天原集团：2016年第一季度报告全文

宜宾天原集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
宜宾天原集团股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                                      宜宾天原集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
       除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名
刘俊                    董事                    工作原因                  曾永福
翁国民                  独立董事                工作原因                  俞春萍
庞广廉                  独立董事                工作原因                  解川波
       公司负责人罗云、主管会计工作负责人田英及会计机构负责人(会计主管人
员)肖朝钢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 宜宾天原集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期                本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                1,588,300,103.28           1,303,643,429.33                         21.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -54,098,987.63             -58,864,871.69                          8.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -52,390,001.85             -56,132,425.71                          6.67%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 15,075,602.42              16,006,231.06                          -5.81%
基本每股收益（元/股）                                    -0.08                          -0.12                     -33.33%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.08                          -0.12                     -33.33%
加权平均净资产收益率                                     1.38%                     1.49%                           -0.11%
                                                                                                本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                             减
总资产（元）                                 13,698,816,512.33          13,469,877,192.05                          1.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）              3,957,177,246.68           4,011,322,574.11                          -1.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -82,730.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        4,409,530.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益                                                              160,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -6,375,013.30
减：所得税影响额                                                         -633,891.77
     少数股东权益影响额（税后）                                           454,663.67
合计                                                                    -1,708,985.78                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                 宜宾天原集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              42,550
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
宜宾市国有资产
                 国有法人              17.52%        117,667,270
经营有限公司
中国东方资产管
                 国有法人              12.55%         84,285,641
理公司
浙江荣盛控股集
                 境内非国有法人        11.14%         74,804,754
团有限公司
中国长城资产管
                 国有法人               1.67%         11,200,000
理公司
中央汇金资产管
                 国有法人               1.26%          8,493,900
理有限责任公司
君康人寿保险股
份有限公司－万 其他                     1.00%          6,684,855
能保险产品
叶荔                                    0.90%          6,028,100
招商证券股份有
                 国有法人               0.70%          4,669,960
限公司
江廷现           境内自然人             0.38%          2,574,960
申韬             境内自然人             0.37%          2,469,177
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
宜宾市国有资产经营有限公司                                             117,667,270 人民币普通股         117,667,270
中国东方资产管理公司                                                    84,285,641 人民币普通股          84,285,641
浙江荣盛控股集团有限公司                                                74,804,754 人民币普通股          74,804,754
中国长城资产管理公司                                                    11,200,000 人民币普通股          11,200,000
                                                              宜宾天原集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中央汇金资产管理有限责任公司                                          8,493,900 人民币普通股        8,493,900
君康人寿保险股份有限公司－万
                                                                      6,684,855 人民币普通股        6,684,855
能保险产品
叶荔                                                                  6,028,100 人民币普通股        6,028,100
招商证券股份有限公司                                                  4,669,960 人民币普通股        4,669,960
江廷现                                                                2,574,960 人民币普通股        2,574,960
申韬                                                                  2,469,177 人民币普通股        2,469,177
                                 上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否存
上述股东关联关系或一致行动的
                                 在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
说明
                                 动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                  宜宾天原集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位：元
              项目            期末余额          期初余额           变动额          变动率                变动原因
    应收票据                392,992,473.27     519,702,166.97    -126,709,693.70        -24.38% 主要系本期票据支付增加所
                                                                                               致。
    应收账款                280,593,981.43     234,227,366.75     46,366,614.68         19.80% 主要系商贸业务结算期未到
                                                                                               货款尚未结算所致。
    预付款项                328,505,029.39     457,439,934.52    -128,934,905.13        -28.19% 主要系商贸业务本期结算增
                                                                                               加所致。
    专项应付款              733,783,900.00     200,240,000.00    533,543,900.00     266.45% 主要系本期收到老区搬迁补
                                                                                               偿款所致。
2、利润表
                                                                                   单位：元
       项目           本期发生额             上期发生额             变动额               变动率             变动原因
     投资收益             -621,530.31            -1,547,966.51        926,436.20            59.85% 主要系联营企业亏损
                                                                                                      减少所致。
    营业外收入           8,137,282.62           13,108,562.44      -4,971,279.82           -37.92% 主要系收到的政府补
                                                                                                      助减少所致。
    营业外支出          10,025,496.49           14,434,914.34      -4,409,417.85           -30.55% 主要系云南煤矿的非
                                                                                                      正常损失减少所致。
3、现金流量表
                                                                             单位：元
    项目           本期发生额            上期发生额           变动额           变动率                 变动原因
投资活动产生的现金       518,663,295.28         -540,401.27      -519,203,696.55        960.77 主要系本期收到老区搬迁补
流量净额                                                                                      偿款所致。
筹资活动产生的现金      -615,000,475.54      -128,453,945.97     486,546,529.57           -3.79 主要系本期支付上期已贴现
流量净额                                                                                      未到期自办票现金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    2016年3月3日下午，水麻高速岔河出口（麻柳湾立交）到彝良县的二级公路出现山体塌方，几乎半座山滑下，将打鱼坪
大桥中段桥墩、桥面推移，桥梁变成“断桥”，不具备通行条件。经向相关部门了解，此路段修复通车可能还需较长时间，
道路断交对公司电石生产和销售有较大影响。
                                                                    宜宾天原集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2016 年 1-6 月净利润（万元）                                             -7,000    至                         -6,500
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                              -3,785
元）
业绩变动的原因说明                             主产品价格持续低迷
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
           接待时间                接待方式                 接待对象类型                 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 05 日       电话沟通                   个人                         公司的经营情况；公司股价波动情况。
                                                                                  公司未来的发展方向；公司股价波动情
2016 年 01 月 06 日       电话沟通                   个人
                                                                                  况。
                                                                                  公司的经营情况；泉州天原分公司设立
