宜宾天原集团股份有限公司2015年第一季度报告全文

                宜宾天原集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
宜宾天原集团股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                               宜宾天原集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因           被委托人姓名
    张桥云              独立董事             工作原因                   翁国民
         罗云                董事长              工作原因                   肖池权
    公司负责人罗云、主管会计工作负责人罗明辉及会计机构负责人(会计主管
人员)肖朝钢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 宜宾天原集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期                本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                1,311,187,148.72           1,669,433,955.20                          -21.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -58,864,871.69               5,224,909.94                        -1,226.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -56,132,425.71             -13,253,197.12                         -323.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 16,006,231.06             168,524,884.07                          -90.50%
基本每股收益（元/股）                                    -0.12                          0.01                     -1,300.00%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.12                          0.01                     -1,300.00%
加权平均净资产收益率                                    -1.48%                     0.13%                            -1.61%
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                            减
总资产（元）                                 14,932,920,555.24          15,097,291,687.36                           -1.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）              3,936,362,668.81           3,994,960,962.72                           -1.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  3,754,226.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        1,999,269.07
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益                                                            2,038,094.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -9,117,942.80
减：所得税影响额                                                         -334,455.08
     少数股东权益影响额（税后）                                         1,740,549.16
合计                                                                    -2,732,445.98                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                 宜宾天原集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                            33,272
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例        持股数量
                                                                   的股份数量        股份状态              数量
宜宾市国有资产
                 国有法人              17.52%       84,048,050
经营有限公司
浙江荣盛控股集
                 境内非国有法人        15.69%       75,287,427                  0 质押                     75,287,400
团有限公司
中国东方资产管
                 国有法人              12.55%       60,204,029
理公司
广东德美精细化
                 境内非国有法人         7.52%       36,065,571
工股份有限公司
中国长城资产管
                 国有法人               1.67%        8,000,000
理公司
正德人寿保险股
份有限公司－万 其他                     1.43%        6,879,242
能保险产品
华宇投资有限公
                 境内非国有法人         0.88%        4,200,000
司
深圳市中世邦投
                 境内非国有法人         0.56%        2,700,000
资有限公司
长江证券股份有
                 境内非国有法人         0.37%        1,777,619
限公司
仇国强           境内自然人             0.14%         650,022
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类              数量
宜宾市国有资产经营有限公司                                            84,048,050 人民币普通股              84,048,050
浙江荣盛控股集团有限公司                                              75,287,427 人民币普通股              75,287,427
中国东方资产管理公司                                                  60,204,029 人民币普通股              60,204,029
                                                              宜宾天原集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广东德美精细化工股份有限公司                                        36,065,571 人民币普通股        36,065,571
中国长城资产管理公司                                                 8,000,000 人民币普通股         8,000,000
正德人寿保险股份有限公司－万
                                                                     6,879,242 人民币普通股         6,879,242
能保险产品
华宇投资有限公司                                                     4,200,000 人民币普通股         4,200,000
深圳市中世邦投资有限公司                                             2,700,000 人民币普通股         2,700,000
长江证券股份有限公司                                                 1,777,619 人民币普通股         1,777,619
仇国强                                                                650,022 人民币普通股            650,022
                                 上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否存
上述股东关联关系或一致行动的
                                 在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
说明
                                 动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               宜宾天原集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表
1、     资产负债表
                                                                                                          单位：元
      项目             期末余额           年初余额           变动额         变动率                   变动原因
                                                                                        主要系公司加大票据支付比例所
 应收票据             346,185,538.21     529,779,672.70   -183,594,134.49    -34.65%
                                                                                        致。
                                                                                        主要系商贸业务结算期未到应收
 应收账款             374,682,858.36     168,962,357.22    205,720,501.14    121.76%
                                                                                        账款增加所致。
                                                                                        主要系商贸业务结算期未到预付
 预付款项             558,991,987.98     339,729,595.38    219,262,392.60     64.54%
                                                                                        账款增加所致。
                                                                                        主要系公司加大票据融资比例所
 应付票据           1,132,822,861.53     656,060,989.83    476,761,871.70     72.67%
                                                                                        致。
                                                                                        主要系主产品价格持续低位，增值
 应交税费             -34,006,664.94     -18,224,928.83    -15,781,736.11     86.59%    税留抵税金增加、当期所得税费用
                                                                                        减少所致。
 其他应付款           106,427,582.03      80,892,503.08     25,535,078.95     31.57%    主要系收到的保证金增加所致。
 一年内到期
                                                                                        主要系将于一年内到期的长期借
 的非流动负           357,788,986.55   1,259,969,592.39   -902,180,605.84    -71.60%
                                                                                        款重分类至该项目减少所致。
 债
2、利润表
                                                                                                          单位：元
      项目              本期金额          上期金额           变动额          变动率                  变动原因
 投资收益                                                                    -138.73%    主要系联营企业亏损增加所致。
                       -1,547,966.51        -648,422.07       -899,544.44
                                                                                         主要系收到的政府补助减少所
 营业外收入                                                                   -42.61%
                       13,108,562.44      22,841,303.04     -9,732,740.60               致。
                                                                                         主要系受云南煤矿停产影响，非
 营业外支出                                                                  1992.29%
                       14,434,914.34         689,911.16     13,745,003.18               正产损失增加所致。
                                                                                        主要系主产品价格低迷，利润总
 所得税费用                                                                   -63.70%
                        1,076,166.09       2,964,429.47     -1,888,263.38               额减少所致。
 归属于上市公
