北京合众思壮科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭信平、主管会计工作负责人王崇香及会计机构负责人(会计主管人员)杨立新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）252,643,609.48297,446,974.91-15.06%归属于上市公司股东的净利润（元）-120,970,096.33-28,190,893.46329.11%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-125,893,721.60-32,853,888.83283.19%经营活动产生的现金流量净额（元）-155,766,982.28-36,909,550.75322.02%基本每股收益（元/股）-0.1819-0.04354.75%稀释每股收益（元/股）-0.1819-0.04354.75%加权平均净资产收益率-4.66%-0.72%547.22%本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）8,176,625,629.748,565,853,522.98-4.54%归属于上市公司股东的净资产（元）2,797,779,072.242,923,113,421.25-4.29%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
4,715.89计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
5,794,025.57除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,476.44减：所得税影响额868,689.75 少数股东权益影响额（税后）-1,050.00合计4,923,625.27--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数42,450
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量郭信平境内自然人
23.82%177,490,695162,711,238
质押177,490,695郑州航空港区兴国有法人
18.27%136,129,9090质押48,336,143
北京合众思壮科技股份有限公司2020年第一季度报告全文慧电子科技有限公司靳荣伟境内自然人
2.30%17,124,8160朱晓红境内自然人
1.08%8,037,5000王世忱境内自然人
0.94%7,003,2380李亚楠境外自然人
0.76%5,654,6650王静涛境内自然人
0.65%4,842,5660长江证券股份有限公司
国有法人
0.63%4,710,1000白素杰境内自然人
0.60%4,438,4010孙丽丽境内自然人
0.59%4,417,5810前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量郑州航空港区兴慧电子科技有限公司
136,129,909人民币普通股136,129,909靳荣伟17,124,816人民币普通股17,124,816郭信平14,779,457人民币普通股14,779,457朱晓红8,037,500人民币普通股8,037,500王世忱7,003,238人民币普通股7,003,238李亚楠5,654,665人民币普通股5,654,665王静涛4,842,566人民币普通股4,842,566长江证券股份有限公司4,710,100人民币普通股4,710,100白素杰4,438,401人民币普通股4,438,401孙丽丽4,417,581人民币普通股4,417,581上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知前十名无限售股东之间、前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
靳荣伟除通过普通证券账户持有本公司股票2,980,473股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票14,144,343股，实际合计持有本公司股票17,124,816股；朱晓红除通过普通证券账户持有本公司股票100,200股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票7,937,300股，实际合计持有本公司股票8,037,500股；孙丽丽通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4,417,581股，实际合计持有本公司股票4,417,581股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）应收票据期末较期初减少2,190.67万元，减少比例为81.79%，减少原因系公司应收票据到期承兑所致；
（2）预收账款期末较期初减少32,027.92万元，减少比例为64.22%，减少的原因系公司预收合同款按照验收进度结转收入所致；
（3）应付职工薪酬期末较期初减少1,321.68万元，减少比例为34.6%，减少的原因系公司为海外员工支付年终奖金所致；
（4）其他综合收益期末较期初减少429.92万元，减少比例为122.25%，减少的原因系外币报表折差因汇率变动所致；
（5）财务费用本期较上年同期增加3,993.12万元，增加比例为88.58%，增加的原因主要为公司融资成本增加所致；
（6）其他收益本期较上年同期减少629.97万元，增加比例为52.09%，减少的原因主要系政府补助和增值税退税均有所减少所致；
（7）投资收益本期较上年同期减少560.73万元，减少比例为99.78%，减少的原因主要系处置股权投资的投资收益下降所致；
（8）资产处置收益本期较上年同期减少12.52万元，减少比例为96.37%，减少的原因主要系对固定资产处置收益减少所致；
（9）营业外收入本期较上年同期减少26.68万元，减少比例为60.52%，减少的原因主要系政府补助减少所致；
（10）营业外支出本期较上年同期减少25.63万元，减少比例为58.54%，减少的原因主要系对外捐赠减少所致；
（11）所得税费用本期较上年同期减少248.32万元，减少比例为153.62%，减少的原因系当期利润总额减少所致；
（12）经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少11,885.74万元，减少比例为322.02%，增加的原因主要系本报告期内为销售收款比上年同期减少所致；
（13）投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少9.327.13万元，增加比例为1280.29%，增加的原因系支付基金投资款增加所致；