2016 年 02 月 01 日       电话沟通                   个人
                                                                                  的情况。
                                                                                  公司近期股东人数；泉州天原设立的情
2016 年 02 月 06 日       电话沟通                   个人
                                                                                  况。
                                        宜宾天原集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2016 年 02 月 15 日   电话沟通   个人                公司生产经营情况。
2016 年 03 月 02 日   电话沟通   个人                搬迁补偿款的进度情况。
                                                     公司近期股东人数；搬迁补偿的进度情
2016 年 03 月 02 日   电话沟通   个人
                                                     况。
2016 年 03 月 07 日   电话沟通   个人                公司搬迁补偿公告相关问题。
                                                         宜宾天原集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司
                                       2016 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                        1,632,470,099.37                        1,422,717,684.74
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         392,992,473.27                          519,702,166.97
    应收账款                                         280,593,981.43                          234,227,366.75
    预付款项                                         328,505,029.39                          457,439,934.52
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       525,320,605.90                          457,805,800.20
    买入返售金融资产
    存货                                             433,436,640.20                          424,766,042.56
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      27,371,450.64                           41,859,813.39
流动资产合计                                        3,620,690,280.20                        3,558,518,809.13
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                         宜宾天原集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                  43,044,600.00                         43,044,600.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        7,007,905.65                         7,629,435.97
    投资性房地产
    固定资产                        6,392,890,061.42                     6,358,464,994.72
    在建工程                        1,680,329,067.26                     1,617,033,008.25
    工程物资                          22,389,874.34                         22,238,341.42
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         623,973,602.45                        595,984,832.39
    开发支出
    商誉                             115,153,675.66                        115,153,675.66
    长期待摊费用                      16,754,092.51                         16,573,145.32
    递延所得税资产                    39,833,443.50                         40,351,577.22
    其他非流动资产                  1,136,749,909.34                     1,094,884,771.97
非流动资产合计                     10,078,126,232.13                     9,911,358,382.92
资产总计                           13,698,816,512.33                    13,469,877,192.05
流动负债：
    短期借款                        4,754,910,000.00                     4,881,410,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         418,452,691.98                        481,430,811.13
    应付账款                         844,538,670.11                        863,333,030.93
    预收款项                          92,603,271.40                        104,005,196.13
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      15,418,967.78                         16,190,838.53
    应交税费                          21,427,132.74                         22,544,792.99
                                  宜宾天原集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息                   55,868,582.69                         58,882,191.78
    应付股利
    其他应付款                 82,978,408.59                         83,173,282.95
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    165,451,487.53                        167,088,010.72
    其他流动负债                 1,919,786.11                         2,348,536.11
流动负债合计                 6,453,568,998.93                     6,680,406,691.27
非流动负债：
    长期借款                   81,400,000.00                         81,400,000.00
    应付债券                 1,617,579,739.59                     1,590,243,301.22
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                169,207,580.19                        208,267,463.09
    长期应付职工薪酬           95,510,928.49                         97,245,268.69
    专项应付款                733,783,900.00                        200,240,000.00
    预计负债
    递延收益                   70,688,040.33                         69,024,752.46
    递延所得税负债            172,954,834.37                        172,890,571.71
    其他非流动负债
非流动负债合计               2,941,125,022.97                     2,419,311,357.17
负债合计                     9,394,694,021.90                     9,099,718,048.44
所有者权益：
    股本                      671,679,806.00                        671,679,806.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 1,853,662,355.53                     1,853,662,355.53
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                     2,366,016.09                         2,412,355.89
                                                            宜宾天原集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            250,227,021.67                          250,227,021.67
    一般风险准备
    未分配利润                                         1,179,242,047.39                        1,233,341,035.02
归属于母公司所有者权益合计                             3,957,177,246.68                        4,011,322,574.11
    少数股东权益                                        346,945,243.75                          358,836,569.50
所有者权益合计                                         4,304,122,490.43                        4,370,159,143.61
负债和所有者权益总计                               13,698,816,512.33                       13,469,877,192.05
法定代表人：罗云                   主管会计工作负责人：田英                         会计机构负责人：肖朝钢
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            916,648,457.01                          811,697,117.89
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            381,762,749.64                          496,409,657.83
    应收账款                                            263,322,252.95                          236,773,716.81
    预付款项                                             21,841,366.86                           23,798,370.25
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         3,193,472,108.97                        3,065,707,606.65
    存货                                                 74,874,807.93                           63,139,025.69
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                   0.00                              78,137.79
流动资产合计                                           4,851,921,743.36                        4,697,603,632.91
非流动资产：
    可供出售金融资产                                     22,072,300.00                           22,072,300.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       4,592,775,829.70                        4,592,775,829.70
    投资性房地产
                                         宜宾天原集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    固定资产                        1,024,998,809.60                     1,024,055,376.88
    在建工程                            4,424,444.31                         3,396,317.44
    工程物资                                    0.00                                 0.00
    固定资产清理                            2,000.00                                 0.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          15,573,263.81                         15,334,317.11
    开发支出
    商誉                                        0.00                                 0.00
    长期待摊费用                                0.00                                 0.00
    递延所得税资产                    13,580,338.61                         13,580,338.61
    其他非流动资产                   981,244,273.95                        942,256,454.65
非流动资产合计                      6,654,671,259.98                     6,613,470,934.39
资产总计                           11,506,593,003.34                    11,311,074,567.30
流动负债：
    短期借款                        1,037,090,000.00                     1,003,090,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        1,040,477,795.38                     1,156,008,003.03
    应付账款