                                                                                        主要系主产品价格低迷，利润总
 司股东的净利                                                               -1226.62%
                      -58,864,871.69       5,224,909.94    -64,089,781.63               额减少所致。
 润
                                                                宜宾天原集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                 -84.11%
 少数股东损益        -5,576,794.27     -3,029,102.26        -2,547,692.01                   主要系利润总额减少所致。
 （一）基本每股                                                                -1300.00%    主要系归属于上市公司股东的
 收益                   -0.12                 0.01              -0.13                      净利润减少所致。
 （二）稀释每股                                                                -1300.00%    主要系归属于上市公司股东的
 收益                   -0.12                 0.01              -0.13                      净利润减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2015 年 1-6 月净利润（万元）                                          -8,500    至                            -7,500
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                              -3,785
（万元）
业绩变动的原因说明                           主要产品价格下降所致。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                         宜宾天原集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                        2,713,373,285.92                        3,062,784,015.72
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                                  37,620.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         346,185,538.21                          529,779,672.70
    应收账款                                         374,682,858.36                          168,962,357.22
    预付款项                                         558,991,987.98                          339,729,595.38
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       453,352,620.77                          467,769,007.77
    买入返售金融资产
    存货                                             555,921,663.43                          579,365,925.28
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                        5,002,507,954.67                        5,148,428,194.07
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                         宜宾天原集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 107,469,600.00                        107,469,600.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                      16,926,412.89                         18,306,864.95
    投资性房地产
    固定资产                        6,699,446,127.12                     6,814,567,424.79
    在建工程                        1,400,985,137.04                     1,360,811,372.21
    工程物资                          18,086,939.59                         17,403,255.63
    固定资产清理                         357,705.27                                  0.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         592,166,988.61                        597,607,567.95
    开发支出
    商誉                             115,153,675.66                        115,153,675.66
    长期待摊费用                        5,948,253.82                         5,293,928.03
    递延所得税资产                    64,866,015.47                         66,335,492.50
    其他非流动资产                   909,005,745.10                        845,914,311.57
非流动资产合计                      9,930,412,600.57                     9,948,863,493.29
资产总计                           14,932,920,555.24                    15,097,291,687.36
流动负债：
    短期借款                        4,486,452,692.77                     4,181,952,692.77
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        1,132,822,861.53                       656,060,989.83
    应付账款                         936,854,368.11                        910,018,510.10
    预收款项                         197,835,449.40                        172,227,421.71
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      43,922,286.81                         51,155,944.52
    应交税费                          -34,006,664.94                       -18,224,928.83
                                   宜宾天原集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                    97,289,061.63                        120,278,654.08
    应付股利
    其他应付款                 106,427,582.03                         80,892,503.08
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     357,788,986.55                      1,259,969,592.39
    其他流动负债              1,601,455,564.96                     1,601,908,342.75
流动负债合计                  8,926,842,188.85                     9,016,239,722.40
非流动负债：
    长期借款                   101,700,000.00                        101,700,000.00
    应付债券                   792,304,285.59                        794,157,013.07
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                 246,028,100.47                        253,935,665.56
    长期应付职工薪酬           110,673,001.80                        110,673,001.80
    专项应付款                 200,240,000.00                        200,240,000.00
    预计负债
    递延收益                    61,670,736.03                         61,525,455.28
    递延所得税负债             176,511,310.93                        176,511,310.93
    其他非流动负债
非流动负债合计                1,689,127,434.82                     1,698,742,446.64
负债合计                     10,615,969,623.67                    10,714,982,169.04
所有者权益：
    股本                       479,771,290.00                        479,771,290.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  2,045,570,871.53                     2,045,570,871.53
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                      2,678,933.67                         2,412,355.89
                                                             宜宾天原集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             243,327,355.67                          243,327,355.67
    一般风险准备
    未分配利润                                          1,165,014,217.94                        1,223,879,089.63
归属于母公司所有者权益合计                              3,936,362,668.81                        3,994,960,962.72
    少数股东权益                                         380,588,262.76                          387,348,555.60
所有者权益合计                                          4,316,950,931.57                        4,382,309,518.32
负债和所有者权益总计                                14,932,920,555.24                       15,097,291,687.36
法定代表人：罗云                   主管会计工作负责人：罗明辉                        会计机构负责人：肖朝钢
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                 项目                        期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            1,941,213,680.39                        2,029,887,789.11
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             324,568,973.01                          471,204,926.59
    应收账款                                             360,548,795.28                          155,582,773.10
    预付款项                                              25,973,253.33                           28,278,324.10
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          2,850,276,015.68                        2,696,024,308.90
    存货                                                  72,861,130.90                           96,606,460.25
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                            5,575,441,848.59                        5,477,584,582.05
非流动资产：
    可供出售金融资产                                      86,497,300.00                           86,497,300.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        4,542,775,829.70                        4,442,775,829.70
    投资性房地产
                                         宜宾天原集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                        1,037,490,293.98                     1,207,384,679.46
    在建工程                            3,231,611.12                         7,957,232.67
    工程物资                                    0.00                                 0.00
    固定资产清理                                0.00                                 0.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          17,681,381.24                         67,378,529.54
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                    37,505,651.22