北京大北农科技集团股份有限公司
Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd
（北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层）
2017 年第一季度报告全文
股票代码：002385 股票简称：大北农
债券代码：112203 债券简称：14 北农债
二零一七年四月
北京大北农科技集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)林孙雄
先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项 目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 3,967,597,578.44 3,280,077,517.56 20.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） 192,239,079.82 137,542,301.46 39.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
174,092,775.50 131,573,764.60 32.32%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -588,239,353.88 -537,126,971.09 -9.52%
基本每股收益（元/股） 0.0469 0.0335 40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0469 0.0335 40.00%
加权平均净资产收益率 2.06% 1.58% 0.48%
项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 15,532,652,843.29 15,258,184,052.74 1.80%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,291,035,301.29 9,250,811,507.98 0.43%
注：因公司于 2016 年 5 月实施资本公积金转增股本，根据会计准则相关规定，按最新股本计算各列报期间的基本每股收益
和稀释每股收益。
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -76,313.41 主要是固定资产处置损失
主要是项目补助款根据项目进
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,266,604.46 度、折旧摊销等条件结转计入当
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
期损益等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-793,978.74 期货交易公允价值变动等
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,018,070.68 捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,562,242.96 股权转让损益
减：所得税影响额 2,361,825.71
少数股东权益影响额（税后） 1,432,354.56
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合计 18,146,304.32 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 126,089
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
邵根伙 境内自然人 42.15% 1,728,316,795 1,296,237,596 质押 1,575,780,000
邱玉文 境内自然人 3.76% 154,116,710 质押 37,300,000
甄国振 境内自然人 2.92% 119,822,872 质押 46,500,000
赵雁青 境内自然人 1.99% 81,695,662 质押 24,000,000
中央汇金资产管
国有法人 1.20% 49,099,800
理有限责任公司
中信证券－中信
银行－中信证券
其他 1.18% 48,335,122 48,335,122
积极策略 3 号集
合资产管理计划
北信瑞丰基金－
工商银行－北信
瑞丰基金和君软 其他 1.18% 48,335,122 48,335,122
件 1 号资产管理
计划
全国社保基金一
其他 0.98% 40,327,262
一八组合
重庆中新融拓投
资中心（有限合 境内非国有法人 0.98% 40,279,269 40,279,269 质押 40,279,269
伙）
国华人寿保险股
份有限公司－万 其他 0.98% 40,279,269 40,279,269
能三号
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
邵根伙 432,079,199 人民币普通股 432,079,199
邱玉文 154,116,710 人民币普通股 154,116,710
甄国振 119,822,872 人民币普通股 119,822,872
赵雁青 81,695,662 人民币普通股 81,695,662
中央汇金资产管理有限责任公司 49,099,800 人民币普通股 49,099,800
全国社保基金一一八组合 40,327,262 人民币普通股 40,327,262
李绍明 25,627,100 人民币普通股 25,627,100
新华人寿保险股份有限公司－分
23,597,411 人民币普通股 23,597,411
红－团体分红-018L-FH001 深
工银瑞信基金－农业银行－工银
23,469,000 人民币普通股 23,469,000
瑞信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
23,469,000 人民币普通股 23,469,000
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
23,469,000 人民币普通股 23,469,000
金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证
23,469,000 人民币普通股 23,469,000
金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证
23,469,000 人民币普通股 23,469,000
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
23,469,000 人民币普通股 23,469,000
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
23,469,000 人民币普通股 23,469,000
金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证
23,469,000 人民币普通股 23,469,000
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证
