宜宾天原集团股份有限公司2022年半年度财务报告 1、合并资产负债表 2022年06月30日 单位:元 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 3,523,947,832.29 | 3,231,543,515.46 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | 2,224,800.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 328,944,450.05 | 271,504,173.42 | 应收款项融资 | 591,945,945.42 | 1,155,427,078.29 | 预付款项 | 288,726,462.84 | 271,870,252.69 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 131,784,246.68 | 379,321,339.59 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 997,397,751.94 | 815,529,112.57 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 63,271,368.45 | 185,659,836.67 | 流动资产合计 | 5,926,018,057.67 | 6,313,080,108.69 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 359,579,210.87 | 360,400,301.31 | 其他权益工具投资 | 81,106,068.92 | 81,106,068.92 | 其他非流动金融资产 | | |
投资性房地产 | | | 固定资产 | 6,349,996,548.89 | 6,523,754,928.50 | 在建工程 | 1,537,515,366.51 | 1,396,815,762.77 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 901,005.73 | | 无形资产 | 794,409,756.30 | 803,451,605.39 | 开发支出 | | | 商誉 | 115,853,971.60 | 115,853,971.60 | 长期待摊费用 | 35,198,166.40 | 38,316,782.36 | 递延所得税资产 | 41,148,303.47 | 40,586,434.72 | 其他非流动资产 | 219,569,787.97 | 231,044,893.85 | 非流动资产合计 | 9,535,278,186.66 | 9,591,330,749.42 | 资产总计 | 15,461,296,244.33 | 15,904,410,858.11 | 流动负债: | | | 短期借款 | 3,962,757,458.33 | 5,115,649,855.81 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 1,244,202,267.42 | 1,490,262,081.57 | 应付账款 | 1,235,734,114.51 | 1,227,783,747.10 | 预收款项 | | | 合同负债 | 193,440,905.37 | 171,833,649.98 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 75,601,117.59 | 93,189,468.11 | 应交税费 | 117,527,306.93 | 149,760,055.25 | 其他应付款 | 341,939,526.14 | 117,040,350.62 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 214,672,557.12 | 232,488.00 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 274,129,386.40 | 216,860,242.79 | 其他流动负债 | 22,581,550.22 | 22,166,113.86 | 流动负债合计 | 7,467,913,632.91 | 8,604,545,565.09 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 1,562,550,000.00 | 1,037,250,000.00 |
应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 680,101.92 | | 长期应付款 | 223,405,747.64 | 249,792,365.32 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 87,135,226.96 | 90,686,374.26 | 递延所得税负债 | 60,336,998.43 | 65,741,100.69 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 1,934,108,074.95 | 1,443,469,840.27 | 负债合计 | 9,402,021,707.86 | 10,048,015,405.36 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,015,114,122.00 | 780,857,017.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,163,659,942.33 | 2,397,917,047.33 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -29,167,740.99 | -29,167,740.99 | 专项储备 | 9,610,232.94 | 6,261,918.52 | 盈余公积 | 279,871,250.81 | 279,871,250.81 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 2,421,859,418.50 | 2,219,176,745.19 | 归属于母公司所有者权益合计 | 5,860,947,225.59 | 5,654,916,237.86 | 少数股东权益 | 198,327,310.88 | 201,479,214.89 | 所有者权益合计 | 6,059,274,536.47 | 5,856,395,452.75 | 负债和所有者权益总计 | 15,461,296,244.33 | 15,904,410,858.11 |
法定代表人:罗云 主管会计工作负责人:田英 会计机构负责人:肖朝钢 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,688,715,308.93 | 1,538,200,470.05 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 884,391,625.97 | 207,119,241.27 | 应收款项融资 | 684,304,796.05 | 243,049,518.33 | 预付款项 | 92,340,475.96 | 88,324,205.80 | 其他应收款 | 3,351,596,929.30 | 3,685,135,157.60 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 23,579,721.19 | 46,141,433.17 |
合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 19,218,163.23 | 3,532,810.26 | 流动资产合计 | 6,744,147,020.63 | 5,811,502,836.48 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 453,000,000.00 | 508,300,000.00 | 长期股权投资 | 5,956,696,490.53 | 5,932,381,261.18 | 其他权益工具投资 | 77,600,000.00 | 77,600,000.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 13,947,794.75 | 15,941,878.30 | 在建工程 | 5,541,099.11 | 5,541,099.11 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 65,329,091.07 | 68,871,923.83 | 无形资产 | 15,105,921.86 | 16,938,511.66 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | | | 其他非流动资产 | 28,132,194.51 | 26,881,370.69 | 非流动资产合计 | 6,615,352,591.83 | 6,652,456,044.77 | 资产总计 | 13,359,499,612.46 | 12,463,958,881.25 | 流动负债: | | | 短期借款 | 780,000,000.00 | 880,000,000.00 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 699,276,550.47 | 1,317,272,523.61 | 应付账款 | 5,723,130,820.14 | 700,496,575.73 | 预收款项 | | | 合同负债 | 162,566,819.59 | 2,509,584,245.25 | 应付职工薪酬 | 15,942,573.94 | 21,841,455.64 | 应交税费 | 11,631,386.40 | 2,518,310.14 | 其他应付款 | 1,301,829,450.76 | 1,781,890,945.34 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 214,440,069.12 | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 23,528,608.72 | 70,339,313.27 | 其他流动负债 | 21,133,686.55 | 326,245,951.88 |
