江苏长青农化股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人于国权、主管会计工作负责人马长庆及会计机构负责人(会计主管人员)马琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,635,125,708.15 | 5,142,451,822.72 | 9.58% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,365,107,441.54 | 3,458,021,918.15 | 26.23% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 702,911,207.28 | -12.38% | 2,304,917,313.27 | -9.82% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 68,688,413.05 | -25.28% | 216,177,755.43 | -24.60% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 60,180,204.73 | -28.38% | 207,565,038.41 | -25.16% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 120,146,575.67 | -40.59% | 213,802,638.76 | -42.34% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1040 | -39.22% | 0.3472 | -34.77% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1040 | -25.23% | 0.3274 | -24.42% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.59% | -1.06% | 5.29% | -3.12% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -7,309,730.97 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,267,757.81 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 15,113,229.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,090,248.16 | 主要系捐赠支出 |
| 减：所得税影响额 | 1,360,502.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,788.39 | |
| 合计 | 8,612,717.02 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,627 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 于国权 | 境内自然人 | 24.99% | 165,013,503 | 123,760,127 | |||||
| 黄南章 | 境内自然人 | 5.61% | 37,013,472 | 27,760,104 | |||||
| 周秀来 | 境内自然人 | 3.74% | 24,675,648 | 0 | |||||
| 周汝祥 | 境内自然人 | 3.74% | 24,675,648 | 0 | |||||
| 于国庆 | 境内自然人 | 3.74% | 24,675,648 | 18,506,736 | |||||
| 吉志扬 | 境内自然人 | 2.28% | 15,047,280 | 11,285,460 | |||||
| 刘长法 | 境内自然人 | 1.61% | 10,613,400 | 0 | |||||
| 周治金 | 境内自然人 | 1.45% | 9,558,400 | 0 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.97% | 6,394,050 | 0 | |||||
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 0.38% | 2,539,049 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 于国权 | 41,253,376 | 人民币普通股 | 41,253,376 | ||||||
| 周秀来 | 24,675,648 | 人民币普通股 | 24,675,648 | ||||||
| 周汝祥 | 24,675,648 | 人民币普通股 | 24,675,648 | ||||||
| 刘长法 | 10,613,400 | 人民币普通股 | 10,613,400 | ||||||
| 周治金 | 9,558,400 | 人民币普通股 | 9,558,400 | ||||||
| 黄南章 | 9,253,368 | 人民币普通股 | 9,253,368 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,394,050 | 人民币普通股 | 6,394,050 |
| 于国庆 | 6,168,912 | 人民币普通股 | 6,168,912 |
| 吉志扬 | 3,761,820 | 人民币普通股 | 3,761,820 |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 2,539,049 | 人民币普通股 | 2,539,049 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东于国权、黄南章、周秀来、周汝祥、于国庆、吉志扬、刘长法、周治金之间及与其他股东均不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司对其他股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人不知情。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动 比率 | 变动原因 |
| 本期发生额 | 上期发生额 | |||
| 应收账款 | 700,728,462.72 | 479,630,189.52 | 46.10% | 主要系公司销售进入旺季，信用期内应收客户货款增加所致 |
| 应收款项融资 | 14,580,742.89 | 131,704,119.01 | -88.93% | 主要系年初银行承兑汇票本期背书支付货款所致 |
| 预付款项 | 75,846,546.18 | 46,556,449.38 | 62.91% | 主要系公司生产和销售进入旺季，为备料预付原材料款项增加所致 |
| 其他应收款 | 8,120,907.22 | 4,764,000.28 | 70.46% | 主要系业务员周转备用金、预支款项以及应收出口退税款增加所致 |
| 在建工程 | 335,590,367.72 | 139,310,358.21 | 140.89% | 主要系可转债募投项目以及原药车间技改等支出增加所致 |
| 无形资产 | 160,866,950.47 | 120,560,506.47 | 33.43% | 主要系长青（湖北）生产基地新增土地使用权所致 |
| 其他非流动资产 | 263,783,733.80 | 173,896,199.67 | 51.69% | 主要系预付工程款增加所致 |
| 短期借款 | 538,803,519.44 | 279,604,718.04 | 92.70% | 主要系本期流动资金贷款增加所致 |
| 应付票据 | 339,170,000.00 | 229,133,290.58 | 48.02% | 主要系本期采用银行承兑汇票结算方式增加所致 |
| 应付账款 | 234,037,754.55 | 168,863,139.41 | 38.60% | 主要系公司生产进入旺季，信用期内应付货款增加所致 |
| 合同负债/预收款项 | 14,829,972.44 | 22,862,606.70 | -35.13% | 主要系年初预收货款实现销售结转收入所致 |
| 应付职工薪酬 | 14,205,311.89 | 36,970,640.64 | -61.58% | 主要系公司上年末年终奖本期发放所致 |
| 应交税费 | 22,662,930.08 | 12,148,047.26 | 86.56% | 主要系本期末应交企业所得税增加所致 |
| 应付债券 | 0.00 | 825,643,198.34 | -100.00% | 主要系公司发行的可转换公司债券“长青转2”本期转股或赎回所致 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 87,449,228.72 | -100.00% | 主要系公司发行的可转换公司债券“长青转2”本期转股所致 |
| 资本公积 | 2,153,038,714.84 | 1,363,078,151.46 | 57.95% | 主要系公司发行的可转换公司债券“长青转2”本期转股所致 |
| 专项储备 | 266,193.22 | 18,881.72 | 1309.79% | 主要系本期计提尚未使用的安全生产费增加所致 |
| 财务费用 | 15,046,810.97 | 29,786,906.79 | -49.49% | 主要系公司发行的可转换公司债券“长青转2”因本期转股计提的可转债利息支出减少所致 |
| 公允价值变动收益 | 1,228,491.99 | 95,903.85 | 1180.96% | 主要系应收银行理财产品收益增加所致 |
| 所得税费用 | 27,588,281.02 | 40,060,339.23 | -31.13% | 主要系安全环保设备抵免当期所得税费用增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213,802,638.76 | 370,815,567.64 | -42.34% | 主要系本期利润下降所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -339,662,238.90 | -1,072,700,713.72 | 68.34% | 主要系本期赎回到期的银行理财产品增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,701,899.77 | 521,325,857.20 | -81.07% | 主要系上期公开发行可转换公司债券9.138亿元所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 600028 | 中国石化 | 206,965.00 | 公允价值计量 | 467,667.20 | -109,824.00 | -109,824.00 | 357,843.20 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 合计 | 206,965.00 | -- | 467,667.20 | -109,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -109,824.00 | 357,843.20 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) |
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长青农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2097号）核准，公司于2019年2月27日向社会公开发行913.8万张可转换公司债券，每张面值100元，公开发行可转债募集资金总额为913,800,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用21,047,380.00元后，本次募集资金净额为892,752,620.00元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并2019年3月5日出具了信会师报字[2019]第ZH10011号《验资报告》。截止报告期末，已累计投入募集资金25,894.45万元，募集资金余额66,899.78万元（含利息收入）。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 71,000 | 66,800 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 24,500 | 9,000 | 0 |