（14）筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加24,930.83万元，增加的原因系收到贷款金额大于偿还金额所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019 年 6 月 27 日，公司控股股东、实际控制人郭信平先生与郑州航空港区兴慧电子科技有限公司签署了《股份转让协议》、《不可撤销的表决权委托协议》及《股份转让意向协议》。根据郭信平与兴慧电子签署的《股份转让协议》，郭信平拟将其持有的上市公司 72,316,105 股股份，占公司总股本的
9.7048%，以协议转让的方式转让给兴慧电子。
根据郭信平与兴慧电子签署的《表决权委托协议》，郭信平拟将其持有的上市公司 76,715,531 股股份，占上市公司总股本的 10.2952%，对应的表决权委托给兴慧电子行使，委托期限自协议生效之日起至兴慧电子持有的上市公司股份数量超过郭信平先生，且能够维持兴慧电子作为上市公司控股股东地位之日止。 若前述权益变动事项完成，兴慧电子直接持有公司 9.7048%的股权，控制公 司 20.00%的表决权。兴慧电子将成为公司单一拥有表决权比例最大的股东，为公司的控股股东，郑州航空港经济综合实验区管理委员会将成为公司的实际控制人。
同时，郭信平与兴慧电子签署了《股份转让意向协议》，郭信平拟将其持有的上市公司 54,237,079 股股份，占上市公司总股本的 7.2786%，于股份解除限售后以协议转让的方式或者届时双方协商确定的其他方式转让给兴慧电子；郭信平拟将其持有的上市公司 22,478,452 股股份，占上市公司总股本的 3.0166%，于股份解除限售后以大宗交易的方式转让给兴慧电子。在首次股份转让完成交割后至第三批股份转让完成过户登记前，兴慧电子有权选择自二级市场增持不超过上市公司总股本 5%的股份，如兴慧电子根据前述约定选择自二级市场增持股份，兴慧电子自郭信平处受让的第二批股份和/或第三批股份数量应当相应减少。
2019年8月7日，郑州航空港经济综合实验区管理委员会收到河南省政府国资委出具的《关于郑州航空港区下属企业收购合众思壮部分股权有关事项的批复》，本次交易通过河南省政府国资委的审批。
2019年9月2日，兴慧电子收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定【2019】317 号）。2019年10月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，郭信平先生协议转让给兴慧电子的72,316,105 股股份已于2019年10月30日完成过户登记手续。兴慧电子成为公司单一拥有表决权比例最大的股东， 为公司的控股股东，郑州航空港经济综合实验区管理委员会成为公司的实际控制人。
2020年3月11日，郭信平与兴慧电子签署《郑州航空港区兴慧电子科技有限公司与郭信平关于北京合众思壮科技股份有限公司之股份转让协议之二》、《不可撤销的表决权委托协议之补充协议》，郭信平拟将其持有的上市公 司 39,457,622股股份，占公司总股本的 5.2952%，以协议转让的方式转让给兴慧电子，并将其委托给兴慧电子行使表决权的股份数量调整为 52,359,349 股，占公司总股本的 7.0266%。 2020年3月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，郭信平先生协议转让给兴慧电子的 39,457,622 股股份已于 2020 年 3 月 25 日完成过户登记手续。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引股东股权转让2020年03月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
北京合众思壮科技股份有限公司2020年第一季度报告全文2020年03月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年1-6月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为负值净利润为负值2020年1-6月净利润（万元）-22,000至-18,0002019年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）
-3,300.67业绩变动的原因说明
1、因新冠肺炎疫情快速蔓延、国内外经济活动大幅放缓，目前尚未看到
全面复苏迹象，公司预计2020年上半年业务开展及订单完成将受到较大影响；2、公司为增强核心竞争力、拓展新业务，仍努力保持对技术研发和市场渠道的投入力度；3、财务费用较去同期有较大幅度增加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目2020年3月31日2019年12月31日流动资产：
货币资金587,628,426.17663,649,308.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据4,878,183.1226,784,863.88 应收账款1,196,232,085.821,214,116,955.72 应收款项融资 预付款项1,985,956,689.982,267,783,992.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款102,225,195.7283,129,617.21 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货494,658,301.07496,795,736.90 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产35,765,963.8638,792,340.16流动资产合计4,407,344,845.744,791,052,814.75非流动资产：
发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资881,908,270.01881,908,270.01 其他权益工具投资358,386,024.97358,386,024.97 其他非流动金融资产 投资性房地产266,162,169.37268,487,730.31 固定资产515,076,030.31519,476,162.54 在建工程211,389,366.13205,967,040.51 生产性生物资产 油气资产 使用权资产
北京合众思壮科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 无形资产338,426,623.30346,211,107.26 开发支出70,725,651.1763,649,154.65 商誉887,984,913.42891,928,359.46 长期待摊费用40,766,568.7741,750,346.24 递延所得税资产198,455,166.55197,036,512.28 其他非流动资产非流动资产合计3,769,280,784.003,774,800,708.23资产总计8,176,625,629.748,565,853,522.98流动负债：