流动负债合计 | 8,739,039,896.57 | 7,610,189,320.86 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 66,995,614.99 | 69,839,469.99 | 长期应付款 | 49,184,946.43 | 63,119,278.24 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | 99,999.84 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 161,180,561.42 | 178,058,748.07 | 负债合计 | 8,900,220,457.99 | 7,788,248,068.93 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,015,114,122.00 | 780,857,017.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,120,629,490.64 | 2,354,886,595.64 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -20,472,300.00 | -20,472,300.00 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 279,871,250.81 | 279,871,250.81 | 未分配利润 | 1,064,136,591.02 | 1,280,568,248.87 | 所有者权益合计 | 4,459,279,154.47 | 4,675,710,812.32 | 负债和所有者权益总计 | 13,359,499,612.46 | 12,463,958,881.25 |
3、合并利润表 单位:元 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 | 一、营业总收入 | 9,279,042,204.89 | 8,873,488,835.37 | 其中:营业收入 | 9,279,042,204.89 | 8,873,488,835.37 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 8,800,637,740.95 | 8,527,472,112.83 | 其中:营业成本 | 8,313,927,326.36 | 8,028,687,904.79 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | |
分保费用 | | | 税金及附加 | 51,036,276.29 | 39,393,293.97 | 销售费用 | 42,330,028.03 | 39,806,145.10 | 管理费用 | 286,084,720.33 | 272,378,461.24 | 研发费用 | 23,079,922.79 | 22,898,820.44 | 财务费用 | 84,179,467.15 | 124,307,487.29 | 其中:利息费用 | 110,674,245.57 | 112,336,091.86 | 利息收入 | 51,276,637.72 | 28,874,808.11 | 加:其他收益 | 17,224,478.27 | 34,629,996.60 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 34,182,882.15 | 21,261,872.83 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,344,625.46 | 7,698,899.76 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,224,150.00 | -293,860.00 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -947,615.97 | 2,806,360.94 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | 503,835.54 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -63,619.05 | 2,881.61 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 526,576,439.34 | 404,927,810.06 | 加:营业外收入 | 790,136.73 | 3,823,772.48 | 减:营业外支出 | 13,623,261.70 | 18,296,453.69 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 513,743,314.37 | 390,455,128.85 | 减:所得税费用 | 99,859,590.62 | 64,702,295.31 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 413,883,723.75 | 325,752,833.54 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 413,883,723.75 | 325,752,833.54 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 417,122,742.43 | 312,576,236.74 | 2.少数股东损益 | -3,239,018.68 | 13,176,596.80 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 413,883,723.75 | 325,752,833.54 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 417,122,742.43 | 312,576,236.74 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,239,018.68 | 13,176,596.80 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.4109 | 0.4003 | (二)稀释每股收益 | 0.4109 | 0.4003 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:罗云 主管会计工作负责人:田英 会计机构负责人:肖朝钢 4、母公司利润表 单位:元 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 | 一、营业收入 | 4,936,559,546.76 | 3,525,137,276.87 | 减:营业成本 | 4,896,089,001.01 | 3,462,108,886.74 | 税金及附加 | 1,816,550.86 | 55,091.74 | 销售费用 | 1,419,854.80 | 1,733,473.06 | 管理费用 | 42,567,943.42 | 51,290,956.03 | 研发费用 | 93,731.75 | 513,235.69 | 财务费用 | 11,647,184.01 | 27,530,527.78 | 其中:利息费用 | 22,009,728.91 | 30,837,305.67 | 利息收入 | 28,699,202.54 | 37,631,004.44 | 加:其他收益 | 1,992,021.13 | 60,000.02 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 10,315,229.35 | 147,190,027.84 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,315,229.35 | 6,386,043.83 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,443,518.14 | 62,405.47 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -63,619.05 | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,387,569.52 | 129,217,539.16 | 加:营业外收入 | 50,274.73 | 337,071.01 | 减:营业外支出 | 654,293.94 | 15,400.01 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,991,588.73 | 129,539,210.16 | 减:所得税费用 | | | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,991,588.73 | 129,539,210.16 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,991,588.73 | 129,539,210.16 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -1,991,588.73 | 129,539,210.16 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表 单位:元 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,643,490,437.15 | 7,431,575,783.03 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 149,324,791.76 | 13,890,602.75 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,003,288.39 | 59,672,538.62 | 经营活动现金流入小计 | 7,854,818,517.30 | 7,505,138,924.40 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,216,506,380.95 | 6,399,593,404.41 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 