| 合计 | 95,500 | 75,800 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中国工商银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款 | 10,000 | 募集资金 | 2019年09月23日 | 2020年03月23日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.85% | 194.64 | 189.48 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2019年10月10日 | 2020年01月08日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.85% | 28.88 | 28.55 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2019年11月13日 | 2020年02月11日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.85% | 28.88 | 28.55 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行江都支行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2019年11月15日 | 2020年02月13日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.74% | 28.05 | 27.74 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行南通分行营业部 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 1,000 | 自有资金 | 2019年12月11日 | 2020年03月10日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.64% | 9.1 | 9 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 10,000 | 募集资金 | 2019年12月11日 | 2020年03月10日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.80% | 95 | 92.89 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 30,000 | 募集资金 | 2019年12月11日 | 2020年06月08日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.75% | 562.5 | 556.25 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 中国银行如东丰利支行 | 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款 | 11,000 | 募集资金 | 2019年12月29日 | 2020年06月29日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.70% | 206.89 | 207.4 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 中国农业银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | “汇利丰”对公结构性存款 | 8,000 | 募集资金 | 2019年12月31日 | 2020年07月03日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.65% | 150.06 | 150.03 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 中国农业银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | “汇利丰”对公结构性存款 | 2,000 | 募集资金 | 2020年01月03日 | 2020年02月14日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.25% | 7.48 | 7.48 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发 | 银行 | 对公结 | 1,000 | 自有 | 2020年01 | 2020年02 | 银行间票 | 保本浮 | 2.70% | 1.05 | 1.05 | 按时 | 是 | 是 |
| 展银行扬州江都支行 | 理财产品 | 构性存款 | 资金 | 月22日 | 月05日 | 据、债券 | 动收益 | 收回 | ||||||||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1,000 | 自有资金 | 2020年02月04日 | 2020年02月10日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.60% | 0.51 | 0.51 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1,000 | 自有资金 | 2020年02月05日 | 2020年02月11日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.60% | 0.51 | 0.51 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1,000 | 自有资金 | 2020年02月06日 | 2020年02月12日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.60% | 0.51 | 0.51 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1,500 | 自有资金 | 2020年02月14日 | 2020年02月20日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.70% | 0.79 | 0.79 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1,500 | 自有资金 | 2020年02月14日 | 2020年02月20日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.70% | 0.79 | 0.79 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 4,000 | 自有资金 | 2020年02月14日 | 2020年02月27日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.80% | 4.36 | 4.36 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1,000 | 自有资金 | 2020年02月19日 | 2020年03月19日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.57% | 2.97 | 2.97 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1,000 | 自有资金 | 2020年02月20日 | 2020年03月05日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.90% | 1.13 | 1.13 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1,000 | 自有资金 | 2020年02月24日 | 2020年03月01日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.70% | 0.53 | 0.53 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2020年02月26日 | 2020年03月26日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.62% | 9.04 | 9.04 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 4,000 | 自有资金 | 2020年03月02日 | 2020年03月16日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.90% | 4.51 | 4.51 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1,500 | 自有资金 | 2020年03月03日 | 2020年04月01日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.50% | 13.13 | 13.13 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州 | 银行理财 | 对公结构性存 | 3,000 | 自有资金 | 2020年03月03日 | 2020年04月01日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.50% | 按时收回 | 是 | 是 |
| 江都支行 | 产品 | 款 | ||||||||||||||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1,500 | 自有资金 | 2020年03月03日 | 2020年03月17日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.90% | 1.69 | 1.69 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1,000 | 自有资金 | 2020年03月04日 | 2020年04月02日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.50% | 2.92 | 2.92 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 中国农业银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 本利丰步步高理财 | 300 | 募集资金 | 2020年03月04日 | 2020年04月27日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.55% | 1.15 | 1.12 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 中国农业银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 本利丰步步高理财 | 200 | 募集资金 | 2020年03月04日 | 2020年05月15日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.55% | 1.02 | 1.04 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 中国农业银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 本利丰步步高理财 | 100 | 募集资金 | 2020年03月04日 | 2020年05月26日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.55% | 0.59 | 0.59 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 中国农业银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 本利丰步步高理财 | 200 | 募集资金 | 2020年03月04日 | 2020年05月28日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.55% | 1.2 | 1.21 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 中国农业银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 本利丰步步高理财 | 100 | 募集资金 | 2020年03月04日 | 2020年06月08日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.55% | 0.68 | 0.68 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 中国农业银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 