短期借款2,870,851,221.102,589,322,606.37 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据400,000,000.00400,000,000.00 应付账款273,685,335.40352,237,766.02 预收款项178,437,551.86498,716,751.28 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬24,982,323.3038,199,123.27 应交税费28,978,388.5434,752,370.30 其他应付款926,774,066.041,013,394,184.13 其中：应付利息11,635,019.5130,388,826.08 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债287,578,830.21309,550,663.78 其他流动负债14,171.12230,170.54流动负债合计4,991,301,887.575,236,403,635.69非流动负债：
保险合同准备金 长期借款99,738,185.5195,902,691.68 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款125,693,109.52148,408,562.09 长期应付职工薪酬2,420,406.812,420,406.81 预计负债2,687,692.113,230,437.20 递延收益63,362,127.6763,421,904.29 递延所得税负债5,755,132.556,173,440.77 其他非流动负债非流动负债合计299,656,654.17319,557,442.84负债合计5,290,958,541.745,555,961,078.53所有者权益：
北京合众思壮科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 股本744,334,534.00744,334,534.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积2,477,671,428.642,477,736,528.64 减：库存股37,762,089.1237,762,089.12 其他综合收益-7,815,944.25-3,516,791.57 专项储备 盈余公积59,301,191.3759,301,191.37 一般风险准备 未分配利润-437,950,048.40-316,979,952.07归属于母公司所有者权益合计2,797,779,072.242,923,113,421.25 少数股东权益87,888,015.7686,779,023.20所有者权益合计2,885,667,088.003,009,892,444.45负债和所有者权益总计8,176,625,629.748,565,853,522.98法定代表人：郭信平 主管会计工作负责人：王崇香 会计机构负责人：杨立新
2、母公司资产负债表
单位：元项目2020年3月31日2019年12月31日流动资产：
货币资金228,702,651.50243,159,954.53 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据3,595,904.69 应收账款865,628,663.70825,952,087.81 应收款项融资 预付款项2,012,500,770.732,217,705,676.06 其他应收款646,194,419.69511,092,119.00 其中：应收利息 应收股利 存货188,250,415.36206,737,857.43 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产4,540,394.268,437,269.25流动资产合计3,945,817,315.244,016,680,868.77非流动资产：
债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资3,763,672,675.503,757,779,961.45 其他权益工具投资352,386,024.97352,386,024.97 其他非流动金融资产 投资性房地产3,280,517.473,302,515.39 固定资产6,216,604.056,483,219.70
北京合众思壮科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 在建工程173,944,273.49168,307,469.93 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产97,217,532.93101,551,319.38 开发支出182,160.30 商誉 长期待摊费用1,120,323.441,268,918.09 递延所得税资产90,417,739.0190,434,421.04 其他非流动资产非流动资产合计4,488,437,851.164,481,513,849.95资产总计8,434,255,166.408,498,194,718.72流动负债：
短期借款2,474,892,934.832,008,713,649.45 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据400,000,000.00400,000,000.00 应付账款376,826,529.77438,380,383.00 预收款项127,508,383.79446,646,840.27 合同负债 应付职工薪酬1,401,212.851,327,572.15 应交税费6,950,027.757,806,540.88 其他应付款1,974,911,528.512,022,276,195.46 其中：应付利息6,829,623.2826,213,711.81 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债265,721,916.84275,581,916.84 其他流动负债流动负债合计5,628,212,534.345,600,733,098.05非流动负债：
长期借款62,782,447.1962,782,447.19 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款88,987,414.70108,117,414.70 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益1,786,765.001,786,765.00 递延所得税负债 其他非流动负债非流动负债合计153,556,626.89172,686,626.89负债合计5,781,769,161.235,773,419,724.94所有者权益：
股本744,334,534.00744,334,534.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积2,490,844,652.742,490,844,652.74