23,469,000 人民币普通股 23,469,000
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达
23,469,000 人民币普通股 23,469,000
中证金融资产管理计划
上述股东中，邵根伙先生为本公司控股股东、董事长、总裁，除此以外，本公司未知上
上述股东关联关系或一致行动的
述股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息
说明
披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表项目：
（1）应收账款：期末数较年初数增加37,935.92万元，增长34.77%，主要系部分大客户的欠款尚未到
期所致。
（2）长期股权投资：期末数较年初数增加23,232.07万元，增长30.60%，主要系本期支付北京融拓智
慧农业投资合伙企业（有限合伙）的股权投资款增加所致。
（3）短期借款：期末数较年初数增加55,926.87万元，增长85.95%，主要系本公司及下属子公司银行
借款增加所致。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：期末数较年初数增加71.40万元，主要系本
公司下属子公司期货交易公允价值变动所致。
（5）应付职工薪酬：期末数较年初数减少18,273.00万元，下降46.66%，主要系上年度奖金在本期支
付所致。
（6）应付利息：期末数较年初数增加2,122.90万元，增长48.50%，主要系公司超短期融资券等债务需
要支付的利息增加所致。
（7）一年内到期的非流动负债：期末数较年初数减少2,137.55万元，下降100.00%，主要系下属子公
司归还了长期借款所致。
（8）长期应付款：期末数较年初数增加7,268.31万元，增长1,420.23%，主要系下属子公司收到地方产
业扶贫项目资金所致。
2、利润表项目：
（1）资产减值损失：2017年1-3月较上年同期增加1,147.65万元，增长49.47%，主要系应收款项增加
相应计提的坏账准备增加所致。
（2）投资收益：2017年1-3月较上年同期增加1,138.95万元，增长53.25%，主要系本期处置部分股权
转让收益所致。
（3）归属于上市公司股东的净利润：2017年1-3月较上年同期增加5,469.68万元，增长39.77%，主要
系本期公司饲料产品销售稳步增长、养殖业务利润同比增加等所致。
（4）基本每股收益/稀释每股收益：2017年1-3月较上年同期增加0.0134元/股，增长40.00%，主要系
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本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
3、现金流量表项目：
（1）收取利息、手续费及佣金的现金：2017年1-3月较上年同期增加486.73万元，增长137.91%，主要
系本公司下属小额贷款公司的利息收入增加所致。
（2）客户贷款及垫款净增加额：2017年1-3月较上年同期增加2,760.31万元，增长460.68%，主要系本
公司下属小额贷款公司的业务规模扩大所致。
（3）收到其他与投资活动有关的现金：2017年1-3月较上年同期减少25,017.08万元，下降50.46%，主
要系本期赎回的理财产品减少所致。
（4）投资支付的现金：2017年1-3月较上年同期增加12,987.48万元，增长111.00%，主要系本期支付
北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）的股权投资款增加所致。
（5）支付其他与投资活动有关的现金：2017年1-3月较上年同期减少51,868.64万元，下降78.51%，主
要系本期购买理财产品减少所致。
（6）取得借款收到的现金：2017年1-3月较上年同期增加112,924.96万元，增长5,646.25%，主要系本
期取得的短期借款增加所致。
（7）收到其他与筹资活动有关的现金：2017年1-3月较上年同期增加5,827.35万元，增长100.00%，主
要系下属子公司收到地方产业扶贫项目资金所致。
（8）偿还债务支付的现金：2017年1-3月较上年同期增加36,700.00万元，增长539.71%，主要系本期
归还借款所致。
（9）支付其他与筹资活动有关的现金：2017年1-3月较上年同期增加6,903.68万元，增长473.80%，主
要系本期银行保证金等受限货币资金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
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资产重组时所作承诺
本人及本人控制的企业不从事与大
北农构成同业竞争的业务，不利用
关于同业竞 报告期内，
大股东的控股地位或作为大北农董
争、关联交 2008 年 03 承诺人严格
邵根伙 事长、高级管理人员的身份，作出 长期
易、资金占用 月 10 日 履行所作的
损害大北农及全体股东利益的行
方面的承诺 承诺。
为，保障大北农资产、业务、人员、
财务、机构方面的独立性。
1、本人及本人直系近亲属等关联方
未通过直接或间接方式参与投资中
信证券积极策略 3 号集合资产管理
计划、北信瑞丰基金和君软件 1 号
资产管理计划、平安资产鑫享 7 号
资产管理产品的份额或产品，如有
违反，所得收益归大北农所有。
2、本人及本人直系近亲属等关联方
不会违反《证券发行与承销管理办
报告期内，
法》第十六条等有关法规的规定，
2015 年 07 承诺人严格
邵根伙 其他承诺 直接或间接对本次发行的其他 9 名
月 10 日 履行所作的
首次公开发行或再融资 认购对象及其股东或合伙人、资产
承诺。
时所作承诺 管理产品及其委托人提供任何形式
的财务资助或者补偿，亦不会对资
产管理产品及资产管理产品委托人
所获得的收益作出保底承诺或者类
似保证收益之安排。
3、本人与本次发行的其他 9 名认购
对象及其股东或合伙人、资产管理
产品及其委托人之间不存在任何关
联关系。
本公司及本公司控股股东、实际控
制人及其关联方不会违反《证券发
行与承销管理办法》第十六条等有
关法规的规定，直接或间接对本次 报告期内，
发行的认购对象及其股东或合伙 2015 年 07 承诺人严格
公司 其他承诺 长期
人、资产管理产品及其委托人提供 月 10 日 履行所作的
任何形式的财务资助或者补偿，亦 承诺。
不会对资产管理产品及资产管理产
品委托人所获得的收益作出保底承
诺或者类似保证收益之安排。
股权激励承诺
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在对参股子公司提供财务资助后的
十二个月内，除已经收回对外财务
报告期内，
资助外，不使用闲置募集资金暂时
其他对公司中小股东所 2017 年 03 承诺人严格
公司 其他承诺 补充流动资金、将募集资金投向变 2018-3-24
作承诺 月 24 日 履行所作的
更为永久性补充流动资金、将超募
承诺。
资金永久性用于补充流动资金或者
归还银行贷款。
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
40.00% 至 70.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
51,523.50 至 62,564.25
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
36,802.50
元）
1、公司进一步提升对规模猪场等客户的服务力度，饲料及疫苗业务销售将