本利丰步步高理财 | 100 | 募集资金 | 2020年03月04日 | 2020年09月24日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.55% | 1.38 | 1.38 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 中国农业银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 本利丰步步高理财 | 200 | 募集资金 | 2020年03月04日 | 2020年09月29日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.55% | 2.81 | 2.81 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 中国农业银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 本利丰步步高理财 | 800 | 募集资金 | 2020年03月04日 | 2020年12月31日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.55% | 17.11 | 未到期 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 10,000 | 募集资金 | 2020年03月11日 | 2020年06月09日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.85% | 96.25 | 95.18 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 中信银行南通分行营业部 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 1,000 | 自有资金 | 2020年03月16日 | 2020年04月17日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.55% | 3.16 | 3.11 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 中国工商银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 5,000 | 募集资金 | 2020年03月26日 | 2020年07月01日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.80% | 51.19 | 50.49 | 按时收回 | 是 | 是 |
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1,500 | 自有资金 | 2020年04月02日 | 2020年04月09日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.70% | 0.79 | 0.79 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2020年04月02日 | 2020年04月16日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.90% | 5.64 | 5.64 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2020年04月03日 | 2020年04月17日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.90% | 5.64 | 5.64 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2020年04月03日 | 2020年04月10日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.70% | 2.63 | 2.63 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 5,000 | 募集资金 | 2020年04月10日 | 2020年07月09日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.75% | 46.88 | 46.35 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1,000 | 自有资金 | 2020年04月23日 | 2020年04月30日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.70% | 0.53 | 0.53 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 4,000 | 自有资金 | 2020年04月27日 | 2020年05月27日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.45% | 11.5 | 11.5 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 2,000 | 自有资金 | 2020年04月28日 | 2020年05月28日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.20% | 5.33 | 5.33 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2020年05月07日 | 2020年05月21日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.65% | 3.09 | 3.09 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1,500 | 自有资金 | 2020年05月08日 | 2020年05月22日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.65% | 1.55 | 1.55 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1,000 | 自有资金 | 2020年05月13日 | 2020年05月20日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.55% | 0.5 | 0.5 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 2,500 | 自有资金 | 2020年05月13日 | 2020年05月27日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.65% | 2.58 | 2.58 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1,000 | 自有资金 | 2020年05月20日 | 2020年05月27日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.55% | 0.5 | 0.5 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发 | 银行 | 对公结 | 1,500 | 自有 | 2020年05 | 2020年05 | 银行间票 | 保本浮 | 2.55% | 0.74 | 0.74 | 按时 | 是 | 是 |
| 展银行扬州江都支行 | 理财产品 | 构性存款 | 资金 | 月21日 | 月28日 | 据、债券 | 动收益 | 收回 | ||||||||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 4,000 | 自有资金 | 2020年05月28日 | 2020年06月04日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.55% | 1.98 | 1.98 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 中国银行如东丰利支行 | 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款 | 1,500 | 自有资金 | 2020年05月29日 | 2020年07月06日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 4.30% | 6.81 | 6.72 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 中国银行如东丰利支行 | 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款 | 1,500 | 自有资金 | 2020年05月29日 | 2020年07月06日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 1.30% | 2.06 | 2.03 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 2,000 | 自有资金 | 2020年06月02日 | 2020年06月09日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.55% | 0.99 | 0.99 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2020年06月05日 | 2020年06月19日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.65% | 3.09 | 3.09 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 2,000 | 自有资金 | 2020年06月10日 | 2020年06月17日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.45% | 0.95 | 0.95 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 40,000 | 募集资金 | 2020年06月10日 | 2020年06月30日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.90% | 64.44 | 64.44 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1,500 | 自有资金 | 2020年06月16日 | 2020年06月23日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.30% | 0.71 | 0.71 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 2,000 | 自有资金 | 2020年06月17日 | 2020年07月01日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.50% | 1.94 | 1.94 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2020年06月19日 | 2020年07月03日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.50% | 2.92 | 2.92 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 2,000 | 自有资金 | 2020年06月23日 | 2020年06月30日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.45% | 0.95 | 0.95 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 2,000 | 自有资金 | 2020年06月29日 | 2020年07月06日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.45% | 0.95 | 0.95 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 中国银行如东丰利支行 | 银行理财 | 挂钩型结构性 | 10,000 | 募集资金 | 2020年07月01日 | 2020年10月09日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.53% | 98.06 | 未到期 | 是 | 是 |
| 产品 | 存款 | |||||||||||||||