北京合众思壮科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 减：库存股37,762,089.1237,762,089.12 其他综合收益-12,544,312.05-12,544,312.05 专项储备 盈余公积45,021,282.2645,021,282.26 未分配利润-577,408,062.66-505,119,074.05所有者权益合计2,652,486,005.172,724,774,993.78负债和所有者权益总计8,434,255,166.408,498,194,718.72
3、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入
252,643,609.48297,446,974.91 其中：营业收入252,643,609.48297,446,974.91 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入
二、营业总成本
388,040,505.41347,714,055.34 其中：营业成本119,953,349.54132,603,564.67 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,978,234.392,286,840.23 销售费用42,417,338.5636,951,555.01 管理费用103,079,436.0488,287,925.36 研发费用35,599,410.0142,502,605.66 财务费用85,012,736.8745,081,564.41 其中：利息费用76,164,710.1940,261,191.54 利息收入2,217,817.26152,957.26 加：其他收益5,794,025.5712,093,760.11 投资收益（损失以“－”号填列）
12,171.195,619,460.10 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
731,433.775,619,460.10 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
750,212.03 资产减值损失（损失以“-”号填列）
1,584,342.00-272,468.44 资产处置收益（损失以“-”号填列）
4,715.89129,910.50
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
-127,251,429.25-32,696,418.16 加：营业外收入174,047.93440,840.10 减：营业外支出181,524.37437,792.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
-127,258,905.69-32,693,371.04 减：所得税费用-4,099,631.09-1,616,457.62
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
-123,159,274.60-31,076,913.42 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-123,159,274.60-31,076,913.42 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-120,970,096.33-28,190,893.46 2.少数股东损益-2,189,178.27-2,886,019.96
六、其他综合收益的税后净额
-4,174,583.56754,053.29 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-4,064,274.38798,466.89 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
-4,064,274.38798,466.89 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-4,064,274.38798,466.89 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-110,309.18-44,413.60
七、综合收益总额
-127,333,858.16-30,322,860.13 归属于母公司所有者的综合收益总额
-125,034,370.71-27,392,426.57 归属于少数股东的综合收益总额-2,299,487.45-2,930,433.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.1819-0.04 （二）稀释每股收益-0.1819-0.04本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
北京合众思壮科技股份有限公司2020年第一季度报告全文法定代表人：郭信平 主管会计工作负责人：王崇香 会计机构负责人：杨立新
4、母公司利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
105,891,430.6186,275,014.33 减：营业成本67,211,646.8565,737,014.97 税金及附加21,550.02288,339.30 销售费用5,379,705.411,634,219.02 管理费用21,666,474.0913,607,701.11 研发费用4,699,005.164,162,025.98 财务费用79,905,913.6934,945,749.77 其中：利息费用73,032,829.8631,554,172.11 利息收入44,992.22129,828.90 加：其他收益609,344.66145,464.20 投资收益（损失以“－”号填列）
4,795,779.69 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
4,795,779.69 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
111,213.55 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
-72,272,306.40-29,158,791.93 加：营业外收入
5.00
减：营业外支出
0.1720.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
-72,272,306.57-29,158,807.49 减：所得税费用16,682.03-137,670.00
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
-72,288,988.60-29,021,137.49 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-72,288,988.60-29,021,137.49 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动
