者权益合计3,866,475,887.803,866,475,887.80
少数股东权益86,848,193.5386,848,193.53
所有者权益合计3,953,324,081.333,953,324,081.33
负债和所有者权益总计9,657,183,806.329,657,183,806.32

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金923,489,292.29923,489,292.29
应收票据及应收账款220,809,653.90220,809,653.90
应收账款220,809,653.90220,809,653.90
预付款项2,857,557,579.052,857,557,579.05
其他应收款289,105,898.12289,105,898.12
其中:应收利息17,459,012.0717,459,012.07
存货277,794,758.19277,794,758.19
其他流动资产4,826,053.354,826,053.35
流动资产合计4,573,583,234.904,573,583,234.90
非流动资产:
可供出售金融资产85,187,738.98不适用-85,187,738.98
长期股权投资3,790,737,235.133,790,737,235.13
其他权益工具投资不适用85,187,738.9885,187,738.98
投资性房地产3,390,507.093,390,507.09
固定资产7,729,740.017,729,740.01
在建工程121,791,937.16121,791,937.16
无形资产87,656,127.6987,656,127.69
开发支出60,339,284.4360,339,284.43
长期待摊费用1,908,418.091,908,418.09
递延所得税资产14,641,828.4514,641,828.45
非流动资产合计4,173,382,817.034,173,382,817.03
资产总计8,746,966,051.938,746,966,051.93
流动负债:
短期借款1,613,948,000.001,613,948,000.00
应付票据及应付账款1,628,855,452.321,628,855,452.32
预收款项770,556,170.45770,556,170.45
应付职工薪酬939,714.17939,714.17
应交税费238,207.12238,207.12
其他应付款904,164,471.64904,164,471.64
其中:应付利息17,704,594.1817,704,594.18
一年内到期的非流动负债53,900,000.0053,900,000.00
流动负债合计4,972,602,015.704,972,602,015.70
非流动负债:
长期借款293,634,843.24293,634,843.24
长期应付款78,248,949.7878,248,949.78
递延收益1,006,113.611,006,113.61
非流动负债合计372,889,906.63372,889,906.63
负债合计5,345,491,922.335,345,491,922.33
所有者权益:
股本745,158,184.00745,158,184.00
资本公积2,487,350,921.742,487,350,921.74
减:库存股97,792,194.6897,792,194.68
其他综合收益-352,552.52-352,552.52
盈余公积45,021,282.2645,021,282.26
未分配利润222,088,488.80222,088,488.80
所有者权益合计3,401,474,129.603,401,474,129.60
负债和所有者权益总计8,746,966,051.938,746,966,051.93

调整情况说明2019年04月18日召开第四届董事会第四十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司将按照财政部“新金融工具准则”执行。新金融工具的实施对公司2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响,不涉及对以前年度的追溯调整,公司将于2019年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露,对上年同期的比较数据不进行追溯重述,不会对公司年初的总资

产、总负债、净资产及利润产生任何影响。

新收入准则、新租赁准则公司尚未进行会计政策的变更,未实施。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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