| 中国工商银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 5,000 | 募集资金 | 2020年07月02日 | 2020年12月24日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.60% | 87.5 | 未到期 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 40,000 | 募集资金 | 2020年07月02日 | 2020年10月12日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.25% | 368.33 | 未到期 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 4,000 | 自有资金 | 2020年07月03日 | 2020年08月02日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.15% | 10.5 | 10.5 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 2,000 | 自有资金 | 2020年07月03日 | 2020年07月17日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.50% | 1.94 | 1.94 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 2,000 | 自有资金 | 2020年07月07日 | 2020年07月14日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.45% | 0.95 | 0.95 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2020年07月07日 | 2020年07月14日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.45% | 1.43 | 1.43 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 4,000 | 自有资金 | 2020年07月07日 | 2020年08月06日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.10% | 10.33 | 10.33 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 中国农业银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 本利丰天天利理财 | 300 | 募集资金 | 2020年07月09日 | 2020年07月17日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 1.75% | 0.12 | 0.12 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 中国农业银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 本利丰天天利理财 | 300 | 募集资金 | 2020年07月09日 | 2020年07月17日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 1.75% | 0.12 | 0.12 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 中国农业银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 本利丰天天利理财 | 100 | 募集资金 | 2020年07月09日 | 2020年07月24日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 1.75% | 0.07 | 0.07 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 中国农业银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 本利丰天天利理财 | 300 | 募集资金 | 2020年07月09日 | 2020年07月30日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 1.75% | 0.32 | 0.32 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 中国农业银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 本利丰天天利理财 | 300 | 募集资金 | 2020年07月09日 | 2020年08月04日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 1.75% | 0.37 | 0.37 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 中国农业银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 本利丰天天利理财 | 200 | 募集资金 | 2020年07月09日 | 2020年08月11日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 1.75% | 0.32 | 0.31 | 按时收回 | 是 | 是 |
| 中国农业银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 本利丰天天利理财 | 300 | 募集资金 | 2020年07月09日 | 2020年09月17日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 1.75% | 0.94 | 0.94 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 中国农业银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 本利丰天天利理财 | 200 | 募集资金 | 2020年07月09日 | 2020年09月24日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 1.75% | 0.68 | 0.68 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 中国农业银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 6,000 | 募集资金 | 2020年07月10日 | 2020年10月16日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.25% | 53.08 | 未到期 | 是 | 是 | |||
| 中国工商银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2020年07月15日 | 2020年10月15日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.50% | 44.72 | 未到期 | 是 | 是 | |||
| 中国工商银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 5,000 | 募集资金 | 2020年07月15日 | 2020年10月15日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.50% | 44.72 | 未到期 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 7,000 | 自有资金 | 2020年07月16日 | 2020年08月15日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.05% | 18.38 | 18.38 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 2,000 | 自有资金 | 2020年07月17日 | 2020年07月24日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.35% | 0.91 | 0.91 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1,000 | 自有资金 | 2020年07月30日 | 2020年08月31日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.80% | 2.41 | 2.41 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 2,000 | 自有资金 | 2020年08月03日 | 2020年08月17日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.40% | 1.87 | 1.87 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2020年08月04日 | 2020年09月03日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 3.05% | 7.63 | 7.63 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1,000 | 自有资金 | 2020年08月04日 | 2020年09月03日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.80% | 2.33 | 2.33 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1,500 | 自有资金 | 2020年08月04日 | 2020年08月18日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.40% | 1.4 | 1.4 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2020年08月18日 | 2020年08月25日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.30% | 1.34 | 1.34 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 光大银行扬 | 银行 | 净值型 | 2,000 | 自有 | 2020年09 | 2020年09 | 银行间票 | 非保本 | 2.96% | 3.62 | 3.62 | 按时 | 是 | 是 |
| 州江都支行 | 理财产品 | 理财产品 | 资金 | 月01日 | 月23日 | 据、债券 | 浮动收益 | 收回 | ||||||||
| 光大银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 净值型理财产品 | 1,000 | 自有资金 | 2020年09月01日 | 2020年10月31日 | 银行间票据、债券 | 非保本浮动收益 | 2.96% | 4.93 | 未到期 | 是 | 是 | |||
| 光大银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 净值型理财产品 | 3,000 | 自有资金 | 2020年09月03日 | 2020年09月23日 | 银行间票据、债券 | 非保本浮动收益 | 2.96% | 4.93 | 4.94 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2020年09月04日 | 2020年09月18日 | 银行间票据、债券 | 非保本浮动收益 | 2.35% | 2.74 | 2.74 | 按时收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1,000 | 自有资金 | 2020年09月14日 | 2020年10月14日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 2.75% | 2.29 | 未到期 | 是 | 是 | |||