进一步增加。
业绩变动的原因说明
2、公司进一步贯彻提效、降费策略，畜牧饲料及种业业务运营费用同比将
下降。
五、以公允价值计量的金融资产
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内 累计投资
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 售出金额 收益
动
255,184,958 2,748,181.2
豆粕期货等 -713,990.00 258,647,130.00 -79,988.74 自有资金
.74
货币市场基金及 1,693,571, 5,076,943,179. 5,220,225,3 14,131,319. 1,552,397,1 自有资金及
2,108,098.68
银行理财产品等 219.96 53 39.60 25 58.57 募集资金
1,693,571, 5,335,590,309. 5,475,410,2 14,051,330. 1,555,145,3
合计 -713,990.00 2,108,098.68 --
219.96 53 98.34 51 39.83
注：公司第三届董事会第二十五次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过 9.5 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买理财产品，详见公
司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告（公告编号：2015-086）以及公司 2015 年第三次临时
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股东大会决议公告（公告编号：2015-090）。
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
http://www.cninfo.com.cn/information/c
2017 年 01 月 10 日 实地调研 机构 ompanyinfo_n.html?fulltext?szsme0023
http://www.cninfo.com.cn/information/c
2017 年 02 月 28 日 实地调研 机构 ompanyinfo_n.html?fulltext?szsme0023
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司 2017 年 03 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,853,574,665.28 2,002,285,869.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 65,667,501.50 53,566,531.54
应收账款 1,470,459,611.25 1,091,100,455.94
预付款项 279,162,261.32 231,127,695.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 65,270.00
应收股利
其他应收款 174,344,451.69 155,750,684.02
买入返售金融资产
存货 1,934,949,209.05 2,045,757,584.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,826,623,241.34 2,082,230,942.81
流动资产合计 7,604,780,941.43 7,661,885,033.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 214,923,498.11 204,923,498.11
持有至到期投资
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项目 期末余额 期初余额
长期应收款
长期股权投资 991,587,243.14 759,266,585.48
投资性房地产
固定资产 3,615,013,653.05 3,651,255,297.83
在建工程 562,383,679.23 497,155,312.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 85,105,047.69 82,230,005.87
油气资产
无形资产 1,482,869,116.08 1,467,966,058.91
开发支出 291,376,469.43 310,150,836.58
商誉 218,225,253.85 218,225,253.85
长期待摊费用 103,767,795.29 102,206,561.47
递延所得税资产 80,327,881.38 84,308,418.23
其他非流动资产 282,292,264.61 218,611,190.60
非流动资产合计 7,927,871,901.86 7,596,299,019.05
资产总计 15,532,652,843.29 15,258,184,052.74
流动负债：
短期借款 1,209,997,135.87 650,728,451.09
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
713,990.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 35,055,000.00 28,905,000.00
应付账款 845,482,765.19 900,985,769.06
预收款项 577,192,004.33 711,149,010.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 208,924,263.45 391,654,236.93
应交税费 73,227,500.17 86,492,547.70
应付利息 65,001,685.06 43,772,636.18
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项目 期末余额 期初余额
应付股利 217,594.81 232,000.00
其他应付款 321,752,522.81 259,705,987.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 21,375,549.83
其他流动负债 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
流动负债合计 4,837,564,461.69 4,595,001,189.14
非流动负债：
长期借款 10,000.00 10,000.00
应付债券 499,474,109.29 499,415,640.79
其中：优先股
永续债
长期应付款 77,800,784.39 5,117,704.37
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 110,262,223.53 108,107,837.75
递延所得税负债 21,924,932.29 22,360,377.04
其他非流动负债
非流动负债合计 709,472,049.50 635,011,559.95
负债合计 5,547,036,511.19 5,230,012,749.09