261,937,456.39 | 246,629,085.88 | 支付的各项税费 | 262,057,577.58 | 247,811,638.32 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,761,335.05 | 98,836,044.17 | 经营活动现金流出小计 | 6,841,262,749.97 | 6,992,870,172.78 | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,013,555,767.33 | 512,268,751.62 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 11,165,715.90 | 58,350,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 53,189.27 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 9,640,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 211,165,715.90 | 68,043,189.27 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 223,561,669.10 | 485,778,877.79 | 投资支付的现金 | | 56,300,664.41 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 59,316,095.55 | 45,105,439.42 | 投资活动现金流出小计 | 282,877,764.65 | 587,184,981.62 | 投资活动产生的现金流量净额 | -71,712,048.75 | -519,141,792.35 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 2,153,700,000.00 | 2,399,400,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,451,148,181.41 | 2,137,340,709.66 | 筹资活动现金流入小计 | 3,604,848,181.41 | 4,536,740,709.66 | 偿还债务支付的现金 | 2,056,000,000.00 | 2,307,400,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,627,114.67 | 132,043,751.91 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,993,669,090.27 | 1,897,993,472.81 | 筹资活动现金流出小计 | 4,166,296,204.94 | 4,337,437,224.72 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -561,448,023.53 | 199,303,484.94 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,404,171.09 | 718,040.02 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 385,799,866.14 | 193,148,484.23 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,925,212,172.97 | 1,707,490,222.86 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,311,012,039.11 | 1,900,638,707.09 |
6、母公司现金流量表 单位:元 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,207,357,568.88 | 3,359,531,128.16 | 收到的税费返还 | 4,884,838.79 | 8,737,132.05 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,056,499.46 | 13,867,252.49 | 经营活动现金流入小计 | 3,229,298,907.13 | 3,382,135,512.70 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,535,900,602.88 | 2,614,890,807.40 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,894,724.70 | 41,711,003.57 | 支付的各项税费 | 1,714,669.66 | 1,175,215.89 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,816,485.70 | 249,641,845.67 | 经营活动现金流出小计 | 2,619,326,482.94 | 2,907,418,872.53 | 经营活动产生的现金流量净额 | 609,972,424.19 | 474,716,640.17 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | 58,350,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | | 149,100,000.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 79,714,000.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | | 287,164,000.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 632,530.85 | 8,673,474.34 | 投资支付的现金 | 14,000,000.00 | 54,400,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 14,632,530.85 | 63,073,474.34 | 投资活动产生的现金流量净额 | -14,632,530.85 | 224,090,525.66 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 640,000,000.00 | 860,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,530,178.06 | 8,468,434.52 | 筹资活动现金流入小计 | 645,530,178.06 | 868,468,434.52 | 偿还债务支付的现金 | 740,000,000.00 | 675,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 40,364,506.99 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,719,682.14 | 253,115,620.66 | 筹资活动现金流出小计 | 772,719,682.14 | 968,480,127.65 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -127,189,504.08 | -100,011,693.13 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,371,226.79 | -2,576,733.39 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 465,779,162.47 | 596,218,739.31 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 967,360,027.10 | 518,753,376.52 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,433,139,189.57 | 1,114,972,115.83 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2022年半年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 780,857,017.00 | | | | 2,397,917,047.33 | | -29,167,740.99 | 6,261,918.52 | 279,871,250.81 | | 2,215,105,941.44 | | 5,650,845,434.11 | 201,479,214.89 | 5,852,324,649.00 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 4,070,803.75 | | 4,070,803.75 | | 4,070,803.75 | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 780,857,017.00 | | | | 2,397,917,047.33 | | -29,167,740.99 | 6,261,918.52 | 279,871,250.81 | | 2,219,176,745.19 | | 5,654,916,237.86 | 201,479,214.89 | 5,856,395,452.75 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填 | 234,257,105.00 | | | | -234,257,105.00 | | | 3,348,314.42 | | | 202,682,673.31 | | 206,030,987.73 | -3,151,904.01 | 202,879,083.72 |
列) | | | | | | | | | | | | | | | | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 417,122,742.43 | | 417,122,742.43 | -3,239,018.68 | 413,883,723.75 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -214,440,069.12 | | -214,440,069.12 | | -214,440,069.12 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -214,440,069.12 | | -214,440,069.12 | | -214,440,069.12 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有 | 234,257,105.00 | | | | -234,257, | | | | | | | | | | |
者权益内部结转 | | | | | 105.00 | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | 234,257,105.00 | | | | -234,257,105.00 | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | 3,348,314.42 | | | | | 3,348,314.42 | 87,114.67 | 3,435,429.09 | 1.本期提取 | | | | | | | | 52,584,397.31 | | | | | 53,359,630.70 | 118,852.11 | 53,478,482.81 | 2.本期使用 | | | | | | | | 49,236,082.89 | | | | | 49,236,082.85 | 31,737.44 | 49,267,820.29 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 1,015,114,122.00 | | | | 2,163,659,942.33 | | -29,167,740.99 | 9,610,232.94 | 279,871,250.81 | | 2,421,859,418.50 | | 5,860,947,225.59 | 198,327,310.88 | 6,059,274,536.47 |
上年金额 单位:元 项目 | 2021年半年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 780,857,017.00 | | | | 2,417,924,658.62 | | -11,157,399.99 | 5,419,793.72 | 278,273,752.62 | | 1,575,632,153.86 | | 5,046,949,975.83 | 202,191,898.85 | 5,249,141,874.68 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | -2,039,949.85 | | | | -2,039,949.85 | | -2,039,949.85 | 二、本年期初余额 | 780,857,017.00 | | | | 2,417,924,658.62 | | -11,157,399.99 | 5,419,793.72 | 276,233,802.77 | | 1,575,632,153.86 | | 5,044,910,025.98 | 202,191,898.85 | 5,247,101,924.83 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | -6,284,773.18 | | | 2,094,071.88 | | | 312,576,236.74 | | 308,385,535.44 | -7,813,796.34 | 300,571,739.10 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 312,576,236.74 | | 312,576,236.74 | 13,176,596.80 | 325,752,833.54 |
(二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | -20,990,393.14 | -20,990,393.14 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | -20,990,393.14 | -20,990,393.14 | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公 | | | | | | | | | | | | | | | |
积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | 2,094,071.88 | | | | | 2,094,071.88 | | 2,094,071.88 | 1.本期提取 | | | | | | | | 44,154,902.73 | | | | | 44,154,902.73 | | 44,154,902.73 | 2.本期使用 | | | | | | | | 42,060,830.85 | | | | | 42,060,830.85 | | 42,060,830.85 | (六)其他 | | | | | -6,284,773.18 | | | | | | | | -6,284,773.18 | | -6,284,773.18 | 四、本期期末余额 | 780,857,017.00 | | | | 2,411,639,885.44 | | -11,157,399.99 | 7,513,865.60 | 276,233,802.77 | | 1,888,208,390.60 | | 5,353,295,561.42 | 194,378,102.51 | 5,547,673,663.93 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2022年半年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 780,857,017.00 | | | | 2,354,886,595.64 | | -20,472,300.00 | | 279,871,250.81 | 1,280,568,248.87 | | 4,675,710,812.32 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 780,857,017.00 | | | | 2,354,886,595.64 | | -20,472,300.00 | | 279,871,250.81 | 1,280,568,248.87 | | 4,675,710,812.32 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 234,257,105.00 | | | | -234,257,105.00 | | | | | -216,431,657.85 | | -216,431,657.85 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -1,991,588.73 | | -1,991,588.73 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | -214,440,069.12 | | -214,440,069.12 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -214,440,069.12 | | -214,440,069.12 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | 234,257,105.00 | | | | -234,257,105.00 | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | 234,257,105.00 | | | | -234,257,105.00 | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公 | | | | | | | | | | | | |
积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 1,015,114,122.00 | | | | 2,120,629,490.64 | | -20,472,300.00 | | 279,871,250.81 | 1,064,136,591.02 | | 4,459,279,154.47 |
上年金额 单位:元 项目 | 2021年半年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 780,857,017.00 | | | | 2,435,746,698.57 | | -8,188,920.00 | | 278,273,752.62 | 1,266,190,765.22 | | 4,752,879,313.41 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | -2,039,949.85 | -18,272,466.81 | | -20,312,416.66 | 二、本年期初余额 | 780,857,017.00 | | | | 2,435,746,698.57 | | -8,188,920.00 | | 276,233,802.77 | 1,247,918,298.41 | | 4,732,566,896.75 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | -9,126,326.01 | | | | | 183,964,777.16 | | 174,838,451.15 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 129,539,210.16 | | 129,539,210.16 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使 | | | | | | | | | | | | |
用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | -9,126,326.01 | | | | | 54,425,567.00 | | 45,299,240.99 | 四、本期期末余额 | 780,857,017.00 | | | | 2,426,620,372.56 | | -8,188,920.00 | | 276,233,802.77 | 1,431,883,075.57 | | 4,907,405,347.90 |
|