| 光大银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 净值型理财产品 | 1,000 | 自有资金 | 2020年09月18日 | 2020年10月31日 | 银行间票据、债券 | 非保本浮动收益 | 2.96% | 3.54 | 未到期 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行扬州江都支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1,000 | 自有资金 | 2020年09月30日 | 2020年10月14日 | 银行间票据、债券 | 保本浮动收益 | 1.15% | 0.45 | 未到期 | 是 | 是 | |||
| 合计 | 351,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,491.42 | 1,750.11 | -- | 0 | -- | -- | -- | ||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏长青农化股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 155,462,350.71 | 191,185,351.79 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 761,575,786.07 | 792,347,294.08 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 700,728,462.72 | 479,630,189.52 |
| 应收款项融资 | 14,580,742.89 | 131,704,119.01 |
| 预付款项 | 75,846,546.18 | 46,556,449.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,120,907.22 | 4,764,000.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,126,904,245.15 | 893,209,832.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 101,414,422.23 | 93,905,704.46 |
| 流动资产合计 | 2,944,633,463.17 | 2,633,302,940.86 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 26,188,100.00 | 27,178,100.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 61,095,988.28 | 62,726,326.39 |
| 固定资产 | 1,814,797,544.88 | 1,961,450,003.13 |
| 在建工程 | 335,590,367.72 | 139,310,358.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 160,866,950.47 | 120,560,506.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 28,169,559.83 | 24,027,387.99 |
| 其他非流动资产 | 263,783,733.80 | 173,896,199.67 |
| 非流动资产合计 | 2,690,492,244.98 | 2,509,148,881.86 |
| 资产总计 | 5,635,125,708.15 | 5,142,451,822.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 538,803,519.44 | 279,604,718.04 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 339,170,000.00 | 229,133,290.58 |
| 应付账款 | 234,037,754.55 | 168,863,139.41 |
| 预收款项 | 22,862,606.70 | |
| 合同负债 | 14,829,972.44 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,205,311.89 | 36,970,640.64 |
| 应交税费 | 22,662,930.08 | 12,148,047.26 |
| 其他应付款 | 73,136,793.27 | 67,913,694.95 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 4,239,980.20 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,854,442.79 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,236,846,281.67 | 821,350,580.37 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 825,643,198.34 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,658,891.67 | 17,908,113.33 |
| 递延所得税负债 | 1,363,052.97 | 1,334,149.07 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,021,944.64 | 844,885,460.74 |
| 负债合计 | 1,252,868,226.31 | 1,666,236,041.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 660,316,481.00 | 539,262,563.00 |
| 其他权益工具 | 87,449,228.72 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,153,038,714.84 | 1,363,078,151.46 |
| 减：库存股 | 65,062,112.96 | 65,062,112.96 |
| 其他综合收益 | -183,600.00 | 657,900.00 |
| 专项储备 | 266,193.22 | 18,881.72 |
| 盈余公积 | 203,946,861.95 | 203,946,861.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,412,784,903.49 | 1,328,670,444.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,365,107,441.54 | 3,458,021,918.15 |
| 少数股东权益 | 17,150,040.30 | 18,193,863.46 |
| 所有者权益合计 | 4,382,257,481.84 | 3,476,215,781.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,635,125,708.15 | 5,142,451,822.72 |
法定代表人：于国权 主管会计工作负责人：马长庆 会计机构负责人：马琳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 94,711,142.58 | 103,942,811.52 |
| 交易性金融资产 | 90,755,356.52 | 91,037,650.53 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 677,045,663.38 | 555,653,712.11 |
| 应收款项融资 | 7,076,654.00 | 107,368,766.70 |
| 预付款项 | 22,445,097.39 | 14,677,939.18 |
| 其他应收款 | 92,728,705.08 | 91,767,001.78 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 783,928,194.54 | 581,570,796.27 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 37,751,106.94 | 36,322,462.87 |
| 流动资产合计 | 1,806,441,920.43 | 1,582,341,140.96 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,793,048,423.25 | 1,704,248,423.25 |
| 其他权益工具投资 | 26,188,100.00 | 27,178,100.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 61,095,988.28 | 62,726,326.39 |
| 固定资产 | 995,056,484.45 | 1,066,139,803.49 |
| 在建工程 | 176,173,380.16 | 95,517,759.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 70,814,180.07 | 72,599,042.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 11,518,262.71 | 9,215,989.05 |
| 其他非流动资产 | 7,683,910.46 | 34,359,246.00 |
| 非流动资产合计 | 3,141,578,729.38 | 3,071,984,690.01 |
| 资产总计 | 4,948,020,649.81 | 4,654,325,830.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 528,801,547.22 | 237,553,968.05 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 339,170,000.00 | 214,400,000.00 |
| 应付账款 | 154,791,920.51 | 215,698,651.16 |
| 预收款项 | 16,029,694.78 | |
| 合同负债 | 5,536,980.70 | |
| 应付职工薪酬 | 6,278,577.11 | 18,493,545.71 |
| 应交税费 | 3,806,334.19 | 2,602,483.11 |
| 其他应付款 | 70,346,087.53 | 73,150,790.44 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 4,239,980.20 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,854,442.79 | |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,108,731,447.26 | 781,783,576.04 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 825,643,198.34 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,683,891.67 | 14,408,113.33 |
| 递延所得税负债 | 46,088.48 | 236,932.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,729,980.15 | 840,288,244.25 |
| 负债合计 | 1,120,461,427.41 | 1,622,071,820.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 660,316,481.00 | 539,262,563.00 |
| 其他权益工具 | 87,449,228.72 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,154,962,781.68 | 1,363,230,663.71 |
| 减：库存股 | 65,062,112.96 | 65,062,112.96 |
| 其他综合收益 | -183,600.00 | 657,900.00 |
| 专项储备 | 192,085.96 | |
| 盈余公积 | 203,946,861.95 | 203,946,861.95 |
| 未分配利润 | 873,386,724.77 | 902,768,906.26 |
| 所有者权益合计 | 3,827,559,222.40 | 3,032,254,010.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,948,020,649.81 | 4,654,325,830.97 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 702,911,207.28 | 802,191,600.95 |