所有者权益：
股本 4,100,669,122.00 4,100,669,122.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 919,686,968.53 1,071,439,359.15
减：库存股
其他综合收益 2,108,098.68 2,370,994.57
专项储备
北京大北农科技集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
盈余公积 334,026,259.86 334,026,259.86
一般风险准备
未分配利润 3,934,544,852.22 3,742,305,772.40
归属于母公司所有者权益合计 9,291,035,301.29 9,250,811,507.98
少数股东权益 694,581,030.81 777,359,795.67
所有者权益合计 9,985,616,332.10 10,028,171,303.65
负债和所有者权益总计 15,532,652,843.29 15,258,184,052.74
法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：林孙雄 会计机构负责人：林孙雄
2、母公司资产负债表
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司 2017 年 03 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 641,054,812.76 448,665,379.74
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 130,000.00
应收账款 738,965,585.11 705,040,287.85
预付款项 6,110,888.12 17,035,043.16
应收利息 665,753.43 3,175,471.24
应收股利
其他应收款 2,051,378,581.90 1,680,269,110.27
存货 100,029,204.02 90,653,118.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,095,832,538.08 1,339,843,717.83
流动资产合计 4,634,167,363.42 4,284,682,128.68
非流动资产：
可供出售金融资产 148,743,498.11 148,743,498.11
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,078,091,674.43 4,647,838,203.04
北京大北农科技集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
投资性房地产
固定资产 151,813,780.41 157,276,499.60
在建工程 6,335,953.74 5,681,994.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 603,715,751.52 608,870,416.86
开发支出 75,041,608.13 70,266,110.73
商誉
长期待摊费用 4,409,433.84 5,063,533.65
递延所得税资产 469,086.26 469,086.26
其他非流动资产 4,569,862.00 6,369,862.00
非流动资产合计 6,073,190,648.44 5,650,579,205.03
资产总计 10,707,358,011.86 9,935,261,333.71
流动负债：
短期借款 660,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 236,363,594.15 118,125,584.10
预收款项 60,819,693.23 95,480,783.15
应付职工薪酬 17,327,534.16 33,887,357.10
应交税费 15,482,201.19 22,415,293.67
应付利息 64,458,346.30 43,116,505.46
应付股利
其他应付款 182,941,994.60 192,646,560.74
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
流动负债合计 2,737,393,363.63 2,005,672,084.22
非流动负债：
北京大北农科技集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
长期借款
应付债券 499,474,109.29 499,415,640.79
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,704,467.11 19,063,087.57
递延所得税负债 286,612.79 302,746.10
其他非流动负债
非流动负债合计 519,465,189.19 518,781,474.46
负债合计 3,256,858,552.82 2,524,453,558.68
所有者权益：
股本 4,100,669,122.00 4,100,669,122.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,121,074,639.72 1,121,074,639.72
减：库存股
其他综合收益 1,666,778.92 1,715,561.26
专项储备
盈余公积 334,026,259.86 334,026,259.86
未分配利润 1,893,062,658.54 1,853,322,192.19
所有者权益合计 7,450,499,459.04 7,410,807,775.03
负债和所有者权益总计 10,707,358,011.86 9,935,261,333.71
3、合并利润表
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,967,597,578.44 3,280,077,517.56
其中：营业收入 3,959,612,530.04 3,276,612,096.42
利息收入 7,983,254.06 3,465,421.14
北京大北农科技集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
已赚保费
手续费及佣金收入 1,794.34
二、营业总成本 3,751,114,648.80 3,132,978,451.29
其中：营业成本 2,971,822,123.66 2,378,363,049.69
利息支出 1,087,499.99 -6,484.01
手续费及佣金支出 3,217.60
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,531,883.97 780,434.63
销售费用 407,760,747.58 414,558,212.49
管理费用 295,601,906.70 291,487,153.23
财务费用 29,634,185.47 24,592,990.71
资产减值损失 34,673,083.83 23,196,610.54
加：公允价值变动收益（损失以
-713,990.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