北京合众思壮科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他
六、综合收益总额
-72,288,988.60-29,021,137.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金287,459,408.70434,858,203.83 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还10,768,726.979,352,253.71 收到其他与经营活动有关的现金22,203,503.56450,699,868.40经营活动现金流入小计320,431,639.23894,910,325.94 购买商品、接受劳务支付的现金239,014,551.73691,216,111.34 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
135,435,465.37125,438,018.03 支付的各项税费19,083,710.5435,717,379.62
北京合众思壮科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 支付其他与经营活动有关的现金82,664,893.8779,448,367.70经营活动现金流出小计476,198,621.51931,819,876.69经营活动产生的现金流量净额-155,766,982.28-36,909,550.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金1,953,648.97投资活动现金流入小计1,953,648.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
23,297,769.315,685,189.45 投资支付的现金79,212,398.611,600,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计102,510,167.927,285,189.45投资活动产生的现金流量净额-100,556,518.95-7,285,189.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金366,520.35 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金1,560,504,222.13387,233,210.17 收到其他与筹资活动有关的现金7,700,000.00筹资活动现金流入小计1,560,870,742.48394,933,210.17 偿还债务支付的现金1,294,022,990.20417,472,987.97 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
92,305,106.7849,289,191.86 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金5,357,453.348,294,129.49筹资活动现金流出小计1,391,685,550.32475,056,309.32筹资活动产生的现金流量净额169,185,192.16-80,123,099.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-536,501.19-3,363,243.02
五、现金及现金等价物净增加额
-87,674,810.26-127,681,082.37 加：期初现金及现金等价物余额431,235,123.90279,981,993.98
六、期末现金及现金等价物余额
343,560,313.64152,300,911.61
6、母公司现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金46,435,491.6432,953,259.96 收到的税费返还565,760.10 收到其他与经营活动有关的现金522,275,043.37574,949,670.74经营活动现金流入小计569,276,295.11607,902,930.70 购买商品、接受劳务支付的现金210,598,287.39426,005,591.44
北京合众思壮科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 支付给职工以及为职工支付的现金
22,529,365.4114,770,776.62 支付的各项税费971,628.02953,482.59 支付其他与经营活动有关的现金660,539,503.74127,432,738.36经营活动现金流出小计894,638,784.56569,162,589.01经营活动产生的现金流量净额-325,362,489.4538,740,341.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金1,611,186.44投资活动现金流入小计1,611,186.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
13,945,089.00280,003.51 投资支付的现金80,092,714.052,887,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金1,111,186.44投资活动现金流出小计94,037,803.054,278,189.95投资活动产生的现金流量净额-94,037,803.05-2,667,003.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金1,496,230,000.00311,484,675.00 收到其他与筹资活动有关的现金31,197,844.099,610,952.41筹资活动现金流入小计1,527,427,844.09321,095,627.41 偿还债务支付的现金1,030,962,700.89313,616,631.66 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
83,698,880.0643,200,825.13 支付其他与筹资活动有关的现金7,823,273.6613,275,843.54筹资活动现金流出小计1,122,484,854.61370,093,300.33筹资活动产生的现金流量净额404,942,989.48-48,997,672.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
0.01
五、现金及现金等价物净增加额
-14,457,303.02-12,924,334.73 加：期初现金及现金等价物余额41,280,309.3534,844,754.84
六、期末现金及现金等价物余额
26,823,006.3321,920,420.11
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。