| 其中：营业收入 | 702,911,207.28 | 802,191,600.95 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 631,841,430.26 | 712,202,335.51 |
| 其中：营业成本 | 526,261,823.09 | 597,460,470.41 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,917,605.19 | 3,759,834.84 |
| 销售费用 | 21,744,456.80 | 27,800,275.76 |
| 管理费用 | 30,319,764.25 | 34,171,921.80 |
| 研发费用 | 41,589,696.49 | 38,247,019.45 |
| 财务费用 | 8,008,084.44 | 10,762,813.25 |
| 其中：利息费用 | 3,128,553.51 | 10,930,760.62 |
| 利息收入 | 457,494.50 | 439,098.83 |
| 加：其他收益 | 3,993,106.93 | 4,487,598.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,733,728.91 | 8,041,897.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,197,456.11 | -104,301.28 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,965,463.76 | 6,952,469.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 82,959,532.73 | 109,366,930.29 |
| 加：营业外收入 | 98,586.29 | 638,091.55 |
| 减：营业外支出 | 6,419,740.04 | 3,705,485.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 76,638,378.98 | 106,299,535.87 |
| 减：所得税费用 | 7,449,922.10 | 13,116,990.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,188,456.88 | 93,182,545.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,188,456.88 | 93,182,545.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 68,688,413.05 | 91,926,293.47 |
| 2.少数股东损益 | 500,043.83 | 1,256,251.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,008,600.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,008,600.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -4,008,600.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -4,008,600.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 65,179,856.88 | 93,182,545.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64,679,813.05 | 91,926,293.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 500,043.83 | 1,256,251.86 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1040 | 0.1711 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1040 | 0.1391 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：于国权 主管会计工作负责人：马长庆 会计机构负责人：马琳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 431,266,117.01 | 557,514,866.21 |
| 减：营业成本 | 342,126,318.33 | 454,139,973.16 |
| 税金及附加 | 2,438,145.79 | 2,574,329.49 |
| 销售费用 | 7,221,482.65 | 9,090,886.80 |
| 管理费用 | 14,232,617.81 | 18,614,454.77 |
| 研发费用 | 27,775,664.41 | 24,797,811.86 |
| 财务费用 | 6,951,777.97 | 10,502,360.80 |
| 其中：利息费用 | 5,290,719.74 | 10,535,105.09 |
| 利息收入 | 343,180.89 | 274,416.52 |
| 加：其他收益 | 2,770,718.33 | 3,694,650.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,008,106.25 | 568,570.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 274,401.45 | -41,184.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,705,676.11 | 5,398,146.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,279,012.19 | 47,415,232.32 |
| 加：营业外收入 | 28,640.00 | 32,729.73 |
| 减：营业外支出 | 6,100,687.57 | 3,493,592.81 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,206,964.62 | 43,954,369.24 |
| 减：所得税费用 | 1,450,517.46 | 4,836,377.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,756,447.16 | 39,117,991.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,756,447.16 | 39,117,991.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -4,008,600.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -4,008,600.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -4,008,600.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 27,747,847.16 | 39,117,991.93 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,304,917,313.27 | 2,555,915,260.84 |
| 其中：营业收入 | 2,304,917,313.27 | 2,555,915,260.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,054,911,411.17 | 2,224,701,220.82 |
| 其中：营业成本 | 1,782,018,920.17 | 1,917,820,687.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,253,235.06 | 11,270,113.37 |
| 销售费用 | 56,709,039.31 | 74,294,426.22 |
| 管理费用 | 92,798,085.18 | 88,470,222.97 |
| 研发费用 | 97,085,320.48 | 103,058,863.86 |
| 财务费用 | 15,046,810.97 | 29,786,906.79 |
| 其中：利息费用 | 13,778,920.15 | 31,468,834.75 |
| 利息收入 | 1,171,191.02 | 1,795,059.31 |
| 加：其他收益 | 8,962,857.81 | 8,902,843.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,884,737.03 | 18,602,596.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,228,491.99 | 95,903.85 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,931,351.10 | -14,399,156.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 262,150,637.83 | 344,416,226.75 |
| 加：营业外收入 | 265,037.99 | 763,474.88 |
| 减：营业外支出 | 16,665,017.12 | 16,589,260.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 245,750,658.70 | 328,590,441.29 |
| 减：所得税费用 | 27,588,281.02 | 40,060,339.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 218,162,377.68 | 288,530,102.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 218,162,377.68 | 288,530,102.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 216,177,755.43 | 286,725,479.32 |
| 2.少数股东损益 | 1,984,622.25 | 1,804,622.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -841,500.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -841,500.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -841,500.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -841,500.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 217,320,877.68 | 288,530,102.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 215,336,255.43 | 286,725,479.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,984,622.25 | 1,804,622.74 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3472 | 0.5323 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3274 | 0.4332 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：于国权 主管会计工作负责人：马长庆 会计机构负责人：马琳
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,349,479,907.76 | 1,771,702,591.81 |
| 减：营业成本 | 1,073,762,092.58 | 1,420,548,195.11 |
| 税金及附加 | 6,609,085.07 | 7,198,059.46 |
| 销售费用 | 19,596,654.90 | 29,724,025.14 |
| 管理费用 | 47,795,396.41 | 43,249,856.82 |