32,778,793.48 21,389,273.39
列）
其中：对联营企业和合营企业
6,209,512.60 1,206,462.16
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 248,547,733.12 168,488,339.66
加：营业外收入 13,363,829.61 14,475,229.56
其中：非流动资产处置利得 156,859.33 17,071.37
减：营业外支出 6,191,609.24 6,733,769.68
其中：非流动资产处置损失 233,172.74 1,953,330.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 255,719,953.49 176,229,799.54
减：所得税费用 39,974,869.16 34,302,716.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 215,745,084.33 141,927,083.13
归属于母公司所有者的净利润 192,239,079.82 137,542,301.46
少数股东损益 23,506,004.51 4,384,781.67
六、其他综合收益的税后净额 -206,037.90 1,656,561.80
北京大北农科技集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
归属母公司所有者的其他综合收益
-262,895.89 1,401,742.43
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-262,895.89 1,401,742.43
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 76,794.19
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
61,979.60 1,456,827.50
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -401,669.68 -55,085.07
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
56,857.99 254,819.37
税后净额
七、综合收益总额 215,539,046.43 143,583,644.93
归属于母公司所有者的综合收益
191,976,183.93 138,944,043.89
总额
归属于少数股东的综合收益总额 23,562,862.50 4,639,601.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0469 0.0335
（二）稀释每股收益 0.0469 0.0335
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：林孙雄 会计机构负责人：林孙雄
4、母公司利润表
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司 单位：元
北京大北农科技集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 336,962,875.19 225,290,640.18
减：营业成本 210,918,357.59 109,406,803.62
税金及附加 395,667.13 15,038.25
销售费用 22,904,583.12 9,672,564.61
管理费用 59,548,534.75 67,856,505.52
财务费用 20,886,627.03 17,785,593.20
资产减值损失 259,857.30 134,055.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 22,323,487.19 27,247,140.26
其中：对联营企业和合营企业
-1,817,526.31 217,621.13
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,372,735.46 47,667,219.31
加：营业外收入 2,535,875.25 3,499,100.67
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,245,250.00 2,810,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,663,360.71 48,356,319.98
减：所得税费用 3,922,894.36 4,970,281.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,740,466.35 43,386,038.96
五、其他综合收益的税后净额 -48,782.34 205,075.68
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-48,782.34 205,075.68
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中享 42,639.76
有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-91,422.10 205,075.68
值变动损益
北京大北农科技集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 39,691,684.01 43,591,114.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,377,088,198.88 2,789,214,258.85
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 8,396,639.08 3,529,292.14
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
51,879,502.70 52,522,250.23
金
经营活动现金流入小计 3,437,364,340.66 2,845,265,801.22
购买商品、接受劳务支付的现金 2,942,518,949.33 2,302,661,371.66
北京大北农科技集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
客户贷款及垫款净增加额 33,594,959.34 5,991,819.00
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
629,641,636.88 654,868,847.58
现金
支付的各项税费 73,522,661.34 81,538,900.87
支付其他与经营活动有关的现
346,325,487.65 337,331,833.20
金
经营活动现金流出小计 4,025,603,694.54 3,382,392,772.31
经营活动产生的现金流量净额 -588,239,353.88 -537,126,971.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 14,030,922.56 19,632,820.54