| 研发费用 | 61,004,561.24 | 68,987,056.52 |
| 财务费用 | 12,617,495.95 | 29,415,942.30 |
| 其中：利息费用 | 13,736,492.84 | 30,246,203.39 |
| 利息收入 | 856,130.29 | 1,469,041.01 |
| 加：其他收益 | 7,093,532.84 | 7,488,348.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,207,861.29 | 3,376,346.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -282,294.01 | -2,745.60 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,447,456.13 | 8,507,685.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 127,250,543.02 | 191,949,092.27 |
| 加：营业外收入 | 131,180.81 | 88,271.36 |
| 减：营业外支出 | 15,279,099.85 | 15,443,802.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 112,102,623.98 | 176,593,561.33 |
| 减：所得税费用 | 9,421,509.27 | 18,868,411.67 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 102,681,114.71 | 157,725,149.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 102,681,114.71 | 157,725,149.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -841,500.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -841,500.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -841,500.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 101,839,614.71 | 157,725,149.66 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,637,253,376.92 | 1,760,352,616.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 90,733,556.26 | 110,068,808.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,266,148.68 | 22,906,669.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,764,253,081.86 | 1,893,328,094.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,252,347,733.56 | 1,193,205,049.85 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,454,582.27 | 156,767,458.77 |
| 支付的各项税费 | 31,468,216.38 | 37,873,001.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 106,179,910.89 | 134,667,016.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,550,450,443.10 | 1,522,512,526.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213,802,638.76 | 370,815,567.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,752,000,000.00 | 1,328,652,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,082,913.03 | 17,791,297.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,998,919.27 | 1,240,726.41 |
| 净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,772,081,832.30 | 1,347,684,023.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 382,810,695.20 | 339,487,032.27 |
| 投资支付的现金 | 2,724,735,200.00 | 2,080,897,705.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,198,176.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,111,744,071.20 | 2,420,384,737.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -339,662,238.90 | -1,072,700,713.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 904,524,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 987,500,000.00 | 350,255,300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,776.65 | 64,205.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 987,580,776.65 | 1,254,843,505.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 739,612,667.76 | 420,475,586.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145,938,209.12 | 124,471,531.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,328,000.00 | 188,570,529.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 888,878,876.88 | 733,517,648.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,701,899.77 | 521,325,857.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -420,313.53 | 269,220.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,578,013.90 | -180,290,068.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 164,563,364.61 | 333,914,407.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,985,350.71 | 153,624,339.03 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,008,106,392.57 | 1,241,236,441.17 |
| 收到的税费返还 | 72,323,162.04 | 96,423,619.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,796,622.28 | 34,777,404.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,107,226,176.89 | 1,372,437,465.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 903,598,157.80 | 789,926,268.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,569,396.55 | 80,930,419.64 |
| 支付的各项税费 | 15,367,891.28 | 17,787,884.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,839,945.78 | 87,370,242.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,072,375,391.41 | 976,014,815.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,850,785.48 | 396,422,650.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,375,000,000.00 | 413,652,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,990,314.71 | 2,998,107.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,934,713.27 | 1,135,952.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,379,925,027.98 | 417,786,060.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,755,162.19 | 112,659,976.66 |
| 投资支付的现金 | 1,463,735,200.00 | 1,382,117,705.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,198,176.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,553,688,538.19 | 1,494,777,681.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,763,510.21 | -1,076,991,621.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 904,524,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 977,500,000.00 | 308,255,300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 977,500,000.00 | 1,212,779,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 697,612,667.76 | 409,475,586.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 143,542,104.04 | 121,836,479.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,328,000.00 | 188,570,529.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 844,482,771.80 | 719,882,596.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 133,017,228.20 | 492,896,703.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86,827.59 | 454,833.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,808,668.94 | -187,217,433.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 82,502,811.52 | 293,548,732.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,694,142.58 | 106,331,298.30 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 191,185,351.79 | 191,185,351.79 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 792,347,294.08 | 792,347,294.08 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 479,630,189.52 | 479,630,189.52 | |