处置固定资产、无形资产和其他
213,508.05 112,649.63
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
245,580,368.29 495,751,159.70
金
投资活动现金流入小计 309,824,798.90 515,496,629.87
购建固定资产、无形资产和其他
221,453,775.08 219,637,584.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金 246,874,820.00 117,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
24,406,498.46
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
142,014,017.64 660,700,435.38
金
投资活动现金流出小计 634,749,111.18 997,338,020.11
投资活动产生的现金流量净额 -324,924,312.28 -481,841,390.24
三、筹资活动产生的现金流量：
北京大北农科技集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
吸收投资收到的现金 5,300,000.00 7,310,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
5,300,000.00 7,310,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,149,249,638.10 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
58,273,456.15
金
筹资活动现金流入小计 1,212,823,094.25 27,310,000.00
偿还债务支付的现金 435,000,000.00 68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,453,689.91 10,081,798.32
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
4,067,699.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
83,607,639.87 14,570,796.34
金
筹资活动现金流出小计 529,061,329.78 92,652,594.66
筹资活动产生的现金流量净额 683,761,764.47 -65,342,594.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-16,945.60 -39,960.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -229,418,847.29 -1,084,350,916.42
加：期初现金及现金等价物余额 1,845,354,853.01 2,017,667,593.68
六、期末现金及现金等价物余额 1,615,936,005.72 933,316,677.26
6、母公司现金流量表
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 266,102,002.34 188,018,575.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
942,875,537.59 1,053,622,165.90
金
经营活动现金流入小计 1,208,977,539.93 1,241,640,741.87
购买商品、接受劳务支付的现金 231,335,939.63 131,470,578.17
支付给职工以及为职工支付的
55,142,514.99 61,080,787.93
现金
北京大北农科技集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
支付的各项税费 11,235,299.66 9,261,304.44
支付其他与经营活动有关的现
1,351,910,870.25 1,409,710,183.71
金
经营活动现金流出小计 1,649,624,624.53 1,611,522,854.25
经营活动产生的现金流量净额 -440,647,084.60 -369,882,112.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00 1,866,900.00
取得投资收益收到的现金 43,064,655.56 33,122,619.13
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
3,573,446,696.01 6,153,518,146.80
金
投资活动现金流入小计 3,666,511,351.57 6,188,507,665.93
购建固定资产、无形资产和其他
3,858,765.51 12,458,048.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 358,812,600.00 106,977,360.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
3,328,493,782.61 6,048,950,000.00
金
投资活动现金流出小计 3,691,165,148.12 6,168,385,408.64
投资活动产生的现金流量净额 -24,653,796.55 20,122,257.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 660,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 660,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
309,685.83 1,583,148.80
的现金
支付其他与筹资活动有关的现 2,000,000.00
北京大北农科技集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
金
筹资活动现金流出小计 2,309,685.83 1,583,148.80
筹资活动产生的现金流量净额 657,690,314.17 -1,583,148.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 192,389,433.02 -351,343,003.89
加：期初现金及现金等价物余额 448,665,379.74 444,811,868.16
六、期末现金及现金等价物余额 641,054,812.76 93,468,864.27
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
北京大北农科技集团股份有限公司
董事长：邵根伙
二零一七年四月十八日| 大北农：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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