| 应收款项融资 | 131,704,119.01 | 131,704,119.01 | |
| 预付款项 | 46,556,449.38 | 46,556,449.38 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 4,764,000.28 | 4,764,000.28 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 893,209,832.34 | 893,209,832.34 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 93,905,704.46 | 93,905,704.46 | |
| 流动资产合计 | 2,633,302,940.86 | 2,633,302,940.86 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 27,178,100.00 | 27,178,100.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 62,726,326.39 | 62,726,326.39 | |
| 固定资产 | 1,961,450,003.13 | 1,961,450,003.13 | |
| 在建工程 | 139,310,358.21 | 139,310,358.21 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 120,560,506.47 | 120,560,506.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 24,027,387.99 | 24,027,387.99 | |
| 其他非流动资产 | 173,896,199.67 | 173,896,199.67 | |
| 非流动资产合计 | 2,509,148,881.86 | 2,509,148,881.86 | |
| 资产总计 | 5,142,451,822.72 | 5,142,451,822.72 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 279,604,718.04 | 279,604,718.04 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 229,133,290.58 | 229,133,290.58 | |
| 应付账款 | 168,863,139.41 | 168,863,139.41 | |
| 预收款项 | 22,862,606.70 | -22,862,606.70 | |
| 合同负债 | 22,862,606.70 | 22,862,606.70 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 36,970,640.64 | 36,970,640.64 | |
| 应交税费 | 12,148,047.26 | 12,148,047.26 | |
| 其他应付款 | 67,913,694.95 | 67,913,694.95 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,854,442.79 | 3,854,442.79 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 821,350,580.37 | 821,350,580.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 825,643,198.34 | 825,643,198.34 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 17,908,113.33 | 17,908,113.33 | |
| 递延所得税负债 | 1,334,149.07 | 1,334,149.07 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 844,885,460.74 | 844,885,460.74 | |
| 负债合计 | 1,666,236,041.11 | 1,666,236,041.11 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 539,262,563.00 | 539,262,563.00 | |
| 其他权益工具 | 87,449,228.72 | 87,449,228.72 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,363,078,151.46 | 1,363,078,151.46 |
| 减：库存股 | 65,062,112.96 | 65,062,112.96 | |
| 其他综合收益 | 657,900.00 | 657,900.00 | |
| 专项储备 | 18,881.72 | 18,881.72 | |
| 盈余公积 | 203,946,861.95 | 203,946,861.95 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,328,670,444.26 | 1,328,670,444.26 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,458,021,918.15 | 3,458,021,918.15 | |
| 少数股东权益 | 18,193,863.46 | 18,193,863.46 | |
| 所有者权益合计 | 3,476,215,781.61 | 3,476,215,781.61 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,142,451,822.72 | 5,142,451,822.72 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 103,942,811.52 | 103,942,811.52 | |
| 交易性金融资产 | 91,037,650.53 | 91,037,650.53 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 555,653,712.11 | 555,653,712.11 | |
| 应收款项融资 | 107,368,766.70 | 107,368,766.70 | |
| 预付款项 | 14,677,939.18 | 14,677,939.18 | |
| 其他应收款 | 91,767,001.78 | 91,767,001.78 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 581,570,796.27 | 581,570,796.27 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 36,322,462.87 | 36,322,462.87 | |
| 流动资产合计 | 1,582,341,140.96 | 1,582,341,140.96 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,704,248,423.25 | 1,704,248,423.25 | |
| 其他权益工具投资 | 27,178,100.00 | 27,178,100.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 62,726,326.39 | 62,726,326.39 | |
| 固定资产 | 1,066,139,803.49 | 1,066,139,803.49 | |
| 在建工程 | 95,517,759.44 | 95,517,759.44 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 72,599,042.39 | 72,599,042.39 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 9,215,989.05 | 9,215,989.05 | |
| 其他非流动资产 | 34,359,246.00 | 34,359,246.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,071,984,690.01 | 3,071,984,690.01 | |
| 资产总计 | 4,654,325,830.97 | 4,654,325,830.97 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 237,553,968.05 | 237,553,968.05 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 214,400,000.00 | 214,400,000.00 | |
| 应付账款 | 215,698,651.16 | 215,698,651.16 | |
| 预收款项 | 16,029,694.78 | -16,029,694.78 | |
| 合同负债 | 16,029,694.78 | 16,029,694.78 | |
| 应付职工薪酬 | 18,493,545.71 | 18,493,545.71 | |
| 应交税费 | 2,602,483.11 | 2,602,483.11 | |
| 其他应付款 | 73,150,790.44 | 73,150,790.44 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,854,442.79 | 3,854,442.79 | |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 781,783,576.04 | 781,783,576.04 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 825,643,198.34 | 825,643,198.34 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 14,408,113.33 | 14,408,113.33 | |
| 递延所得税负债 | 236,932.58 | 236,932.58 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 840,288,244.25 | 840,288,244.25 | |
| 负债合计 | 1,622,071,820.29 | 1,622,071,820.29 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 539,262,563.00 | 539,262,563.00 | |
| 其他权益工具 | 87,449,228.72 | 87,449,228.72 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,363,230,663.71 | 1,363,230,663.71 | |
| 减：库存股 | 65,062,112.96 | 65,062,112.96 | |
| 其他综合收益 | 657,900.00 | 657,900.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 203,946,861.95 | 203,946,861.95 | |
| 未分配利润 | 902,768,906.26 | 902,768,906.26 | |
| 所有者权益合计 | 3,032,254,010.68 | 3,032,254,010.68 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,654,325,830.97 | 4,654,325,830.97 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏长青农化股份有限公司法定代表人：于国权
2020年10月23日